財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)人員（會計(jì)、出納、財(cái)務(wù)經(jīng)理）崗位職責(zé)及相關(guān)財(cái)務(wù)流程及制度財(cái)務(wù)經(jīng)理:1.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立并完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng) 工作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平2,根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計(jì)劃,組織編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與控制標(biāo)準(zhǔn)3 .根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門編制 財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核,審批后組織執(zhí) 行，并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況4 .組織會計(jì)人員進(jìn)行會計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總 財(cái)務(wù)報(bào)告并及時(shí)上報(bào)5 .監(jiān)控、預(yù)測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項(xiàng) 財(cái)務(wù)比率，確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī) 制6 .負(fù)責(zé)

2、組織企業(yè)成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核工作7 .及時(shí)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財(cái)務(wù)分析與 預(yù)測報(bào)告，并提出支持性的建議8 .根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財(cái)務(wù)工作需要，合理設(shè)置財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能 力，對員工績效進(jìn)行管理，提升部門工作效率和 員工滿意度出納工作職責(zé)：1 .辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2 .登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3 .保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。4 .保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和 空白支票5 .積極配合銀行做好對賬、 報(bào)賬工作。6 .配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。7,完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。會計(jì)工

3、作職責(zé):1 .按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期«02 .編制會計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字 清楚正確、報(bào)送及時(shí)。3 .按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查分析企業(yè) 財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤計(jì)劃的執(zhí)行情況,挖掘 增收節(jié)支 潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向 總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好企業(yè)參謀。4 .依照會計(jì)檔案管理辦法 建立和管理財(cái)務(wù)檔案,做到資料齊全、保密。5 .完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。資金崗1 .負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè) 資金管理制度和相關(guān)翟理流程,，編制資金年度計(jì)劃.2 .負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度

4、使用情況，并編制月度資金使用 分析報(bào)告3 .負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高 資金使用效率4 .負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬結(jié)賬工作5 .負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢6 .負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理,定期盤點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表7 .負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè) 現(xiàn)金流報(bào)表體系,定期匯報(bào) 現(xiàn)金流變動情況并及時(shí)預(yù)警8 .負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系9 .負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及 文書處理工作10 .按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作2013-12-17 最新采納財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)會計(jì)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各

5、種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。六、上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。八、定期裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管，往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案至保官。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)

6、表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，作好會計(jì)工作。出納員崗位職責(zé) 一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。六、加強(qiáng)安全防

7、范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。出納:方法/步驟1.2.3.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理4,負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金賬5,負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。6.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)

8、務(wù)，做到合法 準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。END注意事項(xiàng)出納是一個很重要的崗位，要注意遵守其準(zhǔn)則，法律法規(guī)。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證 券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算 及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。出納是一個會計(jì)類的一 個崗位，對于每一個企業(yè)都很重要，直接影響到企業(yè)資金的運(yùn)作情況。所以每一位從事出納工作的職 場人士要了解出納的崗位職責(zé)。會計(jì)人員崗位職責(zé)一、出納人員崗位責(zé)任制1 .出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2 .現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管

9、理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符 合規(guī)定的有權(quán)拒付。3 .現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。4 .支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特 殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5 .辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6 .收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。7 .對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8 .杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。9 .按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。10 .對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。二.會計(jì)員的崗位責(zé)任制1 .按國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目。2 .即使確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。3 .劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4 .認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。5 .按財(cái)務(wù)制度規(guī)定