金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過程以及注意事項(xiàng)

1、金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過程以及注意事項(xiàng)你知道金蝶KIS專業(yè)版的年結(jié)全過程是怎樣的嗎？你對金蝶KIS 專業(yè)版年結(jié)全過程和注意事項(xiàng)了解嗎？下面是為大家?guī)淼慕鸬鸎IS 專業(yè)版年結(jié)全過程和注意事項(xiàng)，歡迎閱讀。什么是年結(jié)？年結(jié)是指每個(gè)會計(jì)年度的最后一個(gè)會計(jì)期間，針對全年的會計(jì) 業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬。在使用金蝶KIS軟件系統(tǒng)的情況下，系統(tǒng)進(jìn)行年結(jié)操作時(shí)，會 自動(dòng)產(chǎn)生相關(guān)的賬冊，根據(jù)系統(tǒng)配置進(jìn)行一系列的檢查操作， 同時(shí)將 期末的余額轉(zhuǎn)入下一年，作為下一年的期初余額。金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過程及注意事項(xiàng)如下：一、年結(jié)時(shí)間一般在賬套數(shù)據(jù)中的當(dāng)年第12期的期末。由于財(cái)務(wù)工作期末結(jié)賬一般都會晚上實(shí)際的賬務(wù)期間，因此實(shí) 際

2、執(zhí)行年結(jié)的自然年度時(shí)間可能在新年的 1月或2月。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備工作（業(yè)務(wù)憑證）在金蝶KIS專業(yè)版產(chǎn)品中，如果用戶使用了業(yè)務(wù)系統(tǒng)，則需要 關(guān)注是否所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的憑證已經(jīng)生成。1 、檢查系統(tǒng)參數(shù)如果是第一次使用結(jié)轉(zhuǎn)損益，還要檢查上圖中是否已經(jīng)設(shè)置了 本年利潤科目及利潤分析科目。止匕外，還要檢查是否設(shè)置了業(yè)務(wù)單據(jù)必須生成憑證如果選擇了該參數(shù)，則在賬務(wù)進(jìn)行期末結(jié)賬之前，所有業(yè)務(wù)單 據(jù)生成憑證。2 、存貨核算需要將本期所有的發(fā)票、出入庫單據(jù)全部完成，所有的鉤稽、 入庫出庫核算完成，并將對應(yīng)的單據(jù)生成憑證。3 、應(yīng)收應(yīng)付使用了應(yīng)收應(yīng)付的，還需要將所有往來收付款單、往來核銷等 業(yè)務(wù)完成，并生成憑證。4 、

3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)所的成本核算、業(yè)務(wù)單據(jù)都生成了憑證后，可以進(jìn) 行期末結(jié)賬。結(jié)賬后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)入下一會計(jì)期間。注意：業(yè)務(wù)系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)完成后，是否立即進(jìn)行期末結(jié)賬， 與財(cái)務(wù)系統(tǒng)是否要進(jìn)行期末結(jié)賬沒有必然關(guān)系。但是如果業(yè)務(wù)系統(tǒng)先 完成期末結(jié)賬，而財(cái)務(wù)系統(tǒng)在結(jié)賬前如果發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證有 誤或需要調(diào)整原分錄，則需要將業(yè)務(wù)系統(tǒng)反結(jié)賬，才能完成相關(guān)的調(diào) 整工作。三、年結(jié)前的準(zhǔn)備工作（財(cái)務(wù)工作）在軟件中執(zhí)行年結(jié)前，需要完成以下準(zhǔn)備工作，以下以金蝶KIS 行政事業(yè)版V12.0為例。（以下固定資產(chǎn)管理、出納管理、工資管理 等業(yè)務(wù)完成之間，沒有必然的先后關(guān)系。）1、賬務(wù)期間要到年末，比如12期2

4、、出納管理1）、在出納年末扎賬前，需要檢查以下工作是否都已經(jīng)完成：l現(xiàn)金日記賬錄入l銀行存款日記賬錄入l銀行存款對賬單錄入（如果沒有則跳過）l銀行存款日記賬與對賬單的對賬工作在所有業(yè)務(wù)都完成后，可進(jìn)行期末出納扎賬。建議勾選：結(jié)轉(zhuǎn) 未達(dá)賬完成后，出納年末扎賬完成。如下圖：3 、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如有使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，則需要計(jì)提完折舊。如果計(jì)提了 折舊后，又發(fā)生了固定資產(chǎn)變動(dòng)，則本期折舊需要重新計(jì)提。同時(shí)需要利用固定資產(chǎn)生成憑證功能，檢查一下本期是否還有 未生成憑證的卡片變動(dòng)，如果需要生成憑證，則不要忘了。計(jì)提折舊應(yīng)該是固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的最后一項(xiàng)工作。注意事項(xiàng)：不需要計(jì)提折舊的行政事業(yè)版賬套可以略過計(jì)提

5、折舊的處理。4 、工資業(yè)務(wù)如果使用了工資管理系統(tǒng)來管理人員及工資，并且需要將工資 費(fèi)用生成財(cái)務(wù)憑證，則需要在確認(rèn)工資數(shù)據(jù)無誤后，生成本月的工資 費(fèi)用憑證。5 、財(cái)務(wù)期末處理財(cái)務(wù)期末，請完成所有憑證的過賬處理后，再根據(jù)需要，進(jìn)行以下業(yè)務(wù)處理:如果有需要過賬后再生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的，在把已有憑證過賬后，生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，并將他們過賬。l有外幣業(yè)務(wù)并且有匯率變動(dòng)的，通過期末調(diào)匯，生成調(diào)匯憑證，并將他們過賬。l所有業(yè)務(wù)完成后，執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，完成收支與本年利潤的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。并將生成的憑證過賬。如果有個(gè)別調(diào)賬不涉及到收支類科目向結(jié)余科目結(jié)轉(zhuǎn)以外的調(diào) 賬憑證，手工錄入（如結(jié)余分配，如本年利潤分配等等）。比如

6、企業(yè)賬 要手工做一張憑證，把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤。并將調(diào)賬憑證過賬。四、最后進(jìn)行結(jié)賬處理完成所有準(zhǔn)備工作后，即可進(jìn)行年結(jié)的工作了。1 、執(zhí)行年結(jié)在第12期末進(jìn)行結(jié)末結(jié)賬時(shí)，實(shí)際就是進(jìn)行年末結(jié)賬。如果有未完成事項(xiàng)，系統(tǒng)會提示，如：本期有未過賬憑證，不能結(jié)賬如果有收支類科目未結(jié)平，還有余額，則會提示：收支累科目還沒有結(jié)平，是否繼續(xù)？如果有提示事項(xiàng)未完成，請先完成對應(yīng)的工作后再進(jìn)行期末結(jié) 賬。2 、結(jié)賬完成結(jié)賬完成后，系統(tǒng)財(cái)務(wù)期間自動(dòng)進(jìn)下入一期，如 xx年1月，并 要求重新。五、查看往年數(shù)據(jù)在金蝶KIS專業(yè)版、賬務(wù)平臺及行政事業(yè)版 V12.0及以上的產(chǎn)品中，賬套數(shù)據(jù)是可以連續(xù)多年使用的。因此查詢向

7、往數(shù)據(jù)，比如查詢總分類賬，只需要設(shè)置時(shí)間條件即可：六、1 、執(zhí)行期末結(jié)賬的權(quán)限只有被授予了期末結(jié)賬權(quán)限的用戶或系統(tǒng)管理員用戶，才允許 執(zhí)行期末結(jié)賬的功能。相關(guān)權(quán)限信息參考用戶授權(quán)信息2 、關(guān)于收支類科目與本年利潤的憑證結(jié)轉(zhuǎn)收支類科目與結(jié)余的憑證結(jié)轉(zhuǎn)，比如：借：管理費(fèi)用一差旅費(fèi)貸：本年利潤借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)收入這類憑證必須由財(cái)務(wù)處理中的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能系統(tǒng)生成，不能手 工錄入，否則影響收支類報(bào)表取數(shù)。3 、賬套數(shù)據(jù)備份由于賬套數(shù)據(jù)可以連續(xù)多年使用，建議在執(zhí)行賬務(wù)年結(jié)之前， 通過賬套管理，對賬套進(jìn)行獨(dú)立備份，并標(biāo)識為 XXX)#度備份，以 備使用：建議對年結(jié)前后形成的賬套備份文件獨(dú)立保存，有條件

8、的情況 下同時(shí)在兩個(gè)不同的地方進(jìn)行雙備份，以免其中某一個(gè)儲存設(shè)備損壞 導(dǎo)致備份文件不可用。4 、可以在年結(jié)前的賬套中錄入下一年憑證數(shù)據(jù)由于實(shí)際自然時(shí)間與賬套處理的時(shí)間會存在一定的差異，可以 在年結(jié)前的賬套中預(yù)先錄入下一年的憑證業(yè)務(wù)， 年結(jié)后這些預(yù)錄入的 數(shù)據(jù)仍然有效。比如：果在xx年12月年結(jié)前錄入了 xx年1月的憑證和出納日 記賬，在年結(jié)后的xx年賬套中是可以查看到這些數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)年結(jié)準(zhǔn) 備和日常工作同步進(jìn)行。5 、支持對過去年度的報(bào)表取數(shù)在年結(jié)生成的賬套，在報(bào)表中設(shè)置取上年數(shù)據(jù)，可以取到上年 的數(shù)據(jù)的。可以分別取得取年同期等數(shù)據(jù)，其中：年度值：-1表示上一年，-2表示前年，0表示當(dāng)年期間值：

9、0表示當(dāng)期，1-12表示具體的期間。6 、提示功能沖突的處理如果在憑證過賬或期末結(jié)賬之前，系統(tǒng)檢查到還存在其他用戶或已經(jīng)在使用的功能漿還沒有釋放出來， 這時(shí)系統(tǒng)為確保過賬、結(jié)賬 的工作能順利完成，會提示用戶以下信息：當(dāng)前使用的功能與其他用 戶有沖突，目前無法使用這時(shí)，請檢查是否有其他用戶還在操作憑證錄入、查詢或在執(zhí) 行期末結(jié)賬的業(yè)務(wù)，如果有，則請先退出。如果已經(jīng)沒有其他用戶在進(jìn)行相關(guān)操作，但仍然提示該信息, 則表示系統(tǒng)中相關(guān)操作的資源還沒有被釋放，可以進(jìn)行手動(dòng)清除。有權(quán)限的用戶，可以通過軟件主界面上的【系統(tǒng)】【網(wǎng)絡(luò)控制工具】的橡皮擦工具清除用戶。七、異常情況如果年結(jié)后發(fā)現(xiàn)年結(jié)前的賬務(wù)有誤，建議的處理方法：方法一：在當(dāng)前新年度賬套中通過調(diào)賬憑證進(jìn)行處理。（建議