03用戶手冊-固定資產(chǎn)系統(tǒng)要點

1、EAS項目文檔Kingdee第1頁共37頁EAS項目文檔KingdeeEAS管理系統(tǒng)用戶手冊-固定資產(chǎn)系統(tǒng)作者:金蝶軟件EAS實施小組建立日期:確定日期：KingdeG 金蝶版本號:Kin gdee Software (Chi na) Co., Ltd1.總體說明42.基礎(chǔ)設(shè)置操作流程52.1基礎(chǔ)資料設(shè)置52.1.1設(shè)置固定資產(chǎn)使用狀態(tài)52.1.2設(shè)置固定資產(chǎn)變動方式52.1.3設(shè)置固定資產(chǎn)折舊方法62.1.4設(shè)置固定資產(chǎn)折舊政策72.1.5設(shè)置固定資產(chǎn)經(jīng)濟用途82.1.6設(shè)置固定資產(chǎn)類別82.1.7設(shè)置固定資產(chǎn)自定義統(tǒng)計十類別92.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置102.2.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（集團統(tǒng)-設(shè)置）10

2、2.2.2編碼規(guī)則設(shè)置（集團統(tǒng)-設(shè)置）112.2.3單據(jù)轉(zhuǎn)換設(shè)置112.2.4系統(tǒng)狀態(tài)控制113.系統(tǒng)初始化操作流程123.1操作說明123.2操作步驟與路徑123.2.1初始化卡片錄入1215322對帳檢查3.2.3結(jié)束初始化154固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理164.1固定資產(chǎn)新增164.1.1新增固定資產(chǎn)卡片164.1.2審核固定資產(chǎn)卡片194.1.3新增卡片生成憑證204.1.4刪除卡片生成憑證214.2固定資產(chǎn)變更214.3固定資產(chǎn)清理234.3.1單張卡片清理234.3.2批量卡片清理244.4固定資產(chǎn)拆分操作說明：254.5固定資產(chǎn)組合275.固疋資產(chǎn)計提折舊316.固定資產(chǎn)折舊維護327.固

3、定資產(chǎn)期末處理357.1固定資產(chǎn)對賬357.2期末結(jié)賬368.報表統(tǒng)計371. 總體說明金蝶EAS固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能有：1. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)置2. 固定資產(chǎn)初始化3. 固定資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)4. 固定資產(chǎn)變更業(yè)務(wù)5. 固定資產(chǎn)清理業(yè)務(wù)6. 固定資產(chǎn)拆分業(yè)務(wù)7. 固定資產(chǎn)組合業(yè)務(wù)8. 固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)9. 固定資產(chǎn)折舊業(yè)務(wù)10. 固定資產(chǎn)期末處理業(yè)務(wù)本系統(tǒng)的特色功能有：1. 基礎(chǔ)資料在集團層次上定義，通過下級公司引入的方式實現(xiàn)集團內(nèi)的統(tǒng)一定義；2. 下級公司可在集團定義基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)上進行下級擴展，滿足下級公司個性化要求;3. 通過關(guān)聯(lián)查詢可以實現(xiàn)上下游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的追蹤與回溯；4. 通過DAP平臺

4、靈活定制轉(zhuǎn)換規(guī)則，實現(xiàn)卡片單據(jù)到憑證的無縫轉(zhuǎn)換；5. 可定義自動生成或手工填入卡片編碼；6. 可自定義折舊政策，適應(yīng)多種會計準則；7. 一張卡片在一個期間內(nèi)可多次變更；8. 任意時點可計提折舊，并同步反映到賬表上；2. 基礎(chǔ)設(shè)置操作流程2.1基礎(chǔ)資料設(shè)置2.1.1設(shè)置固定資產(chǎn)使用狀態(tài)1.進入“財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一基礎(chǔ)設(shè)置一使用狀態(tài)”第6頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔KingdeeEd功能菜單消息中必固定資產(chǎn)類別變動方式管理會計包財務(wù)合計巨I商業(yè)分折 巧基礎(chǔ)數(shù)髓管理 申系統(tǒng)平臺二，固定費產(chǎn)：自"勺基礎(chǔ)設(shè)置 k _固定資產(chǎn)類別IrXI - 證越用謹 h

5、 - 折舊方法 鼻口折舊政策I-減值政策 i“I模擬折舊方案卜評怙方法評詁方案I” I租賽類型 b- L3自定義規(guī)計類別 i“LI卡片項目默認值設(shè)置第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee2.設(shè)置固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)是設(shè)置該固定資產(chǎn)的現(xiàn)在狀態(tài)，約束“是否計提折舊”和對固定資產(chǎn) 的使用狀態(tài)進行必要的分類處，請注意“計提折舊”的選擇，和“集團控制級次”的設(shè)定。樂矩SPfrE）咽（BCD芳看3 T且T 足弩的|眾肋®斗 _3iyilESJ)l：77Hi'UttlfflB備注D171用10而殳用戶剎1|攔邈備-02再用1剎II樓臘只供2.1.2設(shè)置固定資產(chǎn)變動方式1. 進入“財務(wù)會計

6、一固定資產(chǎn)一基礎(chǔ)設(shè)置一變動方式”（比如說“購買” “報廢”等）；系練工員CD幫助(H)功能菜單消息中心固定資產(chǎn)類別2：1管理會計資金管理q 口資產(chǎn)管理財務(wù)會計商業(yè)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)肓理系猊平臺-.固定貫產(chǎn)i a-基礎(chǔ)設(shè)置F- 固定資產(chǎn)類別.使用狀戀 g丨L- 霆 I L 經(jīng)濟用謹.折舊方法二折舊政策匕減值政策k- _i模擬折舊方秦評怙方法二評怙方案k-.租貴類型自定義統(tǒng)計類別丄丄卡片項目默認值設(shè)置系練國 立件迥 編輯 查看凹 TM® 幫帥凹 h r B > I b ? | 引入四U功能菜單消息中心固定資產(chǎn)類別變動方式曰-旨變動方式k- . 000（初數(shù)調(diào)整變動）kn 001 （iMX

7、L-d 002Mi»編碼名稱集團控制級次對方科目編瑪1000年初數(shù)調(diào)整變動12001増加23002減少2，可以按設(shè)置固2. 在“變動方式”中系統(tǒng)預(yù)設(shè)了兩個一級變動方式“增加方式”和“減少方式”定資產(chǎn)的變動方式，如“購入”“接受捐贈”等等;2.1.3設(shè)置固定資產(chǎn)折舊方法進入“財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一基礎(chǔ)設(shè)置一折舊方法”第8頁共37頁EAS項目文檔Kingdee系統(tǒng)工具幫助（H）第9頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔KingdeeLJ功能菜單亠消息中心固定資產(chǎn)類別變動方式律管理會計上資金管理 需資產(chǎn)管理 田財務(wù)會計 國商業(yè)分析 匕基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 系統(tǒng)平臺曰=固定

8、資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置1固定資產(chǎn)類別i已快用狀態(tài)k- _i變動方式-”二經(jīng)濟用邂I斷舊方法C，減值政策模擬折舊方案乙評估方法 評估方案租賃類型 J目定義統(tǒng)計類別卡片項目默認值設(shè)萱第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee1. 操作說明：折舊方式由系統(tǒng)預(yù)設(shè)，無需用戶維護。fitrq) 廿件 fG 吉若丁且E WBifHlM*.-<1 *1?»ri WfJ'.B 1 !H皆池|噸邯| b.£功瓏粟單P消Jft中祚固定資產(chǎn)芙刖3Sb方式折I目方議折1找澗折曲鋼1Q01平均年限床摩于巒飯I1E閒計査K財斤舊豹二（資產(chǎn)尺值-累計折舊-計

9、浄我徂）/ 預(yù)討便用期間.平均年限i玉僵于淳佰20D2工作酣頌計33單泣工作量折Iff 15- 更尸康晅-累計折舊-膩£唯備-爭獨值）?（預(yù)計工作.工估量怯30D3年駛忌和注按城+嚼年折舊率剛余權(quán)用年R&HJJHm用年眼X 預(yù)計使用年限丸】/2丁xmw;年.年數(shù)總和準q伽按畑十H年折舊率=2 /頊計靈用年呢: LQE年折舊脈年術(shù)舊率： （固走庵產(chǎn)淳伯-滅5OOS自用物業(yè)直線推按閒計38毎卿斤1日霰二臺近一農(nóng)的評甘面星吐一找曲剌余便用期崗目用厠業(yè)宜統(tǒng)減6ODS井割m法搖酣計3!毎只撕舊劭=當期産部井管總工性塑*固定親數(shù)* t-r井秀資產(chǎn)母佰/主衆(zhòng).井琶折舊潔1OUT固定 jfr

10、iasssofij堆期折舊領(lǐng)=甥產(chǎn)康恒+固定月扌.汗舊率岡定折對左直iOtift逼）9009固定折舊率宜戟法（刪）搖姒十比璋期折舊謂荃用礎(chǔ)產(chǎn)前伽妁祝調(diào)整.用囲走月折舊率因走折1甘率玄魏注（細輕）9期平均穿限法1鈾81）按畑+掘SKSF舊霰二i建塊調(diào)簽用資產(chǎn)屋曲丫戰(zhàn)通嗟豆黑計拆舊用城帯平均年限iS-£Jid aLa平均和as隹于用憤】KKiitaa斕舊畢掙邑負零）丿t頂訶住用朋問）朗折舊as-資產(chǎn)總値=期斷|日甲年均年展怎渥于原値）2.1.4設(shè)置固定資產(chǎn)折舊政策1. 進入“財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一基礎(chǔ)設(shè)置一折舊政策”；固定資產(chǎn)折舊政策的設(shè)置的作用對固定資產(chǎn)模塊的折舊信息和政策的維護;第#頁

11、共37頁EAS項目文檔Kingdee2.1.5設(shè)置固定資產(chǎn)經(jīng)濟用途1.進入“財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一基礎(chǔ)設(shè)置一經(jīng)濟用途”第10頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee系第文母(E)編塔查看凹工具(D稱助凹ft h /-& > | < r | 引入 | 四濟用煙i，“ zi生產(chǎn)銓章用1輪碼集囲控制欣次蠟述001生產(chǎn)經(jīng)營用12002尊生產(chǎn)疑營用1EU功能菜單消息中心固定資產(chǎn)類別壹動方式折舊方法折舊政策餐濟用途第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee2.1.6設(shè)置固定資產(chǎn)類別1. 進入“財務(wù)會計一固定

12、資產(chǎn)一基礎(chǔ)設(shè)置一固定資產(chǎn)類別”；各個分公司引入集團統(tǒng)一定義好的類另如果有需要則在集團的基礎(chǔ)上增加明細類別！第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee系編工具幫助（H）“功能菓單消息中心 固定貿(mào)產(chǎn)類別變動方式固定費產(chǎn)類別豈財務(wù)會計商業(yè)分祈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理總系統(tǒng)平臺使用徐態(tài) 變動方式 經(jīng)濟用謖 折舊方?jīng)i折舊政策- 減值政策 丄複擬折舊方案評怙方法 評估方秦 租賃類型自定義規(guī)計類別 口卡片項目默認值設(shè)置第11頁共37頁EAS項目文檔Kingdee鶉謝如®縱也T1D鋤（E匪3嘲一kdOOfflt) i-t O03®KM < ODISTS i-Q0D5TOI) L匸00篠規(guī)辭mi鮒

13、輟譯m1 A：c5平蛹蘇噬于馳）=2 Kc5平解讎囁于崩）匚3 Djc5平刪讎產(chǎn)于黠）4 0Wc5平蛹讎慮于耶；W=005c5平解雖產(chǎn)于髓：天德測卿畸IE聯(lián)-TOE 0®XttcE平解雖噬預(yù)直第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee“機器設(shè)備” “運輸工具”2. 固定資產(chǎn)類別的設(shè)置，是對固定資產(chǎn)進行分類處理，如“房屋建筑等，對于不類別的固定資產(chǎn)設(shè)定該類固定資產(chǎn)的統(tǒng)一屬性，當增加固定資產(chǎn)卡片的時候；共同屬性可以自動帶出，“編碼規(guī)則前綴”的作用是規(guī)范此類固定資產(chǎn)的編碼方面的前綴。sa2.1.7設(shè)置固定資產(chǎn)自定義統(tǒng)計類別進入“財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一

14、基礎(chǔ)設(shè)置一自定義統(tǒng)計類別”第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第12頁共37頁EAS項目文檔Kingdee功能菜單i消息中心圖定資十芝別變動方式2：1管理會計.費金管理資產(chǎn)管理財務(wù)會計商業(yè)分析系編平臺-。固定赍產(chǎn)1芻T基礎(chǔ)設(shè)置!_固定費產(chǎn)類別【便用狀態(tài)i“爽動方式k-經(jīng)濟用途I”折舊方法I亠“二折舊政策 k- J減值政策1模擬折舊方秦|“評怙方法 k- ZJ評估方案 卜.租賃類型口 I _!1L亠二卡片項目默認值設(shè)置$4初5訛! 4 C業(yè)務(wù)處理i 4匸折舊簣理!丄“ .期末處理!4.1箱黑繞計自定義統(tǒng)計類別第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔Kingde

15、e1. 自定義統(tǒng)計類別是對需要進行卡片多口徑統(tǒng)計時定義的統(tǒng)計口徑，用戶可以按其自己的要求,打破資產(chǎn)類別的限制，對不同類別的卡片進行重新分類并進行統(tǒng)計，還可在報表中應(yīng)用自定義統(tǒng)計類別，固定資產(chǎn)自定義統(tǒng)計類別由各實體公司自行定義。2.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2.2.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（集團統(tǒng)一設(shè)置）1. 進入“功能菜單一系統(tǒng)平臺一系統(tǒng)配置一參數(shù)設(shè)置一財務(wù)會計一固定資產(chǎn)”2. 操作說明：由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置3. 設(shè)置說明：卡片編碼生成方式：分為“系統(tǒng)自動生成”和“用戶手工錄入”兩種，如選擇“系統(tǒng)自動 生成”方式，則固定資產(chǎn)卡片新增的時候是按照預(yù)先定義的卡片編碼規(guī)則進行，并且“卡 片編碼更改選項”成為可選（請選擇“

16、系統(tǒng)自動生成”方式）；“與總帳對平后才能月結(jié)”“當期計提折舊后才能月結(jié)”“當期業(yè)務(wù)全部生成憑證后才能月結(jié)”對系統(tǒng)控制有很好的控制作用（建議全部勾選）；222編碼規(guī)則設(shè)置（集團統(tǒng)一設(shè)置）1. 主要作用是對相關(guān)單據(jù)的編碼原則的定義，具體原則請參考“固定資產(chǎn)編碼原則方案”；2. 進入“系統(tǒng)平臺一編碼原則一規(guī)則定義一財務(wù)會計一固定資產(chǎn)”；3. 需要設(shè)置的編碼原則包括：卡片、變更單、清理單等，現(xiàn)以“卡片”進行說明，點擊“卡片” 然后選擇“文件一新增”；4. 操作步驟1:選擇所需要設(shè)置的單據(jù)，如“卡片”，點擊“新增”按鈕；5. 保存該規(guī)則后，點擊“啟用”按鈕；2.2.3單據(jù)轉(zhuǎn)換設(shè)置1. 由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一配

17、置，主要作用是確定由固定資產(chǎn)單據(jù)生成總賬憑證的規(guī)則，如新增固定資產(chǎn)的憑證，計提折舊的憑證等（建議使用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的單據(jù)規(guī)則）；2. 操作路徑：“系統(tǒng)平臺一單據(jù)轉(zhuǎn)換一規(guī)則配置一財務(wù)會計一固定資產(chǎn)”。2.2.4系統(tǒng)狀態(tài)控制1. 進入“系統(tǒng)平臺一系統(tǒng)配置一系統(tǒng)狀態(tài)控制”；2. 系統(tǒng)狀態(tài)控制是整個 EAS系統(tǒng)中業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的開關(guān)，不在系統(tǒng)狀態(tài)控制設(shè)置啟用期間和當 前期間，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是無法進行初始化的，更別提正常使用了。系統(tǒng)狀態(tài)控制除了控制著整個系 統(tǒng)的生存命脈之外，還提供系統(tǒng)之間的關(guān)系設(shè)置，是否與總賬聯(lián)用，聯(lián)用期間的設(shè)置等。在系 統(tǒng)狀態(tài)控制界面中，我們可以看到所有在用系統(tǒng)的狀態(tài)，是否結(jié)束初始化，是否與總賬聯(lián)

18、用， 當前期間等。3. 在該界面 公司名稱”選擇需要維護系統(tǒng)狀態(tài)的公司名稱，公司名稱不允許為空，各個公司的系統(tǒng)狀態(tài)獨立存在，沒有必然聯(lián)系。4. 啟用期間手工錄入，只有錄入了啟用期間并保存，才能進行系統(tǒng)初始化。啟用”列是不允許手工維護的，只有在系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，才會自動打上勾。當前期間不允許選擇，系統(tǒng)啟用時，當前期間自動設(shè)置為啟用期間，當前期間根據(jù)系統(tǒng)的結(jié)賬 逐期遞增，根據(jù)反結(jié)賬逐期遞減。5. 與總賬聯(lián)用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要判斷業(yè)務(wù)系統(tǒng)的當前期間和總賬系統(tǒng)的當前期間相等才可以與總賬 聯(lián)用。與總賬聯(lián)用成功后，聯(lián)用期間才會有數(shù)據(jù)，聯(lián)用期間等于勾上聯(lián)用的當前期間。如果業(yè) 務(wù)系統(tǒng)取消與總賬聯(lián)用，聯(lián)用期間自動

19、清空。3. 系統(tǒng)初始化操作流程1的錄人結(jié)車別毎ry3.1操作說明系統(tǒng)初始化是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用的基礎(chǔ)，只有初始化結(jié)束后，才能開始正常的業(yè)務(wù)處理。初始化主要包括初始化數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，初始化卡片的維護和結(jié)束初始化等功能。如果在結(jié)束初始化后發(fā)現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)還提供反初始化功能，以便于用戶進行初始化數(shù)據(jù)的修改。3.2操作步驟與路徑3.2.1初始化卡片錄入1. 錄入前提條件：必須設(shè)置“期初卡片一規(guī)則定義”；（已由集團統(tǒng)一設(shè)置?。?. 初始化卡片錄入路徑：財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一初始化一固定資產(chǎn)卡片初始化一新增固定資產(chǎn)卡片；或者導(dǎo)入模板，具體模板見文檔“固定資產(chǎn)卡片、使用部門、折舊費用分攤”系圻文件徧輯匡）查看凹業(yè)

20、務(wù)幫助凹| M Z %批新増KK-CS|a鰭東初鮭 < 反初妬化耦禮査I翊功能菜單-J消息中心固定資產(chǎn)卡片初貽化資產(chǎn)類別費產(chǎn)編碼原密產(chǎn)鑰伺費產(chǎn)名稱規(guī)格型號計量單處費產(chǎn)數(shù)量昔JS部門使用都門倔昔人I電子設(shè)備DD01-DZ-0001電161件1全司瓠導(dǎo)公司頡導(dǎo)2植輸工BDCOl-YS-OOOl汽車件1松司領(lǐng)導(dǎo)公司額導(dǎo)3. 卡片定義解釋:基本信息序號單元名稱是否必錄備注說明1資產(chǎn)類別是選擇預(yù)設(shè)好的的資產(chǎn)類別；2資產(chǎn)編碼是在新增的固定資產(chǎn)卡片保存的時候按照編碼原則 自動生成，無須手工修改；3資產(chǎn)名稱是手工錄入；4資產(chǎn)數(shù)量是錄入固定資產(chǎn)的數(shù)量，在后期操作中可以按照數(shù)量 來報廢固定資產(chǎn)；5計量單位是

21、通過選擇；6入帳日期是入財務(wù)帳的日期；7來源方式是通過選擇；8使用狀態(tài)是通過選擇，決定該固定資產(chǎn)是否計提折舊；9經(jīng)濟用途是通過選擇；10存放地點是通過選擇；11規(guī)格型號否手工錄入；12產(chǎn)地否手工錄入；13制造商否手工錄入；14出廠日期否手工錄入；15技術(shù)編碼否手工錄入；16公司是系統(tǒng)自動產(chǎn)生；17管理部門是該部門選擇的條件是部門的屬性為“行政組織”；18保管人否通過選擇；19來源單位類別否通過選擇；20來源單位否通過選擇；21備注否手工錄入；原值與折舊序號單元名稱是否必錄備注說明1幣別是通過選擇；2原幣金額是手工錄入，和“幣別”聯(lián)系使用；3附加費用是固定資產(chǎn)計算折舊的時候是：原幣金額+附加費用

22、；4匯率是手工錄入，和“幣別”聯(lián)系使用；5資產(chǎn)原值是系統(tǒng)自動產(chǎn)生：原幣金額 +附加費用6評估價值否無須錄入；7購進原值否當該固定資產(chǎn)在購買和入帳的時候已經(jīng)存在折舊 信息，則時候（如固定資產(chǎn)購買的是二手），正常情況下，購進原值=原幣金額+附加費用；8購進累計折舊否當該固定資產(chǎn)在購買和入帳的時候已經(jīng)存在折舊 信息，則時候（如固定資產(chǎn)購買的是二手） ；9交付日期否交付日期為輔助信息，系統(tǒng)的約束為“交付日期” 在“入帳日期”和“開始使用日期”之前；10開始使用日期是手工錄入；11已折舊期間數(shù)是手工錄入；12預(yù)計使用年限是手工錄入；13預(yù)計使用期間是手工錄入（系統(tǒng)無約束使用期間一定與使用年限匹 配，因為

23、考慮會計期間自由定義的問題）；14評估剩余期間否無須錄入；15累計折舊否從該固定資產(chǎn)入帳開始到現(xiàn)在初始化期間總共的 折舊數(shù)；16預(yù)計凈殘值否手工錄入；17凈值是系統(tǒng)自動計算：資產(chǎn)原值-累計折舊；18本年累計折舊否該固定資產(chǎn)年初到初始化期間的累計折舊數(shù)， 以計 算報表中關(guān)于本年數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，如初始化期間在1 月份，則此處無須錄入；19減值準備否手工錄入；20凈額是系統(tǒng)自動計算：凈額-減值準備；21折舊方法是通過選擇；22工作量計量單位否當折舊方法定義為工作量法時候可以選擇；23全壽命累計折舊否與固定資產(chǎn)評估聯(lián)合使用（不使用）；核算信息序號單元名稱是否必錄備注說明1固定資產(chǎn)科目是通過選擇；2累計折舊

24、科目是通過選擇；3減值準備科目是通過選擇；初始化信息序號單元名稱是否必錄備注說明1本年數(shù)據(jù)否如該固定資產(chǎn)在本年內(nèi)作過調(diào)整，則填寫相關(guān)數(shù) 據(jù)，在報表中會體現(xiàn)，如沒有，則無須填寫；2該固定資產(chǎn)現(xiàn)已注銷否如已經(jīng)注銷，則不計算固定資產(chǎn)折舊， 只是作為卡 片管理使用。附屬設(shè)備信息：按照實際情況填寫，為非必錄項目；使用部門信息：通過選擇“部門”，該部門必須為行政組織（管理部門、使用部門、折舊費 用分攤部門/成本中心，可以設(shè)置為相同，也可以設(shè)置為不同）；折舊費用分攤部門：通過選擇“部門”，該部門必須為“成本中心實體組織”，可以設(shè)置多 個部門進行折舊費用分攤。322對帳檢查1.進入“固定資產(chǎn)一初始化一固定資產(chǎn)

25、卡片初始化一編輯頁簽一對賬檢查” 2.錄入的固定資產(chǎn)卡片匯總與總賬固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準備科目余額進行對賬檢查。貝折面文徉昨£ 克看博業(yè)野 H 幗楓- > Ei祈帶B1I樣“I孔績剎刪i L虜瞬出匕工時詔；-TT=_!嚇探單消忌中巒固舒嚴岳片托孫優(yōu)|対賬檢查貴產(chǎn)鋼碼原費產(chǎn)鋼陌費產(chǎn)容稱規(guī)榕型號計呈單位竇產(chǎn)觀呈豈理部門盹用卻門保SA存放地點折舊費分林且1電孑設(shè)備DC01-BZ-OQQ1電荷件益耶u導(dǎo)ODi.g商工且PCOI-IS-OOD1件1擁圳66Q2. 003.3.2.3結(jié)束初始化1.進入“固定資產(chǎn)一初始化一固定資產(chǎn)卡片初始化一編輯頁簽一結(jié)束初始化”第18頁共37頁EAS項

26、目文檔Kingdee-量單位資產(chǎn)數(shù)量管理部門使用部門保管人存放地點折舊費分攤信息實物入賬日期1公司領(lǐng)導(dǎo)公司荻導(dǎo)諜圳6602 003.001.2009-01-30:1公司頓導(dǎo)誄圳B602.003.001.2009-01-31:厶反初吟4. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理4.1固定資產(chǎn)新增4.1.1新增固定資產(chǎn)卡片1. 進入“財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)增加”第16頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第21頁共37頁EAS項目文檔Kingdee系銃工具幫助(H)a功能萊車消息中心固定資產(chǎn)卡片初始化固定資產(chǎn)卡片-第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee怎|管

27、理會計L費金莒理 4 ri資產(chǎn)管理 勺財務(wù)合計 國商業(yè)分祈 出基礎(chǔ)數(shù)站管理 f系統(tǒng)平臺-勺固定資產(chǎn)缶基礎(chǔ)設(shè)置 1応二I初貽化 j sm業(yè)務(wù)處遐 UQ金蝶EAS丨HU固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)増加| 固定資產(chǎn)拆汀F- _.固定資產(chǎn)蘊合F- J固定資產(chǎn)調(diào)撥H Q固定資產(chǎn)評詁F-固定資產(chǎn)抵押卜” 固定資產(chǎn)減值固定資產(chǎn)盤點F-固定資產(chǎn)查詢丨丨固定資產(chǎn)粗貴丄” J固定資產(chǎn)維修 芬二折舊管理 耳期耒處理k- J固定資產(chǎn)對呢丄- J期耒結(jié)賬4“丨報表蜿計2. 錄入基本信息:費產(chǎn)卻電子設(shè)備S賢產(chǎn)訴碼DC01-DZ-001垂產(chǎn)名稱聯(lián)擔天逸筆記本電庖備注原資產(chǎn)騙碼"下查尿折舊預(yù)測«廂批呈新増Z

28、璽固定礎(chǔ)亡¥片左件 歸簾(D 查著也I業(yè)罄也 幫肋歸第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdeej斟:信息j原誥與折舊折舊貴用分貯> s附屬設(shè)備后息便用部門型號存故電點單位第22頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第23頁共37頁EAS項目文檔Kingdee3.錄入原值與折舊:4.錄入核算信息:5.錄入使用部門：（說明“使用部門”是針對設(shè)備的行政管理設(shè)置的）第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee強陶立序產(chǎn)卡片矣帰 狷55(1)査看吵 業(yè)痛世)幫助(H)金蝶曲|： 樂眥跚増盹斷|曲|匸彌.乩土申蚩 評.下査 B折1審醐7|亶產(chǎn)整別電子設(shè)備扇費產(chǎn)鎬碼 DCDI-DDDI赍產(chǎn)名師

29、聯(lián)想天逸筆記苓電肋備注IS賢產(chǎn)編碼基本荷J&原直與折舊移且:后忌|折舊費月游.第24頁共37頁EAS項目文檔Kingdee附麗設(shè)備后良便用部門 4 > KS便用制門侵用人116.錄入折舊費用分攤：(說明“成本中心”的作用是便于成本費用歸總與分析，行使分攤折舊費用的職責)陰固走赍產(chǎn)卡片交忸查看塑業(yè)務(wù)利肋礦B * 批量新地 / w- Ee, a, | F. SR 11- i；i|口| 乂金蝶EAS=審稹比 丈申丐 范下蔓 辰折舊預(yù)測第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee資產(chǎn)類別電子設(shè)備費產(chǎn)碗DCDbOZ-001資產(chǎn)S稱脈想天逸筆彷電牯備注

30、原費產(chǎn)熊碼基本信凰J原迺與折舊|憊當信JS i折舊費用分幃5<30=u折舊費用怒耳科目折舊費用井攤科目另攤岀例(%)備注1営理畫用供捺費用聲舊費1.00.007.固定資產(chǎn)卡片保存：在未完全錄入完畢，可以暫存，自動生成暫存卡片編碼，系統(tǒng)不作校驗;若必錄信息不滿足，則不允許保存；保存后根據(jù)編碼規(guī)則自動生成卡片編號;4.1.2審核固定資產(chǎn)卡片1.固定資產(chǎn)卡片錄入完畢之后，進行固定資產(chǎn)卡片看見此卡片的狀態(tài)為“未審核、生效”狀態(tài)；“提交”操作，在固定資產(chǎn)卡片查詢界面可以口折舊貿(mào)用轅且科目拆舊費用分攤科目備注1管迎費用鼻建費用浙舊費100. DO蹩固足資產(chǎn)卡片立件（D 褊敝目吏若凹業(yè)落回 W0h（H

31、）金蝶EAS譽審枝JL反宙檢 武下萱 區(qū)JtISM責產(chǎn)類劉電子設(shè)備 E批星跚増?費產(chǎn)螢碼DWJE-QQ1原資產(chǎn)編咼資產(chǎn)若稱蘢本悟息観疽與折舊 核直信息折舊費用分灘礎(chǔ)天逸笙記走電.啟<> 3口 WJRS轅直頂目発別孩直頂目入固定資產(chǎn)查詢，選中該卡片直接“審核”2.卡片處理完畢之后，卡片的狀態(tài)由“未審核”變成“已審核”果垢立件® 扁扁（E）直若辿業(yè)冬回幫肋迪 H農(nóng)批呈新増> 欝節(jié)漁題B-織 -關(guān)聯(lián)生成 皆広茁L.反審檢 吏更 E酒理E 一冋功崔朿單一消月中業(yè)固走爲產(chǎn)弋片:資產(chǎn)垢碼原資嚴潺瑪規(guī)格生導(dǎo)計旦單位費產(chǎn)遜量昔理訓(xùn)n便用部門1電子設(shè)備HC01-DZ-001廳想天逸筆

32、記本電腦已審按1愎確導(dǎo)4.1.3新增卡片生成憑證1.進入“財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)查詢”界面，選擇所要生成的固定資產(chǎn) 卡片，點擊“菜單一業(yè)務(wù)一生成憑證”按鈕；SffiSi 玄件 8W8(D*S3 *Rh(H& HV > b-關(guān)Ct主蟲 T ¥匸更司s M 更更 c? ；1Wf*. ±V r» Tiff « slws g"TAM Ku匚.曲柴單洌總中廿飯百產(chǎn)卡片| |丄曲先企|HT3SN罷嚴H®尸硼吳嚴若席凱狷52號計華儻腮k9t iRimm*需酥鼻日期胡臥J1電手設(shè)*MliHK-OOJ聯(lián)好彌第記本電IS己昶

33、合1金哥R導(dǎo)EB02- KB OQL2niCHJ!-31SQLIH2.生成暫存狀態(tài)的憑證，需要指定貸方科目并提交?。ㄔ凇皢螕?jù)轉(zhuǎn)換平臺”中選擇參數(shù)“生成暫存憑證”，如果不選擇此參數(shù)，系統(tǒng)將自動生成過賬狀態(tài)的憑證）（當用Shift或者Ctrl按鍵，同時選中多行卡片記錄時，可匯總生成一張憑證）；4.1.4刪除卡片生成憑證1. 新增固定資產(chǎn)產(chǎn)生憑證不能在總帳系統(tǒng)直接刪除，需要在固定資產(chǎn)模塊刪除;2.進入固定資產(chǎn)“固定資產(chǎn)查詢”界面，查找出新增卡片，點擊“菜單一業(yè)務(wù)一刪除憑證”HFfiSJ1!砒1盍Iff丸 再1電子設(shè)*II-呦5SM.(H4.2固定資產(chǎn)變更1. 對一張卡片，一個期間提供多次變更，可以變

34、更資產(chǎn)卡片的類別、名稱、原值、折舊金額、年限、成本中心、使用地點、使用部門等信息；2. 查詢出需要變更的資產(chǎn)卡片，進入“固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)變更”，點擊“新增”按鈕;3. 在固定資產(chǎn)變更界面，選擇變更方式，變更相關(guān)項目后，保存;4. 變更業(yè)務(wù)也可在"固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)變更”中進行；5. 審核完成后，在變更序時簿界面，根據(jù)變更的要素是否是屬于生成憑證的要素，決定"生成憑 證"，則完成變更卡片的所有流程（變更的要素不屬于生成憑證的要素則不需要生成憑證，系 統(tǒng)會自動進行判斷）；6. 在憑證摘要欄將自動記錄對應(yīng)的變更卡片編碼，在固定資產(chǎn)卡片查詢界面，可以

35、查看歷次資產(chǎn)變更信息;第28頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第29頁共37頁EAS項目文檔Kingdee泊息中心同定賢產(chǎn)變更血訝產(chǎn)卡片同市仝前得產(chǎn)左珠講產(chǎn)歎:S1機黑設(shè)備005機器設(shè)備6酒店物業(yè)7機器設(shè)&02自用物業(yè) sjMismk 4機器設(shè)備蠶產(chǎn)皚（510, 000. 0D占 too. m oo1也 000 tfi100, 000. 0D100, 000 DD45.000,00200,000 WXr H Z xB I 夷更好濤理1 L撫審孩 幅變更信息s',上奩 為下查 K多議審卅貉果I和主成憑證第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔Ki

36、ngdee4.3固定資產(chǎn)清理431單張卡片清理1. 固定資產(chǎn)可按資產(chǎn)數(shù)量全部或部分清理，查詢出需要清理的資產(chǎn)卡片“固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)清理“點擊“新增”按鈕操作;B T > *工聯(lián)生戰(zhàn) =豐臨乩遵軸 鼻上衣 顯下査 加士瞇注 氐除（妁證 41匸1功431*匸.訊.申心IU定賈產(chǎn)石理1單誓義號iifilSHM? d a < y用戶蛆粧毋廿更曲涪玄啟1MQ片盤進E卡片記景？WLMTJL詩產(chǎn)選咼DOQL-TS-OO0!訝產(chǎn)名痂規(guī)楮掃號Hi單忡宅孑設(shè)哥DOOL-DZCHH電腑a嵐于訝SrMBL-M-Oflj廐擔無遇尊記斗屯弗62. 選擇清理方式;3.修改清理的數(shù)量，并錄入殘料的收入

37、、成本，選擇殘料處理方式，并保存;4. 殘料信息不會自動記錄在將要生成的憑證中；憑證中只反映原值和累計折舊的信息；5. 清理業(yè)務(wù)也可在”固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)查詢”中進行；6. 查詢出清理單，“固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)清理一固定資產(chǎn)卡片清理序時簿界面”，然后點擊“生成憑證”按鈕，生成憑證（憑證處理流程請參考憑證新增流程）；7. 憑證摘要欄將自動記錄對應(yīng)的清理單編碼;432批量卡片清理1. 進入“固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)清理”界面，點擊“菜單一文件一新增”功址is© Miy 業(yè)韓回工展工ft竝世）常貼t!）cm*p卩臺固麺產(chǎn)累片匪陽產(chǎn)濟理Cllf*N二衍舷 典上豪JU T

38、® J空成憑匸 Z二乙丄 曲打印© 稈匸啼56埜ciit*5hffl*P2.在卡片查詢界面，用Shift或者Ctrl鍵批量選取需要清理的卡片；35fb#2金諜EASKI nx R左括號過器姜伴btW右括尋gm4=6IB珂srssj寮產(chǎn)名闔AftHSflJS幣圭跟筑產(chǎn)CM二iJtl虜產(chǎn)12MS-IO-2SARrt也啊08.也?。℉嚴m(xù)屈J?耳雜阿JTLU洛陽中ffA5». J2US-IO-V. SS3.1%i同虜設(shè)備JTE&fl&T切肉機12l»SFO« 甜居丙3-.帕 22i ShiftsJTEHK9耀ill*作甘12M5-lO

39、2&AR«&.IMO.OO侶5 ShiftsJTCKlffl-l/®2005-10-2S曲性”LiM口卡片記錄貝庫3. 點擊確定按鈕，其他操作步驟與同單張卡片清理相同;4.4固定資產(chǎn)拆分操作說明:1”時，才允許選擇系統(tǒng)提供“按金額”和“按數(shù)量”兩種拆分方式，當源卡片資產(chǎn)數(shù)量大于“按數(shù)量”進行拆分。拆分單"保存"后提交工作流，通過工作流執(zhí)行“審核”操作。審核完成后；對“源卡片”系統(tǒng)自動產(chǎn)生對應(yīng)記錄的“審核狀態(tài)”的清理單；拆分產(chǎn)生的“目標卡片”系統(tǒng)自動產(chǎn)生對應(yīng)數(shù)量“審核狀態(tài)”的新增資產(chǎn)卡片; 固定資產(chǎn)拆分不需生成憑證。操作步驟為：1.進入“固

40、定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)拆分”點擊“新增”按鈕;2. 注意選擇：拆分對象卡片，拆分數(shù)量，拆分類型，清理方式；3. 點擊“固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)拆分一拆分單-新增界面”，點擊“源卡片拆分”按鈕,并保存，保存之后，原卡片已自動清理，通過“卡片明細”按鈕，可以查詢出新生成的卡片編碼:4. 執(zhí)行完上述資產(chǎn)拆分操作后，在固定資產(chǎn)拆分界面，可以通過“下查”按鈕，關(guān)聯(lián)查詢，新資 產(chǎn)的卡片編碼和源資產(chǎn)的清理單編碼，如下圖：14 I -fl 禮出 關(guān)聯(lián)單據(jù)覺詢卡片入密日鶴帀別已托舊期司總1JDL-D00002衛(wèi)換機ZDnS-iJHZTARTS4.EEn.(Kl.BDt.(En.oa32JDL-D0000

41、3衛(wèi)趟機2105-11-274.ECD 00i.E-DDOaa.aa34.5固定資產(chǎn)組合操作說明：提供“按金額”和“按數(shù)量”兩種組合方式；審核完成后：對“源卡片”，系統(tǒng)自動產(chǎn)生對應(yīng)記錄的“審核狀態(tài)”的清理單；組合產(chǎn)生的“目標卡片”系統(tǒng)自動產(chǎn)生“審核狀態(tài)”的新增資產(chǎn)；固定資產(chǎn)組合操作不生成憑證。操作路徑：1. 點擊“固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處理一固定資產(chǎn)組合一新增”按鈕；2. 選擇合并類型，清理方式，資產(chǎn)類別，計量單位，錄入新固定資產(chǎn)名稱，若選擇“按數(shù)量進行合并”，則將生成的新卡片資產(chǎn)數(shù)量為“源卡片資產(chǎn)數(shù)量之和”，用戶不能選擇，若選擇“按金額進行合并”，則將生成的新卡片資產(chǎn)數(shù)量用戶可以選擇大于等于“1”的

42、整數(shù)；第35頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第36頁共37頁EAS項目文檔Kingdee3.通過“新增行”選擇需要合并處理的源卡片:第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第37頁共37頁EAS項目文檔Kingdee站E）醐出晉看過 5fft±C金蝶EAS" <* *i JKTfi 逓卡片含薦 S二絹令幕-勘增3005-11-27宮弁類出恢甜團遅行含并Hit!第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdeep目標枠宙產(chǎn)盤序2D0S11-27K+lria老fiS£!號討戦贄產(chǎn)出1費戸n值A(chǔ)W：BM煙市金審1JQ5-CC(1M3砂機甘1t .EDD HD2C0

43、S-JJ-274 aED( DQ2jm-OHMHE砂機電騒備1£彌sros-jj-ET-4 . EDO ra:卜囲翠目取drRiE4. 選擇“源卡片合并”按鈕，系統(tǒng)自動計算合并后的原值、折舊信息:第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee選擇“卡片明細”按鈕，錄入新卡片信息，同新增固定資產(chǎn)卡片:第#頁共37頁EAS項目文檔Kingdee5. 錄入新卡片信息后，保存；6. 執(zhí)行完上述資產(chǎn)拆分操作后，在固定資產(chǎn)組合界面，可以通過“下查”按鈕，關(guān)聯(lián)查詢,新資產(chǎn)的卡片編碼和源資產(chǎn)的清理單編碼；映乂取甲惟査詢畫區(qū)I卜關(guān)嚴單堀査洵卡片溝13甲；矗理方式B

44、d是修產(chǎn)霸碼IH建岳產(chǎn)名每規(guī)恪址4計swa-n-2T由合并單知UjGi-tmxaJ&L-MBOffl電曬責誓JflfHJKKKE電廂責備&5固定資產(chǎn)計提折舊1. 進入“財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一折舊管理一計提折舊”2. 點擊“計提折舊”；3. 當期可以多次計提折舊，將給出如下提示，不會造成重復(fù)計提，重新計提選項，只對影響當期 折舊的卡片進行處理。6固定資產(chǎn)折舊維護1. 進入“固定資產(chǎn)一折舊管理一折舊維護”，可查看和修改當前期間的資產(chǎn)折舊，如果當期計提的折舊數(shù)據(jù)需要調(diào)整，點擊“重置”，在“本期調(diào)整額”列填入調(diào)整數(shù)據(jù)！丈件®業(yè)勢 Xfl(D幫朧凹B * I B V IHJJ 片

45、 n,v 滯至調(diào)3H«L 市槪 品 £Sfia I & 主匪憑iiE R SftuE F. T» I *9u 解熬單亠*中國訂折舊(SP合計期IS： 21：年抽1期疥產(chǎn)英剖畫產(chǎn)ifi風(fēng)畫產(chǎn)名你規(guī)格型尋玉期實 IBifflBW(EKE)康事臟掠折舊0! f)來按折舊懶f底面)1電孑設(shè)備8CTL-D1-O0O電屈M.1E?B|?9. LF2運輸工具scai-is-ciiKjaM3TT.J|r5UD.0IT.ffFT. 423：合計S2D.0I7/9Si. 9973$凹乩韓2. 生成憑證：固定資產(chǎn)一折舊管理一折舊維護一“生成憑證”按鈕:系堀回文件遲 M(V)業(yè)務(wù)型工具(D和肋凹»- S v r & 皐重置利冊 麗漕空凋®額|氐審按乩圧折舊1帕£荻需I喊別琮憑irR m下查 書I功藍莢單消息