XX發(fā)電有限責(zé)任公司物資管理制度

1、新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司規(guī)章制度發(fā)布通知 2009年第41號(hào)新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司物資管理制度，已于二00九年七月一日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行?？偨?jīng)理 2009年7月1日規(guī) 章 制 度 控 制 表制度名稱新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司物資管理制度制度編號(hào)Q/YX-2.3.112009版本簽發(fā)日期下次評(píng)估時(shí)間起草人歸口部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人是否修訂20072007.3.42008.3徐濤董金見李成忠張勇是20082008.10.9 2009.10徐濤李光明張振江翟金梁是20092009.7.12010.7徐濤牛景星張振江翟金梁是此次修訂的主要內(nèi)容本次修訂的主要內(nèi)容包括：1、根據(jù)部門的變動(dòng)

2、情況，原設(shè)備管理部相關(guān)職責(zé)修訂為設(shè)備維護(hù)部，原黨群工作部相關(guān)職責(zé)修訂為監(jiān)察審計(jì)部。2、優(yōu)化材料計(jì)劃審批流程。3、取消急需物資通知單。4、優(yōu)化竟價(jià)議標(biāo)采購(gòu)程序。5、細(xì)化各項(xiàng)管理考核條款。解釋部門經(jīng)營(yíng)管理部實(shí)施及完善執(zhí)行人經(jīng)營(yíng)管理部副經(jīng)理崗位新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司物資管理制度1 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化建設(shè)，提高物資管理水平，保障安全生產(chǎn)，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)效益，根據(jù)中電投集團(tuán)公司、河南分公司有關(guān)文件精神，結(jié)合實(shí)際情況特修訂本制度。2 適用范圍本制度適用于新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司物資管理工作。3 名詞定義3.1維修材料費(fèi)是指生產(chǎn)日常維護(hù)、檢修、事故檢修、運(yùn)行等工作耗用

3、的輔助物品費(fèi)用。3.2急需物資是指物資計(jì)劃未申報(bào)、倉(cāng)庫(kù)無庫(kù)存且不可預(yù)見的因素造成的設(shè)備搶修所需物資。3.3 技改是指由于設(shè)備老化，設(shè)備性能下降所引起的更新、改造，并利用新材料、新工藝、新技術(shù)為完善其功能，使該設(shè)備更好的發(fā)揮作用而實(shí)施的項(xiàng)目。3.4庫(kù)存管理是倉(cāng)庫(kù)對(duì)以物資收發(fā)保管為中心所進(jìn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)的管理,主要包括物資收發(fā)、檢驗(yàn)、保管保養(yǎng)、帳卡單據(jù)管理等。3.5物資驗(yàn)收是公司技術(shù)人員對(duì)入庫(kù)物資，按一定程序和手續(xù)，憑據(jù)合同規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他憑證，借助一定的器具和技術(shù)設(shè)備，進(jìn)行物資數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收。3.6零星購(gòu)置的物資是固定資產(chǎn)的一部分。指單位價(jià)值在2000元以上，能獨(dú)立發(fā)揮作用并且使用期限超

4、過兩年的物資。3.7 A、B、C、D級(jí)檢修、技改材料是指用于主機(jī)及輔助設(shè)備檢修、技改時(shí)所消耗的材料。4 管理職責(zé)物資管理工作是企業(yè)管理的重要組成部分，實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)、非生產(chǎn)、機(jī)組A、B、C、D級(jí)檢修、日常維護(hù)、設(shè)備技術(shù)更新改造、小型基建等項(xiàng)目的物資供應(yīng)與管理工作。4.1 經(jīng)營(yíng)管理部職責(zé)：經(jīng)營(yíng)管理部是物資管理工作的歸口管理部門。4.1.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策，建立健全物資管理制度。4.1.2負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)部門編制備品儲(chǔ)備定額及其它物資的消耗定額編制和修訂工作。4.1.3 負(fù)責(zé)核定公司屬各部門年度、月度材料費(fèi)用。4.1.4 負(fù)責(zé)對(duì)各用料部門的年度、季度、月度物資

5、的采購(gòu)工作，保障供應(yīng)，有權(quán)更改物資計(jì)劃中與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不相符的材料。4.1.5按時(shí)參加上級(jí)主管及有關(guān)部門組織的訂貨會(huì)、研討會(huì)、調(diào)劑會(huì)等，負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)對(duì)物資管理的各項(xiàng)政策和規(guī)定。4.1.6 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作。4.1.7負(fù)責(zé)全公司備品備件儲(chǔ)備工作，保證滿足生產(chǎn)需要。負(fù)責(zé)全公司的廢舊物資和包裝容器的回收處理工作，并按有關(guān)規(guī)定定價(jià)處理。4.1.8負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)計(jì)工作，按照規(guī)定準(zhǔn)確及時(shí)編制報(bào)表并上報(bào)。4.1.9負(fù)責(zé)物資信息管理工作，使各種資料文件、合同、物資管理臺(tái)賬檔案化。4.1.10負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)物資管理技術(shù)工作。 4.1.11負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收到庫(kù)物資工作。4.1.12負(fù)責(zé)物資運(yùn)輸工作及外委修理加工工作。4.1.

6、13 負(fù)責(zé)物資的招投標(biāo)組織和評(píng)審工作。4.1.14完成公司下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。4.2 生產(chǎn)管理部職責(zé)：4.2.1 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)需求，負(fù)責(zé)本部門月度、年度各類物資材料計(jì)劃申報(bào)。4.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)的備件、修理材料提供及審核相關(guān)技術(shù)要求工作。4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)使用材料以及備件、材料修理后的驗(yàn)收簽字工作。4.2.4負(fù)責(zé)編制、核定修理費(fèi)用、技改零購(gòu)費(fèi)用。負(fù)責(zé)編制、核定年、月度公司設(shè)備更新改造、購(gòu)置計(jì)劃及費(fèi)用來源。4.2.5 負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)申報(bào)的設(shè)備材料計(jì)劃的費(fèi)用來源。4.2.6 參與物資的招投標(biāo)工作。4.2.7 負(fù)責(zé)對(duì)各部門所報(bào)設(shè)備材料計(jì)劃的費(fèi)用審核。4.3 設(shè)備維護(hù)部職責(zé)：4.3.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃

7、和生產(chǎn)需求，負(fù)責(zé)本部門月度、年度維護(hù)檢修、技改、修理等各類物資材料計(jì)劃的申報(bào)。4.3.2負(fù)責(zé)申報(bào)機(jī)組事故備品配件，常用備品配件計(jì)劃。4.3.3負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)的備件、修理材料提供相關(guān)技術(shù)要求工作。4.3.4負(fù)責(zé)對(duì)使用備件材料以及備件、材料修理后的驗(yàn)收簽字工作。4.3.5負(fù)責(zé)未使用設(shè)備和材料的退庫(kù)工作。4.3.6負(fù)責(zé)可回收物資回收退庫(kù)工作，包括拆換物資。4.3.7參與物資的招投標(biāo)工作。4.4財(cái)務(wù)部職責(zé)：4.4.1負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維護(hù)部所報(bào)設(shè)備材料計(jì)劃的費(fèi)用審核。4.4.2負(fù)責(zé)對(duì)已審批后的費(fèi)用，做好資金落實(shí)工作。4.4.3負(fù)責(zé)對(duì)已使用的物料進(jìn)行稽核工作。4.4.4負(fù)責(zé)對(duì)物資到貨驗(yàn)收后的結(jié)算工作及采購(gòu)預(yù)付款工作

8、。4.4.5參與物資的招投標(biāo)工作。4.4.6監(jiān)督并參與合同簽訂工作。4.5 監(jiān)察審計(jì)部職責(zé):4.5.1 監(jiān)督并參與物資合同簽訂工作。4.5.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督物資招投標(biāo)組織工作。4.5.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的實(shí)施情況。4.6 其他相關(guān)部門職責(zé)：（發(fā)電運(yùn)行部、燃料部、化水部、質(zhì)檢中心）4.6.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)需求，負(fù)責(zé)本部門月度、年度維護(hù)和大宗材料計(jì)劃的申報(bào)。4.6.2配合相關(guān)部門對(duì)申報(bào)的備件、修理材料提供相關(guān)技術(shù)要求工作。4.6.3負(fù)責(zé)對(duì)使用備件材料以及備件、材料修理后的驗(yàn)收簽字工作。4.6.4負(fù)責(zé)未使用設(shè)備和材料的退庫(kù)工作。4.6.5負(fù)責(zé)可回收物資回收退庫(kù)工作，包括拆換物資。4.6.6參與物資的

9、招投標(biāo)工作。5管理內(nèi)容與要求5.1 物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃是物資采購(gòu)的唯一依據(jù)，各部門編制材料計(jì)劃時(shí)，必須從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā)，既考慮需要又考慮可能，做到申報(bào)計(jì)劃有依據(jù)，要充分挖掘內(nèi)部潛力，做好計(jì)劃的綜合平衡和代用工作。物資計(jì)劃必須按通用的物資名稱、型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格等詳細(xì)填寫并按工程項(xiàng)目匯總，署明使用方向、費(fèi)用來源，生產(chǎn)管理部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后經(jīng)營(yíng)管理部方可執(zhí)行。為保證生產(chǎn)需要，降低庫(kù)存資金占用，要求申報(bào)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)90以上（指按審批后材料計(jì)劃的領(lǐng)用數(shù)量或領(lǐng)用金額；當(dāng)月補(bǔ)充材料占全月申報(bào)材料計(jì)劃比例）。5.1.1 月維護(hù)材料含日常維護(hù)以及“兩措”列支的維修材料費(fèi)用審批程序 每月15日前，各部門（生產(chǎn)

10、管理部、設(shè)備維護(hù)部各專業(yè)、燃料部、化水部、發(fā)電運(yùn)行部、質(zhì)檢中心）須將已列入年度計(jì)劃并準(zhǔn)備下月開工的維修項(xiàng)目材料計(jì)劃及需要補(bǔ)充的大宗材料計(jì)劃以網(wǎng)絡(luò)申報(bào)形式報(bào)送生產(chǎn)管理部審核項(xiàng)目、數(shù)量型號(hào)后1日前提交，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審核簽批后 17日前提交，經(jīng)營(yíng)管理部審核費(fèi)用后18日前提交，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理19日前簽批后，由經(jīng)營(yíng)管理部按采購(gòu)流程予以實(shí)施，若需核減費(fèi)用申報(bào)部門應(yīng)于20日前按費(fèi)用管理部門所核準(zhǔn)費(fèi)用進(jìn)行材料項(xiàng)目核減，核減后的材料計(jì)劃提交經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理22日前審批后，由經(jīng)營(yíng)管理部按采購(gòu)流程予以實(shí)施。經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)員按此計(jì)劃作為結(jié)算依據(jù)。 各部門可根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充填報(bào)當(dāng)月材料計(jì)劃，審批程序同上，參與計(jì)

11、劃準(zhǔn)確率考核。公司臨時(shí)安排的生產(chǎn)任務(wù)相關(guān)部門填報(bào)材料計(jì)劃審批程序同上，不參與計(jì)劃準(zhǔn)確率考核。各部門填報(bào)材料計(jì)劃后要密切關(guān)注審批情況，及時(shí)逐級(jí)提醒各級(jí)審批人員材料計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)填寫材料、設(shè)備名稱、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、維修項(xiàng)目、費(fèi)用來源、推薦廠家（兩家以上，備品注明）及預(yù)計(jì)價(jià)格。5.1.2 C級(jí)、D級(jí)檢修材料費(fèi)用、輔機(jī)大修材料計(jì)劃審批程序在C級(jí)檢修、輔機(jī)大修30日前，設(shè)備維護(hù)部須將準(zhǔn)備開工的檢修項(xiàng)目材料計(jì)劃以網(wǎng)絡(luò)申報(bào)形式報(bào)送生產(chǎn)管理部。材料計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)填寫材料、設(shè)備名稱、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、維修項(xiàng)目、費(fèi)用來源、推薦廠家（兩家以上，備品注明）及預(yù)計(jì)價(jià)格。生產(chǎn)管理部專工日內(nèi)審核項(xiàng)目和費(fèi)用后提交，生產(chǎn)管理部經(jīng)理日

12、內(nèi)審核后提交，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理1日內(nèi)簽批后，由經(jīng)營(yíng)管理部按采購(gòu)流程予以實(shí)施。經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)員按此計(jì)劃作為結(jié)算依據(jù)。5.1.3 A、B級(jí)檢修和重大技改材料計(jì)劃的審批在A、B級(jí)檢修、重大技改工作開工前項(xiàng)目確定后，設(shè)備維護(hù)部應(yīng)在開工前45天形成大修、技改物資計(jì)劃提交，生產(chǎn)管理部專工2日內(nèi)完成費(fèi)用、項(xiàng)目審核后提交，生產(chǎn)管理部經(jīng)理日內(nèi)完成審批后提交，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理于1日內(nèi)簽批后，由經(jīng)營(yíng)管理部按采購(gòu)流程予以實(shí)施。經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)員按此計(jì)劃作為結(jié)算依據(jù)。5.1.4 年度備品備件計(jì)劃申報(bào)每年11月15日前，設(shè)備維護(hù)部須根據(jù)機(jī)組設(shè)備健康狀況，列出下年度備品備件計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)管理部審核，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，以書面

13、的形式肆份、電子文檔壹份提交經(jīng)營(yíng)管理部。備品備件材料計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)填寫材料、設(shè)備名稱、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、用途、推薦廠家（兩家以上，配件注明）及預(yù)計(jì)價(jià)格。經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)庫(kù)存，重新制定儲(chǔ)備定額后，12月15日前編制備品備件計(jì)劃提交，生產(chǎn)管理部18前審核后提交,財(cái)務(wù)部20日前審核落實(shí)資金后提交，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)21日前簽批后提交，由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理22日前簽批后，由經(jīng)營(yíng)管理部按采購(gòu)流程予以實(shí)施。經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)員按此計(jì)劃作為結(jié)算依據(jù)。5.1.5 補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃審批：每月5日前，經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)儲(chǔ)備定額對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤查，形成補(bǔ)庫(kù)材料計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)管理部1日內(nèi)審核后提交,財(cái)務(wù)部1日內(nèi)審核后提交,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)1日內(nèi)審批后、

14、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理1日內(nèi)審批后由經(jīng)營(yíng)管理部按采購(gòu)流程實(shí)施。財(cái)務(wù)部憑審批后的材料計(jì)劃作為結(jié)算依據(jù)。5.1.6 外委修理加工計(jì)劃審批5.1.6.1 經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)需外委修理的儀器儀表、機(jī)電設(shè)備的零部件應(yīng)及時(shí)修理加工。設(shè)備維護(hù)部組織相關(guān)部門對(duì)損壞的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)可靠鑒定，無法鑒定的負(fù)責(zé)安排具備資質(zhì)的中介單位鑒定，并形成鑒定報(bào)告?？尚迯?fù)的，且修理費(fèi)用小于新品價(jià)值的3040時(shí)，由經(jīng)營(yíng)管理部委托具備資格的單位進(jìn)行修理、加工。對(duì)修理費(fèi)超過新品價(jià)值的40或無法修復(fù)者，按報(bào)廢處理 (特殊情況除外) 。報(bào)廢物資按廢舊物資處理辦法執(zhí)行。5.1.6.2 當(dāng)儀器儀表、機(jī)電設(shè)備的零部件發(fā)生損壞經(jīng)鑒定需外委修理加工時(shí)，設(shè)備維護(hù)部網(wǎng)上

15、填報(bào)外委修理加工審批計(jì)劃單，經(jīng)生產(chǎn)管理部1日內(nèi)審核后提交，生產(chǎn)副總經(jīng)理1日內(nèi)審批后，經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)安排具備資格的修理單位，設(shè)備維護(hù)部提供相關(guān)資料、圖紙，洽談技術(shù)協(xié)議。修理后的物資由經(jīng)營(yíng)管理部組織與設(shè)備維護(hù)部、生產(chǎn)管理部及使用部門相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收，并共同填寫驗(yàn)收單后簽字。財(cái)務(wù)部憑外委修理審批計(jì)劃單、驗(yàn)收單，作為結(jié)算依據(jù)。5.2 物資采購(gòu)管理5.2.1 根據(jù)計(jì)劃員下達(dá)的物資采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)員核對(duì)庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)備定額，形成材料計(jì)劃下庫(kù)單，認(rèn)真利庫(kù)。5.2.2 物資采購(gòu)必須堅(jiān)持公開、公正、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，按采購(gòu)物資的金額和采購(gòu)特點(diǎn)分別采用公開招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)、大宗物資采購(gòu)和小批量、零星競(jìng)價(jià)

16、性談判采購(gòu)、議標(biāo)采購(gòu)和（互聯(lián)）網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)等采購(gòu)方式，進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，做到等價(jià)擇優(yōu)，等質(zhì)擇廉。5.2.3 任何部門和個(gè)人不得將規(guī)定招議標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目化整為零或以其它任何方式逃避招議標(biāo)采購(gòu)。5.2.4 每年定期對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，形成合格供應(yīng)商目錄。5.2.5 對(duì)準(zhǔn)備采購(gòu)的物資通過網(wǎng)絡(luò)查詢、前期物資供應(yīng)商資格審查，市場(chǎng)調(diào)研等方式和手段全面了解物資市場(chǎng)供應(yīng)信息和物資價(jià)格，并做好記錄。5.2.6 單品種物資價(jià)格超過壹拾萬元(不含十萬元)的大宗物資、設(shè)備、重要備品備件按規(guī)定組織招標(biāo)采購(gòu)。（招投標(biāo)采購(gòu)按照公司招投標(biāo)管理制度執(zhí)行）5.2.7 單品種物資價(jià)格在壹拾萬元(含十萬元)以內(nèi)、一萬元以上（含一萬元) 的物資、

17、設(shè)備、備品備件，進(jìn)行競(jìng)價(jià)議標(biāo)采購(gòu)（有特殊要求者組織招標(biāo)采購(gòu)）。經(jīng)營(yíng)管理部每周組織1-2次，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、相關(guān)生產(chǎn)管理人員參加，組成竟價(jià)議標(biāo)小組要求三家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)議標(biāo)，選擇性價(jià)比最優(yōu)供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)合同談判，并會(huì)簽后，形成合同執(zhí)行。5.2.8 對(duì)本批次一萬元（含一萬元) 以下的零星物資采購(gòu)，通過三家以上供貨單位比質(zhì)比價(jià)確定供貨商，形成合同后執(zhí)行。5.2.9 對(duì)單一貨源備件的采購(gòu),要同設(shè)備廠家(代理商)定期協(xié)商談判，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，保持良好持久的合作關(guān)系，使其物資保證質(zhì)量，提供良好售后服務(wù)，爭(zhēng)取獲得長(zhǎng)期價(jià)格折扣和其它利益。另外要積極尋找其它途徑，在保證物資質(zhì)量的前提下，尋找新的供應(yīng)商（與原

18、廠相關(guān)的）以降低采購(gòu)價(jià)格。5.2.10 外委修理加工物資，必須有外委修理加工計(jì)劃。修理加工費(fèi)用超過壹拾萬元(不含十萬元)，按公司招投標(biāo)管理制度執(zhí)行；修理加工費(fèi)用在壹拾萬元(含十萬元)以內(nèi)、壹萬元以上（含壹萬元)，由經(jīng)營(yíng)管理部組織，審計(jì)、財(cái)務(wù)參加進(jìn)行議標(biāo)，形成合同后交經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理、法律顧問、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后生效執(zhí)行； 修理加工費(fèi)用在壹萬元（不含壹萬元）以下，由經(jīng)營(yíng)管理部安排有資格的修理單位修理加工、組織相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收，監(jiān)察審計(jì)部定期對(duì)修理情況進(jìn)行審計(jì)。5.3采購(gòu)結(jié)算5.3.1 簽批后的材料計(jì)劃為報(bào)銷依據(jù)。5.3.2 月計(jì)劃月維護(hù)材料含日常維護(hù)、大宗和 “兩措”列支的維修材料報(bào)

19、銷：采購(gòu)員持所采購(gòu)物資發(fā)票、入庫(kù)驗(yàn)收單、采購(gòu)計(jì)劃、合同（簽訂合同的物資），每月25日前到財(cái)務(wù)報(bào)銷，計(jì)劃有效期為60日（交貨周期較長(zhǎng)的除外）。5.3.3 技改計(jì)劃報(bào)銷（技術(shù)改造、設(shè)備更新、零購(gòu)）：采購(gòu)員持所采購(gòu)技改物資發(fā)票、入庫(kù)驗(yàn)收單、采購(gòu)計(jì)劃、合同（簽訂合同的物資），在驗(yàn)收合格后60日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。5.3.4 A、B、C、D級(jí)檢修和輔機(jī)大修材料計(jì)劃結(jié)算：采購(gòu)員持所采購(gòu)檢修物資發(fā)票、入庫(kù)驗(yàn)收單、采購(gòu)計(jì)劃、合同（簽訂合同的物資），在檢修結(jié)束后60日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷采購(gòu)物資發(fā)票，財(cái)務(wù)部必須及時(shí)掛帳。5.3.5 外委修理報(bào)銷：修理后的物資采購(gòu)員憑修理審批單和驗(yàn)收單的報(bào)銷聯(lián)、合同，60日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。5.3

20、.6 物資采購(gòu)結(jié)算必須憑經(jīng)營(yíng)管理部付款通知單方能付款（后附付款通知單），由采購(gòu)員填寫付款單位、金額，經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理簽字認(rèn)可；監(jiān)察審計(jì)部定期對(duì)結(jié)算狀況進(jìn)行審計(jì)。每月26日，財(cái)務(wù)部向經(jīng)營(yíng)管理部提供材料費(fèi)應(yīng)付帳款完整清單及當(dāng)月付款能力的具體金額。經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)欠款時(shí)間先后，物資采購(gòu)緊急程度，擬定付款意向，28日前組織召開付款協(xié)調(diào)會(huì)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)相關(guān)人員，共同確定材料款項(xiàng)支付，并會(huì)簽付款通知單。5.4 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理5.4.1 物資驗(yàn)收由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門配合共同驗(yàn)收。物資入庫(kù)驗(yàn)收必須以物資合同、開箱驗(yàn)收單、發(fā)貨憑證、磅碼單、裝箱單、材質(zhì)證書、合格證、說明書等為依據(jù)，對(duì)實(shí)

21、物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)真的檢驗(yàn)核對(duì)。5.4.2 采購(gòu)人員根據(jù)物資到貨驗(yàn)收情況及時(shí)填寫物資驗(yàn)收單，注明物資名稱、件數(shù)、供貨單位、交貨人及到貨日期。相關(guān)參加驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)，并給供貨商出具收到證明，會(huì)簽人員應(yīng)及時(shí)建立檔案，妥善保管。5.4.3 物資入庫(kù)后，必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。無入庫(kù)手續(xù)證明的，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕在入庫(kù)單上簽字。5.4.4 辦理物資入庫(kù)手續(xù)時(shí)，保管員必須認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際價(jià)格與計(jì)劃價(jià)格，對(duì)于出入較大者，不得簽收，并及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.4.5 各類物資驗(yàn)收的規(guī)定5.4.5.1 五金、二類機(jī)電產(chǎn)品和消耗性材料等一般物資由倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)員共同驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收單。5.

22、4.5.2 鋼材入庫(kù)必須具有材質(zhì)證明，其證明統(tǒng)一編號(hào)后連同驗(yàn)收單分月裝訂成冊(cè)，由保管員妥善保管，在鋼材標(biāo)牌上寫明材質(zhì)單的編號(hào)并涂色標(biāo)記，無材質(zhì)證明者，不得入庫(kù)。5.4.5.3 合金鋼、不銹鋼等重要優(yōu)質(zhì)鋼材到廠后應(yīng)由生產(chǎn)管理部派人進(jìn)行光譜測(cè)試，與原附材質(zhì)證明核對(duì)無誤之后，由試驗(yàn)人員在鋼材上打上材質(zhì)鋼印，方可驗(yàn)收入庫(kù)。5.4.5.4 成套重要設(shè)備、精密儀器、備品配件的驗(yàn)收，必須由設(shè)備維護(hù)部、生產(chǎn)管理部、使用部門、經(jīng)營(yíng)管理部等相關(guān)技術(shù)人員共同參加，參加驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)；配件驗(yàn)收要有圖號(hào)、合格證、材質(zhì)證明、檢驗(yàn)報(bào)告。5.4.6 油料及大宗物資的驗(yàn)收油料及大宗物資凡直接交付生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的大宗物資，由化水

23、部負(fù)責(zé)取樣化驗(yàn)，合格后填寫驗(yàn)收單，采購(gòu)員憑驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。5.4.6.1 鋼球驗(yàn)收由發(fā)電運(yùn)行部、生產(chǎn)管理部做光譜檢測(cè)，合格后填寫驗(yàn)收單，采購(gòu)員憑驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。5.4.6.2 對(duì)于名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與收料單不符或必備資料不全的物資，保管員有權(quán)拒絕收料入庫(kù)，有權(quán)要求有關(guān)人員辦理補(bǔ)發(fā)、調(diào)換、賠償、退貨等事宜。5.4.7 關(guān)于圖紙、說明書等資料的處理設(shè)備說明書、圖紙、合格證、化驗(yàn)單及材質(zhì)證明等由倉(cāng)庫(kù)及時(shí)上交檔案室統(tǒng)一保管，作好交接記錄。5.4.8 驗(yàn)收不合格品的處理5.4.8.1 對(duì)初驗(yàn)不合格、供方有爭(zhēng)議并能提供相應(yīng)證據(jù)的由經(jīng)營(yíng)管理部組織進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，出現(xiàn)重大分歧時(shí)，提請(qǐng)具備資質(zhì)的第三方進(jìn)行

24、仲裁。5.4.8.2 不合格品禁止入庫(kù)，同時(shí)辦理退貨手續(xù)。 主輔機(jī)設(shè)備及備品配件等不合格的，驗(yàn)收人員必須出具書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并制定補(bǔ)救措施，保證生產(chǎn)進(jìn)度。5.5 庫(kù)存管理物資一經(jīng)驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)其物資特性按規(guī)格、型號(hào)分類及時(shí)上貨架，妥善保管、保養(yǎng)，做到帳、卡、物相符。5.5.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，認(rèn)真分析盈、虧原因形成盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)后方可調(diào)整賬務(wù)。5.5.2倉(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)物資應(yīng)嚴(yán)格按類別、規(guī)格、型號(hào)分別下入相應(yīng)帳本，不得隨意下入收付帳。各類帳單都應(yīng)及時(shí)登帳，日清月結(jié)。5.5.3倉(cāng)庫(kù)物資必須做到定期保養(yǎng)，做到庫(kù)存物資不生銹、不腐蝕、不霉?fàn)€。5.5.4庫(kù)內(nèi)要保持清

25、潔，物資擺放整齊，庫(kù)容整齊。5.5.5各倉(cāng)庫(kù)辦公室內(nèi)的辦公桌、資料柜應(yīng)按照定置要求進(jìn)行擺放，倉(cāng)庫(kù)所有資料應(yīng)建立臺(tái)帳。5.5.6下班前必須認(rèn)真檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外的一切電氣設(shè)備、門窗等，做到安全第一。5.6 物資發(fā)放管理所有物資（消耗性物資除外）發(fā)放，均實(shí)行領(lǐng)新交舊。各部門若不能領(lǐng)新交舊，需在領(lǐng)用單上注明原因，且部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，非正常原因不能交舊且必須領(lǐng)新的情況，按制度第7.20 條考核執(zhí)行。5.6.1 發(fā)料時(shí)應(yīng)以“先收先發(fā)，后收后發(fā)”為原則，使庫(kù)存物資輪換更新，防止久存變質(zhì)。5.6.2 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將物資實(shí)發(fā)數(shù)量、單價(jià)、發(fā)料人填在領(lǐng)料憑證欄內(nèi)，實(shí)發(fā)數(shù)量不能超過申請(qǐng)數(shù)量，必須做到日清月結(jié)。領(lǐng)用單位應(yīng)規(guī)

26、范填寫領(lǐng)料單，規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容齊全并有單位負(fù)責(zé)人簽字。5.6.3 在夜間、節(jié)假日發(fā)生的急需物資領(lǐng)用時(shí)，必須有當(dāng)班值長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)在借料手續(xù)單上簽字，方可發(fā)料，并于3日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)（后附借料單）。5.6.4 對(duì)蓋有“大修費(fèi)用”章的領(lǐng)料單，應(yīng)在發(fā)料單用途處填寫某月計(jì)劃及某機(jī)組、某設(shè)備大修。5.6.5 對(duì)技改、零購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)蓋有“相應(yīng)費(fèi)用”章，倉(cāng)庫(kù)管理員方可發(fā)料。技改項(xiàng)目所用材料的發(fā)料單上必須加蓋技改章，發(fā)料單用途處必須填寫相關(guān)項(xiàng)目；零購(gòu)材料的發(fā)料單上必須加蓋零購(gòu)章，同時(shí)有生產(chǎn)管理部經(jīng)理在發(fā)料單上簽字方可發(fā)放，否則不得發(fā)放。5.6.6 大宗材料可直發(fā)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，但使用單位應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)辦理完領(lǐng)料手續(xù)。5.6.

27、7 堅(jiān)持專料專用原則，成套設(shè)備未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不能拆散發(fā)出。5.6.8 貫徹“厲行節(jié)約”精神，防止大材小用、優(yōu)材劣用、整料零用等浪費(fèi)現(xiàn)象。5.6.9 保管員應(yīng)根據(jù)每月廢舊物資回收情況，做好統(tǒng)計(jì)建帳工作。5.6.10 領(lǐng)發(fā)料時(shí)，領(lǐng)發(fā)雙方應(yīng)共同利用過磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)等手段來檢查實(shí)物和單據(jù)。5.6.11 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新規(guī)定。5.6.12 各單位應(yīng)按批準(zhǔn)后計(jì)劃領(lǐng)出設(shè)備和材料，妥善保管，正確使用，各單位剩余物資應(yīng)及時(shí)退庫(kù)或交經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)庫(kù)代為保管。5.6.13 各種物資到貨后采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)用單位。5.7 防汛物資管理5.7.1 經(jīng)營(yíng)管理部接到防汛物資計(jì)劃后，采購(gòu)員按照采購(gòu)管理規(guī)定應(yīng)在兩周內(nèi)將物資準(zhǔn)備

28、完畢，并及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。5.7.2 防汛物資入庫(kù)后，經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)書面通知防汛辦公室物資已備齊，防汛領(lǐng)料單必須注明防汛專用。5.7.3 防汛物資應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)集中存放，任何單位和個(gè)人不得借用、挪用及調(diào)劑。5.7.4 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)防汛物資妥善保管，嚴(yán)禁損壞、變質(zhì)。汛期前經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)對(duì)防汛物資重新檢查一次，電機(jī)測(cè)試絕緣等工作由經(jīng)營(yíng)管理部提出，防汛辦公室安排有關(guān)單位進(jìn)行。5.7.5 接到防汛指揮長(zhǎng)命令后，經(jīng)營(yíng)管理部保管員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)倉(cāng)庫(kù)及時(shí)發(fā)放防汛物資。5.8 廢舊物資管理廢舊物資的回收與管理是降低生產(chǎn)成本，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益的一項(xiàng)具體措施，也是物資管理標(biāo)準(zhǔn)化工作中的重要內(nèi)容。經(jīng)營(yíng)管理部是

29、處理廢舊物資的唯一部門，其它部門無權(quán)處理。5.8.1 回收管理5.8.1.1 公司各部門凡帶有殘值需要退庫(kù)的廢舊物資，一律退交經(jīng)營(yíng)管理部指定的廢品倉(cāng)庫(kù)，專人管理，統(tǒng)一登記處理，經(jīng)相關(guān)部門鑒定能夠修復(fù)的且有修復(fù)價(jià)值的廢舊設(shè)備及備品部件應(yīng)由設(shè)備維護(hù)部提出修理審批單，由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)外委修理、建帳保管，不能作為廢舊物資處理。5.8.1.2 屬固定資產(chǎn)的拆退設(shè)備，設(shè)備主管部門必須辦理報(bào)廢手續(xù)（包括報(bào)廢設(shè)備鑒定書）方可退庫(kù)，廢品庫(kù)應(yīng)按廢舊物資記殘值。5.8.1.3 需退庫(kù)的廢舊物資，應(yīng)由責(zé)任部門直接交回倉(cāng)庫(kù)。5.8.1.4 廢舊物資，應(yīng)分類保管分別處理。5.8.1.5 需退回的各種包裝材料，各使用單位必

30、須如數(shù)退回倉(cāng)庫(kù)，其它各部門或個(gè)人不得私自出售。（例如：空油桶、電纜架等）5.8.1.6 退回的包裝材料及廢舊物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員分別妥善保管并整理。由經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一對(duì)外處理，任何單位或個(gè)人無權(quán)將包裝材料及廢舊物資變賣、送人。經(jīng)營(yíng)管理部每月根據(jù)領(lǐng)用內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)交舊情況并提出考核。5.8.2 廢舊物資處理5.8.2.1 廢舊物資的處理由經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變化，合理定價(jià)，采取公開拍賣和網(wǎng)上競(jìng)標(biāo)處理。處理前要進(jìn)行分類，并會(huì)同財(cái)務(wù)、黨群等部門對(duì)處理的廢舊物資進(jìn)行審驗(yàn)。5.8.2.2 同意處理的廢舊物資應(yīng)由財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售額開據(jù)發(fā)票，收入入帳。5.8.3 獎(jiǎng)勵(lì)： 5.8.3.1 為了提高各部門回收上交各類

31、廢舊物資的積極性，采取以下鼓勵(lì)政策：5.8.3.2 A、B、C、D級(jí)檢修、技改、維修更換下來的大宗廢鋼材（備品部套）如省煤器、空氣預(yù)熱器、高低加熱器等每噸勞務(wù)費(fèi)200元。5.8.3.3 各種廢雜銅材，每噸500元。5.8.3.4 各種廢舊電纜線，每噸200元。5.8.3.5 各類廢機(jī)械油，每噸200元。5.8.3.6 其他廢舊物資按價(jià)值和數(shù)量付給一定的勞務(wù)費(fèi)。5.9 物資外出管理5.9.1生產(chǎn)區(qū)外部門領(lǐng)用物資，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任在領(lǐng)料單第四聯(lián)上簽字，經(jīng)門衛(wèi)核對(duì)無誤后方可出門。5.9.2物資退、換貨及外出加工由物資采購(gòu)員填寫出門證、經(jīng)營(yíng)管理部領(lǐng)導(dǎo)簽署出門證后，經(jīng)門衛(wèi)核對(duì)無誤方可出門。6考核規(guī)定6.1 各

32、種材料計(jì)劃必須按規(guī)定的時(shí)間申報(bào)和審核，依簽批的時(shí)間為準(zhǔn)，每一份計(jì)劃每一級(jí)審核延遲一天給予責(zé)任人員100元的考核。6.2 因材料計(jì)劃審核影響生產(chǎn)及消缺時(shí)，給予責(zé)任部門300元的考核。6.3材料計(jì)劃申報(bào)中物資規(guī)格型號(hào)填寫不清晰影響采購(gòu)的，每項(xiàng)考核30元。6.4 經(jīng)批準(zhǔn)后的月度維護(hù)材料計(jì)劃中的物資在20天內(nèi)未采購(gòu)到庫(kù)（生產(chǎn)周期長(zhǎng)除外），對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人員考核100元/人次。6.5 采購(gòu)員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)程序采購(gòu)。否則，第一次發(fā)生違規(guī)采購(gòu)，考核采購(gòu)責(zé)任人員500元的處罰，并退貨。第二次發(fā)生違規(guī)采購(gòu)考核采購(gòu)責(zé)任人員1000元的處罰，并待崗學(xué)習(xí)2個(gè)月。6.6 未經(jīng)本制度要求程序?qū)徟l(fā)生的物資采購(gòu)、修理

33、，財(cái)務(wù)部不得入帳。否則，每發(fā)生一次考核財(cái)務(wù)部責(zé)任人員200元。6.7 采購(gòu)員購(gòu)回的物資發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號(hào)錯(cuò)誤和質(zhì)量低劣，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)退換，無法退換者應(yīng)分清責(zé)任。由于采購(gòu)員或材料申報(bào)部門工作失誤造成的損失按新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究制度處理。發(fā)生退、換貨情況時(shí)，分清責(zé)任，每人次考核50元，年度累計(jì)三次待崗一個(gè)月，累計(jì)三次調(diào)離原工作崗位。依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，發(fā)生漏采購(gòu)物資時(shí)，按采購(gòu)分工每項(xiàng)考核采購(gòu)員50元，影響安全生產(chǎn)時(shí)加重考核。6.8 采購(gòu)按時(shí)報(bào)銷，每延遲1天，一份發(fā)票考核50元。6.9 保管員接到采購(gòu)入庫(kù)收料單應(yīng)2日內(nèi)辦理完畢，延遲一天一份入庫(kù)單考核50元。6.10 將規(guī)定招議標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目化

34、整為零或以其它任何方式逃避招議標(biāo)采購(gòu)，對(duì)有關(guān)責(zé)任人考核5005000元。6.11 經(jīng)營(yíng)管理部每月對(duì)全公司物資計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。因申報(bào)單位申報(bào)材料計(jì)劃誤差較大造成庫(kù)存增加準(zhǔn)確率低于90%的，每1考核申報(bào)單位100元依次累計(jì)。月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率差低于90%，補(bǔ)充計(jì)劃超過月度計(jì)劃總數(shù)10%的，每超出1%考核100元依次累計(jì)，考核期為本月日到次月日。6.12 財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營(yíng)管理部提供材料費(fèi)應(yīng)付帳款完整清單及當(dāng)月付款能力的具體金額，否則每次考核100元；財(cái)務(wù)部未按付款通知單支付貨款,每次考核500元。6.13對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收管理制度的有關(guān)人員及責(zé)任人考核50元/次。6.14對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存及庫(kù)容管理制度的有關(guān)人員及責(zé)任人考核50元。6.15對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)發(fā)放管理制度的有關(guān)人員及責(zé)任人考核50元/次。6.16 料單應(yīng)清楚整潔,不得有任何涂改和遺漏，涂改料單作廢。否則對(duì)責(zé)任人員及領(lǐng)料人員予以每份料單50元/人的考核。6.17 非正式員工不得到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。否則每發(fā)生一次對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人員予以每份料單50元/人的考核；對(duì)領(lǐng)料單位予以200元的考核。6.18對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行物資外出規(guī)定的有關(guān)人員及責(zé)任人考核50元/次。6.19對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行防汛物資管理規(guī)定的有關(guān)人員及責(zé)任人考核100-500元/次。6.20 對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行廢舊物資管理規(guī)定的有關(guān)人員及責(zé)任人考核50元/次。