財務部部門職能

1、編號：時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第1頁共9頁財務部部門職能1、參與制定公司年度經(jīng)營計劃，組織編制公司年度財務預算；2、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議；3、執(zhí)行國家財務會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及財務管理制度；4、負責收銀工作和應收、應付款項的管理；5、公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；6、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料；7、編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務分析報告，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；8、建立經(jīng)營績效考評體系，組織經(jīng)營績效考核；9、綜合統(tǒng)計并分析公司債務、現(xiàn)金流量及各項業(yè)務情

2、況；10、研究公司融資風險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案，防范融資風險；11、員工工資核算、發(fā)放；12、其他工作職責。第7頁共9頁崗位說明書崗位名稱：財務部經(jīng)理所屬部門：財務部定員：1人所轄人數(shù)：人直接上級：常務副總經(jīng)理序號項目要素工作概述財務計劃、投融資計劃、財務預決算、稅務規(guī)劃、收入 費用利潤核算等。學歷及專業(yè)要求大專以上學歷，財務管理類專業(yè),工作經(jīng)驗要求五年以上財務管理工作經(jīng)驗。熟悉財經(jīng)政策、法規(guī)和零 售業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。任執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求職資 能力要求格輔助技能會計從業(yè)資格.具有豐富的財務專業(yè)知識和管理能力：良好的人際關(guān)系 和溝通協(xié)調(diào)能力。熟練操作各種財務軟件和辦公軟件，

3、素質(zhì)要求良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)；堅持原則，廉潔自律。身體狀況健康，精力充沛1、貫徹執(zhí)行董事會、總經(jīng)理室下達的工作目標，落實公司財務方面的目標任務 和具體工作；2、參與制定公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃：工3、負責起草、制定公司的各項財務管理制度：4、主持編制公司財務計劃、信貸計劃、財務預算、財務報表等：作5、審查公司投資項目及各類經(jīng)濟合同，對可行性提出評估意見：職6、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標準核報各類費用；7、負責公司各項收支活動的檢查、監(jiān)督，合理安排資金，降低財務風險：責8、定期組織編制公司的日常經(jīng)營情況表，為領(lǐng)導決策提供信息：9、正確掌握國家的稅收政策，合理規(guī)劃公司的彳兌收支出，協(xié)

4、調(diào)與稅務部門的關(guān) 系，處理各項涉稅事宜：10、組織公司的年度審計及專項審計工作的落實；11、加強與財稅、金融機構(gòu)的聯(lián)系，保持良好關(guān)系，拓寬融資渠道；12、負責本部門員工培訓、考評;一三、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱：會計所屬部門：財務部定員：1人所轄人數(shù)：人直接上級：財務部經(jīng)理序號項目要素工作概述負責日常會計核算工作；編制各類財務報表：稅務申報、 解繳：資產(chǎn)管理等。學歷及專業(yè)要求大專以上學歷，財務會計類專業(yè)。工作經(jīng)驗要求三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。熟悉財經(jīng)政策和零售業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求任職X 能力要求資格輔助技能會計從業(yè)資格。熟悉國家相關(guān)的財務、稅收制度，具備一定的財務理

5、論 知識和實際操作能力，有良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達 能力。熟練操作財用軟件、常用辦公軟件，素質(zhì)要求具有團隊合作精神，工作認真、細致、責任心強。身體狀況健康1、協(xié)助部門經(jīng)理做好公司的日常會計核算工作，審核各類憑證，分類匯總：2、收集處理財務信息，定期編制經(jīng)營情況報表；工3、負責應付款、應收款的管理。檢查公司各類資金的收支情況，對有問題的收支提出相關(guān)改進措施：作4、審核各專柜的結(jié)算報表：皿5、核算成本費用，編制成本報表：6、負責公司稅務申報和解繳工作：責7、負責編制公司月度財務報表；8、負責會計憑證、會計賬簿的裝訂與保管：9、負責員工工資的核算、發(fā)放；10、協(xié)助部門經(jīng)理進行年度預決算的編制；11

6、.負責公司資產(chǎn)的管理，對各類資產(chǎn)進行定期盤點;12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作，崗位說明書崗位名稱：出納所屬部門：財務部定員：1人所轄人數(shù)：人直接上級：財務部經(jīng)理序號項目要素工作概述辦理資金收付業(yè)務：現(xiàn)金管理；銀行帳目管理：各類票 據(jù)保管、開具工作等。學歷及專業(yè)要求中專以上學歷，財務會計類專業(yè)。工作經(jīng)驗要求一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。熟悉出納崗位工作內(nèi)容。任執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求職X 能力要求資格 輔助技能會計從業(yè)資格。熟悉會計基礎知識、現(xiàn)金管理知識，良好的溝通能力。熟練操作計算機和財務軟件。素質(zhì)要求具備良好的職業(yè)操守和極強的責任心，工作細致認真。身體狀況 健康1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與

7、銷戶：2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表：工3、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬，與總分類賬核對；卬4、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金 作情況：職5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬，與總分類賬核對：責6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的領(lǐng)購、保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單：7、做好結(jié)付貨款工作，核對結(jié)算支票、匯票，并解繳銀行，保證貨款及時到位;8、辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金；9、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務的前提下，適當協(xié)助會計人員辦理外勤

8、工作：10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱:所屬部門:樓層核算結(jié)算財務部定員： 5人直接上級：公計所轄人數(shù):序號工作概述商品信息、供應商信息錄入; 成本結(jié)算等。日銷售結(jié)帳：每月貨款、學歷及專業(yè)要求高中或中專以上學歷，財務會計類專業(yè)。工作經(jīng)驗要求有相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉公司業(yè)務流程。任職資格執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會計從業(yè)資格,能力要求輔助技能素質(zhì)要求身體狀況熟悉會計基礎知識，熟練操作財務軟件。熟練電腦操作,具備良好的職業(yè)道德、極強的責任心，工作細致認真。健康項目要素1、按規(guī)定及時整理、編制、錄入商品信息和供應商信息:2、經(jīng)銷商品及時做好商品驗收單、付款單、退貨單：每月進行盤點，與各專柜

9、工及時核對，如有帳實不符的情況及時上報財務部；作33、負責日銷售結(jié)帳工作，配合收銀主管及時核對錯帳，并予以調(diào)整；職4、與各專柜的手工記錄核對，準確編制專柜結(jié)帳單： 5、做好每月的貨款結(jié)算工作，準確結(jié)算成本，及時上報給財務部: 6、協(xié)助各樓層商場打印標價簽;7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第7頁共9頁崗位說明書崗位名稱：電腦維護員所屬部門：財務部定員： 2人直接上級：會計所轄人數(shù)：人第11頁共9頁序號工作概述負責銷售管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡、電子設備的管理與維護。學歷及專業(yè)要求大專以上學歷，計算機專業(yè)。工作經(jīng)驗要求有同職工作經(jīng)驗，熟悉公司業(yè)務流程。任職資格執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格

10、要求能力要求輔助技能扎實的電腦軟件開發(fā)和硬件維護專業(yè)知識，有一定的創(chuàng) 新能力：動手能力強，能解決各類突發(fā)問題。一定的財務基礎知識。素質(zhì)要求良好的職業(yè)道德，高度負責的工作態(tài)度，吃苦耐勞。身體狀況健康，精力充沛項目要素1、負責公司電子設備的管理、維護，定期檢查，及時修復各類故障：2、負責公司網(wǎng)絡的建設與維護；作3、負責公司銷售管理系統(tǒng)的開發(fā)、維護，及時處理突發(fā)故障，確保安全性:職4、做好信息資料的備份保存及BaoMi工作：貴5、及時、準確開通促銷活動條碼：6、負責電子設備及耗材的購買；7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。編號：時間：2021年x月X日崗位說明書崗位名稱：收銀主管所屬部門：財務部定員：

11、1人直接上級：會上所轄人數(shù)：人序號項目要素1工作概述具 體 內(nèi) 容營業(yè)款安全收回，解交銀行；收款日報表編制、審核; 收銀員、收銀臺的管理。學歷及專業(yè)要求高中或中專以上學歷，財務會計類專業(yè)。工作經(jīng)驗要求二年以上收銀工作經(jīng)驗，熟悉公司收銀流程。任執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求職X 能力要求格 輔助技能會計從業(yè)資格。有一定的管理能力和協(xié)調(diào)能力，能解決收銀過程中出現(xiàn) 的問題。熟練掌握收銀軟件操作，解決簡單的收銀故障。 一定的財務基礎知識。素質(zhì)要求具備良好的職業(yè)操守，工作細致嚴謹、認真負責。身體狀況 健康工1、執(zhí)行公司收銀程序，保證營業(yè)款項安全收回：2、負責收銀臺管理，添置收銀用品，配、換找零款，協(xié)同保安人員每日將

12、營業(yè) 作3款解交銀行：職3、審核收款日報表，核對正確無誤后交財務部：責4、及時、準確傳達、布置促銷活動中需要收銀員配合的有關(guān)工作及注意事項；5、及時協(xié)調(diào)解決收銀過程中出現(xiàn)的問題，并將有關(guān)問題反饋給柜組及有關(guān)部門：6、負責收銀員的日常管理，合理調(diào)節(jié)人力，保證收銀臺的正常運轉(zhuǎn)；7、負責收銀員的培訓、評估、考核工作，樹立收銀臺良好的服務形象:8、熟悉收銀操作規(guī)范，解決簡單的收銀故障：9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱:所屬部門:收銀員財務部定員：_直接上級:28人收銀主管所轄人數(shù):序號項目要素工作概述營業(yè)款收?。皇湛钊請蟊硖钪疲菏浙y設備保管、維護等。學歷及專業(yè)要求高中或中專以上學歷。工作經(jīng)驗要求有收銀工作經(jīng)驗，熟悉收銀流程。任職資格執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求能力要求輔助技能素質(zhì)要求身體狀況熟練操作收銀軟件，一定的辨鈔、點鈔水平。一定的財務基礎知識。良好的服務態(tài)度，品行端正，工作責任心強C健康掌握收銀工作必備的財務、電腦知識;2、熟練掌握收銀各環(huán)行及相關(guān)制度，保證收銀工作質(zhì)量: 3、營業(yè)前做好收銀準備工作，打掃收銀臺衛(wèi)生，備齊零鈔和收銀用品;4、準確收取每一筆銷