2016年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告(共16頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上河南洛陽發(fā)電有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析二一六年三月財(cái)務(wù)部2016年4月6日一、基本情況本月，公司發(fā)電2.89億千瓦時(shí)，環(huán)比減少0.27億千瓦時(shí)；單位邊際利潤(rùn)86.79元/兆瓦時(shí)，本月虧損932.13萬元。3月止，累計(jì)發(fā)電8.52億千瓦時(shí)，同比增發(fā)0.45億千瓦時(shí)；虧損2025.17萬元，單位電量虧損25.45元/兆瓦時(shí)，同比減虧52.44元/兆瓦時(shí)。資產(chǎn)負(fù)債率116.52%，較年初上漲1.6個(gè)百分點(diǎn)。二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析計(jì)劃指標(biāo)單 位分公司預(yù)算本月環(huán)比增減本年累計(jì)完成目標(biāo)比例或增減同比增減發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)302.89-0.27 8.53 28.43%0.45利潤(rùn)總

2、額萬元-6,037.00 -932.13 -932.47 -2,025.17 29.77%3862.56 電價(jià)元/兆瓦時(shí)501.40501.40 0.00 501.37 -0.03 53.83 廠用電率%5.85.82 0.01 5.85 0.05 -0.02 供電煤耗克/千瓦時(shí)332.52329.49 1.56 329.29 -6.21 -2.26 入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸939.911,027.24 32.10 1,010.47 70.56 -16.88 其中：煤折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸936.851,027.04 42.60 1,009.06 72.21 -16.44 供電燃料單位成本元/兆瓦時(shí)312

3、.54 338.47 12.13 332.74 17.40 -7.88 生產(chǎn)耗油噸3.69 -31.99 70.30 17.15%-26.30 入廠入爐熱值差千焦/千克300294.00 47.00 284-16-460電費(fèi)回收率%100100 100 100%入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（不含稅）元/噸1019.75 47.41988.4416.561.發(fā)電量本月發(fā)電2.89億千瓦時(shí)，環(huán)比減少0.27億千瓦時(shí)。累計(jì)發(fā)電8.53億千瓦時(shí)，完成年度預(yù)算的28.43%，同比增發(fā)0.45億千瓦時(shí)。2.利潤(rùn)總額本月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-932.13萬元，環(huán)比增虧932.47萬元。3月止，累計(jì)虧損2025.17萬元，占分公司下達(dá)預(yù)

4、算的29.77%，同比減虧3862.56萬元。3.電價(jià)3月止，累計(jì)上網(wǎng)電價(jià)501.37元/兆瓦時(shí)，同比上漲53.83元/兆瓦時(shí)。4.廠用電率本月廠用電率5.82%，環(huán)比上升0.01個(gè)百分點(diǎn)；較預(yù)算高0.02個(gè)百分點(diǎn)。3月止，累計(jì)廠用電5.85%，同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn)，較預(yù)算高0.05個(gè)百分點(diǎn)。5.供電煤耗本月供電煤耗329.49克/千瓦時(shí)，環(huán)比上升1.56克/千瓦時(shí)；3月止，累計(jì)供電煤耗329.29克/千瓦時(shí)，較分公司預(yù)算低6.21克/千瓦時(shí)，同比降低2.26克/千瓦時(shí)。6.入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)本月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)1027.24元/噸，環(huán)比上升32.1元/噸，主要受入爐熱值降低的影響。3月止，累計(jì)入爐

5、標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)1010.47元/噸，較分公司預(yù)算高70.56元/噸，同比下降16.88元/噸。7.供電單位燃料成本本月供電單位燃料成本 338.47元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上升12.13元/兆瓦時(shí)。其中標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)上升增加單位燃料成本10.58元/兆瓦時(shí)，供電煤耗上升增加單位燃料成本1.55元/兆瓦時(shí)。3月止，累計(jì)供電單位燃料成本332.74元/兆瓦時(shí)，較分公司預(yù)算高17.4元/兆瓦時(shí)，同比下降7.88元/兆瓦時(shí)，其中標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)影響供電單位燃料成本下降5.56元/兆瓦時(shí)，供電煤耗影響影響供電單位燃料成本下降2.32元/兆瓦時(shí)。8.生產(chǎn)耗油本月生產(chǎn)耗油3.69噸，環(huán)比減少31.99噸。3月止，累計(jì)耗油70.3噸，同

6、比減少26.3噸，完成預(yù)算的17.15%。9.入廠入爐煤熱值差本月熱值差為294千焦/千克，環(huán)比上升47千焦/千克，本年累計(jì)熱值差284千焦/千克，同比降低460千焦/千克，較預(yù)算低16千焦/千克。10.電費(fèi)回收率本月電費(fèi)回收率為100%。11.入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)本月入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（不含稅）1019.75元/噸，環(huán)比上升47.41元/噸。3月份公司煤炭采購(gòu)合同價(jià)由2月份的160元/千大卡下調(diào)至158元/千大卡，降煤價(jià)的效用未能體現(xiàn)，反而出現(xiàn)上升。我公司煤源中，低價(jià)煤主要是平頂山煤及省內(nèi)調(diào)煤保電煤，去年全年該部分煤占總進(jìn)煤量的29%，平均入庫標(biāo)煤價(jià)格較其他市場(chǎng)煤低130元/噸，今年1-3月，平頂山及省內(nèi)

7、煤僅占總進(jìn)煤量的16.96%，較去年全年低12個(gè)百分點(diǎn)，大礦煤比重的降低拉高我公司今年的入庫價(jià)格。同時(shí)，結(jié)算與估收的差異也在一定程度影響了我公司的采購(gòu)價(jià)格，報(bào)表數(shù)據(jù)較市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)存在一定的滯后性。3月止入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)988.44元/噸，同比下降23.41元/噸。12、還貸額度本年以先還舊后貸新方式置換中國(guó)銀行貸款3000萬元。13、資本性資金本月止，累計(jì)支付更新改造資金399.07萬元。三、利潤(rùn)影響因素分析（一）與上月環(huán)比影響分析本月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-932.13萬元，環(huán)比增虧932.47萬元，主要原因是發(fā)電量減少，單位燃料成本上升以及固定成本費(fèi)用增加。具體分析如下：1.電量影響上網(wǎng)電量環(huán)比減少0.26

8、億千瓦時(shí),減少邊際利潤(rùn)259.15萬元，占影響總額的27.79%。2單位售電燃料成本影響單位售電燃料成本環(huán)比增加12.96元/兆瓦時(shí)，減少利潤(rùn)349.76萬元，占影響總額的37.51%。其中標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)上升32.1元/噸，減少利潤(rùn)288.16萬元；售電煤耗上升2.31克/千瓦時(shí)，減少利潤(rùn)61.6萬元。3.固定成本費(fèi)用影響本月固定成本費(fèi)用3406.98萬元,環(huán)比增加409.36萬元，占影響總額的43.9%。主要原因包括：本月支付本年保險(xiǎn)費(fèi)289萬元；由于脫硫耗材及小修備品領(lǐng)用出庫增加材料費(fèi)85.28萬元；本月人工成本增加135.95萬元，主要是由于上月根據(jù)集團(tuán)公司的要求調(diào)減了2008-2014項(xiàng)目部

9、的人工成本168.27萬元；由于本月增值稅有留抵金額，本月營(yíng)業(yè)稅金及附加減少128.75萬元。以上四個(gè)因素影響本月固定成本費(fèi)用環(huán)比增加390.98萬元，其他因素影響18.38萬元。（二）與上年同期同比影響分析3月止，累計(jì)虧損2025.17萬元，同比減虧3862.56萬元，主要受2015年電價(jià)上調(diào)的影響。具體分析如下：1電價(jià)影響上網(wǎng)電價(jià)同比上漲5.83元/兆瓦時(shí)，增加利潤(rùn)3661.14萬元，占影響總額的94.79%。2單位售電燃料成本影響單位售電燃料成本同比下降6.77元/兆瓦時(shí)，增加利潤(rùn)538.71 萬元。3.電量影響上網(wǎng)電量同比增加0.4億千瓦時(shí)，增加利潤(rùn)158.94萬元。4.固定成本費(fèi)用影

10、響項(xiàng) 目單位累計(jì)完成去年同期同比增減營(yíng)業(yè)稅金及附加萬元186.89196.66-9.78財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元1,968.721,714.14254.59環(huán)境保護(hù)費(fèi)萬元230.40184.1946.21購(gòu)入電力費(fèi)萬元51.5542.149.41水費(fèi)及水資源費(fèi)萬元85.3080.085.22材料費(fèi)萬元171.69114.4557.23職工薪酬萬元1,559.061,492.0067.07其中：工資萬元1,063.47947.00116.47折 舊萬元3,742.983,792.41-49.44修理費(fèi)萬元841.91715.33126.57其他費(fèi)用萬元790.99701.7389.27固定成本總額萬元962

11、9.489033.13596.353月止，累計(jì)固定成本費(fèi)用9629.48萬元，同比增加596.35萬元。其中財(cái)務(wù)費(fèi)用增加254.59萬元，主要是我公司貸款合同利率執(zhí)行期為一年，基準(zhǔn)利率的調(diào)整對(duì)公司貸款影響存在滯后性。2014年央行兩次加息的對(duì)我公司的影響，在2015年下半年才陸續(xù)顯現(xiàn)，2015年央行3次加息的影響，將在今年陸續(xù)顯現(xiàn)。修理費(fèi)增加126.57萬元，主要是由于大修項(xiàng)目增加了本年修理費(fèi)預(yù)算，修理費(fèi)按照電量進(jìn)度進(jìn)行了預(yù)提。5.其他因素影響其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、投資收益、營(yíng)業(yè)外收支凈額對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)同比增加105.8萬元。四、對(duì)標(biāo)分析（一）主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、主要指標(biāo)對(duì)標(biāo)：計(jì)劃指標(biāo)單 位累計(jì)完成二期較

12、二期增減開封較開封增減發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)8.53 7.319.39 -0.85 利潤(rùn)總額萬元-2,025.17 -4,681.73-1,645.97 -379.20 電價(jià)元/兆瓦時(shí)501.37 501.25 503.91 -2.54 廠用電率%5.85 5.70 6.13 -0.28 供電煤耗克/千瓦時(shí)329.29 332.69 328.58 0.71 標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸1,010.47 1033.53 987.88 22.59 供電燃料單位成本元/兆瓦時(shí)332.74 343.84 324.60 8.14 生產(chǎn)耗油噸70.30 244.97 單位邊際利潤(rùn)元/兆瓦時(shí)92.71 80.93 11.77 1

13、03.94 -11.23 2、固定成本費(fèi)用對(duì)標(biāo)：項(xiàng) 目單位累計(jì)完成二期較二期增減開封較開封增減營(yíng)業(yè)稅金及附加萬元160.00 172.21-12.21 269.84 -109.83 財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元1,968.72 3,908.69-1,939.97 2,171.44 -202.72 環(huán)境保護(hù)費(fèi)萬元230.40 177.46263.27 -32.87 購(gòu)入電力費(fèi)萬元51.55 60.450.00 51.55 水費(fèi)及水資源費(fèi)萬元85.30 22.0088.00 -2.70 材料費(fèi)萬元171.69 289.02126.06 45.63 職工薪酬及委托運(yùn)維費(fèi)萬元1,559.06 1,658.93-99.

14、87 2,986.94 -1427.88 其中：工資萬元1,063.47 0.00 1,591.00 -527.53 折 舊萬元3,742.98 2,662.831,080.14 3,560.86 182.11 修理費(fèi)萬元841.91 433.97407.94 732.55 109.35 其他費(fèi)用萬元790.99 886.83 -95.84 542.01 248.99 固定成本費(fèi)用總額萬元9602.60 10272.40 -669.80 10740.97 -1138.37 （二）利潤(rùn)對(duì)標(biāo)分析1、與二期對(duì)標(biāo)3月止，公司較二期少虧2656.57萬元，主要受煤價(jià)、電量及固定成本費(fèi)用影響，具體原因分析

15、如下：（1）電量影響上網(wǎng)電量較二期多1.13億千瓦時(shí)，增加邊際利潤(rùn)917.76萬元。（2）單位售電燃料成本影響較二期低11.67元/兆瓦時(shí)，增加利潤(rùn)928.57萬元。其中標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)低23.06元/噸，降低單位燃料成本7.66元/兆瓦時(shí)，增加利潤(rùn)609.82萬元；售電煤耗較二期低3.88克/千瓦時(shí)，降低單位燃料成本4.01元/兆瓦時(shí)，增加利潤(rùn)318.75萬元。（4）固定成本影響較二期少669.8萬元。（5）其他影響其他貢獻(xiàn)較二期多132.36萬元。2、與開封對(duì)標(biāo)本年較開封多虧379.2萬元，主要受電量、單位燃料成本和固定成本的影響，具體分析如下：（1）電量影響上網(wǎng)電量少0.79億千瓦，減少邊際利潤(rùn)

16、819.27萬元。（2）單位售電燃料成本影響單位售電燃料成本高9.06元/兆瓦時(shí)，減少利潤(rùn)720.79萬元。其中標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)高22.59元/噸，減少利潤(rùn)597.39萬元；煤耗高1.56克/千瓦時(shí)，影響利潤(rùn)減少123.4萬元。（3）電價(jià)影響電價(jià)較開封電廠低2.54元/兆瓦時(shí)，減少利潤(rùn)172.75萬元。（4）固定成本影響固定成本費(fèi)用較開封少1138.37萬元，主要是人工成本較開封低1427.88萬元。五、與分公司系統(tǒng)單位主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)標(biāo)（一）單位容量虧損、單位電量虧損、利用小時(shí)排名單位裝機(jī)容量發(fā)電量利潤(rùn)總額單位容量利潤(rùn)單位電量利潤(rùn)利用小時(shí)兆瓦億千瓦時(shí)萬元萬元/兆瓦元/兆瓦時(shí)小時(shí)1滎陽102012.

17、35 538.34 0.53 4.36 1210 2南陽180023.31 -2186.61 -1.21 -9.38 1295 4新鄉(xiāng)180023.33 -4250.47 -2.36 -18.22 1296 3開封6209.38 -1645.97 -2.65 -17.55 1513 5洛陽6008.53 -2025.17 -3.38 -23.74 1422 6二期6007.31 -4681.73 -7.80 -64.03 1219 （二）煤耗、標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、單位售電燃料成本、邊際利潤(rùn)排名單位標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)供電煤耗單位燃料成本1新鄉(xiāng)982.30 316.38 310.78 2滎陽948.08 335.19

18、 317.79 3開封987.88 328.58 324.60 4南陽1049.13 310.66 325.92 5洛陽1010.47 329.29 332.74 6二期1033.53 332.69 343.84 六、二期代管情況分析3月，公司積極與二期協(xié)調(diào)溝通，共收回二期欠款2199萬元（含人工費(fèi)199萬元），目前二期共欠我公司1205.38萬元。其中，2016年2月生產(chǎn)用油已完成結(jié)算，未結(jié)算項(xiàng)目包含2008-2009年委托運(yùn)維費(fèi)、2015年1-3月應(yīng)收管理費(fèi)考核金額，2015年11-12月項(xiàng)目領(lǐng)料、2015年公用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、2016年1-3月生產(chǎn)用電、2016年3月材料、租賃和生產(chǎn)用油

19、款。2015年公用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為新增業(yè)務(wù)，目前尚未辦理結(jié)算，2016年1-3月生產(chǎn)用電結(jié)算方式尚未確定，其他項(xiàng)目除2008-2009年委托運(yùn)行費(fèi)外，結(jié)算資料均已送至二期。欠款明細(xì)如下表：日期費(fèi)用類別已結(jié)算金額未結(jié)算金額備注2008年委托運(yùn)行費(fèi)115.26 2009年委托運(yùn)行費(fèi)553.92 2015年1-3月應(yīng)收管理費(fèi)14.50 其中:考核金額14.50 2015年11月項(xiàng)目領(lǐng)料8.22 二期審核中2015年12月項(xiàng)目領(lǐng)料5.60 二期審核中2015年度公用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)240新增，未結(jié)算2016年2月生產(chǎn)用油69.77 已結(jié)算2016年3月材料費(fèi)17.55 二期審核中2016年3月租賃費(fèi)97

20、.13 二期審核中2016年3月生產(chǎn)用油48.91 二期審核中2016年1-3月生產(chǎn)用電34.52結(jié)算方式未確定合計(jì)69.77 861.09 七、各供煤?jiǎn)挝回暙I(xiàn)毛利分析單位結(jié)算煤重?zé)嶂等霃S標(biāo)單折算入爐標(biāo)單單位燃料成本單位邊際利潤(rùn)邊際利潤(rùn)陽泉煤業(yè)集團(tuán)壽陽煤炭銷售有限責(zé)任公司3,300.00 27,130.04 794.99 810.86 269.47 159.05 146.38 山西平頂山環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司57,696.00 22,697.57 810.54 829.51 275.67 152.85 2,057.70 桂陽縣福明煤炭貿(mào)易有限責(zé)任公司16,715.95 25,287.57 8

21、75.53 892.55 296.62 131.90 573.15 河南弘群璟華工貿(mào)有限公司3,219.44 16,458.67 904.97 931.14 309.45 119.08 64.86 福建日鑫旺貿(mào)易有限公司3,277.25 19,636.66 921.37 943.30 313.49 115.03 76.10 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司3,713.00 26,941.86 938.98 954.97 317.36 111.16 114.31 分公司調(diào)煤保電23,723.49 16,914.46 897.79 969.28 322.12 106.40 438.90 十堰中嘉工貿(mào)有限公

22、司3,762.10 17,411.05 948.02 972.75 323.27 105.25 70.87 河南省龍?chǎng)┵Q(mào)易有限公司1,943.30 24,771.63 957.26 974.65 323.91 104.62 51.77 武漢晉江物資有限公司3,259.63 18,868.63 959.08 981.90 326.31 102.21 64.62 邵東縣恒通工礦貿(mào)易有限公司1,271.67 18,844.08 962.01 984.86 327.30 101.22 24.94 河南富思得經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司3,757.15 17,926.40 963.31 987.33 328.12

23、100.40 69.52 河南峰火煤業(yè)銷售有限公司2,222.49 25,507.59 971.10 987.99 328.34 100.18 58.38 河南枝港能源有限公司72,686.13 17,157.70 965.67 990.77 329.26 99.26 1,272.53 聊城市興華煤炭經(jīng)營(yíng)有限公司11,947.07 22,312.87 972.53 991.83 329.61 98.91 271.04 常德滄海物資貿(mào)易有限責(zé)任公司5,581.67 16,753.20 967.27 992.97 329.99 98.53 94.71 廣東南方富達(dá)進(jìn)出口有限公司1,650.58 2

24、0,682.05 982.19 1,003.01 333.33 95.19 33.41 河南錦銘實(shí)業(yè)有限公司7,255.40 16,927.17 980.53 1,005.97 334.31 94.21 118.94 江蘇依愛斯能源有限責(zé)任公司9,574.42 18,729.78 986.04 1,009.03 335.33 93.19 171.79 江蘇天銳電力燃料有限公司3,571.61 18,102.06 995.69 1,019.47 338.80 89.72 59.63 河南金鑄合創(chuàng)礦業(yè)有限公司686.86 21,760.90 1,001.49 1,021.28 339.40 89.

25、12 13.69 洛陽縣寶峰煤炭運(yùn)銷有限公司4,392.00 22,559.58 1,002.91 1,021.99 339.64 88.88 90.53 河南電力燃料有限公司64,984.0020,497.391,001.861,022.87339.9388.591,213.08荊州市荊圓物資有限公司7,554.99 18,611.20 1,004.04 1,027.18 341.36 87.16 125.98 河南省漢源燃料有限公司23,578.10 20,201.44 1,010.79 1,032.11 343.00 85.52 418.75 福建省物資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司21,515.

26、81 18,572.43 1,010.62 1,033.81 343.56 84.96 348.99 河南省匯鑫商貿(mào)服務(wù)有限公司21,430.68 16,885.04 1,011.66 1,037.16 344.68 83.84 311.88 竹溪縣瑞通物貿(mào)有限公司25,891.87 17,799.94 1,016.20 1,040.39 345.75 82.77 392.13 甘肅鵬遠(yuǎn)煤炭有限公司12,793.89 24,211.44 1,026.09 1,043.88 346.91 81.61 259.87 河南暢達(dá)鋼鐵有限公司3,397.61 25,424.83 1,027.21 1,0

27、44.15 347.00 81.52 72.39 北新科技發(fā)展有限公司22,071.11 17,884.58 1,020.33 1,044.41 347.09 81.43 330.45 華容縣華鑫物資貿(mào)易有限公司3,288.39 21,877.98 1,025.98 1,045.67 347.51 81.01 59.92 河南軒怡泰經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司1,020.80 23,650.96 1,031.58 1,049.79 348.88 79.64 19.77 本表以各單位1-3月實(shí)際結(jié)算單價(jià)（不含稅）為基礎(chǔ)，加代理費(fèi)、南站運(yùn)費(fèi)、河南燃料管理費(fèi)用及其他二次費(fèi)用、儲(chǔ)損等其他損耗后折算為入爐原煤價(jià)，并依據(jù)各單位結(jié)算熱值、1-3月售電煤耗332.33克/千瓦時(shí)測(cè)算出入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、單位售電燃料成本及邊際利潤(rùn)。未考慮熱值差、不同煤種之間煤耗差異等因素。1-3月，單位邊際利潤(rùn)排名靠前的是陽泉煤業(yè)（國(guó)陽新