萬(wàn)科申請(qǐng)結(jié)算、進(jìn)度款操作流程指引的說(shuō)明

1、申請(qǐng)結(jié)算、進(jìn)度款操作流程指引的說(shuō)明設(shè)計(jì)管理部O 一三年六月設(shè)計(jì)部每月1日和16日截止收單。遇周末或國(guó)家法 定假日則延后到下周一付款，財(cái)務(wù)付款因走銀行程序，付款之后會(huì)在3-5天之內(nèi)到貴司賬戶。目錄'WWWVWWWWWiWWW第一章材料類結(jié)算所需資料及流程一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料二、結(jié)算流程表三、時(shí)間要求第二章材料類進(jìn)度款所需資料及流程一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料二、材料類進(jìn)度款支付流程第三章 工程、設(shè)計(jì)類結(jié)算所需資料及流程一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料二、甲方各部門(mén)職責(zé)三、結(jié)算流程表四、時(shí)間要求五、不能做為工程計(jì)價(jià)依據(jù)的資料第四章工程、設(shè)計(jì)類進(jìn)度款所需資料及流程一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料二、工程類進(jìn)度款支付流程第一章材料結(jié)

2、算所需資料及流程（包括園林景觀部品 等）一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料（一）結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告（二）材料設(shè)備驗(yàn)收單（三）結(jié)算對(duì)賬單（四）結(jié)算設(shè)備價(jià)格清單（五）有委托收款情況的提供委托收款證明（如沒(méi)有委托則不需要提供）（六）合同復(fù)印件及約談等合同性文件（七）付款申請(qǐng)報(bào)告（八）賬號(hào)資料證明（九）發(fā)票1、結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告：要求：結(jié)算金額及申報(bào)單位兩處需蓋公章結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告.doc2、材料設(shè)備驗(yàn)收單要求：四方簽字蓋章，并要求簽署時(shí)間，表格最下方填明驗(yàn)收結(jié)果，并要項(xiàng)目經(jīng) 理簽字確認(rèn)。材料設(shè)備驗(yàn)收單（供貨方）.doc3、結(jié)算對(duì)賬單要求：對(duì)方填寫(xiě)完整并簽字蓋章結(jié)算對(duì)帳單.Xis4、材料設(shè)備價(jià)格清單要求：供貨單位蓋章簽字。有不合格降

3、級(jí)使用的貨品需在本表備注欄中注明，項(xiàng) 目經(jīng)理部經(jīng)辦人在下方簽字確認(rèn)。設(shè)備材料（供貨）價(jià)格清單（施工方）.d5、有委托收款情況的提供委托收款證明 要求：加蓋公章的原件6、合同復(fù)印件及約談等合同性文件要求：復(fù)印件即可7、 付款申請(qǐng)報(bào)告8賬號(hào)資料證明9、發(fā)票付款申請(qǐng)報(bào)告20050908.doc賬號(hào)資料證明（萬(wàn)科）.doc二、結(jié)算流程項(xiàng)目經(jīng)理部：審核結(jié)算資料的真實(shí)性和完整性，填寫(xiě)結(jié)算交接單及結(jié)算審批單后提交 給成本部財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)部審核結(jié)算對(duì)帳單中已付款金額的真實(shí)準(zhǔn)確性申請(qǐng)人的成本部、財(cái)務(wù)部：與我司成本部、財(cái)務(wù)部核對(duì)結(jié)算及對(duì)賬單，成本管理部：成本部審核后形成結(jié)算協(xié)議清單、結(jié)算編制說(shuō)明及結(jié)算匯總表（各 2

4、 份），雙方簽字蓋章。將已簽名蓋章的竣工造價(jià)協(xié)議清單、結(jié)算編制說(shuō)明及結(jié)算匯表返給申請(qǐng)人一份。申請(qǐng)人依此填寫(xiě)付款申請(qǐng)報(bào)告三、時(shí)間要求1、項(xiàng)目部報(bào)送結(jié)算資料的時(shí)間要求：A. 總包工程：竣工備案日期后40個(gè)工作日內(nèi)B. 分包工程：竣工驗(yàn)收日期后20個(gè)工作日內(nèi);C. 材料工程：合同供貨完成10個(gè)工作日后2、成本部辦理結(jié)算的時(shí)間要求：計(jì)價(jià)方式結(jié)算計(jì)價(jià)前提收到完整的結(jié)算資料總包工程60個(gè)工作日分包工程35個(gè)工作日材料工程10個(gè)工作日第二章材料進(jìn)度款所需資料及流程（包括園林景觀部品 等）一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料（1-5）（1）、付款申請(qǐng)報(bào)告（2）、材料設(shè)備驗(yàn)收單（3）、材料設(shè)備價(jià)格清單（4）、賬號(hào)資料證明（5）、

5、發(fā)票1、付款申請(qǐng)報(bào)告要求：詳細(xì)填寫(xiě)材料進(jìn)度款的信息，最下方填寫(xiě)經(jīng)辦人及聯(lián)系電話，并加 蓋公章。付款申請(qǐng)報(bào)告20050908.doc2、材料設(shè)備驗(yàn)收單要求：四方簽字蓋章，并要求簽署時(shí)間，表格最下方填明驗(yàn)收結(jié)果及不合 格處理意見(jiàn)，并要項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。材料設(shè)備驗(yàn)收單（供貨方）.doc3、材料設(shè)備價(jià)格清單要求：供貨單位蓋章簽字。有不合格降級(jí)使用的貨品需在本表備注欄中注明, 項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人在下方簽字確認(rèn)。設(shè)備材料（供貨） 價(jià)格清單（施工方）.d4、賬號(hào)資料證明5、發(fā)票賬號(hào)資料證明（萬(wàn)科）.doc二、材料類進(jìn)度款支付流程（一）供貨單位準(zhǔn)備好設(shè)備材料驗(yàn)收單送往收貨單位和監(jiān)理單位確認(rèn)蓋章，由監(jiān)理送達(dá)項(xiàng)目部

6、。（發(fā)票可等進(jìn)度款金額確定后再提供）（二）價(jià)格清單由施工單位（供貨單位）送達(dá)項(xiàng)目部（設(shè)計(jì)部）（三）成本部審核、出具進(jìn)度款累計(jì)匯總表，開(kāi)具納稅證明（四）申請(qǐng)人開(kāi)具發(fā)票送項(xiàng)目部（設(shè)計(jì)部）（五）項(xiàng)目部（設(shè)計(jì)部）辦理付款第三章 工程（設(shè)計(jì)類）結(jié)算所需資料及流程（包括樣板房、售樓部等裝修施工及軟裝和設(shè)計(jì)）一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料（1-7）（1）、結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告（2）、分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（3）、結(jié)算對(duì)賬單（4） 、竣工圖及竣工資料（設(shè)計(jì)類需要提交最終版的CAD圖并蓋章）（5）、指令單及其簽證（無(wú)簽證則不需提供此資料、設(shè)計(jì)類結(jié)算也不需提供）（6）、建設(shè)工程造價(jià)預(yù)（結(jié)）算書(shū)（7）、付款申請(qǐng)報(bào)告（8）、賬號(hào)資料證明（9）

7、、發(fā)票（10）、軟裝清單（設(shè)計(jì)及施工類不需要提交）（11）、合同復(fù)印件（一）結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告（一式2份）要求：結(jié)算金額及申報(bào)單位兩處需蓋公章結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告.doc（二）分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告要求：表格中各項(xiàng)均要填寫(xiě)，最后施工單位、建設(shè)單位簽字蓋章 有監(jiān)理的要監(jiān)理單位簽字蓋章分包工程需要總包驗(yàn)收的要總包簽字蓋章。分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.doc結(jié)算對(duì)帳單.Xis結(jié)算對(duì)帳單.Xis（三）結(jié)算對(duì)帳單要求：對(duì)方填寫(xiě)完整并簽字蓋章結(jié)算對(duì)帳單.XisU： « « H « 4*4#rfi-fl-a*師叮轉(zhuǎn)i（四）竣工圖及竣工資料要求：加蓋竣工圖章并要求承建方、建設(shè)方、監(jiān)理簽字的竣工資料?？⒐?圖需

8、甲方項(xiàng)目管理部及設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦工程師簽字確認(rèn)。（五）指令單及其簽證（無(wú)簽證則不需要提供一下資料1-4）要求：簽證變更單及指令單為原件，施工單位上報(bào)的結(jié)算書(shū)也為簽字蓋章的原件（已辦結(jié)算的簽證，需提供簽證雙方確認(rèn)的結(jié)算書(shū)）工程業(yè)務(wù)指令JUW* -拓IQH?! -nn =« IMHHfPi i kM（単 就占車(chē)|立|,電Bf.k I 聲幅UlJi hha 戶"O !* Ml M Ilk M1盤(pán)霄lit- B Ijwrrtlfl,! IlUFM IM Hi t #；£«- s* 啤"血r feib >4-H tn aw.m Ml齡事I4MB-

9、1、辦理簽證結(jié)算（1-3）申請(qǐng)人準(zhǔn)備結(jié)算：注：只有辦理簽證結(jié)算之后才能辦理合同內(nèi)結(jié)算(1) 簽證單(如卜范例及表格)(2)收證單.doc¥11出毎；n*>i atiiiF禪艸上-一 rs.M此處不能涂改收方單.docx(3)簽證結(jié)算書(shū)gjasBM簽證結(jié)算韋年 月曰皇 年 月曰時(shí)號(hào)I19基韻Mt；111 adl'A AJK * |E fl « A ;蛭0 ¥H:簽證結(jié)算書(shū).Xis(4)設(shè)計(jì)變更及工程指令單(六) 建設(shè)工程造價(jià)預(yù)(結(jié))算書(shū)結(jié)）算書(shū).docx（七）付款申請(qǐng)報(bào)告付款申請(qǐng)報(bào)告20050908.doc（八）賬號(hào)資料證明賬號(hào)資料證明（萬(wàn)科）.doc

10、（九）發(fā)票 二、甲方各部門(mén)職責(zé)1. 設(shè)計(jì)（工程）部：審核結(jié)算資料的真實(shí)性和完整性，填寫(xiě)結(jié)算交接單及結(jié) 算審批單后提交給成本部2. 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)部審核結(jié)算對(duì)帳單中已收款金額的真實(shí)準(zhǔn)確性3. 申請(qǐng)人的成本部、財(cái)務(wù)部：與我司成本部、財(cái)務(wù)部核對(duì)結(jié)算及對(duì)賬單，4. 成本管理部：成本部審核后形成結(jié)算協(xié)議清單、結(jié)算編制說(shuō)明及結(jié)算匯總表（各2份），雙方簽字蓋章。將已簽名蓋章的竣工造價(jià)協(xié)議清單、結(jié)算編制說(shuō)明及 結(jié)算匯總表返給申請(qǐng)人一份。申請(qǐng)人依此填寫(xiě)付款申請(qǐng)報(bào)告。三.結(jié)算流程表四、時(shí)間要求1. 項(xiàng)目部完成結(jié)算資料審核并移交成本管理部的時(shí)間要求:D. 總包工程：竣工備案日期后40個(gè)工作日內(nèi)E. 分包工程：竣工驗(yàn)收

11、日期后20個(gè)工作日內(nèi)；F. 材料工程：合同供貨完成10個(gè)工作日2. 成本部辦理結(jié)算的時(shí)間要求：計(jì)價(jià)方式結(jié)算計(jì)價(jià)前提收到完整的結(jié)算資料總包工程60個(gè)工作日分包工程35個(gè)工作日材料工程10個(gè)工作日五、不能做為工程計(jì)價(jià)依據(jù)的資料1. 電子圖紙2. 圖紙會(huì)審紀(jì)錄，圖紙會(huì)審紀(jì)錄必須轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)變更形式方可計(jì)價(jià)3. 投標(biāo)時(shí)編制的或開(kāi)工之前用于指導(dǎo)施工的施工組織設(shè)計(jì)方案4. 各類工程聯(lián)系單5. 各類會(huì)議紀(jì)要第四章 工程（設(shè)計(jì)類）進(jìn)度款所需資料及流程（包括樣板房、 售樓部等裝修施工及軟裝和設(shè)計(jì) ）一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料（1-6）（1）、付款申請(qǐng)報(bào)告（2） 、工程付款報(bào)告（監(jiān)理出具）（設(shè)計(jì)類不需提供此資料）（3）、工程計(jì)量申請(qǐng)表（設(shè)計(jì)類不需提供此資料）（4）、形象確認(rèn)書(shū)（設(shè)計(jì)類不需提供此資料）（5）、賬號(hào)資料證明（6）、發(fā)票（一）付款申請(qǐng)報(bào)告要求：詳細(xì)填寫(xiě)工程進(jìn)度款的信息，最下方填寫(xiě)經(jīng)辦人及聯(lián)系電話，并加蓋公章。付款申請(qǐng)報(bào)告20050908.doc（三）工程付款報(bào)告（監(jiān)理出具）要求：按表格要求填寫(xiě)，監(jiān)理簽字蓋章。業(yè)主簽字，返回施工單位（四）工程計(jì)量申請(qǐng)表要求：按表格填寫(xiě)，監(jiān)理簽字，承包單位簽字蓋章賬