電大電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)04-07任務(wù)及參考答案

1、精品文檔2012年4月T3版考核04總賬初始設(shè)置參考【考核要求】以賬套主管“11王方”的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。操作員“11 ”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011 ”；日期“2011-01-01【考核內(nèi)容】1 .設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序一輸入用戶名：11,密碼：1一選擇賬套555,選擇日期2011-01-01 一確定一總賬一取消一設(shè)置一選項(xiàng)一選擇“憑證審核控制到操作員”一確定一確定2 .設(shè)置會(huì)計(jì)科目(1)增加會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助核算660201工資部門核算660202福利費(fèi)部門核算660203辦公費(fèi)部門核算會(huì)計(jì)科目一增加一輸入科目編

2、碼、科目名稱一選擇輔助核算一確定-關(guān)閉“會(huì)計(jì)科目-增加”窗口(2)修改會(huì)計(jì)科目將“1605工程物資”會(huì)計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核算的會(huì)計(jì)科在“會(huì)計(jì)科目”窗口一查找一輸入1605 確認(rèn)一修改一修改一選擇“項(xiàng)目核算”打鉤一確定一返回(3)指定會(huì)計(jì)科目指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目”窗口 -編輯一指定科目一選擇左側(cè)“現(xiàn)金總賬科目一選擇1001庫存現(xiàn)金一選擇按鈕“>”一選擇左側(cè)“銀行總賬科目一選擇1002銀行存款一選擇按鈕“ > ”一確定一退出3 .設(shè)置憑證類別設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進(jìn)行如下限制憑證類

3、別限制類型限制科目轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002憑證類別一選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一確定一雙擊選擇轉(zhuǎn)賬憑證行的“限制類型”所在欄目一選擇“憑證必?zé)o”一雙擊選擇限制科目 一點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)一資產(chǎn)一點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+” 一選擇“1001庫存現(xiàn)金”一確定一點(diǎn)擊“放大鏡”圖標(biāo)一資產(chǎn)一點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+” 一選擇“ 1002銀行存款”一確定一退出4 .設(shè)置項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料（500101 ）直接人工（500102 ）制造費(fèi)用（500103 ）項(xiàng)目分類2應(yīng)用類軟件項(xiàng)目名稱202平面設(shè)計(jì)（所屬分類：2）基

4、礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一項(xiàng)目目錄一增加一輸入新項(xiàng)目大類名稱：生產(chǎn)成本一下一步一下一步一完成一選擇左側(cè) “核算科目”一選擇“500101基接材料”一選擇“V” 一選擇“ 500102直接人工”一選擇“V”-選擇“ 500103制造費(fèi)用”-選擇“V” -51選擇左側(cè)“項(xiàng)目分類定義”一增加一輸入分類編碼：2、分類名稱：應(yīng)用類軟件一確定一一選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄”一維護(hù)一增加一輸入項(xiàng)目編碼：202項(xiàng)目名稱：平面設(shè)計(jì)、所屬分類碼：2 分增加一退出一一退出5.輸入初始余額（1）輸入總賬科目初始余額科目名稱力向期初余額庫存現(xiàn)金(1001 )借2000庫存商品(1405 )借320000資本公積(4002 )貸230000

5、總賬一設(shè)置一期初余額一查找一輸入1001 確認(rèn)一輸入期初余額(2)輸入輔助賬科目初始余額會(huì)計(jì)科目：500101直接材料 項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì)余額：借48000元在“期初余額錄入”窗口一查找一輸入500101 確認(rèn)一雙擊“期總余額“欄一增加一輸入項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì)一輸入金額48000 一退出一關(guān)閉“用友通T3”窗口一是一一交卷需要幫助聯(lián)系q2979139684考核05總賬日常處理【考核要求】(1)以會(huì)計(jì)“ 33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作。操作員“ 33” ；密碼“ 3” ；賬套“ 555 ” ；會(huì)計(jì)年度“ 2011 ” ；日期“ 2011-01-31【考核內(nèi)容】1 .填制憑證(1) 12日，收到

6、泛美集團(tuán)投資資金 10000美元，匯率1:6.8。(支票號(hào)ZP002 )(收款憑證)摘要：收到投資借：銀行存款/中行存款(100202)68000貸：實(shí)收資本(4001)68000啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序一輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、日期 2011-01-31 確定一總賬一取消一總賬一憑證一填制憑證一增加一點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”一選才I “收”字一修改時(shí)間“2011.1.12 "一在“摘要”欄輸入“收到投資”一輸入借方科目編碼100202 enter 一選擇結(jié)算方式的“放大鏡”按鈕一雙擊選擇“支票”一輸入票號(hào) ZP002 一確認(rèn)一輸入借方金額美元 10000 enter - ente

7、r 一輸入 貸方科目編碼一enter enter 一輸入貸方金額68000 保存一確 定(2) 17日，采購中心周寧從北京萬祥采購空白光盤500張，每張2元，材料直接入庫，貨款尚未支付?？删庉?轉(zhuǎn)賬憑證)摘要：購空白光盤借：原材料/空白光盤（140301）10001701170應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額（22210101） 貸：應(yīng)付賬款（:在“填制憑證”窗口一增加一點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”一選擇“轉(zhuǎn)”字一修改時(shí)間“ 2011.1.17 ”一在“摘要”欄輸入“購買白光盤”一enter 一輸入借方科目編碼140301 enter 一輸入數(shù)量：500，單價(jià):2在確認(rèn)一enter -enter 一輸入借

8、方科目編碼 22210101 enter輸入彳t方金額170輸入貸方科目編碼2202 enter 一選擇“供應(yīng)商”欄放大鏡按鈕一雙擊選擇北京萬祥麟擇“業(yè)務(wù)員”欄放大鏡按鈕一雙擊選才!周寧一確認(rèn)一enter 一輸入貸方金額1170 保存一確定2 .修改憑證將“收0001 ”號(hào)憑證的支票號(hào)改為“ ZP008 ”。在“填制憑證”窗口中一查詢一選擇“憑證類別”：收款憑證一輸入憑證號(hào)0001至0001 大確認(rèn)一點(diǎn)擊“銀行存款”科目所在行一雙擊票號(hào)一一直接修改票號(hào)為ZP008 在確認(rèn)一保存一確定一退出或 將“寸10001 ”號(hào)憑證的“管理費(fèi)用/辦公費(fèi)”輔助核算部門改為“銷售中心”在“填制憑證”窗口中一查詢

9、一選擇“憑證類別”：付款憑證一輸入憑證號(hào)0001至0001 在確認(rèn)一點(diǎn)擊“管理費(fèi)用/辦公費(fèi)“科目所在行一雙擊下方的“部門”一一直接修改部門為銷售部門一確認(rèn)一保存一確定一退出(2)以出納“ 22劉娜”的身份完成考核內(nèi)容 3的操作2011-01-31操作員“ 22” ；密碼“ 2” ；賬套“ 555 ” ；會(huì)計(jì)年度“ 2011 ” ；日期3 .出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。文件一重新注冊(cè)一輸入用戶名22,密碼2,選擇賬套555、日期2011-01-31 確定一總賬一取消一總賬一憑證一出納簽字確認(rèn)在確定一出納一成批出納簽字一確定一退出一退出(3)以賬套主管“ 11王方”的身份完成考核內(nèi)容 4、

10、5、6的操作。操作員“ 11 ” ；密碼“ 1” ；賬套“ 555 ” ；會(huì)計(jì)年度“ 2011 ” ；日期“ 2011-01-31 ”。4 .憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。文件一重新注冊(cè)一輸入用戶名 11,密碼1、選擇賬套555、日期2011-01-31一一確定一總賬一取消一總賬一憑證一審核憑證確認(rèn)一確定一審核一成批審批憑證一確定一退出一退出5 .記賬將所有已審核憑證記賬?？傎~一憑證一記賬一全選一下一步一下一步一記賬一確認(rèn)一確定6 .賬簿查詢查詢“ 140301原材料/空白光盤”明細(xì)賬，將其輸出到 考生文件夾(C:cwks2 )下，文件名為“原 材料明細(xì)賬"，保存類型為"

11、Microsoft Excel 3 (*.xls) ，其他默認(rèn)?？傎~一賬簿查詢一明細(xì)賬一輸入科目：140301 至140301 確認(rèn)一輸出一選擇保存的路徑“ C:cwks2 ” 一輸入文件名：原材料明細(xì)賬一選擇保存類型：a Microsoft Excel 3 (*xls) |” 一保存一確認(rèn)總確定一退出一關(guān)閉“用友通 T3”窗口一是一一交卷或查詢成本類賬戶的科目余額表，將其輸出到考生文件夾(C:cwks1 )下，文件名為“成本類余額表”，保存類型為“ Microsoft Excel 3 (*.xls) "，其他默認(rèn)?？傎~一賬簿查詢一余額表一選擇科目類型：成本類一確認(rèn)一輸出一選擇保存的

12、路徑“C:cwks2 ”一輸入文件名：成本類明細(xì)賬一選擇保存類型：aMicrosoft Excel 3 (*.xls)總保存一確認(rèn)一確定一退出一關(guān)閉“用友通T3”窗口一是父卷精品文檔或查詢科目為“1221其他應(yīng)收款”的個(gè)人科目明細(xì)賬，將其輸出到考生文件夾(C:cwks2 )下,文件名為“個(gè)人科目明細(xì)賬”，保存類型為Microsoft Excel 3 (*.xls),其他默認(rèn)?？删庉嬁傎~一輔助查詢一個(gè)人往來明細(xì)賬一個(gè)人科目明細(xì)賬一確認(rèn)一輸出一選擇保存的路徑“ C:cwks2 ” 一輸入文件名：個(gè)人科目明細(xì)賬一選擇保存類型：a Microsoft Excel 3 (*xls)”總保存一確認(rèn)一確 總

13、一退出一關(guān)133 “用友通 T3”窗口一是一一交卷電算化會(huì)計(jì)形成性考核無紙化考試系統(tǒng)2012年最新06任務(wù)總賬出納管理操作答案2012年4月版T3考核6考核要求以出納“ 22劉娜”的身份完成總賬出納管理。操作員“ 22”；密碼“ 2”；賬套“ 555 ”；會(huì)計(jì)年度“ 2011 ”；日期“ 2011-01-31考核內(nèi)容1. 日記賬查詢查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾(C:cwks2 )下，文件名為“銀行存款日記賬”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默認(rèn)。啟動(dòng)【財(cái)務(wù)】應(yīng)用程序輸入用戶名22、密碼 2 選擇賬套555 修改操作日期2011-01-31

14、確定現(xiàn)金取消現(xiàn)金管理日記賬銀行日記賬選擇科目“ 100201 工行存款”確認(rèn)輸出選擇“保存在” ： C:cwks2 輸入文件名“銀行存款日記賬”選擇保存類型： Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存確認(rèn)確定退出或 查詢 1 月 5 日資金日?qǐng)?bào)表，將其輸出到考生文件夾(C:cwks2 )下，文件名為“資金日?qǐng)?bào)表”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默認(rèn)。打開【總賬】應(yīng)用程序輸入用戶名22、密碼 2 選擇賬套555 修改操作日期2011-01-31 確定現(xiàn)金取消現(xiàn)金管理日記賬資金日?qǐng)?bào)輸入日期“ 2011.01.05 ”確認(rèn)輸出選擇“保存在”

15、： C:cwks2 輸入文件名“資金日?qǐng)?bào)表”選擇保存類型： Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存確認(rèn)確定退出2. 登記支票簿2011 年 1 月 18 日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)468 ，限額 60000 元，用途為“采購商品”?，F(xiàn)金票據(jù)管理支票登記簿選擇科目“ 100201 ”確定增加輸入領(lǐng)用日期 2011.01.18 選擇領(lǐng)用部門：采購中心、領(lǐng)用人：于苗輸入支票號(hào)： 468 輸入預(yù)計(jì)金額：60000 輸入用途：采購商品保存退出或： 2011 年 1 月 18 日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)468 ，限額 60000 元，用途為“采購商品”，報(bào)銷日期為

16、2011 年 1 月 25 日?，F(xiàn)金票據(jù)管理支票登記簿選擇科目“ 100201 ”確定增加輸入領(lǐng)用日精品文檔期 2011.01.18 選擇領(lǐng)用部門：采購中心、領(lǐng)用人：于苗輸入支票號(hào)： 468 輸入預(yù)計(jì)金額：60000 輸入用途：采購商品輸入報(bào)銷日期： 2011.01.25 保存退出3. 銀行對(duì)賬（ 1 ）錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為2011/01/01 ，日記賬調(diào)整前余額為59000 元，有一筆未達(dá)項(xiàng)，為企業(yè)已付銀行、銀行未付款1000 元（日期：2010-12-31 ；結(jié)算方式：201 ；票號(hào)：ZP009 ） 。銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為60000 元?，F(xiàn)金設(shè)置銀行期初

17、錄入選擇科目：中行存款（ 100202 ）輸入左側(cè)單位日記賬調(diào)整前余額：59000 輸入右側(cè)銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額：60000 點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”增加輸入憑證日期： 2010.12.31 雙擊選擇結(jié)算方式：201 輸入票號(hào)：ZP009 輸入貸方金額：1000 （具體看題目是借方金額還是貸方金額）一退出一退出或 瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為 2011/01/01,日記賬調(diào)整前余額為60000元。銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為60000元。日期結(jié)算方式& 4-L借方金旭灰方金額201LCL02201ZP0091000201L 0L 05201ZP00250000201L 01, 1720

18、1ZP0066000現(xiàn)金一設(shè)置一銀行期初錄入一選擇科目：中行存款（100202 ）輸入左側(cè)單位日記賬調(diào)整前余額：60000 輸入右側(cè)銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額：60000 一退出（2）錄入銀行對(duì)賬單現(xiàn)金一現(xiàn)金管理一銀行賬一銀行對(duì)賬單一選擇科目：中行存款（100202 ）確定一增加現(xiàn)輸入日期一選擇結(jié)算方式一輸入票號(hào)、金額一保存一退出（3）銀行對(duì)賬，對(duì)賬截止日期為 2011-01-31。（中行存款）現(xiàn)金一現(xiàn)金管理一銀行賬一銀行對(duì)賬一選擇科目：中行存款（100202）確定一點(diǎn)擊左上方“對(duì)賬”按鈕一輸入截止日期：2011.01.31 ）確定一退出（4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（中行存款）查詢中行存款的銀行存款

19、余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾（ C:cwks2 ）下，文件名為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為"Microsoft Excel 3 （*.xls）”,其他默認(rèn)?，F(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬余額調(diào)節(jié)表查詢選擇中行存款所在行點(diǎn)擊“查看”按鈕點(diǎn)擊“輸出”按鈕選擇“保存在”： C:cwks2 輸入文件名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”選擇保存類型：Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存確認(rèn)確定退出退出關(guān)閉暢捷通T3 是交卷可編輯07任務(wù)總賬期末處理<1，以會(huì)刊中3-明F身份完成醯齦定義及的照生成操作.操作員中3、密碼解套嚙5T;會(huì)計(jì)年度-2011、日新20IIPL-31。O）一理塞

20、主管T1 H方"的身價(jià)完成憑證審?fù)?記限.一限操作.操怖員“111 密母T> 爆望'KfX 會(huì)計(jì)年度”20117 0lfl-2Oll-OL-3r.【考核內(nèi)容】L藥心更（D自定義結(jié)M幫杵科技每月按轆期借款期末余部的微:年利率）計(jì)提每閂理村利息，出座吊，OUOI說【如il提短咽幗杖利總控證類剛；轉(zhuǎn)意拄證轉(zhuǎn)，分錄,耕*財(cái)力翦用1瞅小JGCJtm應(yīng)付利息2編門叫（匐OliJL貸“加g/12期間損益玷轉(zhuǎn)得所肯收入.科用類科同站轉(zhuǎn)至F103本年利JW劇目.丸轉(zhuǎn)JI也成工甫校. n生成口定義虻傳支泣，川對(duì)箕審核.這限n（2）生成期例損前餡轉(zhuǎn)庵證,并對(duì)展市忸.記誄.3.結(jié)張對(duì)本藻套分口

21、年I月膿據(jù)日打HI束結(jié)賬.操作過程：1,轉(zhuǎn)賬定義選押,打開總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名“33處輸入密碼F”選擇或輸入登錄日期"2O1LQ1-31"選擇.確定加選提左側(cè)的“總賬系統(tǒng)"也拜"審核憑證”這押確認(rèn)'*雙擊打開憑證選擇.審核F加有多張憑證則連跳多次選擇“審核D選擇心退出”選擇.退出“記賬選抨.記賬選擇.全選法選擇"卜一步”選排 /卜一步”選擇a記賬”選擇“確定''<2>生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證并對(duì)其審核、記賬生成期1E"損益結(jié)科憑證選擇“文件”菜單中的“重新注朋”輸入用戶名“:輸入密碼F”選擇或輸入登錄U期“2011-01T1”選擇“確定”地?fù)?quot;總賬”菜單卜“期末”中的'.轉(zhuǎn)賬生一成”左側(cè)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”選掙全選”選擇“確定”選擇*保存"選擇“退W選擇“取消”憑證審核選一“文件'菜單