新世紀(jì)ERP50財(cái)務(wù)總帳設(shè)計(jì)文檔

1、北京華夏新達(dá)科技股份有限公司財(cái)務(wù)總帳5.0系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)分 發(fā) 號(hào): 編 制 人:魏永生受控狀態(tài):受 控 審 核 人:持 有 人: 批 準(zhǔn) 人: 2001年 月 日發(fā)布 2001年 月 日實(shí)施公司地址：北京市海淀區(qū)信息路30號(hào)上地大廈三層郵 編：100085電 話：8610-62978008 傳 真：8610-62978897網(wǎng) 址：1引言11.1編寫(xiě)目的11.2讀者對(duì)象11.3項(xiàng)目背景11.4編寫(xiě)目標(biāo)11.5定義11.6參考資料21.7變更歷史22系統(tǒng)處理流程設(shè)計(jì)32.1總體處理流程設(shè)計(jì)32.1.1業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)32.1.2數(shù)據(jù)流程設(shè)計(jì)32.2子流程或分支處理流程設(shè)計(jì)32.2.1基本項(xiàng)目設(shè)置3

2、2.2.2憑證處理32.2.3賬簿查詢42.2.4期末處理43技術(shù)方案設(shè)計(jì)43.1系統(tǒng)總體技術(shù)方案設(shè)計(jì)43.2系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)43.3重點(diǎn)技術(shù)的分析、采用和設(shè)計(jì)54系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)54.1系統(tǒng)總體功能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)54.2功能分配65數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)75.1邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)75.2物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)75.3視圖：166接口設(shè)計(jì)186.1外部接口186.2內(nèi)部接口187系統(tǒng)模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)187.1基礎(chǔ)信息設(shè)置187.1.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置197.1.2科目期初余額錄入257.1.3憑證類別設(shè)置217.1.4常用摘要設(shè)置227.1.5結(jié)算方式設(shè)置227.1.6部門(mén)設(shè)置227.1.7公司職員設(shè)置227.1.8幣種及匯率設(shè)置2

3、27.1.9客戶設(shè)置237.1.10供應(yīng)商設(shè)置237.1.11項(xiàng)目分類設(shè)置237.1.12項(xiàng)目目錄定義237.1.13多欄帳欄目定義247.2記帳憑證處理277.2.1填制憑證277.2.2查詢憑證307.2.3憑證匯總327.3記帳337.3.1記帳處理337.3.2恢復(fù)記帳337.4銀行對(duì)帳347.4.1銀行對(duì)帳期初347.4.2銀行未達(dá)帳項(xiàng)357.4.3單位未達(dá)帳項(xiàng)367.4.4銀行對(duì)帳單367.4.5銀行對(duì)帳單查詢377.4.6銀行對(duì)帳387.4.7銀行余額調(diào)節(jié)表397.4.8查詢銀行勾對(duì)情況407.4.9核銷銀行帳407.5帳簿查詢347.5.1總分類帳417.5.2科目余額表427

4、.5.3明細(xì)帳447.5.4多欄帳查詢457.5.5日記帳查詢467.6部門(mén)核算467.6.1科目總帳（部門(mén)管理）467.6.2部門(mén)總帳（部門(mén)管理）477.6.3三欄式總帳（部門(mén)管理）487.6.4三欄式明細(xì)帳（部門(mén)管理）497.6.5多欄式明細(xì)帳（部門(mén)管理）507.7個(gè)人往來(lái)517.7.1科目余額表（個(gè)人往來(lái)）517.7.2個(gè)人余額表（個(gè)人往來(lái)）527.7.3三欄式總帳（個(gè)人往來(lái)）537.7.4三欄式明細(xì)帳（個(gè)人往來(lái)）547.8客戶往來(lái)557.8.1科目余額表（客戶往來(lái)）557.8.2客戶余額表（客戶往來(lái)）567.8.3三欄式總帳（客戶往來(lái)）577.8.4三欄式明細(xì)帳（客戶往來(lái)）587.9供

5、應(yīng)商往來(lái)597.9.1科目余額表（供應(yīng)商往來(lái)）597.9.2供應(yīng)商余額表（供應(yīng)商往來(lái)）607.9.3三欄式總帳（供應(yīng)商往來(lái)）617.9.4三欄式明細(xì)帳（供應(yīng)商往來(lái)）627.10月末處理637.10.1自動(dòng)轉(zhuǎn)帳637.10.2月末結(jié)帳697.10.3月末反結(jié)帳707.10.4年末結(jié)帳717.11現(xiàn)金流量717.11.1報(bào)表項(xiàng)目設(shè)置717.11.2報(bào)表數(shù)據(jù)分配調(diào)整737.11.3現(xiàn)金流量表747.12數(shù)據(jù)的導(dǎo)出758接口詳細(xì)設(shè)計(jì)758.1外部接口的詳細(xì)描述與實(shí)現(xiàn)算法758.2內(nèi)部接口的詳細(xì)描述與實(shí)現(xiàn)算法769測(cè)試環(huán)境設(shè)計(jì)7610運(yùn)行設(shè)計(jì)7610.1運(yùn)行模塊組合7610.2運(yùn)行控制7610.3運(yùn)行時(shí)

6、間7611容錯(cuò)性設(shè)計(jì)7612安全性設(shè)計(jì)7613維護(hù)設(shè)計(jì)7714附件：7814.1自定義函數(shù)：78自定義函數(shù)的定義78財(cái)務(wù)總帳函數(shù)7814.1.1自定義函數(shù)索引表：80附件函數(shù)原碼錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1 引言1.1 編寫(xiě)目的 作為軟件產(chǎn)品的依據(jù)，本說(shuō)明文檔將從系統(tǒng)的功能要求、性能要求、運(yùn)行硬件環(huán)境要求、運(yùn)行軟件環(huán)境要求及安全性等方面為財(cái)務(wù)總帳管理系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)作出詳細(xì)規(guī)定。旨在確保本系統(tǒng)軟件系統(tǒng)最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本說(shuō)明書(shū)也是最終對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行集成測(cè)試（也稱綜合測(cè)試或需求測(cè)試）的依據(jù)。1.2 讀者對(duì)象系統(tǒng)分析,編程及測(cè)試人員.具體人員包括：1.3 項(xiàng)目背景1.4 編寫(xiě)目標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明本系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)目標(biāo)

7、。1.5 定義列出.本需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中涉及的專門(mén)術(shù)語(yǔ)、容易引起歧義的概念、關(guān)鍵詞縮寫(xiě)及其他需要解釋的內(nèi)容。一、 會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)科目是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容分門(mén)別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項(xiàng)目。會(huì)計(jì)科目是一個(gè)完整的體系，它是區(qū)別于流水帳的標(biāo)志，是復(fù)式記帳和分類核算的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的完整性影響著會(huì)計(jì)過(guò)程的順利實(shí)施，會(huì)計(jì)科目設(shè)置的層次深度直接影響會(huì)計(jì)核算的詳細(xì)、準(zhǔn)確程度。每個(gè)會(huì)計(jì)科目核算的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是不同的，據(jù)此會(huì)計(jì)科目可以分為五類：行政事業(yè)中分為：資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、支出。企業(yè)中分為：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本、損益。二、 會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證是記

8、錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的書(shū)面證明，是用于登記帳簿的重要依據(jù)。企業(yè)發(fā)生的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，如現(xiàn)金的收付、物資的進(jìn)出、往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算等等，必須由經(jīng)辦經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的有關(guān)人員寫(xiě)明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容，并在會(huì)計(jì)憑證上簽名蓋章，以示負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)憑證按其填制的程序和用途，分為原始憑證和記帳憑證兩大類。原始憑證是隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時(shí)所取得或填制的憑證。如：發(fā)貨票、領(lǐng)料單等。記帳憑證是由會(huì)計(jì)人員根據(jù)審核后的原始憑證，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以確定會(huì)計(jì)分錄而填制的作為登記帳簿依據(jù)的憑證。三、 總帳總分類帳是對(duì)企業(yè)的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的總帳科目進(jìn)行分類登記的帳簿，也稱總帳。它能夠全面地、總括地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，并為

9、填制會(huì)計(jì)報(bào)表提供資料。總分類帳的格式通常采用借、貸、余三欄式訂本帳。四、 明細(xì)帳明細(xì)帳是分類登記企業(yè)某一種資產(chǎn)、資金、費(fèi)用或收入的詳細(xì)變動(dòng)情況的一種帳簿，它可以提供各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)資料，對(duì)于加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供了詳細(xì)的信息資料。明細(xì)帳根據(jù)核算的需要，可以分為三欄式、數(shù)量金額式、多欄式等。五、 日記帳日記帳是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間先后順序逐日逐筆進(jìn)行登記的帳簿，常見(jiàn)的有現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳等，用來(lái)序時(shí)反映現(xiàn)金和銀行存款的收付變化情況和結(jié)存金額，以便加強(qiáng)貨幣資金管理。六、 多欄帳它不是按照有關(guān)的明細(xì)科目分設(shè)帳頁(yè)，而是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)管理的需要，在一張帳頁(yè)內(nèi)按有關(guān)明細(xì)科目或明細(xì)項(xiàng)目分

10、類設(shè)若干個(gè)專欄，這樣，邊可以在同一張帳頁(yè)上集中反映各有關(guān)明細(xì)科目的核算資料。適用于有關(guān)費(fèi)用、收入科目，如管理費(fèi)用等。 七現(xiàn)金指企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款 八現(xiàn)金等價(jià)物指企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。 九現(xiàn)金流量指企業(yè)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出。 十現(xiàn)金流量的分類現(xiàn)金流量應(yīng)分為三類：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。另有因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的對(duì)現(xiàn)金的影響額。 1.6 參考資料用友UFERP_8.0 1999.10 用友軟件集團(tuán)金算盤(pán)5.21999.07金算盤(pán)軟件有限公司金碟3.2工業(yè)版1998.01 金

11、蝶軟件新世紀(jì)Erp3.02000.7 華夏新達(dá)1.7 變更歷史序號(hào)人員日期變更詳情1張建忠2000.07初稿2魏永生2001/9/3二稿1.2.3.2 系統(tǒng)處理流程設(shè)計(jì)2.1 總體處理流程設(shè)計(jì)2.1.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)總賬系統(tǒng)包括憑證處理、賬簿查詢、輔助核算、報(bào)表查詢等各種操作。2.1.2 數(shù)據(jù)流程設(shè)計(jì)基本設(shè)置（一）憑證管理（二）賬簿管理（三）輔助核算2.2 子流程或分支處理流程設(shè)計(jì)2.2.1 基本項(xiàng)目設(shè)置在維護(hù)窗口單擊系統(tǒng)資料維護(hù)按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)資料的維護(hù)，在該功能中您可以進(jìn)行會(huì)計(jì)科目、幣別、核算項(xiàng)目、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式2.2.1 會(huì)計(jì)科目在會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口中可以對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行瀏覽、增加

12、、修改、刪除、科目禁用、管理科目禁用、預(yù)算數(shù)據(jù)輸入、科目計(jì)息的定義和全部科目屬性情況預(yù)覽、打印等操作。2.2.2 幣別維護(hù)在幣別的窗口中按新增按鈕，系統(tǒng)可以新增外幣的幣別，新增外幣及匯率的窗口2.2.3 項(xiàng)目類別和核算項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目大類下設(shè)置許多分級(jí)管理的明細(xì)項(xiàng)目。2.2.4 結(jié)算方式系統(tǒng)提供了核算所需要的各種銀行結(jié)算方式的維護(hù)，您可以新增、修改、刪除結(jié)算方式2.2.2 憑證處理2.2.1 憑證錄入2.2.2 憑證查詢2.2.3 賬簿查詢2.2.1 總分類賬查詢總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余

13、額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。2.2.2 明細(xì)賬查詢查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；在明細(xì)分類賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)系統(tǒng)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。2.2.3 數(shù)量金額總賬數(shù)量金額總賬用于查詢?cè)O(shè)置為數(shù)量金額核算科目的“期初結(jié)存”、“本期收入”、“本期發(fā)出”、“本年累計(jì)收入”、“本年累計(jì)發(fā)生”以及“期末結(jié)存”的數(shù)量及金額數(shù)據(jù)。2.2.4 多欄賬查詢?yōu)闈M足財(cái)會(huì)日常工作的需要，便于對(duì)明細(xì)科目的綜合查詢，系統(tǒng)提供了多欄賬查詢、打印功能。2.2.5 科目余額表查詢2.2.4 期末處理為了

14、總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間(如月度和年度)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。期末處理包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬等四個(gè)方面的工作。3 技術(shù)方案設(shè)計(jì)3.1 系統(tǒng)總體技術(shù)方案設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)總帳project，系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用client/server 結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)集中在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的方式，采用Ado的數(shù)據(jù)環(huán)境來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶端與服務(wù)端和數(shù)據(jù)包交換。3.2 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)前臺(tái) visual Basic 6 project 財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)：每個(gè)功能項(xiàng)目有一個(gè)窗

15、體，查詢功能中可共用一個(gè)查詢條件窗體。將打印功能做為一個(gè)整體來(lái)與業(yè)務(wù)功能交互。后臺(tái) Ms Sql2000 ：創(chuàng)建視圖，便于前臺(tái)開(kāi)發(fā)時(shí)讀取數(shù)據(jù)。3.3 重點(diǎn)技術(shù)的分析、采用和設(shè)計(jì)功能摘要（一）憑證管理用戶根據(jù)需要建立高效賬務(wù)系統(tǒng)?？颇考?jí)次和科目長(zhǎng)度可任意設(shè)置，憑證檢索條件自由確定實(shí)現(xiàn)從總帳到明細(xì)帳和憑證的追蹤查詢，通過(guò)窗口切換，實(shí)現(xiàn)了從憑證到明細(xì)賬再到總賬的快速查詢。可實(shí)時(shí)顯示科目的最新余額；系統(tǒng)根據(jù)用戶輸入外幣數(shù)量、匯率自動(dòng)計(jì)算本位幣金額，無(wú)須另外計(jì)算。外幣核算狀態(tài)和本位幣核算自由切換，操作界面簡(jiǎn)潔流暢。憑證查詢條件可自由設(shè)置，查詢方案可保存，多層查詢條件嵌套處理，查詢速度快捷。憑證輸入格式及

16、打印格式簡(jiǎn)單實(shí)用。月末過(guò)賬自動(dòng)完成，憑證匯總級(jí)次任意設(shè)置。靈活的打印設(shè)置功能，字體自由設(shè)置。（二）賬簿管理提供明細(xì)賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算項(xiàng)目明細(xì)賬的連續(xù)預(yù)覽、打印功能， 節(jié)紙打印功能提供總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬等賬簿的套打功能提供總分類賬查詢，并實(shí)現(xiàn)從總賬查詢到明細(xì)賬查詢、憑證查詢的一體化。提供各類明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算項(xiàng)目分類總賬各種賬簿查詢。提任意設(shè)置多欄賬欄目，提供核算項(xiàng)目的多欄賬設(shè)置功能，實(shí)現(xiàn)各種輸出格式，自定義輸出欄目和格式，滿足不同層次的管理需求。打印輸出靈活設(shè)置，可自定義行高、列寬，賬頁(yè)每頁(yè)打印的行數(shù)以及賬簿字體的設(shè)置，提供套打功能。（三）月

17、末處理自動(dòng)完成月末計(jì)提、分?jǐn)?、轉(zhuǎn)賬的過(guò)程。自動(dòng)完成期末外匯調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，生成轉(zhuǎn)賬憑證。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益。4 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.1 系統(tǒng)總體功能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)本系統(tǒng)設(shè)計(jì)為企業(yè)的會(huì)計(jì)總帳業(yè)務(wù)處理過(guò)程，針對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的需要分為基本設(shè)置、憑證處理、賬簿查詢、賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)、輔助核算、月末處理、等各種操作。 功能名稱 功能描述基礎(chǔ)信息設(shè)置記帳憑證處理記帳銀行對(duì)帳帳簿查詢部門(mén)管理 單位往來(lái)個(gè)人往來(lái)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)月末處理自動(dòng)轉(zhuǎn)帳現(xiàn)金流量4.2 功能分配 功能名稱 功能描述基礎(chǔ)信息設(shè)置 會(huì)計(jì)科目設(shè)置 憑證類別設(shè)置常用摘要設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置 部門(mén)設(shè)置 公司職員設(shè)置外幣及匯率設(shè)置往來(lái)單位分類往來(lái)單位設(shè)置項(xiàng)目分類設(shè)置項(xiàng)目目錄設(shè)置多欄

18、帳欄目設(shè)置 科目期初余額錄入記帳憑證處理 填制憑證查詢憑證 憑證匯總記帳 記帳處理 恢復(fù)記帳銀行對(duì)帳 銀行對(duì)帳期初 銀行對(duì)帳單 銀行自動(dòng)對(duì)帳 余額調(diào)節(jié)表 查詢勾對(duì)情況 核銷銀行帳帳簿查詢 總分類帳 科目余額表 明細(xì)帳 序時(shí)帳 多欄帳 日記帳部門(mén)管理 科目總帳 部門(mén)總帳 三欄式總帳 三欄式明細(xì)帳 多欄式明細(xì)帳單位往來(lái) 科目余額表 往來(lái)單位余額表 三欄式總帳 三欄式明細(xì)帳個(gè)人往來(lái) 科目余額表 個(gè)人余額表 三欄式總帳 三欄式明細(xì)帳自動(dòng)轉(zhuǎn)帳自動(dòng)轉(zhuǎn)帳過(guò)程設(shè)置 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目總帳 項(xiàng)目明細(xì)帳現(xiàn)金流量報(bào)表項(xiàng)目設(shè)置報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整 現(xiàn)金流量表月末結(jié)帳5 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.1 邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)此處給出本系統(tǒng)內(nèi)所使用

19、的每個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的名稱、標(biāo)識(shí)符以及它們之中每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)、記錄、定義、長(zhǎng)度及它們之間的層次的或表格的相互關(guān)系。5.2 物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)此處給出本系統(tǒng)內(nèi)所使用的每個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)的存儲(chǔ)要求，訪問(wèn)方法、存取單位、存取的物理關(guān)系（索引、設(shè)備、存儲(chǔ)區(qū)域）、設(shè)計(jì)考慮和安全保密條件。約定：（PK）主鍵(FK) 外鍵 C:Char NC:Nchar NVC：NVarChar NN:NotNull 編碼字段：char 名稱及描述字段：NvarChar 金額型：Money 數(shù)值型：Deci,18,6布爾型：Boolean如無(wú)特殊說(shuō)明則將數(shù)值型字段默認(rèn)值設(shè)為0,非外鍵可為空字符型字段默認(rèn)值設(shè)為 "&quo

20、t; 5.2.1 科目編碼表:(Cwzz_AccCode) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性CClass科目類型(資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,成本,損益)VC,14,NNCCode科目編碼C,15,(PK),NNAssCode助記碼C,10ParentCode上級(jí)科目編碼C,15Cname科目名稱NC,50,NNCodeLevel編碼級(jí)次Int,NNEndFlag末級(jí)標(biāo)志Bit,NNCproperty科目性質(zhì)(現(xiàn)金,銀行,應(yīng)收,應(yīng)付,存貨,其它)C,6,NNAccFormat帳頁(yè)格式（金額式，外幣金額式，數(shù)量金額式，數(shù)量外幣式）Nc,10,NNDayBookFlag日記帳標(biāo)志Bit,NNAccDead

21、Line銀行對(duì)帳截止日期（亦為首次啟用日期）DatetimeBalanceOri余額方向(借,貸)C,2ForeignCurrCode外幣編碼 References:外幣表C,6,(FK)measure計(jì)量單位NC,6ForeignFlag外幣核算標(biāo)志Bit,NNQuantityFlag數(shù)量核算標(biāo)志BIT,NNPersonFlag個(gè)人核算標(biāo)志BIT,NNCusFlag客戶往來(lái)標(biāo)志BIT,NNSupplierFlag供應(yīng)商往來(lái)標(biāo)志BIT,NNDeptFlag部門(mén)核算標(biāo)志BIT,NNItemFlag項(xiàng)目核算標(biāo)志BIT,NNItemClassCode項(xiàng)目分類編碼 References:項(xiàng)目分類表C,

22、6,(FK)CashFlowFlag現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物（產(chǎn)生現(xiàn)金流量）Bit,NNiIfSum是否匯總打印bitcSumCode匯總打印科目Char(12)5.2.2 憑證類別表: (Cwzz_VouchClass) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性VouchClassCode憑證類別NC,2,(PK),NNVouchClassName憑證類別名稱NC,14,NN5.2.3 結(jié)算方式表：Cwzz_Settlement見(jiàn)公用表5.2.4 部門(mén)表：Gy_Department見(jiàn)公用表5.2.5 公司職員表:Gy_Person見(jiàn)公用表5.2.6 幣種表: (Gy_ForeignCurrency)見(jiàn)公用表5.

23、2.7 往來(lái)客戶表：Gy_Customer見(jiàn)公用表5.2.8 往來(lái)供應(yīng)商表：Gy_Supplier見(jiàn)公用表5.2.9 常用摘要：Cwzz_Digest 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性DigestCode摘要編碼C,6,(PK),NNDigestText摘要內(nèi)容NC,60,NN5.2.10 項(xiàng)目分類表：Cwzz_ItemClass 字段編碼 字段說(shuō)明字段屬性及長(zhǎng)度ItemClassCode項(xiàng)目分類編碼C,6,(PK),NNItemClassName項(xiàng)目分類名稱NC,20,NNCodeScheme編碼方案VC,10,NNMemo備注NVc,2555.2.11 項(xiàng)目目錄表：Cwzz_Item 字段編碼

24、 字段說(shuō)明字段屬性及長(zhǎng)度ItemClassCode項(xiàng)目分類編碼C,6,(PK),(FK),NNItemCode項(xiàng)目編碼C,15,(PK),NNItemName項(xiàng)目名稱Nc,20,NNParentCode上級(jí)項(xiàng)目編碼C,15Cgrade科目級(jí)數(shù)(程序自動(dòng)計(jì)算)INT,NNEndFlag末級(jí)標(biāo)志BIT,NNQuantityFlag數(shù)量核算標(biāo)志BIT,NNmeasure計(jì)量單位NCc,65.2.12 憑證及明細(xì)帳主表(Cwzz_AccVouchMain) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性VouchId憑證唯標(biāo)識(shí)Int,(PK)Year會(huì)計(jì)年度Int,NNPeriod會(huì)計(jì)期間Int,NNDDate制單日期

25、Datetime,NNVouchClassCode憑證類別 References 憑證類別表NC,2,(FK),NNVouchNo憑證號(hào)INT,NN,D(0)Doc附單據(jù)數(shù)INTBill制單人NC,10Checker審核人NC,10Book記帳人NC,10ErrorFlag錯(cuò)誤憑證標(biāo)識(shí)Bit,NNCheckFlag審核標(biāo)志(0-未審核 1-已審核)Bit,NNBookFlag記帳標(biāo)志(0未記帳 1記帳憑證)Bit,NNVouchSource憑證來(lái)源(手工錄入，自動(dòng)轉(zhuǎn)帳，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)，固定資產(chǎn)，工資系統(tǒng))NC,205.2.13 憑證及明細(xì)帳子表(Cwzz_AccVouchSub) 字段編碼

26、 字段說(shuō)明 字段屬性SerialID憑證明細(xì)中分錄內(nèi)部序號(hào)Int,(PK),NNVouchId憑證唯標(biāo)識(shí)憑證主表的關(guān)鍵字Int(PK,FK)Digest摘要NC,60Ccode科目編碼 References 會(huì)計(jì)科目表C,15,(FK)Jfje借方金額MoneyDfje貸方金額MoneyBalance余額(借方>0 貸方<0 平=0)MoneyJfsl借方數(shù)量DeciDfsl貸方數(shù)量DeciForeignCurrCode 外幣編碼References 外幣表C,6,(FK)AccRate記帳匯率DECI,6Wbjfje外幣借方金額MoneyWbdfje外幣貸方金額MoneyBill

27、Date發(fā)生日期(票據(jù))DateSSCode結(jié)算方式編碼 References 結(jié)算方式表C,6,(FK)BillNo銀行票號(hào)C,8BcheckFlag銀行核對(duì)標(biāo)志(0-未達(dá)帳項(xiàng) 1-已達(dá)帳項(xiàng))Bit,NNHandWorkFlag手工對(duì)帳標(biāo)志（0-自動(dòng)對(duì)帳 1-手工對(duì)帳）Bit,NNBDelete銀行帳核銷標(biāo)志(0-未核銷 1-已核銷)Bit,NNPersonCode公司職員編碼 References C,8,(FK)CusCode往來(lái)客戶編碼References 往來(lái)客戶表C,12,(FK)SupplierCode往來(lái)供應(yīng)商編碼References 往來(lái)供應(yīng)商表C,12,(FK)DeptCo

28、de部門(mén)編碼References 部門(mén)表C,12,(FK)ItemClassCode項(xiàng)目分類編碼 References 項(xiàng)目分類表C,6,(FK)ItemCode項(xiàng)目編碼 References 項(xiàng)目目錄表C,15,(FK)ItemJfsl項(xiàng)目借方數(shù)量DeciItemDfsl項(xiàng)目貸方數(shù)量DeciTranPerson經(jīng)辦人Nc,105.2.14 外部憑證臨時(shí)表主表(Cwzz_AccVouchMainTemp) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性VouchSource憑證來(lái)源(手工錄入，自動(dòng)轉(zhuǎn)帳，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)，固定資產(chǎn)，工資系統(tǒng))C,20OperationNo業(yè)務(wù)號(hào)（用來(lái)標(biāo)識(shí)本次一組操作）C,10V

29、ouchId臨時(shí)憑證的憑證IDInt,(PK),NNYear會(huì)計(jì)年度Int,NNPeriod會(huì)計(jì)期間Int,NNDdate制單日期Datetime,NNVouchClassCode憑證類別 References 憑證類別表NC,2,(FK),NNVouchNo憑證號(hào)INTDoc附單據(jù)數(shù)INTBill制單人NC,10OperationClass業(yè)務(wù)類型（如：資產(chǎn)增加，資產(chǎn)減少，變動(dòng)單）C,10BillType單據(jù)類型NC,20BillNo返回正式憑證號(hào)(vouchid)C,20DeleteFlag退出時(shí)是否刪除(0=退出不刪除,1=退出刪除)Bit,NNSureVouchID保存由此生成的正式憑

30、證的vouchidInt5.2.15 外部憑證臨時(shí)表子表(Cwzz_AccVouchSubTemp) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性SerialIDInt,(PK),NNVouchId臨時(shí)憑證唯一關(guān)聯(lián)標(biāo)識(shí)Int(FK)Digest摘要NC,60Ccode科目編碼 References 會(huì)計(jì)科目表C,15,(FK)Jfje借方金額MoneyDfje貸方金額MoneyJfsl借方數(shù)量DeciDfsl貸方數(shù)量DeciForeignCurrCode 外幣編碼References 外幣表C,6,(FK)AccRate記帳匯率DECI,6Wbjfje外幣借方金額MoneyWbdfje外幣貸方金額MoneyB

31、illDate發(fā)生日期(票據(jù))DatetimeSSCode結(jié)算方式編碼 References 結(jié)算方式表C,3,(FK)BillNo銀行票號(hào)C,8PersonCode公司職員編碼 References C,8,(FK)CusCode往來(lái)客戶編碼References 往來(lái)客戶表C,12,(FK)SupplierCode往來(lái)供應(yīng)商編碼References 往來(lái)供應(yīng)商表C,12,(FK)DeptCode部門(mén)編碼References 部門(mén)表C,12,(FK)ItemClassCode項(xiàng)目分類編碼 References 項(xiàng)目分類表C,6,(FK)ItemCode項(xiàng)目編碼 References 項(xiàng)目目錄表

32、C,15,(FK)ItemJfsl項(xiàng)目借方數(shù)量DeciItemDfsl項(xiàng)目貸方數(shù)量DeciTranPerson經(jīng)辦人Nc,105.2.16 日記帳期初未達(dá)帳表(Cwzz_RjzNotCheck) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性RjzNotCheckID編輯時(shí)的唯一標(biāo)識(shí)Int,(PK)RecType記錄類型（0-日記帳調(diào)整前余額 1-日記帳期初未達(dá)帳項(xiàng)）Int,NNYear會(huì)計(jì)年度Int,NNPeriod會(huì)計(jì)期間Int,NNDDate制單日期DatetimeVouchClassCode憑證類別 References 憑證類別表NC,2,(FK)VouchNo憑證號(hào)INTDigest摘要NC,60C

33、code科目編碼 References 會(huì)計(jì)科目表C,15,(FK)Jfje借方金額MoneyDfje貸方金額MoneyBillDate發(fā)生日期(票據(jù))DatetimeSSCode結(jié)算方式編碼 References 結(jié)算方式表C,3,(FK)BillNo銀行票號(hào)C,8BCheckFlag銀行核對(duì)標(biāo)志(0-未達(dá)帳項(xiàng) 1-已達(dá)帳項(xiàng))Bit,NNHandWorkFlag手工對(duì)帳標(biāo)志（0-自動(dòng)對(duì)帳 1-手工對(duì)帳）Bit,NNBDelete銀行帳核銷標(biāo)志(0-未核銷 1-已核銷)Bit,NN5.2.17 科目總帳 (Cwzz_AccSum) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性AccSum ID編輯時(shí)的唯一標(biāo)識(shí)

34、Int,(PK),NNCcode科目編碼References 會(huì)計(jì)科目表C,15,(FK),NNYear會(huì)計(jì)年度Int,(PK),NNPeriod會(huì)計(jì)期間Int,(PK) ,NNYcye年初余額(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平Money,NNQcye期初余額(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平Money,NNMjje本期金額借方合計(jì)Money,NNMdje本期金額貸方合計(jì)Money,NNByjfljje本年借方累計(jì)金額Money,NNBydfljje本年貸方累計(jì)金額Money,NNQmye本期期末余額(

35、始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平Money,NNYcsl年初數(shù)量(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平Deci,6,NNQcsl期初數(shù)量(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則借方 <0則貸方 =0 則平Deci,6,NNMjsl本期數(shù)量借方合計(jì)Deci,6,NNMdsl本期數(shù)量貸方合計(jì)Deci,6,NNByjfljsl本年借方累計(jì)數(shù)量Deci,6,NNBydfljsl本年貸方累計(jì)數(shù)量Deci,6,NNQmsl本期期末數(shù)量(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則借方 <0則貸方 =0 則平Deci,

36、6,NNYcwb年初外幣(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平Money,NNQcwb期初外幣(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則借方 <0則貸方 =0 則平Money,NNMjwb本期外幣借方合計(jì)Money,NNMdwb本期外幣貸方合計(jì)Money,NNByjfljwb本年借方累計(jì)外幣Money,NNBydfljwb本年貸方累計(jì)外幣Money,NNQmwb本期期末外幣(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則借方 <0則貸方 =0 則平Money,NN5.2.18 科目輔助帳 (cwzz_AccSumAssi) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性A

37、ccSumAssiID編輯時(shí)的唯一標(biāo)識(shí)Int,(PK) ,NNCcode科目編碼References 會(huì)計(jì)科目表C,15,(FK) ,NNPersonCode職員編碼References 公司職員表C,8,(FK)DeptCode部門(mén)編碼References 部門(mén)表C,12,(FK)CusCode往來(lái)客戶編碼References 往來(lái)客戶表C,12,(FK)SupplierCode往來(lái)供應(yīng)商編碼References 往來(lái)供應(yīng)商表C,12,(FK)ItemClassCode項(xiàng)目分類編碼References 項(xiàng)目分類表C,6,(FK)ItemCode項(xiàng)目編碼References 項(xiàng)目目錄表C,15

38、,(FK)Year會(huì)計(jì)年度Int,NNPeriod會(huì)計(jì)期間Int,NNYcye年初余額(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平MoneyQcye期初余額(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平MoneyMjje本期金額借方合計(jì)MoneyMdje本期金額貸方合計(jì)MoneyByjfljje本年借方累計(jì)金額MoneyBydfljje本年貸方累計(jì)金額MoneyQmye本期期末余額(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平MoneyYcsl年初數(shù)量(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為

39、借方 如<0則為貸方 如=0 則平Deci,6Qcsl期初數(shù)量(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則借方 <0則貸方 =0 則平Deci,6Mjsl本期數(shù)量借方合計(jì)Deci,6Mdsl本期數(shù)量貸方合計(jì)Deci,6Byjfljsl本年借方累計(jì)數(shù)量Deci,6Bydfljsl本年貸方累計(jì)數(shù)量Deci,6Qmsl本期期末數(shù)量(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平Deci,6Ycwb年初外幣(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平MoneyQcwb期初外幣(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則借方 <0

40、則貸方 =0 則平MoneyMjwb本期外幣借方合計(jì)MoneyMdwb本期外幣貸方合計(jì)MoneyByjfljwb本年借方累計(jì)外幣MoneyBydfljwb本年貸方累計(jì)外幣MoneyQmwb本期期末外幣(始終按借方數(shù))顯示時(shí)如>0 則為借方 如<0則為貸方 如=0 則平MoneyYcItemSl年初項(xiàng)目數(shù)量Deci,6QcItemSl期初項(xiàng)目數(shù)量Deci,6ItemMjsl項(xiàng)目本期借方數(shù)量Deci,6ItemMdsl項(xiàng)目本期貸方數(shù)量Deci,6ItemByljjfsl項(xiàng)目本年累計(jì)借方數(shù)量Deci,6ItemByljdfsl項(xiàng)目本年累計(jì)貸方數(shù)量Deci,6QmItemSl期末項(xiàng)目數(shù)量D

41、eci,6 5.2.19 多欄帳主表:(cwzz_AccMultiMain) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性AccMultiCode多欄帳編碼C,10,(PK),NNAccMultiName多欄帳名稱NC,30,NNCcode核算科目號(hào)(用于自動(dòng)展開(kāi)編制)C,15,(FK)Memo備注NC,305.2.20 多欄帳欄目定義:(cwzz_AccMultiItem) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性AccMultiItemID用來(lái)記錄欄目真實(shí)順序Int,(PK) ,NNAccMultiCode多欄帳編碼 References:多欄帳主表 C,10,NNItemName欄目名稱Nc,20,NNCcode核

42、算科目號(hào)C,15AnalyseOri分析方向(借,貸)C,2,NN5.2.21 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳過(guò)程主表：Cwzz_AutoTranMain 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性TranClass轉(zhuǎn)帳類別C,2(PK),NNTranCode轉(zhuǎn)帳過(guò)程編碼C,4,(PK),NNTranName轉(zhuǎn)帳過(guò)程名稱NC,20,NNVouchClassCode憑證類別編碼 References:憑證類別表NC,2,(FK),NNEndTranDate最后一次結(jié)轉(zhuǎn)日期DatetimeBill制單人NC,105.2.22 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳過(guò)程項(xiàng)目表:(Cwzz_AutoTranItem) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性AutoTranID

43、自增的主鍵Int,(PK),NNTranCode轉(zhuǎn)帳過(guò)程編碼C,4,NNCcode科目號(hào) C,15,(FK)TranOri轉(zhuǎn)帳方向(借,貸)C,2TranProp轉(zhuǎn)帳性質(zhì)(轉(zhuǎn)入,轉(zhuǎn)出)C,4PersonCode職員編碼 References 公司職員表C,8,(FK)CusCode往來(lái)客戶編碼References 往來(lái)客戶表C,12,(FK）Supplier_Code往來(lái)供應(yīng)商編碼References 往來(lái)供應(yīng)商表C,12,(FK)DeptCode部門(mén)編碼 References 部門(mén)表C,12,(FK)ItemClassCode項(xiàng)目類別編碼C,6,(FK)ItemCode項(xiàng)目編碼C,15,(F

44、K)GetCcode對(duì)應(yīng)科目損益結(jié)轉(zhuǎn)C,15,(FK)DistriProp分配比例Deci,6Constant轉(zhuǎn)帳金額DeciFormulaString計(jì)算公式NVC,255TranClass轉(zhuǎn)帳類別C,2,NNDigest摘要NVC,60FormalaCode公式編碼C,2,(FK) 5.2.23 銀行對(duì)帳單表(Cwzz_BankBill) 字段編碼 字段說(shuō)明字段屬性及長(zhǎng)度BankBillID用于編輯時(shí)唯一標(biāo)識(shí)Int,(PK),NNCcode科目號(hào) References 科目表C,15,(FK)BillDate發(fā)生日期(票據(jù))DatetimeDigest摘要NC,60SSCode結(jié)算方式編碼

45、 References 結(jié)算方式表C,3,(FK)BillNo銀行票號(hào)C,8Jfje借方金額MoneyDfje貸方金額MoneyRecType記錄類型（0-調(diào)整前余額 1-對(duì)帳單期初未達(dá) 2-錄入對(duì)帳單）IntBCheckFlag銀行核對(duì)標(biāo)志(0-未達(dá)帳項(xiàng) 1-已達(dá)帳項(xiàng))Bit,NNHandWorkFlag手工對(duì)帳標(biāo)志（0-自動(dòng)對(duì)帳 1-手工對(duì)帳）Bit,NNBDelete銀行帳核銷標(biāo)志(0-未核銷 1-已核銷)Bit,NNBalanceMoney5.2.24 系統(tǒng)編碼方案表：Gy_CodeScheme見(jiàn)公用表5.2.25 我的報(bào)表：Cwzz_MyReport 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性I_

46、ID唯一標(biāo)識(shí)主鍵INT,(PK),NNCzybm操作員編碼C,3,(FK) ,NNQueryCode查詢功能編碼C,20,(FK),NNQueryName報(bào)表名稱NC，20Value查詢條件值C,305.2.26 現(xiàn)金流量表報(bào)表項(xiàng)目：Cwzz_CashFlowItem 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性CashFlowID現(xiàn)金流量項(xiàng)目ID(自動(dòng)編碼，唯一標(biāo)識(shí))Int,(PK) ,NNLogicId現(xiàn)金流量項(xiàng)目邏輯編碼Int,NNCashFlowCode現(xiàn)金流量項(xiàng)目查找索引編碼VC,6CashFlowName現(xiàn)金流量項(xiàng)目名稱NVc,40,NNRowNO行次VC,3DataSource數(shù)據(jù)來(lái)源NVc,5

47、0DistributeFlag是否由憑證數(shù)據(jù)分配得到Bit,NN5.2.27 現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)：Cwzz_CashFlowData(會(huì)計(jì)分錄分配) 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性CashFlowDataID編輯時(shí)唯一定位標(biāo)識(shí)Int,(PK),NNVouchId憑證唯一關(guān)聯(lián)標(biāo)識(shí)Int（FK）Year年度Int（PK）,NNPeriod會(huì)計(jì)期間Int（PK）,NNCashFlowID現(xiàn)金流量項(xiàng)目唯一標(biāo)識(shí)Int,NNFpje分配金額Money5.2.28 用戶自定義函數(shù)：cwzz_UserDefineFn 字段編碼 字段說(shuō)明 字段屬性FnAlias函數(shù)別名NVC（24）(PK),NNFnName函數(shù)名VC（12）NNFnComment函數(shù)說(shuō)明Ntext NNFnFlag標(biāo)志Smallint,N