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
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文檔簡介
1、XX有限公旬核決權(quán)限辦法1目的為使本公司各項費用及經(jīng)營業(yè)務的核決、報銷等處理有章可循,并建立職務授權(quán)制度, 以利于管理運作,提高管理效率,特制定本辦法。2 適用范圍(1)人事類。(2)項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算(3)各項費用支付及付款憑證(4)設備附料請購、采購、借出(入)、滯料處理、滯料出售等。(5)固定資產(chǎn)的異動處理。3核決權(quán)限上述適用范圍的具體核決權(quán)限,見核決權(quán)限表。4核決行使(1)各權(quán)責主管行使核決時,應簽名以作為依據(jù)。(2)假冒上級主管簽名者,一經(jīng)查覺,呈報CEO議處。(3)除CTO、CMO、COO人員外,各級單位已有正主管時,其副主管非經(jīng)正主管 按規(guī)定程序授權(quán)或代理,不得批示各
2、類文件。5限制各級主管的個人費用及其他涉及財務款項,經(jīng)其上級主管核準。6授權(quán)與取消(1)經(jīng)理級(含)以上主管因業(yè)務及管理需要,上級主管在其核決范圍內(nèi),授權(quán)下級 主管代行核決。授權(quán)行使,應由被授權(quán)人以授權(quán)通知單(見附表一),呈CEO核準后,副本送財務部方可行使,如上列各級主管,因差、假于短期內(nèi)無法 執(zhí)行其原職務,又未有授權(quán)為之行使,其職務由上級主管負責。(2)以授權(quán)通知單上的“取消日期”為取消授權(quán)時間,超期按第(D條辦理。7管制部門及審核(1)管制部門 財務部為各項費用及業(yè)務處理的管制部門; 人事單位為人事類業(yè)務的管制部門。(2)管制憑據(jù) 核決權(quán)限表。 訂有合約或經(jīng)呈準的專門計費標準。<3
3、)憑據(jù)審核要點 核決權(quán)限是否足夠。 憑證合法性、合理性。 費用合理性、正確性。8其他各項費用支付及業(yè)務處理的核決權(quán)限,于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本辦法,本辦法未 規(guī)定者依其他相關(guān)規(guī)定。9實施與修改本辦法經(jīng)報董事會核備后公布實施,修改時間亦同。授權(quán)通知單部門:授權(quán)人被授權(quán)人簽名式授權(quán)內(nèi)容授權(quán) 日期取消日期說明職稱姓名一式二份 授權(quán)人T呈核T1.被授權(quán)人;2.財務部。核決權(quán)限表類別:人事類項次項目內(nèi)容核決權(quán)限核決者說明«組 織、 編 制組織系統(tǒng)變更CEO呈董事會核備人員編制設定CEO呈董事會核備人員編制變更CEO呈董事會核備*人 員 增 補、 任 用編制內(nèi)人員增 補申請依右列 規(guī)定核決。
4、編制 外一律呈CEO 核準。(由用人 部門申請)七職等(含)以下人員部門總經(jīng)理提報分管 CTO/CMO/COOfi用八至十三職等(含)人 員分管 CTO/CMO/C 00提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任 用十六職等人員董事會調(diào) 任由用人部門申 請十一職等(含)以下人 員分管 CTO/CMO/C 00提報CEO任用十二、十三職等人員CEO報備董事會十四職等以上人員董事會四晉 升職位晉升與職 務調(diào)任(由用人 單位申請)七職等(含)以下人員部門總經(jīng) 理提報分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等(含)人 員分管 CTO/CMO/C 00提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董
5、事會任 用十六職等人員董事會五考核年終考績評估十一職等(含)以下人 員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO、 獎 懲十二、十三職等人員分管 CTO/CMO/C 00提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會六調(diào)薪考績及專案調(diào) 薪調(diào)薪方案核定董事會調(diào)薪額核定CEO七核薪新進人員及復 職人員依規(guī)定 標準核薪。七職等(含)以下人員部門總經(jīng)理提報分管 CTO/CMO/COO八至十三職等(含)人 員分管 CTO/CMO/C 00提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會專案核薪十三職等(含)以下人 員CEO十四職等(含)以上人 員董事會八出差國內(nèi)出差申請十一職
6、等(含)以下人 員部門總經(jīng) 理財務部門依出 差旅費標準按 實核銷十二、十三職等人員分管 CTO/CMO/C 00十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長國外出差申請十五職等(含)以下人 員CEO十六職等人員董事長九請假依據(jù)員工手 冊十留職 停薪病假逾限者一 年內(nèi),其他特殊 情形者二年內(nèi)。十三職等(含)以下人 員CEO十四等(含)以上人員董事會十一免 職十三職等(含)以下人 員CEO十三等以上人員董事會提報董事會精美文檔十二辭 職自請辭職七職等(含)以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等(含)人 員分管 CTO/CMO/C 00提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會
7、十六職等人員董事會十三資譴不分職別CEO十四服務 證明在職、離職證明 書的核給不分職別CEO十五勞健 保勞健保各項業(yè) 務加/退保申請COO按公司規(guī)定投保薪資調(diào)整CEO勞保給付申請COO按公司規(guī)定核決權(quán)限表類別:項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算(集成類項目)項 次項 目內(nèi)容核決權(quán)限核決者立 項 跟 蹤由業(yè)務代表(經(jīng)理)申 請項目總額:200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額:200-1000萬元CMO項目總額:1000萬元以上 (含)CEO項 目 成 本 損 益 預 估由業(yè)務代表(經(jīng)理)提 出項目總額:200萬元以下財務經(jīng)理(北京或成都) 分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額:20040
8、00萬元財務經(jīng)理(北京或成都)CMO項目總額:1000萬元以上 (含)財務經(jīng)理(北京或成都)CEO-標 書、 技 術(shù) 方 案由業(yè)務代表 (經(jīng)理)和 售前工程師 提出項目總額:200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額:2004000萬元CTO、CMO項目總額:1000萬元以上 (含)CEO、CTO四銷 售 服 務 合 同由業(yè)務代表(經(jīng)理)擬 定項目總額:200萬元以下,毛 利大于15%財務部經(jīng)理(北京或成 都)分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額:200萬元以下,毛 利小于15%、大于10%項目總額:2004000萬元, 毛利大于10%財務經(jīng)理(北京或成都)CMO其他財務部經(jīng)理(北京或
9、成 都)CEO五項 目 實 施進度計劃及 人員組織分 工項目總額:200萬元以下分公司總經(jīng)理項目總額:200-1000萬元CMO項目總額:1000萬元以上 (含)CEO計劃資金預算項目總額:200萬元以下分公司總經(jīng)理,事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額:200-1000萬元CMO項目總額:1000萬元以上 (含)CEO六項 目 驗 收項目總額:200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額:2004000萬元CMO項目總額:1000萬元以上 (含)CEO核決權(quán)限表類別:項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算(軟件開發(fā)類項目)項次項 目內(nèi)容核決權(quán)限核決者 »立 項 跟 蹤由業(yè)務代表 (經(jīng)理)申請項目總
10、額:50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理項目總額:50200萬元CMO項目總額:200萬元以上 (含)CEO一項 目 成 本 損 益 預 估由業(yè)務代表(經(jīng)理)提 出項目總額:50萬元以下財務經(jīng)理(北京或成都) 分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理、軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額:50200萬元財務經(jīng)理(北京或成都)CMO項目總額:200萬元以上 (含)財務經(jīng)理(北京或成都)CEO標 書、 技 術(shù) 方 案由業(yè)務代表 (經(jīng)理)和 售前工程師 提出項目總額:50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理,軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額:50200萬元CTO、CMO項目總額:200萬元以上 (含)CEO四銷 售 服
11、 務由業(yè)務代表(經(jīng)理)擬 定項目總額:50萬元以下,毛 利大于20%財務部經(jīng)理(北京或成都)分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理開 發(fā) 合 同項目總額:50萬元以下,毛 利小于20%、大于15% 項目總額:50-200萬元,毛利大于15%財務經(jīng)理(北京或成都)CMO其他財務部經(jīng)理(北京或成 都)CEO五項 目 實 施 計 劃進度計劃及 人員組織分 工項目總額:50萬元以下軟件設計中心總經(jīng)理項目總額:50200萬元CMO項目總額:200萬元以上 (含)CEO資金預算項目總額:50萬元以下分公司總經(jīng)理,事業(yè)部總 經(jīng)理、軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額:50200萬元CMO> CTO項目總額:200萬元以
12、上 (含)CEO六項 目 驗 收項目總額:50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理項目總額:50200萬元CMO> CTO項目總額:200萬元以上(含)CEO核決權(quán)限表類別:請購、采購類項次項目內(nèi)容核決權(quán)限核決者說明工程 項目 用設 備/材 料請購1.與銷售合同一致 的,由項目經(jīng)理 次性申請項目總額:200萬元以 內(nèi)分公司總經(jīng) 理項目總額:200-1000萬元CMO項目總額:1000萬元 以上(含)CEO2.與銷售合同不一 致的,項目經(jīng)理申請增加成本小于1萬元CMO增加成本大于1萬元 (含)CEO采 購商務代表按經(jīng)批準 的請購單尋價并提單價小于5萬元且總 額小于50萬元分公司總經(jīng) 理出比
13、較報告和采購 建議單價在5-50萬元且總 額:50-500萬元CMO其他CEO驗 收品質(zhì)/數(shù)量,正常/異常項目經(jīng)理借 出按經(jīng)批準的請購單 辦理借出手續(xù)分公司總經(jīng) 理借入試用CMO呆滯料呆滯料出售例廢CEO報廢料廢料出售CEO 固定 資產(chǎn)請 購1.已列預算不論金額大小CEO2.未列預算金額:10萬元以下CEO使用部門 提預算方 案,事后提 報事會案金額:10萬元以上 (含)董事長提報董事 會采 購按經(jīng)批準的請購單 采購不論金額大小CEO驗 收品質(zhì)/數(shù)量,正常/異常使用部門經(jīng) 理呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO核決權(quán)限表類別:各項費用支付及付款憑證項次項目內(nèi)容核決權(quán)限核決者說明各定
14、期支付固成金額:1000元以行政部經(jīng)理1.先審后經(jīng)定電話費,房租都下付;常費,水電費,伙、金額:1000-5000C002.各項費性食費,郵寄費,北元用均有業(yè) 務 費 用汽車保險費/燃 料費/養(yǎng)路費/ 過路費/停車費 /維修費,辦公 設備保養(yǎng)費,辦 公費(易耗辦公 材料),財產(chǎn)保險費京金額:5000元以 上CEO合約或 收費標 準者依 其約定。3.財產(chǎn)保 險應事 先保險 種類/財 產(chǎn)項目/ 投保金 額報CEO 核準其 他 地 區(qū)金額:1000元以 下部門總經(jīng)理金額:1000-5000元分管 CMO/CTO金額:5000元以 上CEO移動電話費、出 租車費按公司統(tǒng)一 規(guī)定采購設備及工 程實施運雜
15、費金額:2000元以下分公司總經(jīng) 理金額:200010000 元CM0金額:10000元以上 (含)CEO匯款匯費,銀行 利息,銀行手續(xù) 費,營業(yè)稅,所 得稅金額:2000元以下財務部經(jīng)理金額:2000元以上 (含)CEO應酬 費(宴 請, 娛 樂, 禮品 等)項目跟蹤、實施金額:1000元以下分公司/事業(yè) 部/軟件設計 中心總經(jīng)理1.事先報 備,2.先審后 付。金額:1000-5000 元分管 CMO/CTO金額:5000元以上 (含)CEO其他公共關(guān)系金額:1000元以下部門(總)經(jīng) 理金額:1000-2000 元分管CTO/CMO/COO金額:2000元以上 (含)CEO專案 費用公共形
16、象策劃、 文具印刷、書報 雜志、交際禮金額:1000元以下行政部經(jīng)理(成都、北 京)專案申請, 事先報備, 財務部憑原品、工作服裝定 購金額;1000-5000 元C00簽案件核付金額:5000元以上 (含)CEO市場策劃/廣告/展覽金額:50000以下CMO金額:50000以上(含)CEO技術(shù)合作金額:1000元以下部門(總)經(jīng) 理金額:1000-5000 元分管 CTO/CMO金額:5000元以上 (含)CEO福利費撥付每年撥付原則CEO專案報備每月實際撥付財務部經(jīng)理會計師審計費金額:2000元以下財務部經(jīng)理 (成都)事先報備金額:2000元以上(含)CEO四人 事 費 用薪資費用(含各
17、項津貼、保險費)不論金額大小CEO按已核定標 準先審后付培 訓 費業(yè)務培訓金額:2000元以下分管CTO/CMO/COO1.事先報 備2.先審后 付金額:2000元以上 (含)CEO企業(yè)文 化、管理、 員工素質(zhì) 培訓金額:2000元以下COO金額:2000元以上 (含)CEO差 旅 費項目跟蹤金額:2000元以下部門(總)經(jīng) 理1.事先報 備;2.按公司 相關(guān)標 準先審 后付金額:2000-5000 元CM0金額:5000元以上 (含)CEO項目實施金額:2000元以下部門(總)經(jīng) 理金額:2000-5000 元分管 CMO/CTO金額:5000元以上(含)CEO國外出差不論金額大小CEO其他出差金額:2000元以下分管CTO/CMO/COO金額:
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