某公司KPI考核基礎數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程

1、20一五年北京聯(lián)通考核基礎數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程V1.0信息化事業(yè)部20一五年7月目錄修 訂 記 錄序號修訂日期修訂人修訂內(nèi)容備注1郭淑潔營銷數(shù)據(jù)支撐室涉及指標規(guī)程文檔初版編制2卞凱力服務中心區(qū)縣綜合服務支撐室涉及指標規(guī)程文檔初版編制3郭淑潔、胡汝賡、毛明丹、丁娟、郝永強所有涉及基礎考核數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程內(nèi)容評審、修改4郭淑潔、胡汝賡、毛明丹、丁娟涉及“十九 移動業(yè)務出賬收入同比增幅”起，至“二十二 集團客戶縱向考核相關指標”止內(nèi)容增加、審核5丁娟、劉香玉、胡汝賡、郭淑潔、卞凱力、魏碩20一五年指標數(shù)據(jù)規(guī)程內(nèi)容更新、調(diào)整6胡汝賡、毛明丹、丁娟所有考核數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程內(nèi)容評審、修改前 言為進一步提升各二

2、級單位經(jīng)營業(yè)績考核基礎數(shù)據(jù)的及時性、準確性，信息化事業(yè)部根據(jù)北京聯(lián)通20一五年度經(jīng)營業(yè)績考核要求，組織制定了20一五年北京聯(lián)通考核基礎數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程。本規(guī)程明確了各二級單位被考核指標的定義、信息化部提供數(shù)據(jù)指標及口徑、數(shù)據(jù)指標來源、展現(xiàn)格式、關鍵審核點、提供路徑、生產(chǎn)流程等，現(xiàn)予以發(fā)布，請相關單位認真學習并遵照執(zhí)行。本規(guī)程的制定依據(jù)包括：1、中國聯(lián)通北京市分公司20一五年度區(qū)縣分公司經(jīng)營業(yè)績考核實施辦法（北京聯(lián)通20一五526號）；2、中國聯(lián)通北京市分公司20一五年度管理部門經(jīng)營業(yè)績考核實施辦法（北京聯(lián)通20一五 694號）3、中國聯(lián)通北京市分公司20一五年度生產(chǎn)單位經(jīng)營業(yè)績考核實施辦法（北

3、京聯(lián)通20一五693號）本規(guī)程主要起草單位：北京聯(lián)通信息化部營銷數(shù)據(jù)支撐室、區(qū)縣綜合服務支撐室、營業(yè)應用支撐室本規(guī)程制訂單位：北京聯(lián)通信息化部數(shù)據(jù)質(zhì)量管理室本規(guī)程主要制訂人：毛明丹、牛海霞、胡晨、戴軍、郭淑潔、張翼、王萌、于婧、袁進、尹冰、卞凱力、魏碩、郝永強、丁娟、胡汝賡、劉香玉等本規(guī)程修改和解釋權(quán)歸屬中國聯(lián)通信息化部。一、 準利潤預算完成率(一) 指標定義分公司適用：準利潤預算完成率=準利潤累計完成值考核期準利潤目標值100準利潤=通服自營收入-可控成本費用準利潤目標根據(jù)市場成本收支配比原則動態(tài)變化：1-11月準利潤目標=通服自營收入實際完成-市場成本配比目標-非市場成本預算目標；12月準

4、利潤目標=通服自營收入年度目標-市場成本預算年度目標-非市場成本預算年度目標；通服自營收入口徑與收入考核指標一致。（1）市場成本配比目標：市場成本根據(jù)通服自營收入完成情況動態(tài)配置，鼓勵創(chuàng)收，超過預算目標的增收部分加大成本配置。1-11月市場成本配比目標=市場成本占收比通服自營收入實際完成市場成本占收比=市場成本預算年度目標通服自營收入年度目標1季度成本費用支出進度可以適度超前收入進度，1-3月適度放寬市場成本占收比配比目標，按照年度市場成本占收比的一三0%配比考核?？己藭r，終端補貼成本予以剔除。市場成本預算年度目標經(jīng)公司批準調(diào)整時，相應調(diào)整考核目標。（2）非市場成本預算目標：非市場成本預算目標

5、指除市場成本外的其他可控成本費用預算，非市場成本預算目標進度以各單位在公司預算辦公室備案的進度為準，經(jīng)公司批準的預算調(diào)整相應調(diào)整考核目標。（3）成本改善獎勵加分：經(jīng)預算辦公室認定的通過主觀努力實現(xiàn)的成本改善，年末予以獎勵加分。成本改善獎勵加分的范圍、審定程序按照公司成本改善專項獎勵辦法執(zhí)行確定。各項費用須嚴格按照權(quán)責發(fā)生制確認成本，對于應確認未確認的成本，形成虛假改善的，考核期不予獎勵加分；下一年度列支上年成本，如上年已給予獎勵加分的，在下一年度考核期雙倍扣除。（4）其他各單位如發(fā)生違規(guī)發(fā)票、跨年成本列支等事項導致公司所得稅稅賦增加，相應所得稅損失并入成本預算完成參與準利潤完成值計算。如預算執(zhí)

6、行過程中由于客觀因素導致成本費用預算節(jié)約（須經(jīng)公司預算辦公室認定），并在考核期內(nèi)上交回公司的，則考核以預算交回調(diào)整后的新目標值為準，且交回預算不得再申請追加或以其他名義申請追加。由于收入超目標相應調(diào)增的成本未使用，從而影響準利潤指標考核的，計算時可予以剔除。生產(chǎn)中心適用：準利潤預算完成率=準利潤累計完成值考核期準利潤目標值100準利潤=通服自營收入-可控成本費用準利潤目標根據(jù)市場成本收支配比原則動態(tài)變化：1-11月準利潤目標=通服自營收入實際完成-市場成本配比目標-非市場成本預算目標；12月準利潤目標=通服自營收入年度目標-市場成本預算年度目標-非市場成本預算年度目標；通服自營收入口徑與收入考

7、核指標一致。（1）市場成本配比目標：市場成本根據(jù)通服自營收入完成情況動態(tài)配置，鼓勵創(chuàng)收，超過預算目標的增收部分加大成本配置。1-11月市場成本配比目標=市場成本占收比通服自營收入實際完成市場成本占收比=市場成本預算年度目標通服自營收入年度目標1季度成本費用支出進度可以適度超前收入進度，1-3月適度放寬市場成本占收比配比目標，按照年度市場成本占收比的一三0%配比考核?？己藭r，終端補貼成本予以剔除。市場成本預算年度目標經(jīng)公司批準調(diào)整時，相應調(diào)整考核目標。（2）非市場成本預算目標：非市場成本預算目標指除市場成本外的其他可控成本費用預算，非市場成本預算目標進度以各單位在公司預算辦公室備案的進度為準，經(jīng)

8、公司批準的預算調(diào)整相應調(diào)整考核目標。（3）成本改善獎勵加分：經(jīng)預算辦公室認定的通過主觀努力實現(xiàn)的成本改善，年末予以獎勵加分。成本改善獎勵加分的范圍、審定程序按照公司成本改善專項獎勵辦法執(zhí)行確定。各項費用須嚴格按照權(quán)責發(fā)生制確認成本，對于應確認未確認的成本，形成虛假改善的，考核期不予獎勵加分；下一年度列支上年成本，如上年已給予獎勵加分的，在下一年度考核期雙倍扣除。（4）其他各單位如發(fā)生違規(guī)發(fā)票、跨年成本列支等事項導致公司所得稅稅賦增加，相應所得稅損失并入成本預算完成參與準利潤完成值計算。如預算執(zhí)行過程中由于客觀因素導致成本費用預算節(jié)約（須經(jīng)公司預算辦公室認定），并在考核期內(nèi)上交回公司的，則考核以

9、預算交回調(diào)整后的新目標值為準，且交回預算不得再申請追加或以其他名義申請追加。由于收入超目標相應調(diào)增的成本未使用，從而影響準利潤指標考核的，計算時可予以剔除。導航中心按準利潤考核的同時，增加對導航中心的與其自營收入不直接相關的市場成本按成本費用預算完成率考核，考核得分權(quán)重分別為準利潤完成率80%、成本費用預算完成率20%。管理部門適用：本指標考核利潤總額預算目標值的完成情況。月度利潤預算目標值以北京公司既定的月度利潤目標為準，由財務部提供。注：（1）對經(jīng)過公司領導審批同意的成本費用預算調(diào)整目標，相應調(diào)整利潤預算值。（2）在計算利潤實際完成值時，考慮所得稅實際稅賦的影響。以25%的法定稅率計算所得

10、稅計稅基準值，對于公司所得稅費用低于計稅基準值的節(jié)稅部分相應調(diào)增利潤完成值。（3）在計算利潤實際完成值時，剔除集團公司正式文件認可的或集團公司考核剔除的北京公司賬面內(nèi)包含的應由集團承擔的成本費用額度對利潤總額的影響。（4）在計算預算完成率時，利潤完成值扣減審計內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不實利潤。利潤預算完成率（利潤完成值利潤預算值）100%。在計算預算完成率時，利潤完成值扣減審計內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不實利潤。(二) 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑1、 業(yè)務口徑 固網(wǎng)自營通服收入：固網(wǎng)主營收入中剔除收入后的固網(wǎng)自營收入。分公司收入為分公司完成的全部自營收入，中心的收入為中心的自營收入和中心屬地到分公司的全部收

11、入。 2G自營通服收入：營銷單元（除監(jiān)管事務部）2G全部自營收入。 3G自營通服收入：營銷單元（除監(jiān)管事務部）3G全部自營收入。 4G自營通服收入：營銷單元（除監(jiān)管事務部）4G全部自營收入。2、 技術口徑 固網(wǎng)自營收入: 從固網(wǎng)切分表()中限制數(shù)據(jù)處理標識(匯總、明細)和數(shù)據(jù)類型標識(自營、屬地)，分公司取固網(wǎng)切分自營收入，各中心收入取自營和屬地到分公司的收入，以分公司和部門中心為單位匯總金額()即為分公司和各中心的固網(wǎng)自營收入; 銷售線收入 : 從固網(wǎng)切分表()中限制產(chǎn)品編碼()為產(chǎn)品B59901，限制數(shù)據(jù)處理標識(匯總、明細)和數(shù)據(jù)類型標識 (自營、屬地)，分公司取固網(wǎng)切分自營收入,各中心

12、收入包括中心屬地到分公司的收入，以分公司和部門中心為單位匯總金額()即為分公司和各中心的固網(wǎng)收入; 固網(wǎng)攤分收入 : 首先得到攤分比例，攤分比例為市區(qū)分公司(包括重通局)按照客戶類型(公眾客戶、商務客戶、大客戶和其他)求得市區(qū)分公司和重通局的自營收入金額和市區(qū)分公司(包括重通局)固網(wǎng)自營按對應客戶類型為單位的收入?yún)R總金額的比值即為各銷售線的攤分比例，其次求得區(qū)域大帳按各客戶類型為單位的金額即為每個客戶類型下要攤分的金額，然后以銷售線和客戶類型為單位用要攤分的金額乘以攤分比例的值就是每個市區(qū)分公司和重通局下面固網(wǎng)攤分收入; 銷售線通服收入 :從固網(wǎng)切分表()中取得的固網(wǎng)自營收入（包括重通局）,如

13、果是市區(qū)分公司和重通局則需要加上固網(wǎng)攤分收入，加上2G和3G自營收入減去銷售線收入即為銷售線通服收入; 總計收入：從固網(wǎng)切分表()中取得的固網(wǎng)自營收入(如果是市區(qū)分公司包括重通局則加上固網(wǎng)攤分收入)減去固網(wǎng)收入即為固網(wǎng)總計收入; 移網(wǎng)總計收入為2G、3G和4G自營收入之和。(三) 數(shù)據(jù)指標來源 固網(wǎng)自營收入:表中字段：(表示收入); 數(shù)據(jù)處理標識匯總/明細字段為：(1表示匯總、0表示明細);數(shù)據(jù)類型標識自營/屬地(1表示自營、2表示屬地)代表分公司和部門中心; 銷售線收入:表中字段：為產(chǎn)品編碼為B59901代表產(chǎn)品;數(shù)據(jù)處理標識匯總/明細字段為：(1表示匯總、0表示明細);數(shù)據(jù)類型標識自營/屬

14、地(1表示自營、2表示屬地)(表示收入); 2G和3G自營收入來自表中字段：(2000代表2G、2001代表3G，4000代表4G)代表收入 。(四) 展現(xiàn)格式營銷單元2014年X月當月自營收入完成情況（調(diào)賬前）單位:萬元固網(wǎng)自營通服收入3G自營通服收入2G自營通服收入4G自營通服收入自營通服收入合計收入X月當月完成其中：收入X月當月完成X月當月完成X月當月完成X月當月完成X月當月完成二區(qū)0三區(qū)0四區(qū)0五區(qū)0七區(qū)0八區(qū)0市區(qū)合計0通州0昌平0大興0順義0房山0密云0懷柔0門頭溝0平谷0延慶0郊區(qū)合計0重通局0大客戶中心0社渠中心0導航中心0電子商務部0呼叫中心0監(jiān)管部0寬帶中心0公司大帳0公司

15、通服收入合計0(五) 關鍵審核點固網(wǎng)自營通服收入、2G通服收入、3G通服收入、4G通服收入都與財報相等。(六) 提供路徑及接收人員 需求編號20一三0200938 報表路徑營銷系統(tǒng)-統(tǒng)計報表-收入切分報表-營銷單元自營收入完成情況統(tǒng)計 接收人員財務部預算管理部陶麗穎。(七) 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 生產(chǎn)責任人及完成時點：信息化部營銷數(shù)據(jù)支撐室袁進于每月9日12點前完成； 審核責任人及完成時點：信息化部張翼于每月9日17點前完成； 報表提供責任人及完成時點：信息化部袁進于每月9日24點前完成。二、 切分結(jié)果相關指標一） 主營業(yè)務收入完成(一) 指標定義分公司適用：本指標考核各單位主營業(yè)務收入預

16、算完成情況和收入貢獻情況。主營業(yè)務收入固網(wǎng)通服自營收入+移網(wǎng)通服收入中心屬地收入收入集團管理帳主營自營收入=固網(wǎng)通服自營收入移網(wǎng)通服收入收入集團管理帳通服自營收入=固網(wǎng)通服自營收入移網(wǎng)通服收入主營業(yè)務收入完成率（主營業(yè)務收入完成值主營業(yè)務收入基準值）100通服自營收入完成率= (通服自營收入完成值通服自營收入基準值) 100中心屬地收入完成100封頂，即超出目標值部分，不再計入主營業(yè)務收入指標統(tǒng)計（按平均序時進行考核）。收入貢獻考核各分公司按市區(qū)、近郊、遠郊分成3個序列，各單位占本序列主營自營收入累計同比增幅、主營自營收入增量貢獻情況。生產(chǎn)中心適用：本指標考核各單位主營業(yè)務收入預算完成情況。主

17、營業(yè)務收入固網(wǎng)通服自營收入+移網(wǎng)通服收入中心屬地收入收入+集團管理帳主營自營收入=固網(wǎng)通服自營收入移網(wǎng)通服收入收入+集團管理帳通服自營收入=固網(wǎng)通服自營收入移網(wǎng)通服收入主營業(yè)務收入完成率（主營業(yè)務收入完成值主營業(yè)務收入基準值）100通服自營收入完成率= (通服自營收入完成值通服自營收入基準值) 100中心屬地收入完成100封頂，即超出目標值部分，不再計入主營業(yè)務收入指標統(tǒng)計（按平均序時進行考核）。管理部門適用：本指標考核公司主營業(yè)務收入完成情況。主營業(yè)務收入預算目標值以北京公司既定的月度收入保底目標為準，由市場部提供。主營業(yè)務收入完成率(主營業(yè)務收入完成值主營業(yè)務收入預算目標值)100%。收入

18、完成值扣減壞賬準備占收比超過1.5%的部分及審計內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不實收入。(二) 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑1、 業(yè)務口徑 分公司主營全收入=固網(wǎng)收入切分報表中自營收入+區(qū)域大帳自營分解收入（6個市區(qū)分公司和重通）+大客戶中心屬地收入+導航中心屬地收入+社渠中心屬地收入 +2G收入+34G（含無線上網(wǎng)卡）收入(移網(wǎng)不含雙計)； 大客戶中心、社渠中心、導航中心主營全收入=固網(wǎng)收入切分報表中不屬地收入+主營屬地收入（大客戶中心、社渠中心、導航中心屬地收入按2012年市場部定義的三個中心涉及屬地收入的產(chǎn)品計入）； 收入是指切分中收入目錄編碼（）為B59901的收入，分公司及重通局取自營收入，大客

19、戶中心、社渠中心、導航中心取不屬地收入+屬地收入； 自營收入指自營切分到銷售線的收入； 屬地收入固網(wǎng)指自營到中心后又屬地的銷售線的收入。2、 技術口徑1) 涉及外系統(tǒng)的報表(1) 系統(tǒng)出賬涉及來源表： (用戶-01006)加工為，通過字段 (0, 1, 3)， (2, 4, 5, 6)分別沉淀在網(wǎng)、離網(wǎng)用戶，在網(wǎng)用戶通過取最近生效的屬性，離網(wǎng)用戶通過最新的且已經(jīng)生效的屬性。對個人客戶和集團客戶重新打標(1, , 1, 1, 3, 2, 2, 1)。組合套餐用戶本身沒有歸屬，通過其捆綁的固話取歸屬,將組合套餐用戶綁定的固話號碼冗余至字段上，冗余至，最后通過和關聯(lián) 限制 = -1（付費項目，-1指

20、默認為全部費用） = 1 （是否有效標識） = 1 （是否是主帳戶表示） = () （付費結(jié)束賬期）。 （用戶中間表）加工為，在已有基礎上通過繼續(xù)加工，通過, , , 做差，將有差異的重新加工成原始的用戶表，把原來用戶信息刪除掉將此差異用戶插入到中，生成最新的。 （銷賬記錄表）加工為，通過關聯(lián)取得對應返銷信息，通過關聯(lián)，剔除非主營信息費（4 = 8 4 = 6），并且去除98395， 98395。 （銷賬日志表）加工為，通過關聯(lián)剔除非主營信息費（4 = 8 4 = 6），并且去除98395， 98395，去除銷賬 (16,17) ， = 1，本月一次抵扣。 （賬后調(diào)賬日志表）加工為，通過本月，

21、0取得本月調(diào)賬未發(fā)生返銷，通過本月（確認一下），本月，1取得本月調(diào)賬本月返銷，上月，本月，1往月調(diào)賬本月返銷，并且關聯(lián)去除壞賬數(shù)據(jù)。 （賬后調(diào)賬日志子表）加工為,通過與關聯(lián)剔除非主營信息費 (8,6)。 （攤分后賬單）加工為，通過網(wǎng)別、品牌、產(chǎn)品、費用項關聯(lián)（業(yè)業(yè)映射）取得收入信息。 （收入明細中間表） 加工為, 剔除已有的數(shù)據(jù)剩余為補錄和增值明細數(shù)據(jù)，關聯(lián)、及（業(yè)業(yè)映射生成增值專用的參數(shù)表）按網(wǎng)別、品牌、產(chǎn)品、費用項關聯(lián)至表，再進行匯總生成匯總表。財務每月手工調(diào)整的數(shù)據(jù)插入到非現(xiàn)金流銷賬中，如果需要攤分再進行攤分。 （集團用戶表）通過加工生成營銷系統(tǒng)固網(wǎng)側(cè)集團用戶表，用于處理切分底層客戶群標

22、識 （集團費用項表）通過加工生成營銷系統(tǒng)集團費用項表用于處理切分底層新客戶群標識。 （已使用號碼資源信息【04005】號碼資料空閑表【04006】將和兩表合并去重，移網(wǎng)號碼資源表； （專線受理模塊賬單）(2) 涉及經(jīng)分系統(tǒng)的來源表： （組織結(jié)構(gòu)表）加工為營銷系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)表（庫上的號碼歸屬表），加工為營銷系統(tǒng)校園營銷郵寄卡業(yè)務的號碼歸屬表，原始信息由市場部一次性提供。(3) 收入涉及收入歸集平臺來源表： 業(yè)業(yè)映射表業(yè)業(yè)映射表（包含業(yè)業(yè)映射前和業(yè)業(yè)映射后）加工為，通過限制(1120101001,1120302003,1120302001)分別取得系統(tǒng)出賬， 一次性費用相關業(yè)業(yè)映射參數(shù)數(shù)據(jù)，通過關

23、聯(lián)的限制固網(wǎng)數(shù)據(jù)。 收入平臺主營全收入表加工為，通過描述字段進行打標，區(qū)分出系統(tǒng)出賬數(shù)據(jù)和手工數(shù)據(jù)，提出固網(wǎng)手工數(shù)據(jù)需要切分（17908、196200、陽光心語卡等）的按比例進行切分。2) 切分流程具體參照移網(wǎng)切分規(guī)程及固網(wǎng)切分規(guī)程。(三) 數(shù)據(jù)指標來源 系統(tǒng)-攤分后綜合帳單（）-出賬金額（）; 系統(tǒng)-銷帳抵扣記錄（）-賬本類型編碼（）/新余額（）/原余額（）; 系統(tǒng)-銷帳記錄（）-賬本類型編碼（）/新余額（）/原余額（）; 系統(tǒng)-帳后調(diào)帳日志子表（）-賬本類型編碼（）/調(diào)賬時間（）/調(diào)賬金額（）; 收入平臺收入。(四) 展現(xiàn)格式收入：見附件收入指標統(tǒng)計報表(五) 關鍵審核點 切分自營總收入=

24、財報主營收入=所有客戶群切分自營收入之和+其他=所有銷售線切分自營總收入之和+公司大帳+區(qū)域大帳=所有參與切分的產(chǎn)品的自營收入； 各專業(yè)切分自營總收入=財報各專業(yè)主營收入=所有客戶群各專業(yè)切分自營收入之和+各專業(yè)公司大帳+各專業(yè)區(qū)域大帳=所有銷售線各專業(yè)切分自營總收入之和+各專業(yè)公司大帳+各專業(yè)區(qū)域大帳； 各銷售線切分自營總收入=各銷售線切分自營總收入之和=各銷售線所有參與切分的產(chǎn)品自營總收入之和=各銷售線所有客戶群切分自營總收入之和 某一個產(chǎn)品的自營總收入=該產(chǎn)品的雙計總收入（如果該產(chǎn)品雙計的話） 收入與上月環(huán)比，各銷售線收入與公司總體收入的趨勢比較。(六) 提供路徑及接收人員 需求編號收入

25、指標統(tǒng)計報表：20一三0301293 報表路徑收入指標統(tǒng)計報表：營銷系統(tǒng)-統(tǒng)計報表-收入切分報表-收入指標統(tǒng)計報表 接收人員收入指標統(tǒng)計報表：市場部經(jīng)營監(jiān)控室李麗華、英麗娜(七) 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 生產(chǎn)責任人及完成時點：信息化部營銷數(shù)據(jù)支撐室張翼于每月8日12點前完成； 審核責任人及完成時點：信息化部袁進于每月8日一五點前完成； 報表提供責任人及完成時點：信息化部張翼于每月8日17點前完成。二） 專線收入綜合貢獻率(一) 指標定義分公司適用： 無生產(chǎn)中心適用：本指標綜合考核大客戶中心發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)專線及網(wǎng)元、數(shù)據(jù)產(chǎn)品收入的收入同比增長及收入貢獻情況。專線收入包括：互聯(lián)網(wǎng)專線收入、數(shù)據(jù)及網(wǎng)元收入。專線收入同比增長考核期專線累計收