各部門管理制度1知識講解

1、制度管理財務(wù)資金管理制度1、電子公司請款報銷流程請款原則：前款不清后款不借。本制度適用對象：公司所有人員。1.1 請款流程1.1.1 人力資源部請款人。每月二十八日早上給財務(wù)部提交紙制一份、電子檔一份下月用款計劃，在用款計劃上由總經(jīng)理簽字。請款：請款時需填費用請款單，（在財務(wù)部可見范本）請款范圍： 在資金使用計劃內(nèi)的款項，無需總經(jīng)理批示。若超出在資金使用計劃 范圍的，由總經(jīng)理批示并簽字。一次需用2000元以上的現(xiàn)金和支票， 提前三天告知財務(wù)部。一次需用 5000元以上的現(xiàn)金和支票，提前一 周告知財務(wù)部。從財務(wù)部所付出的每一筆錢都要寫請款單或借支單。 雇工工資、獎金等各種現(xiàn)金費用都由人力資源部制

2、表，由制表人、 、 總經(jīng)理簽字，財務(wù)部發(fā)放。1.1.2 商務(wù)部請款人劉勇，每月二十八日給財務(wù)部提交紙質(zhì)一份、電子檔一份下月用款計劃，在用款計劃上由副總經(jīng)理張偉簽字。請款：支出費用如是現(xiàn)金時先填請款單，（在財務(wù)部可見范本） 支出費用如是支票時，需填寫借支單。請款范圍：在資金使用計劃內(nèi)的款項，無需副總經(jīng)理簽批。若超出資金計劃使用范圍的，由副總經(jīng)理簽批。一次需用現(xiàn)金2000元以 上的需提前三天告知財務(wù)部，一次需用現(xiàn)金 5000元以上的需提前一 周告知財務(wù)部。如遇特殊情況請總經(jīng)理批示。一次需用 5000元以上 的支票需提前三天告知財務(wù)部。1.1.3 工程部請款人有項目經(jīng)理以及管理人員。由工程部副經(jīng)理于

3、每月二十八 日早上給財務(wù)部提交一份由副總經(jīng)理簽批的下月用款計劃，一份紙 質(zhì)、一份電子文檔。請款：支出費用如是現(xiàn)金需先填請款單，（在財務(wù)部可見范本） 支出費用如是支票時，可填寫借支單。超出請款范圍：在資金使用計劃內(nèi)的款項，無需副總經(jīng)理簽批，由工程部副經(jīng)理簽批。若不在資金使用計劃范圍內(nèi)的需由副總經(jīng)理簽 批。1.2 報銷流程：1.2.1 人力資源部報銷人在報銷時，填制費用報銷單填明借款情況并自行粘貼票據(jù)。（在財務(wù)部可見范本）審核：所有報銷單都需經(jīng)總經(jīng)理簽批。支出：財務(wù)部門核對審批后的報銷憑證，根據(jù)借支情況多退少補， 如需補款，報銷人在領(lǐng)取報銷款時須在報銷單上簽字。內(nèi)部工資、交通補助費等每月七日上午十

4、點前需給財務(wù)部明晰， 以便財務(wù)部準(zhǔn)備款項。若遇到雙休日提前二個工作日每月十日以前提供當(dāng)月醫(yī)保繳納數(shù)據(jù)。凡是借款，于三日內(nèi)報銷，若不能按時報銷的需交總經(jīng)理批示。核對賬目：于每月二十九日下午與財務(wù)部核對當(dāng)月借款報銷情況。1.2.2 商務(wù)部報銷人在報銷時須附報銷清單，自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單。（在財務(wù)部可見范本）審核：所有費用報銷時都需副總經(jīng)理簽批。支出：支票在簽發(fā)當(dāng)日需由商家提供公司財務(wù)章或公司其它印鑒 來財務(wù)部領(lǐng)取支票。如遇特殊情況需由商務(wù)部在借領(lǐng)本上簽字將支票 頭領(lǐng)走，歸還支票頭時由財務(wù)部銷核?，F(xiàn)金借款一月報銷一次（月底）， 支票借款一周報銷一次（每周四下午）。若特殊情況可根據(jù)事由特殊 處

5、理。核對賬目：于每月二十七日下午跟財務(wù)部核對當(dāng)月借款、 報銷清 單。1.2.3 工程部報銷人在報銷時須附報銷清單自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單。（在財務(wù)部可見范本）審核：項目經(jīng)理在費用報銷時，需由工程部副經(jīng)理簽批。工程部 副經(jīng)理報銷時，需公司副總經(jīng)理簽批。賬目核對：工程部經(jīng)理在月底可到財務(wù)部核對借款與報銷情況。若不在本市的可用電子文檔與財務(wù)部核對費用在工程完結(jié)之后需及時來財務(wù)部報銷。若大型工程跨月、年度的 需按工程進(jìn)度報銷，若在外地的工程，在工程進(jìn)行一段時間后可通過 郵寄方式報銷。2、對原始票據(jù)的要求2.1 所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。2.2 特殊情況：收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條必須有總經(jīng)理

6、或副總經(jīng)理簽字后的相應(yīng)票據(jù)方可報銷。2.3 差旅票據(jù)規(guī)定：工程人員在報銷差旅費用時需填明出差天數(shù)，報 銷單據(jù)中應(yīng)包括，施工中發(fā)生的臨時采購材料票、和車票，臨時雇工 費用清單等。若不能拿正規(guī)發(fā)票的需由銷貨方開具帶有財務(wù)章或公章 的收據(jù)。2.4 罰款單據(jù)：公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。2.5 報銷的所有發(fā)票，必須注明公司名稱，如發(fā)生填報有誤，因此造 成公司損失當(dāng)事人需承擔(dān)100%的責(zé)任。2.6 原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為 界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼。2.7 原始票據(jù)必須按交通票據(jù)

7、、住宿票、招待票、通信票等不同類別 和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。2.8 除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明 票據(jù)金額開支的用途并簽名。2.9 不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理2.10 公司員工在報銷交通費等款項時須先附票據(jù)再報銷。2.11 工程人員在報銷時須附用款明晰單后方可報銷。3、開票管理辦法（暫行）3.1 辦法3.1.1 開票人必須是業(yè)務(wù)口人員（目前是張偉、梁俊、趙維凱）3.1.2 開票人必須按要求填寫發(fā)票申請單，否則不予開票。3.1.3 財務(wù)開票負(fù)責(zé)人為。3.1.4 財務(wù)人員必須對發(fā)票申請單中填寫內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實性

8、進(jìn)行 核對。3.1.5 本辦法自2008年11月1日起實施。4、資金使用（回款）計劃制度* 根據(jù)當(dāng)月的工程進(jìn)度或當(dāng)月工作計劃填列資金使用計劃。* 根據(jù)當(dāng)月的合同執(zhí)行情況填列資金回籠計劃。* 本計劃由、工程部、商務(wù)部、銷售部提供。* 每月二十八日前將領(lǐng)導(dǎo)審批后的用款計劃和回款計劃一份紙 制、一份電子文檔。要按照下方規(guī)定表格填制后提交給。如二十八日 以前不能提交就按照公司獎懲制度執(zhí)行。5、監(jiān)理公司請款報銷流程本流程適用于。5.1 請款制度：5.1.1 資金使用計劃內(nèi)請款由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。5.1.2 資金使用計劃外請款現(xiàn)金叁仟元以內(nèi)、支票捌仟元以內(nèi)可由經(jīng) 授權(quán)的部門負(fù)責(zé)人審批請款。5.1.3 請

9、款金額現(xiàn)金三千元以上應(yīng)提前三個工作日完成請款手續(xù)并報 財務(wù)部；現(xiàn)金五千元以上需提前五個工作日完成請款手續(xù)并報財務(wù) 部，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕支付。請款支票不在資金使用計劃范圍內(nèi)或使用時間與資金使用計劃 內(nèi)時間有差距（指提前2個工作日以上）的，需要提前三個工作完成 請款手續(xù)并報財務(wù)部，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕支付。請款除以下特殊情況外前款不清后款不借，遇特殊情況需總經(jīng)理 簽字審批。*除人力業(yè)務(wù)中所需的材料付款外，若兩次借款在三個工作日 內(nèi)，可重復(fù)借款一次。*人力業(yè)務(wù)中所需的材料付款在十五個工作日內(nèi)可重復(fù)借款一次。在審批過程中要是審批人不在，需審批人電話告知財務(wù)部，在審 批人回來后立即完 成審批。5.2 報

10、銷制度：5.2.1 在報銷時請先填制報銷單，原始票據(jù)，材料費用報銷時單據(jù)一 式兩份（藍(lán)單、黑單各一份）差費報銷時需發(fā)票齊全、正規(guī)，單據(jù)填 寫清晰后，由總經(jīng)理審批。5.2.2 前款不清后款不借。遇到兩次借款在三個工作日內(nèi)，可復(fù)借款 一次。特殊情況由總經(jīng)理簽字審批。5.2.3 銷售部每月用款額度在五千元整。同樣履行前款不清后款不借。5.2.4 材料款可在十五個工作日內(nèi)復(fù)請款一次。銷售部管理制度1、公司銷售部門管理制度1.1、 目的：為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特 制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。1.2、 適用范圍：本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。1.3、 銷售活動：公司各項銷售活動必須

11、積極開展，力爭使公司各項 業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。1.4、 銷售主管職責(zé)：1.4.1 銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負(fù)責(zé)地區(qū)，或 產(chǎn)品銷售任務(wù)，人員定位。增加現(xiàn)實銷售量的設(shè)想，開拓新市場的設(shè) 想，擬安排客戶訪問次數(shù)，時間的分配，合理的訪問路線，預(yù)期銷售 成果，以及乘車費用等要項。1.4.2 制定公司銷售價格方針和具體定價標(biāo)準(zhǔn)，制定各種銷售條件和 優(yōu)惠政策，折扣標(biāo)準(zhǔn)，以及明確每位銷售人員的折扣權(quán)限。1.4.3 負(fù)責(zé)合同履約，監(jiān)督銷售人員設(shè)備發(fā)送、驗收及理賠。重點在 催促應(yīng)收賬款及回款情況。1.4.4 每月定期提交各類銷售總結(jié)報告，業(yè)績費用報告，并作為工作 考核的依據(jù)。1.5、 銷售人員須知

12、：1.5.1 公司銷售工作的人員，應(yīng)在所屬主管的監(jiān)督指導(dǎo)之下，彼此信 任、相互協(xié)作，相互團(tuán)結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。1.5.2 洽談合同的各條款時，授權(quán)范圍內(nèi)銷售人員可自行決定，如遇 疑問和授權(quán)范圍外的，必須匯報主管或有關(guān)部門。1.5.3 客戶報價或還價低于定價標(biāo)準(zhǔn)或超越銷售人員的折扣權(quán)限，警 報主管批準(zhǔn)后方可成交。1.5.4 公司內(nèi)部報價單和折扣標(biāo)準(zhǔn)為公司商業(yè)機密，不得泄露。1.5.5 年終考核應(yīng)依據(jù)：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格 保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧 客意見發(fā)生率，新客戶開發(fā)率，老客戶保持率。1.5.6 銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰

13、條例，對業(yè)績突出者予 以晉升，發(fā)一次性年終獎金等；予業(yè)績不良的降級，尤其是不能回收 貨款，形成呆賬造成公司損失的，應(yīng)付連帶賠償責(zé)任。1.6、 各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達(dá)或命令， 也應(yīng)視同本規(guī)則遵守第六條。1.7、 業(yè)務(wù)費用管理1.7.1 業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費（標(biāo)準(zhǔn)為 200元內(nèi)）實報實銷， 出租車費不報銷，特殊情況由銷售主管簽字報銷。1.7.2 差旅費用執(zhí)行公司財務(wù)制度報銷制度。1.7.3 業(yè)務(wù)招待費、禮品費不得超過該項業(yè)務(wù)合同額的1%,并請示銷 售主管同意。1.7.4 咨詢費應(yīng)從銷售額中扣除，不算個人完成的任務(wù)。咨詢費須向銷售主管請示，并經(jīng)總經(jīng)

14、理批準(zhǔn)。咨詢費由公司指派人員送達(dá)。2、銷售回款管理辦法2.1 回款以已簽訂合同的回款日期為基準(zhǔn)計算，進(jìn)行處罰：2.1.1 回款日期比合同規(guī)定應(yīng)收日期延遲 30日以內(nèi)的（含30日），屬 正?；乜睿?.1.2 回款日期比合同規(guī)定應(yīng)收日期延遲30日以上的，以每延遲15日以內(nèi)為劃分，扣除1%額度應(yīng)收未收金額；2.1.3 對多筆回款的延遲扣款，每單筆延誤分別累積計算。2.1.4 累積扣款終止條件：累計扣款額度達(dá)到應(yīng)收而未收的額度，或款項已經(jīng)收回；2.1.5 扣款于當(dāng)月個人績效中扣除，不足部分下月繼續(xù)扣除。舉例說明：某合同約定：合同款分5次付清，第一筆于09年1月1日支付 20%即2萬，第二筆于09年3月

15、1日支付30%即3萬，第三筆于09 年5月1日支付20%即2萬，第四筆于09年7月1日支付20%即2 萬，2010年1月1日支付10%即1萬?；乜钋闆r與扣款對照表:合 同扣款筆數(shù)時間金額回款時間扣款說明第一筆09.1.12萬09.1.30不扣款付款時間延誤 30日內(nèi)，不扣款第二筆09.3.13萬09.4.16扣除3萬元的2%超過付款時間 46日，扣除應(yīng)收未收款累計2%第三筆09.5.12萬09.9.20扣除2萬元的8%超過付款時間110日，扣除應(yīng)收未收款累計8%第四筆09.7.12萬09.9.20扣除2萬元的4%超過付款時間50日，扣除應(yīng)收未收款累計4%第五筆10.1.11萬10.1.10不扣

16、款付款時間延誤 30日內(nèi)，不扣款2.2 回款情況與崗位晉升相聯(lián)系2.2.1 回款延遲超過6個月的，降崗處理（仍執(zhí)行累積扣款，直到達(dá)到累積扣款終止條件為止）；2.2.2 員工試用期間，季度額度達(dá)到20%可轉(zhuǎn)正。商務(wù)采購管理制度1、工程項目材料管理根據(jù)公司現(xiàn)行要求，現(xiàn)將材料采購具體實施流程歸納如下：1.1 簽定合同類項目：1.1.1 在簽訂完工程合同后，項目經(jīng)理須在工程部申請一個項目編號， 并將該工程所需材料列入實施計劃書內(nèi)，經(jīng)工程部經(jīng)理審核簽字后， 交由商務(wù)部審核。商務(wù)核對庫存后，如現(xiàn)有庫存規(guī)格相符但品牌不符， 和項目經(jīng)理協(xié)商后更改申請內(nèi)容并實施采購。1.1.2 在工程實施過程中需要追加材料的，

17、需要項目變更單及相應(yīng)的 材料清單，所需增加的材料必須經(jīng)過甲方（包括萬維及其他所有外包 方）簽字確認(rèn)下單，經(jīng)工程部經(jīng)理審核簽字后，交由商務(wù)部審核，則 可以訂貨。否則不予采購。1.2 不簽定合同類項目（及臨時類項目）：1.2.1 項目經(jīng)理須在工程部申請一個項目編號，并將該工程所需材料 列入實施計劃書內(nèi)，經(jīng)工程部經(jīng)理審核簽字后，交由商務(wù)部審核。1.2.2 臨時用工類 由項目組組長或部門經(jīng)理向商務(wù)提供清單，并簽字 確定。1.3 在外地實施過程中，因前期調(diào)研而無法確定的工程材料，經(jīng)甲方 （萬維公司）商務(wù)的確認(rèn)下單；部分耗材及臨時性材料需項目管理組組長確認(rèn)，工程部經(jīng)理審核后于月底報資金使用計劃時通知商務(wù)，

18、商務(wù)確認(rèn)并審核價格后，可通知該項目經(jīng)理是否實施自行采購。 購買的 材料金額為1000元以內(nèi)必須帶普通發(fā)票；1000元以上必須開增值稅 發(fā)票。1.4 項目經(jīng)理在外自行采購的臨時性材料，在項目結(jié)束后一周內(nèi)，將材料清單及材料發(fā)票粘貼好，由工程部經(jīng)理簽字審核后，報商務(wù)部報銷。1.5 項目經(jīng)理在項目實施結(jié)束后，需將剩余材料及時退庫，并保證退 庫材料的完整性和可用性。退庫時需庫管或商務(wù)審核，如材料不完整 或不可用，庫管不予辦理退庫手續(xù)，同時將其計入工程成本核算內(nèi)。2、庫房管理辦法為了更有效的控制成本，本管理辦法將規(guī)范庫存材料管理及出入庫流 程、二次入庫等日常管理工作。2.1 材料的入庫2.1.1 商務(wù)部根

19、據(jù)采購合同清單或工程部書面材料清單采購工程材料 并辦理入庫手續(xù)。庫房保管員根據(jù)“入庫單”清點實物入庫；并登記 存貨實物明細(xì)帳。登記帳包括以下關(guān)鍵要素：供貨廠商、到貨日期、 物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。2.1.2 在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)實物數(shù)據(jù)不一致或存在質(zhì)量問題時，商務(wù) 部通知供應(yīng)商確認(rèn)更正并退換。2.1.3 對于直接運抵施工現(xiàn)場的材料，由項目經(jīng)理 /項目負(fù)責(zé)人和使用 部門雙方現(xiàn)場進(jìn)行接貨驗收，驗收人員不得少于兩人。貨物驗收合格 后項目經(jīng)理/項目負(fù)責(zé)人事后補辦相關(guān)出入庫手續(xù)。2.2 材料的出庫2.2.1 工程項目所需材料，在庫存商品中存在，原則上全由商務(wù)部采 購。領(lǐng)用由商務(wù)部通知庫管員后，庫管員開

20、具出庫單，并由領(lǐng)料人簽 字確認(rèn)。庫房辦理出庫手續(xù)并登記實物帳，并將一聯(lián)交商務(wù)部登記項目出庫。2.2.2 工程部所需材料，材料庫存缺貨時，直接由供貨商送貨至實施 地，項目經(jīng)理進(jìn)行驗收確認(rèn)，并簽字，通知商務(wù)貨物驗收合格后，商 務(wù)一次性辦理出入庫手續(xù)，交一聯(lián)給庫管員。2.2.3 對雙休、節(jié)假日臨時性出庫，工程部人員告知工程部負(fù)責(zé)人， 由工程部負(fù)責(zé)人打電話給商務(wù)及庫管員，并在三日內(nèi)補辦出入庫手 續(xù)。2.3 材料的二次入庫2.3.1 項目經(jīng)理在項目實施結(jié)束后，需將剩余材料及時退庫，并保證 退庫材料的完整性和可用性。退庫時需庫管或商務(wù)審核，如材料不完 整或不可用，庫管不予辦理退庫手續(xù)，并將成本計入該項目內(nèi)

21、。2.3.2 如將材料堆放在庫房，三天之內(nèi)不及時辦理入庫手續(xù)的，該次 二次入庫材料全部歸于商務(wù)部，并將該次材料成本計入該項目中， 并 扣除項目經(jīng)理當(dāng)月商務(wù)部考核分?jǐn)?shù)。2.3.3 在和庫管員辦理完二次入庫手續(xù)后，要配合庫管員將所有材料 放置到庫管員指定地點，不得在庫房內(nèi)隨意堆放。隨意丟放的將扣除 項目經(jīng)理該月商務(wù)部考核分?jǐn)?shù)。2.4 材料的管理2.4.1 商務(wù)部每月組織一次存貨清查盤點，財務(wù)部門對定期盤點實施 監(jiān)盤，并抽查盤點結(jié)果。確保財務(wù)報告中存貨信息的真實、準(zhǔn)確。形 成庫存盤點表。2.4.2 商務(wù)部將每月庫存盤點表交財務(wù)部留底，進(jìn)行材料支出賬核對,確保賬賬相符、賬實、帳表相符。對出現(xiàn)的差異應(yīng)立

22、即查明原因，及 時進(jìn)行調(diào)整。2.4.3 存貨保管庫房管理員要嚴(yán)格遵守存貨收、發(fā)流程，各項存貨收、發(fā)必須做 到手續(xù)齊備、責(zé)任清楚、及時入帳、定期核對。庫存材料必須分類存放、分類管理，便于清查、取貨。庫存材料原則上不允許借用、串用。對需要借用的，應(yīng)辦理正規(guī) 的申請審批手續(xù)，并由商務(wù)部在規(guī)定的日期內(nèi)及時收回。 嚴(yán)禁私自出 借存貨。加強庫房區(qū)域內(nèi)防盜、消防工作。對意外事件及時處置，將存貨 保管風(fēng)險降到最低。工程部管理制度1、 項目經(jīng)理管理制度1.1 目的培養(yǎng)和建立懂技術(shù)、會管理、善經(jīng)營的項目經(jīng)理隊伍，提高工程 建設(shè)項目管理水平，高質(zhì)量、高水平、高效益地搞好工程建設(shè)，創(chuàng)建 良好的公司信譽。1.2 適用范

23、圍適用于本公司項目經(jīng)理部項目經(jīng)理的管理和考核。1.3 術(shù)語和定義項目經(jīng)理是指承包人在施工項目上負(fù)責(zé)管理和履行合同的一次性委托代理人。1.4 項目經(jīng)理的權(quán)利和職責(zé)項目經(jīng)理的工作對于項目的成功與效果起著關(guān)鍵的作用，具體表現(xiàn)在以下五個方面：1.4.1 合同及協(xié)議履約的負(fù)責(zé)人：項目合同及協(xié)議是規(guī)定承、發(fā)包雙 方責(zé)、權(quán)、利具有法律約束力的契約文件，是處理雙方關(guān)系的主要依 據(jù)，也是市場經(jīng)濟(jì)條件下規(guī)范雙方行為的準(zhǔn)則。項目經(jīng)理是公司在合同項目上的全權(quán)委托代理人，代表公司處理執(zhí)行合同中的一切重大事 宜，包括合同及相關(guān)協(xié)議的實施、變更調(diào)整、違約處罰等，對執(zhí)行合 同及相關(guān)協(xié)議負(fù)主要責(zé)任。1.4.2 項目計劃的制定和

24、執(zhí)行監(jiān)督人：為了做好項目工作、達(dá)到預(yù)定 的目標(biāo)，項目經(jīng)理需要事前制定周全而且符合實際情況的計劃，包括工作的目標(biāo)、原則、程序和方法。使項目組全體成員圍繞共同的目標(biāo)、 執(zhí)行統(tǒng)一的原則、遵循規(guī)范的程序、按照科學(xué)的方法協(xié)調(diào)一致的工作， 取得最好的效果。1.4.3 項目組織的指揮員：總承包的項目管理涉及眾多的部門、專業(yè)、 人員和環(huán)節(jié)，是一項龐大的系統(tǒng)工程。為了提高項目管理的工作效率 并節(jié)省項目的管理費用，要進(jìn)行良好的組織和分工。項目經(jīng)理要確定 項目的組織原則和形式，為項目組人員提出明確的目標(biāo)和要求，充分發(fā)揮每個成員的作用。1.4.4 項目協(xié)調(diào)工作的紐帶：項目建設(shè)的成功不僅依靠公司的工作，還需要業(yè)主、分包

25、單位的協(xié)作配合支持。項目經(jīng)理應(yīng)該充分考慮各方面的合理和潛在的利益，建立良好的關(guān)系。項目經(jīng)理是協(xié)調(diào)各方面關(guān)系使之相互緊密協(xié)作配合的橋梁與紐帶。1.4.5 項目控制的中心：對項目工期、工程質(zhì)量及工程造價的控制是項目投資效益的重要因素，也是項目合同考核的主要指標(biāo)。 項目經(jīng)理 要運用先進(jìn)的項目管理技術(shù)對項目的進(jìn)度、 質(zhì)量、費用進(jìn)行綜合控制。 制定執(zhí)行效果測量基準(zhǔn)，進(jìn)行進(jìn)展情況分析，采取糾正偏差的措施， 保證項目的正常運行，是項目控制的中心。總之，項目經(jīng)理是公司法定代表人在工程項目上的全權(quán)委托代理 人。對外代表公司與業(yè)主及分包單位進(jìn)行聯(lián)系處理合同有關(guān)的一切重 大事項；對內(nèi)全面負(fù)責(zé)組織項目的實施，是項目的

26、直接領(lǐng)導(dǎo)者和組織 者。項目經(jīng)理必須計劃、組織、協(xié)調(diào)、溝通、領(lǐng)導(dǎo)和激勵所有的人員 去成功地完成項目。項目經(jīng)理尤其需要熟悉以下領(lǐng)域的內(nèi)容：1、領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)人員達(dá)到項目的目標(biāo)；2、在困難和變化的環(huán)境中行使權(quán)力；3、對個人和群體進(jìn)行激勵；4、團(tuán)隊建設(shè)；5-沖突管理一一許多項目的失敗就是源于沖突；6、執(zhí)行并完成公司或上級領(lǐng)導(dǎo)交代和安排的其他任務(wù)。項目經(jīng)理必須遵守以下制度：1、必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成公司領(lǐng)導(dǎo)所下達(dá)的任務(wù)；2、必須按公司的要求來執(zhí)行自己的權(quán)力和義務(wù)，并管理項目組成員；3、必須按時完成項目相關(guān)的協(xié)調(diào)工作，以便順利施工；4、必須階段性合理的給項目組成員安排工作任務(wù)（講解并附書面任務(wù)）；5、必須對項

27、目組成員提出的工作問題及時解決并回饋；6、必須對現(xiàn)場實施負(fù)責(zé)講清楚工程的內(nèi)容和實施方案；7、必須按時參加項目管理組組織的會議，除去去工地、請假外， 不能以任何理由來推托；10、必須按實施計劃和實際進(jìn)度來檢查工程，并做出相應(yīng)的檢查記錄；11、項目經(jīng)理接到用戶電話有關(guān)項目上的問題時，必須在十分鐘內(nèi)給用戶回復(fù)（向用戶明確告訴什么時候解決，什么人去解決）。2、 施工現(xiàn)場管理辦法2.1 施工現(xiàn)場考勤制度2.1.1 工程現(xiàn)場全體工作人員必須每天準(zhǔn)時出勤，現(xiàn)場簽到。工程開 工后，正常工作時間為八小時。2.1.2 工作人員外出需要向項目經(jīng)理請示，獲準(zhǔn)后方可外出。2.1.3 項目經(jīng)理外出需向項目管理組組長匯報并

28、報部門經(jīng)理批準(zhǔn)。2.1.4 病假需出示病假證明書。2.1.5 事假要向項目經(jīng)理申請，填寫請假條，一天以內(nèi)項目經(jīng)理批準(zhǔn)， 兩天以內(nèi)項目管理組組長批準(zhǔn)， 三天以內(nèi)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，三天以上分管副總批準(zhǔn)。獲準(zhǔn)假后方可休息。并送人力資源部備案2.1.6 因工程進(jìn)度需要加班時，所有工作人員必須服從。由項目經(jīng)理 填寫加班申請表。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務(wù)， 需要加班的，不計加班工資。2.1.7 無故曠工三次或連續(xù)三天者除名。2.2 施工現(xiàn)場例會及項目巡檢制度2.2.1 自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每天舉行一次碰頭會。2.2.2 每日例會由相關(guān)項目經(jīng)理召集，施工長、施工組人員參加。指 定專

29、人記錄歸檔。項目經(jīng)理可根據(jù)具體問題擴大參加例會人員范圍。2.2.3 施工中發(fā)現(xiàn)的問題必須提交例會討論，報項目組組長并由部門 經(jīng)理批準(zhǔn)。例會中做出的決定必須堅決執(zhí)行。2.2.4 各班組間協(xié)調(diào)問題提交日例會解決。例會中及時傳達(dá)有關(guān)作業(yè) 要求、及最新工程動態(tài)。2.2.5 每周例會由分管副總召集，由項目經(jīng)理、工程經(jīng)理、營銷經(jīng)理 參加，專人記錄歸檔。分管副總可根據(jù)具體問題，擴大參加人員范圍。2.2.6 各生產(chǎn)部門間的協(xié)調(diào)問題、甲乙雙方的協(xié)調(diào)問題提交周例會解 決。例會傳達(dá)公司最新工程動態(tài)、最新公司文件及精神。2.3 施工現(xiàn)場檔案管理制度2.31 工程現(xiàn)場必須指定專人進(jìn)行檔案管理，嚴(yán)格建檔案管理要求，做好資

30、料檔案工作。2.32 2做好施工現(xiàn)場每日例會記錄、每周例會記錄、臨時現(xiàn)場會議記錄。2.33 3現(xiàn)場工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復(fù)印件整理歸檔2.34 4工程中必須歸檔文檔有工程量簽證單、工程任務(wù)書、設(shè)計變更 單、施工圖紙、工程自檢資料、工程費用流水賬、工具清單等。2.35 5工程中其它文件、資料、文書往來整理歸檔。2.36 6各類檔案資料分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立相關(guān) 電子文檔，便于查閱。2.37 7歸還。2.38 工現(xiàn)場倉庫管理制度2.4. 1材料入庫必須經(jīng)項目經(jīng)理驗收簽字，不合格材料決不入庫，材 料員必須及時辦理退貨手續(xù)。2.4.2 保管員對任何材料必須清點后方可入庫，

31、登記進(jìn)帳。填寫材料 入庫單。同時錄入電子文檔備查。2.4.3 材料帳冊必須有日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用人、存放地點等 欄目。2.4.4 倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序、并做好標(biāo)識管理。并 留有足夠的通道，便于搬運。2.4.5 油漆、酒精、農(nóng)藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫。并配 備足夠的消防器材，不得使用明火。2.4.6 大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點清數(shù)量，做好遮蓋工作，防 止雨淋日曬，避免造成損失。2.4.7 倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作。倉庫重地嚴(yán)禁閑雜 人員入內(nèi)。2.4.8 材料出庫必須填寫領(lǐng)料單，由項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)料人簽名。2.4.9 工具設(shè)備借用，建立借用物品帳。

32、嚴(yán)格履行借用手續(xù)，并及時 催收入庫。實行誰領(lǐng)用誰保管的原則，如有損壞，及時通知材料員聯(lián) 系維修或更換。2.39 工現(xiàn)場文明施工管理制度2.39.1 工作業(yè)時不準(zhǔn)抽煙。2.39.2 工現(xiàn)場大小便必須到臨時廁所。臨時廁所使用后要隨時清洗。2.39.3 料構(gòu)件等物品分類碼放整齊。領(lǐng)用材料、運輸沙石、材料等, 不沿途遺灑及時清掃維護(hù)。2.39.4 工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運。做到工完料清。2.39.5 場施工人員的統(tǒng)一著裝，必須保持整潔。不得穿拖鞋、不得 光著肚皮上班。2.39.6 棚必須保持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾，生產(chǎn)廢物及時 清除。2.39.7 結(jié)同志，關(guān)心他人，嚴(yán)禁酒后上崗，酗酒

33、鬧事，打架斗毆， 拉幫結(jié)伙，惡語傷人，出工不出力。2.39.8 施工機械等躁聲采取嚴(yán)格控制，最大限度減少躁聲擾民。2.40 工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度2.40.1 工人入場，都得接受“安全生產(chǎn)三級教育”。2.40.2 入施工現(xiàn)場人員配戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品。 如安全帶等。2.40.3 場施工人員必須正確使用相關(guān)機具設(shè)備。上崗前必須檢查好一切安全設(shè)施是否安全可靠。2.40.4 殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應(yīng)的勞動安全保護(hù)用品。2.40.5 用砂輪機時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用 力均勻，被切割件要夾牢。2.40.6 空作業(yè)時，要系好安全帶。嚴(yán)禁在高空中沒有扶手的攀沿物

34、 上隨意走動。2.40.7 梢施工保持做到坡度穩(wěn)定，及時完善護(hù)壁加固措施。2.40.8 險部位的邊沿，坑口要嚴(yán)加欄護(hù)，封蓋，及設(shè)置必要的安全警示燈。2.40.9 規(guī)定設(shè)置足夠的通行道路，馬道和安全梯。2.40.10 卸堆放料具，設(shè)備及施工車輛，與坑梢保持安全距離。2.40.11 中型施工機械（吊裝運輸碾壓等）指派專職人員指揮。2.40.12 型及電動工具由專職人員操作和使用。注意用電安全。2.40.13 工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度。有權(quán)拒絕違反“施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度”的操作方法。2.40.14 工現(xiàn)場地需掛貼安全施工標(biāo)牌。2.40.15 禁違章指揮和違章操作。2.41 工現(xiàn)場臨時用電管

35、理制度2.41.1 地所有臨時用電由專業(yè)電工（持證上崗）負(fù)責(zé)，其他人員禁 止接駁電源。2.41.2 工現(xiàn)場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。2.41.3 時用電，執(zhí)行三相五線制和三級漏電保護(hù)。由專職電工進(jìn)行檢查和維護(hù)2.41.4 有臨時線路必須使用護(hù)套線或海底線。必須架設(shè)牢固，一般 要架空，不得綁在管道或金屬物上。2.41.5 禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴(yán)厲處罰。2.41.6 有插頭及插座應(yīng)保持完好。電氣開關(guān)不能一擎多用。2.41.7 有施工機械和電氣設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)和超負(fù)荷使用。2.41.8 工機械和電氣設(shè)備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。2.41.9 駁電源應(yīng)先切斷電源。若

36、帶電作業(yè)，必須采取防護(hù)措施，并 有三級以上電工在場監(jiān)護(hù)才能工作。2.42 工現(xiàn)場保衛(wèi)管理制度2.42.1 目經(jīng)理應(yīng)該保護(hù)施工現(xiàn)場財產(chǎn)不受損失。2.42.2 目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)的檔欄，圍欄 等。盡可能實行封閉施工。2.42.3 目經(jīng)理應(yīng)對露天的原材料、成品半成品進(jìn)行安全檢查，必要 時增設(shè)安全防護(hù)設(shè)施?；蚺蓪Ｈ丝词?。2.42.4 有施工人員必須佩戴工號牌，外來人員無項目經(jīng)理許可，不 得進(jìn)入施工現(xiàn)場。2.42.5 間值勤的保衛(wèi)人員，必須巡視整個施工區(qū)域，不得睡覺。2.42.6 衛(wèi)人員現(xiàn)場巡視時，密切注意原材料、成品半成品、機具設(shè) 備等。發(fā)現(xiàn)異常情況及時向公司匯報。2.42.7

37、工班組自帶的所有設(shè)備、工具等應(yīng)進(jìn)行登記，登記清單由專 人負(fù)責(zé)保管。以備相關(guān)人員查閱。2.42.8 工班組離場時，攜帶的工具、設(shè)備出場，必須有項目經(jīng)理部 的批條方可帶出。2.43 工現(xiàn)場消防管理制度2.43.1 工現(xiàn)場的每個層面必須配備足夠的滅火消防器材。2.43.2 衛(wèi)人員每天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應(yīng)及時補 充。2.43.3 防器材安放處必須有明顯的標(biāo)記。2.43.4 防器材的設(shè)置地點以方便使用為原則，不得隨意變更消防器 材的放置。2.43.5 作人員必須熟悉消防器材的使用方法。2.43.6 類等易燃品存放在危險品倉庫。油漆工施工時要避開火源、熱源。2.43.7 工現(xiàn)場所有使用明火

38、的地方，必須保證有專人值守，做到人 走火滅。2.43.8 持消防道路通暢，一旦發(fā)生火警應(yīng)立刻組織人員撲滅，必要 時向消防部門報告。2.43.9 時工棚等設(shè)施支搭符合防盜防火要求。定期進(jìn)行防盜防火教 育，經(jīng)常進(jìn)行檢查及時消除隱患。2.44 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度2.44.1 項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進(jìn)行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量 交底，以樣板工作方式或提交書面的技術(shù)質(zhì)量交底書。2.44.2 施工人員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。2.44.3 要一絲不茍、精益求精。2.44.4 認(rèn)真做好工程前期準(zhǔn)備工作，編制切實可行的施工組織設(shè)計。 針對不同工程特點，制定相應(yīng)的施工方案，并組織進(jìn)行技

39、術(shù)革新，從 而保證施工技術(shù)的可行性及先進(jìn)性。2.44.5 施工技術(shù)的準(zhǔn)備在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，對圖紙中的問題進(jìn)行匯總，結(jié)合 本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設(shè)計單位共同探 討，以達(dá)成一致，使得問題能夠在進(jìn)場施工前得到最大限度的解決， 做到甲方或工程外包方先確認(rèn)后實施的原則。2.44.6 對原材料進(jìn)行嚴(yán)格的驗收。不合格的原材料堅決不用。2.44.7 保證技術(shù)工人的相對穩(wěn)定。對技術(shù)特別過硬的技術(shù)工人實行獎 勵。同時淘汰技術(shù)不合格的實施人員。2.44.8 施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，能使操作 人員在施工過程達(dá)到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進(jìn)性及合理 性，公司對于

40、不太成熟的工藝安排專人進(jìn)行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導(dǎo)書，并下發(fā)各施工員，工長在現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)時則依此為依 據(jù)對工人進(jìn)行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及 材料準(zhǔn)備、施工技術(shù)要點、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預(yù)防措 施。在施工時先交底后施工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求。3、 裝備管理辦法3.1 總則第一條、目的：現(xiàn)代企業(yè)的一個重要標(biāo)志就是企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化。公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀(jì)律。規(guī)范各類工具的保管、領(lǐng)用、以舊換新、移交、報廢程序，以避免工具的超標(biāo)領(lǐng)用及調(diào)任無交接等現(xiàn)象。 統(tǒng)一公司著 裝，提升公司形象，為公司規(guī)模的壯大打好堅實的基礎(chǔ)。

41、第二條、適用范圍：我公司行政、工程技術(shù)人員、工程實施人員 所使用的工具、著裝的領(lǐng)用、退庫、交接、報廢等。第三條、工具按工程所需，由工程部統(tǒng)一購置，并進(jìn)行登記造冊， 各部門及個人按實際需要領(lǐng)用。第四條、公司已購工具只能用于工程實施，不得移作他用或私用。第五條、所有員工對工具的使用必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費, 故意損壞，努力降低其消耗，嚴(yán)禁工具的丟失。人為損壞及丟失需原 價賠償。第六條、購置工具或額外工具購買費用，由工程部經(jīng)理審批，購 置大宗工具，必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。第七條、公司配發(fā)給個人的統(tǒng)一工裝必須愛護(hù)，不得故意損壞或 轉(zhuǎn)借他人。第八條、公司配發(fā)的工具及工裝必須有專人管

42、理、監(jiān)督。3.2 工具類第九條、工具屬于公司的固定資產(chǎn)。禁止任何組織、個人利用任 何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。第十條、工具的配發(fā)、領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)和使用期限由工程部統(tǒng)一制定與 調(diào)整。第十一條、如果各標(biāo)準(zhǔn)需變動時，必須由制定部門提出，給使用 方發(fā)出通知。第十二條、公司已購買的工具分大型工具及個人使用工具兩部分。第十三條、大型工具如大電錘、穿線器、角磨機、切割機、電焊 機等屬大型工具，使用必須報實施組長批準(zhǔn)，不得隨意使用。第十四條、如需借用時必須提前向倉庫管理人員提出申請，倉庫 管理人員工具庫存情況進(jìn)行批準(zhǔn)。第十五條、大型工具借用期完后必須馬上歸還管理處，如果預(yù)計 借用期限不夠，在借期滿提前和倉庫管理員協(xié)商續(xù)借。第十六條、大型工具借用必須填寫工具借用申請單（見附表1）,說明借用時間、所用項目、借用人員、歸還時間等，簽字后方可 借用。第十七條、倉庫管理人員對歸還的工具要進(jìn)行認(rèn)真檢查。第十八條、倉庫管理員負(fù)責(zé)借出到期工具的催還，如有丟失或損