庫存管理制度精品

1、*股份有限公司庫存管理辦法編 制：審 核：批 準：版本號：實施日期：word資料庫存管理辦法第一條總則為使公司的倉庫管理規(guī)化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求, 結(jié)合公司實際情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作任務(wù)(1)根據(jù)公司下達的計劃，做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售各 環(huán)節(jié)平衡銜接。(2)做好物資的保管工作，全部的倉庫管理相關(guān)的單據(jù)均在百卓優(yōu)采采購管理軟件(公司指 定使用的采購信息化系統(tǒng))完成錄入和管理，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。(4)做好倉庫

2、安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。做好“五無”一一無霉爛變質(zhì)、無損壞 和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好防潮、防壓、防火、防盜。第三條物資入庫管理(5)外協(xié)外購物資到達后，由采購員或供應(yīng)商填制“采購入庫單” 一式四份(經(jīng)倉管員簽字后 的“采購入庫單”，第一聯(lián)存根給保管員，作為入庫審核的依據(jù)；第二聯(lián)給供應(yīng)商，結(jié)算用；第三 聯(lián)給采購員，入庫用；第四聯(lián)檢驗員留存)，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入庫，更不準投入使用。經(jīng)檢驗員檢驗完成，在采購入庫清單簽字后，倉管員再根據(jù)采購入庫單填寫的名稱、規(guī) 格、數(shù)量、單價，再對照物資外協(xié)外購計劃表，一一清點后入庫，在“采購入庫單”上簽名。采購 員應(yīng)及時把

3、采購入庫單輸入百卓優(yōu)采采購管理軟件。倉庫管理員應(yīng)根據(jù)采購員的入庫數(shù)量及時審 核，發(fā)現(xiàn)問題要及時反饋給采購員，以保證入庫數(shù)量的正確。(6)委托加工材料入庫手續(xù)按外協(xié)外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但要核對發(fā)出材料的計劃 加工數(shù)量和入庫數(shù)量是否相符，對不相符的要告知采購員，查明原因。word資料(7)因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外協(xié)外購物資或已完工的委托加工零件(檢驗完 成)，應(yīng)在事后2個工作日補辦入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映庫存數(shù)量。(8)對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、超計劃量等不相符的現(xiàn)象， 倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù) .(9)對生產(chǎn)班組的零件退庫的管理：第一：如果是供貨的

4、質(zhì)量問題，通知采購員讓供應(yīng)商 隨時換貨(一般不能過月)。第二：如果是生產(chǎn)過程出現(xiàn)的問題，要求班組填寫退貨單(紅單一式 三份)，讓分管領(lǐng)導查明原因后簽字，可以辦理退庫。每月末，通知采購員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理(維修 或折價換貨等)。第四條倉庫由庫管理(10)倉庫管理員接到材料核算員開具的領(lǐng)料單或產(chǎn)品配套表(須有材料核算員簽字)，可發(fā)料。(11)倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單或產(chǎn)品配套表上名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料，并讓領(lǐng)料人當面點清簽字。發(fā)料時一定要按照“先進先出”原則進行。對于不按“先進先出”原則發(fā)料，造成物資的過期等 問題的，要負相應(yīng)的經(jīng)濟責任。第五條倉庫物資保管(12)倉庫設(shè)物資微機賬和物資登記卡，倉庫物資賬按物

5、資類別、名稱、規(guī)格分類進行存 放，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一件物資存放點設(shè)置材料實物登記卡，跟入庫單和領(lǐng)料單 等及時登記倉庫微機賬及登記卡，保證賬、卡、物相符。(13)每月末前必須對庫存的物資材料進行實物盤點一次，材料核算員和財務(wù)人員予以抽 查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交分廠分管領(lǐng) 導，并將實物盤點數(shù)與百卓優(yōu)采采購管理軟件的各物資的數(shù)量進行核對，如有損耗或盤盈應(yīng)在盤 點表中相關(guān)欄目填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導批準，可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù) 賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。(14)倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行，對不

6、同物資采用不同的計量法，確保 物資計量的準確性。word資料(15)做好倉庫與供應(yīng)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求 減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。(16)倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同法分 別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點便。(17)對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標志。(18)建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后， 可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，并格執(zhí)行廠區(qū)

7、禁 煙制度。(19)倉管員應(yīng)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消 防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。(20)倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由分管領(lǐng)導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結(jié) 交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。(21)未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不符合要求的和賬實 不符，倉管員應(yīng)承擔由此引起的經(jīng)濟損失，分管領(lǐng)導應(yīng)負領(lǐng)導責任。本辦法自下達之日起進行執(zhí)行，請各部門組織相關(guān)人員學習。 本辦法的最終解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。第六條附件附件1 :采購入庫單模板附件2:領(lǐng)用出庫單模板附件3:銷售出庫單模板附件4:退貨出庫單模板word

8、資料附件1:采購入庫單模板采購入庫單（樣本）入庫單號: 入庫日期:序號物品編號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注12總金額：W00.00入庫地址：備注該模板是免費軟件-百卓優(yōu)采采購管理軟件（個人版）置模板，支持根據(jù)實際需求自由調(diào)整模板格式。供應(yīng)商:聯(lián)系人:聯(lián)系:經(jīng)辦人:word資料附件2:領(lǐng)用由庫單模板領(lǐng)用由庫單（樣本）出庫單號: 出庫日期:序號物品編號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注12總金額W00.00備注：該模板是免費軟件-百卓優(yōu)采采購管理軟件（個人版）置模板， 自由調(diào)整模板格式。支持根據(jù)實際需求領(lǐng)用部門:領(lǐng)用人:經(jīng)辦人:word資料附件3 :銷售由庫單模板銷售由庫單（樣本）出庫單號: 出庫日期:序號物品編號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注12總金額W00.00備注：該模板是免費軟件-百卓優(yōu)采采購管理軟件（個人版）置模板， 自由調(diào)整模板格式。支持根據(jù)實際需求客戶：聯(lián)系人:聯(lián)系:經(jīng)辦人:word資料附件4: