nc-供應(yīng)鏈總論(楠楠整理版)

1、NC-供應(yīng)鏈采購業(yè)務(wù)一、采購業(yè)務(wù)1 采購采購處于企業(yè)供應(yīng)鏈的上游，是企業(yè)的輸入端，為企業(yè)的生產(chǎn)銷售以及日常運作提供必備的物料。基本職能與基本目標：為企業(yè)在需要的時候提供最適合的物料，同時降低采購成本。采購主要活動：供應(yīng)商管理、采購計劃、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、供應(yīng)商開票、付款以及采購成本核算。2 采購管理業(yè)務(wù)流程3 采購管理業(yè)務(wù)類型普通采購：請購單采購訂單采購到貨庫存采購單采購發(fā)票應(yīng)付單受托代銷：先銷售給供應(yīng)商結(jié)算的采購模式，節(jié)省商家?guī)齑尜Y金，降低經(jīng)營風險。請購單采購訂單庫存采購訂單 采購發(fā)票推動應(yīng)付單直運銷售采購：適用于無需進行實物的收發(fā)即完成購銷業(yè)務(wù)的企業(yè)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)

2、的客戶，結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算，開具購銷發(fā)票，進行資金的劃轉(zhuǎn)。銷售訂單消息驅(qū)動-請購單采購訂單采購發(fā)票消息驅(qū)動-應(yīng)付單，銷售訂單銷售發(fā)票消息驅(qū)動銷售結(jié)算消耗性采購：基于庫存的采購，消耗性采購，采購物品不用于生產(chǎn)與銷售，或無庫存管理的采購。請購單采購訂單采購發(fā)票消息驅(qū)動應(yīng)付單借入轉(zhuǎn)采購：借入物品轉(zhuǎn)為采購件。庫存借入單采購訂單庫存采購單采購發(fā)票消息驅(qū)動應(yīng)付單VMI采購：根據(jù)出庫（材料消耗）結(jié)算二、采購實操1 產(chǎn)品實現(xiàn)與應(yīng)用要點2 基礎(chǔ)設(shè)置【集團】1）參數(shù)設(shè)置A 存貨分類集團控制到幾級BD030：參數(shù)值=0時，集團不控制；參數(shù)值=i，公司對存貨分類只能增加、刪除i+1-末級存貨分類；參數(shù)值

3、=末級時，集團完全控制，公司沒有修改權(quán)。B 基本檔案是否可以下級增加：人員類比是否允許下級單位增加、客商檔案、存貨檔案、項目檔案等等。當允許下級增加時，下級增加不會自動帶回集團，但是集團仍可以增加、分配到下級公司。2）基本檔案A幣種設(shè)置：客戶化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)幣種注：幣種設(shè)置中，財務(wù)系統(tǒng)精度決定采購、銷售等發(fā)票上金額的小數(shù)位；業(yè)務(wù)系統(tǒng)精度決定采購、銷售等訂單金額小數(shù)位。C 匯率方案：用于與外幣匯率設(shè)置和會計主體賬簿關(guān)聯(lián)，匯率方案是外幣匯率的載體，匯率方案是會計主體賬簿中涉及匯率業(yè)務(wù)核算的依據(jù)。參數(shù)BD040設(shè)置公司默認匯率方案。對同一組幣種設(shè)置不同的匯率可以通過建多個匯率方案實現(xiàn)。外幣匯率-日匯率中維

4、護匯率匯率方案與主體賬簿的關(guān)聯(lián)：多賬簿核算折算規(guī)則中關(guān)聯(lián)D 存貨分類：客戶化基本檔案存貨信息存貨分類“化肥”分類存貨基本檔案：增加存貨：02020101 氯化鉀 稅目：化肥分配存貨基本檔案：分配給公司存貨檔案分配給物料檔案（分公司庫存組織）：客戶化基本檔案存貨信息存貨基本檔案分配選擇目標組織：下級分公司的庫存組織。（在物料檔案中看）計量檔案：建計量檔案注：計量檔案：同種量綱下如果增加了計量單位，那么必須至少有一個是量綱基本單位！換算率=基本計量單位/本計量單位存貨批次號編碼規(guī)則定義等E 地區(qū)分類：（集團或公司均可）客戶化基本檔案客商信息地區(qū)分類F 客商：公司分配客商到下級分公司G 采購組織：客

5、戶化基本檔案組織機構(gòu)采購組織H 銷售組織：客戶化基本檔案組織機構(gòu)銷售組織增加3）分配交易類型：應(yīng)收要分 應(yīng)付也要分財務(wù)會計應(yīng)收管理基礎(chǔ)設(shè)置交易類型分配管理目標單位；可供分配的選到希望分配的框分配財務(wù)會計應(yīng)付管理基礎(chǔ)設(shè)置交易類型分配管理目標單位；可供分配的選到希望分配的框分配【公司】1） 參數(shù)設(shè)置A 客戶化系統(tǒng)參數(shù)公司本位幣BD301、數(shù)量小數(shù)位BD501(控制存貨數(shù)量小數(shù)位數(shù))、輔計量數(shù)量小數(shù)位BD502（存貨輔計量單位的小數(shù)位數(shù)），采購銷售單價小數(shù)位BD505（控制采購與銷售業(yè)務(wù)中存貨單價的小數(shù)位數(shù)）B 客戶化系統(tǒng)參數(shù)供應(yīng)鏈采購管理l 數(shù)量容差控制PO02，超訂單數(shù)量與超到貨數(shù)量是否允許開票

6、控制（不控制、提示、不保存）；l 單價容差控制（PO05）與之類似。l 采購默認價格po06，業(yè)務(wù)應(yīng)用：采購貨品的采購價格設(shè)定。參數(shù)值=“參考成本”時一定要在物料檔案中設(shè)置存貨參考價格，否則沒有作用。l 已審批的采購發(fā)票結(jié)算完成時是否自動傳應(yīng)付PO07，另外，用流程配置中消息觸發(fā)也可以實現(xiàn)l 暫估處理方式PO12（NC兩種暫估處理方式：單到回沖，單到補差）：采購入庫未開票采用暫估方式入庫，發(fā)票到后的調(diào)差方式。l 差異轉(zhuǎn)入方式PO13：參數(shù)依附于PO12，當PO12=單到補差時，PO13提供兩種補差方式，轉(zhuǎn)成本或轉(zhuǎn)損益l 暫估單價的來源PO27：訂單價、計劃價、最新進價、采購入庫單價l 請購單生

7、成訂單的幾種參數(shù)：PO14交貨期相差天數(shù)、PO15請購單轉(zhuǎn)訂單分單方式、PO16借入單轉(zhuǎn)訂單分單方式l PO17訂單轉(zhuǎn)到貨單分單方式（到貨單的劃分維度，供應(yīng)商、存貨等）、訂單轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式PO18、入庫單轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式等等2）基本檔案A 部門檔案：客戶化基本檔案組織機構(gòu)部門檔案增加鉀肥部：注：部門屬性：采購銷售部門B 人員信息、人員檔案：客戶化基本檔案人員信息鉀肥部增加：人員管理檔案：編碼，類別等；人員基本檔案：姓名等。注：人員類別在集團建C 增加客商：客戶化基本檔案客商信息客商基本檔案增加：大連中農(nóng)化肥有限公司注：能否在公司增加客商受參數(shù)“客商檔案是否允許下級修改”客商屬性設(shè)置：客戶化客商管

8、理檔案批改客商屬性客商/客戶/供應(yīng)商D 新增庫存組織：客戶化基本檔案組織機構(gòu)庫存組織新增庫存組織：成本域組織：一般用于核算成本 倉儲域組織：多用于存貨。一個庫存組織可以包括多個倉庫新增倉庫：略什么是庫存組織、采購組織、銷售組織？E 物料生產(chǎn)檔案：注意幾個點：基本信息成套件，控制信息是否免檢，庫存信息安全庫存、ABC類別顯示等，計劃信息生產(chǎn)計劃相關(guān)F 采購成本核算：供應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算維護成本要素用于核定采購過程中哪些屬于采購成本，以及分攤方式，涉及費用分配問題G 客戶化模板管理模板配置/模板分配；客戶化單據(jù)號管理單據(jù)號管理3流程配置1）新建業(yè)務(wù)流程：客戶化流程配置業(yè)務(wù)流程管理-普通采購2，類

9、別：采購 核算規(guī)則：普通業(yè)務(wù)類2）流程配置：新建單據(jù)類型按實際自主選擇（采購訂單（自制）庫存采購入庫單（參照）采購發(fā)票（參照）主應(yīng)付單（參照，交易類型：采購應(yīng)付單）注：自制單據(jù)一般是第一張單據(jù)，參照單據(jù)是指由自制單據(jù)或其他參照單據(jù)得到的單據(jù)3）流程圖配置：（1）來源單據(jù)配置，按流程順序，從流程第二個節(jié)點開始，每個節(jié)點的來源是其前一節(jié)點。（2）消息驅(qū)動配置（采購發(fā)票的）：消息驅(qū)動配置中，由采購發(fā)票消息驅(qū)動應(yīng)付單，a審批采購單據(jù)，目的單據(jù)是采購發(fā)票，采購發(fā)票審核后消息促發(fā)的動作是“傳應(yīng)付”；b傳應(yīng)付的目的單據(jù)為采購應(yīng)付單，動作分別為保存，審核注：可以看一下流程圖，如下注：采購參數(shù)po30入庫單生成

10、發(fā)票的自動結(jié)算：保存時自動結(jié)算或?qū)徍藭r自動結(jié)算3 業(yè)務(wù)操作1）簽訂采購訂單（練習時間2011-1-1）公司供應(yīng)鏈采購訂單訂單處理維護訂單：業(yè)務(wù)流程增加填寫相應(yīng)項（采購氯化鉀，數(shù)量2000，含稅單價2300）-保存審核2）采購入庫公司供應(yīng)鏈庫存管理采購入庫：業(yè)務(wù)流程增加：采購訂單（選擇正確的日期）-確定實收數(shù)量（2000）；倉庫、庫存組織保存簽字3）采購發(fā)票供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票維護發(fā)票業(yè)務(wù)流程、增加、（注意時間）保存審核4）會計平臺客戶化會計平臺財務(wù)會計平臺系統(tǒng)類別應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)科目分類定義：（1） 增加科目分類：應(yīng)付貸方科目，應(yīng)付借方科目，（2） 根據(jù)會計業(yè)務(wù)設(shè)置對應(yīng)的默認入賬科目憑證模板定義

11、（1） 憑證類別參照記賬憑證（2） 分錄定義：（沒有時刻用分錄操作增加）應(yīng)付借方科目，應(yīng)付貸方科目，應(yīng)交稅費（3） 如果會計科目有輔助核算則：修改輔助核算主輔助核算增加-（與會計科目的輔助核算設(shè)置相同）例：客商輔助核算表體客商（4） 保存注：憑證模板中默認入賬科目涉及的輔助核算必須都增加進來，否則后面無法保存憑證。憑證生成：重算：重算包括入賬規(guī)則5）單據(jù)管理財務(wù)會計應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)單據(jù)處理單據(jù)管理刷新審核-制單驗證憑證中輔助核算與金額保存注：節(jié)點順序與流程設(shè)置的節(jié)點順序一致6）財務(wù)會計總賬憑證管理制單就可以查詢剛剛生的憑證了7）核算采購成本財務(wù)會計存貨核算賬務(wù)處理成本計算確定注：需要對存貨進行

12、期初建賬才能進行成本計算：財務(wù)會計存貨核算期初數(shù)據(jù)期初建賬期初建賬補充：客戶化任務(wù)中心預(yù)警條件配置：可以設(shè)置根據(jù)采購預(yù)警定義進行預(yù)警控制，包括訂單自動關(guān)閉、請購未訂貨、未到貨訂單、無交易供應(yīng)商、已審批完成請購單預(yù)警、截止登錄日期前一天未收到貨完成的到貨計劃、未到貨完成及即將收貨的訂單。另外資金部分資金的自動上收。采購業(yè)務(wù)over銷售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置：1） 參數(shù)設(shè)置（1） 客戶化參數(shù)設(shè)置供應(yīng)鏈銷售管理：SA15銷售是否詢價，如果銷售不希望通過價格策略詢價得到，那么改為否，制作銷售單時銷售價格手動維護2） 流程配置客戶化流程平臺（1）新建業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理新增普通銷售02：類別：銷售；核算規(guī)則：普通

13、業(yè)務(wù)類（2） 流程配置A 增加單據(jù)類型，設(shè)置參照單據(jù)、交易類型如下圖：B 流程配置l 鼠標選中庫存銷售出庫單流程配置單據(jù)來源配置配置勾選銷售訂單確定l 鼠標選中銷售發(fā)票流程配置單據(jù)來源配置配置勾選庫存銷售出庫單確定l 鼠標選中銷售發(fā)票流程配置消息驅(qū)動配置配置增加單據(jù)動作：審批；目的單據(jù)：銷售結(jié)算單；動作：自動收入成本結(jié)算保存進入流程顯示，流程圖如下：業(yè)務(wù)操作：1會計平臺1） 科目分類定義增加新科目分類：應(yīng)收借方科目，主營業(yè)務(wù)收入2） 憑證模板定義系統(tǒng)單據(jù)樹應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)主應(yīng)收單銷售應(yīng)收單（1） 憑證類別固定值參照記賬憑證確定（2） 事務(wù)處理方式：同步方式處理（3） 如果分錄欄沒有分錄則：分錄操作

14、增加分錄（3個），分錄科目中設(shè)計相應(yīng)的科目與科目方向；控制條件：輔助核算是否可以修改打勾，如下圖所示2）科目分類定義（1）系統(tǒng)類型：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)（2）設(shè)置憑證模板定義中的三個分錄項對應(yīng)到財務(wù)總賬中的會計科目，如下：應(yīng)收借方科目：默認入賬科目：113101主營業(yè)務(wù)收入：51010101應(yīng)交稅金（銷項稅）：2171010502注：銷售業(yè)務(wù)與采購業(yè)務(wù)會計平臺設(shè)計中，憑證模板定義的輔助核算算法定義代表了兩種會計平臺中兩種輔助核算定義方法。銷售業(yè)務(wù)1銷售訂單：供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單訂單維護業(yè)務(wù)流程：普通銷售2增加錄單保存審核數(shù)量1000，價稅合計：1000噸*2800元/噸2 銷售出庫單供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫