餐飲業(yè)財務(wù)崗位職責(zé)

1、會計主要崗位職責(zé)一、崗位名稱：會計二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù) 完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。三、具體職責(zé)：1. 加強(qiáng)核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分 發(fā)揮資金的使用效益，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報收支情況和提出建議。2. 遵守、維護(hù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，實事求是。3. 在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行 會計核算，填制會計憑證，并 負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理 . （總賬、固 定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表）4. 按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計算收入、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公 司月報、季報、年報，并附注

2、說明 ; 每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn) 負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報表。5. 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期 或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6. 負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作。7. 妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料， 及時做好會計憑證、 賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。8. 負(fù)責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬 , 并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。9. 負(fù)責(zé)每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實物抽查。10. 負(fù)責(zé)工資表的審核 , 每月 7日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審 核。11. 按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關(guān)統(tǒng)計報表。12. 負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)部各崗位

3、以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。13. 主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息 和有關(guān)工作建議。14. 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。15. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任 務(wù)。出納員崗位職責(zé)一、崗位名稱：出納員二、崗位提要：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負(fù)責(zé)給收銀員換零錢三、具體職責(zé)：1. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、 付工作。如有違反制度的開支， 有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。2. 按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。3. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須 由主管人員簽名，方能付款。認(rèn)

4、真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單 據(jù)不報銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時作好移交手續(xù)。4. 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，控制庫存 現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)， 及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴(yán)格掌握銀行庫存余款，任何情況下 都不得開空頭支票。5. 每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖 轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。6. 規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng) 用支票須向財務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時 領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對并

5、 銷毀。7. 保管法人人名章，登記注銷支票。8. 負(fù)責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；9. 負(fù)責(zé)公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜10. 月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。11. 負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接，保管公司的長久現(xiàn)金， 有價證券等財物，每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。12. 兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.13. 負(fù)責(zé)工資、獎金、加班費(fèi)的發(fā)放。14. 對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。15. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其 他任務(wù)。16 .做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。核算員崗位職責(zé)一、崗位名

6、稱：核算員二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進(jìn)貨金額計算出各部門當(dāng)天的 成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。三、具體職責(zé)：1. 在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 按照國家財會法規(guī)、 公司財會制度和成本管理 有關(guān)規(guī)定， 負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細(xì)則， 在上級批準(zhǔn)后組 織執(zhí)行2. 負(fù)責(zé)每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。3. 每月定期檢查庫房一次，負(fù)責(zé)按照定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定 對本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。4. 負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。5. 負(fù)責(zé)每周核算各部門的成本及成本率， 經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部 門經(jīng)理。6. 根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。7. 每月

7、定期負(fù)責(zé)各部門前廳、 后廚的餐具盤點工作， 并按要求核算各 部門的餐損情況。8. 每月期末負(fù)責(zé)盤點各部門原材料， 協(xié)助會計核算各部門成本， 成本 率，并與會計核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。9. 做好財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準(zhǔn)確無誤。10. 不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況， 并就出現(xiàn)問題及時上報 財務(wù)經(jīng)理。11. 學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作， 提出降 低成本的控制措施和建議。12. 做好相關(guān)成本資料的整理、 歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。13. 完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。庫房管理員崗位職責(zé)一、崗位名稱：庫管員二、崗位提要：做好庫房各種防

8、患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各 種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應(yīng)。三、具體職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時的入庫手續(xù)。2. 負(fù)責(zé)本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定， 方可辦 理入庫。3. 負(fù)責(zé)庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、 包裝是否有 三期，經(jīng)驗質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫， 殘次品不得 入庫。4. 負(fù)責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。5. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必 須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。6. 按照先進(jìn)先出的原則，辦理出庫手續(xù)。7. 建立健全庫房保管帳，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)

9、量、規(guī)格、日期，定期 核對帳物，做到帳卡帳物相符。8. 在各種物品入庫前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)， 凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明 產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得 入庫。9. 做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作， 盤查核對各種庫存物品， 要求擺放整齊合 理，存放方便（分類、有標(biāo)識、隔墻、離地）10. 熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿足供 應(yīng)的前提下，少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。11. 嚴(yán)格按入庫手續(xù)定期 （每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符， 如實反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。12. 庫房內(nèi)要防潮、 防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時更換。 并做

10、到防火、 防盜。13. 全心全意為廚房和前廳服務(wù)， 及時滿足對方的各種合理要求， 搞好各部 門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。14. 根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。15. 負(fù)責(zé)審核各部門的物資請購單， 確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費(fèi) 現(xiàn)象。16. 對供貨商的管理： 庫房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗收索證， 讓供貨商提供 有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。17. 下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。收銀管理制度：1. 收銀員必須著裝整齊，提前 10 分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交 接表。2. 收銀員上下

11、班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。3. 收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準(zhǔn)存放私人物品。4. 收銀員在上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。5. 如有事離崗 ,必須請示財務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開 財務(wù)主管需安排人員替崗 ,不得空崗 ,并即時返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金 及餐卡。6. 收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。7. 收銀員收款時要堅持三報：消費(fèi)金額，收款金額，找零金額。8. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。9. 收銀員負(fù)責(zé)收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。10. 各崗位的刷卡員牢記菜品及

12、商品的價格。11. 小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單 ,通知庫管員補(bǔ)貨。12. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。13. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。14. 除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。15. 除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。16. 在收取現(xiàn)金時，做到錢款當(dāng)面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機(jī)，以辨明真假，確保 不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。17. 如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。18. 如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡，不得使用“壞卡補(bǔ)辦” ，直接掛失，并填寫掛失

13、記錄。19. 客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認(rèn)。20. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。21. 補(bǔ)值時要填寫補(bǔ)值說明，部門主管簽字方可生效。22. 贈送卡，管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù) 名單充值。23. 臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，10 0號卡機(jī)只收現(xiàn)金和做補(bǔ)值用， 掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用0 0 1號卡機(jī)。24. 禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人 講明開發(fā)票需辦理正式卡， 一旦開發(fā)票則不能退款， 臨時卡不能開發(fā)票， 不能掛失， 但可以退款。25. 信用卡的使用方法：1) 熟知

14、各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。4) 各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時直接同 收銀員聯(lián)系。物品管理制度 各部門主管級根據(jù)需要填制物品請購單，經(jīng)財務(wù)部、庫管員及總經(jīng)理 簽字，方可傳給采購員 采購員購回物品各部門領(lǐng)用時，需由部門主管級到財務(wù)部在物品登記 本上簽字，方可領(lǐng)用 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或

15、丟失應(yīng)由部門主管級負(fù)責(zé)， 如已過使用期限更換時，必須以舊換新。 灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其交回用具是否齊全， 然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫 各類用具使用期限如下：A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子C、使用在三個月以上：拖罩、油筆D、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布工服領(lǐng)用折舊管理制度 新入職的員工 3 天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知， 庫管員憑出庫單出庫 . 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財務(wù)，需在出庫單簽字注明原工 服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù) 離職員工退回服時，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認(rèn)真檢查工服有無破損、 油漬、缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)收回工服，并及時退回庫房 做好登記 對于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)