企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)模擬實訓考核體系說明(102頁)

1、2013-2014-1企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)模擬實訓考核體系說明蔣蘭一、重要說明1. 本課程性質(zhì)為實訓課程，授課時間共計兩天，18課時。由于課程性質(zhì)特殊，授課時間短（僅兩日），且涉及實際團隊操作與沙盤演練，100%的平時考核成績，因此沒有補考。2. 本課程由于課程性質(zhì)特殊，授課時間短（僅兩日），且涉及實際團隊操作與沙盤演練，100%的平時考核成績，因此課程組原則上不接受申請實習的學生不參與上課的要求。3. 本課程涉及的學校安排實習學生的成績統(tǒng)一按教務規(guī)定處理。4. 本課程在本學期課程結束后，所有沒有參加過課堂學習的同學，只有直接轉入重修，具體重修時間以教務公布為準。5. 本課程不允許曠課，如曠課時間達到

2、1課時以上者，即不能參與本堂課程的學習。6. 本課程不允許擅自調(diào)班到其他任課教師處學習，擅自調(diào)班所造成的成績?nèi)笔Ф绊懏厴I(yè)，任課教師不負責，且有權利拒絕補登成績。7. 本課程不允許擅自調(diào)班到任課教師的其他班級學習，確實因不可抗拒的因素需要調(diào)班學習者，必須提出書面申請，經(jīng)過任課教師的批準后方可調(diào)到任課教師的其他班級學習。二、實驗考核內(nèi)容1. 出勤，占20%。主要是針對崗位的職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng)進行考核，以每次課程的簽到表為準。2. 企業(yè)模擬經(jīng)營實驗，占30%。主要是針對企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)沙盤演練的考核，最后的競爭排名等。3. 企業(yè)模擬經(jīng)營報告，占20%。主要是針對模擬企業(yè)的經(jīng)營總結，包括企業(yè)的總體模擬經(jīng)

3、營案例總結、各職能角色的模擬經(jīng)營總結兩部分。4. 團隊合作+其他資料，占30%。主要是考核本團隊成員間的合作與協(xié)調(diào)，以及成員對團隊的合作度，也包括經(jīng)營過程中的各部門所有需要提交的表格、數(shù)據(jù)等。三、實驗考核指標的具體說明1.出勤考核以團隊為核心進行評價，以課時為單位計算出勤率，與小組成員個人出勤掛鉤。主要采取團隊日?？记谂c教師臨時抽查考勤相結合的方式，即組長（）負責日常考勤，并作相應的考勤記錄（由各個模擬公司設計各自公司的考勤表），與教師的學生考核表相結合考核?？记诒砟０逡姾蟾戒洝?企業(yè)模擬經(jīng)營實驗考核績效考核根據(jù)所在公司的課堂經(jīng)營綜合成績排名進行考核。公司模擬經(jīng)營績效總分=經(jīng)營合計得分x40知

4、股東權益得分X60%其中：股東權益得分指經(jīng)營年度末最后的所有者權益數(shù)，經(jīng)營合計得分指企業(yè)經(jīng)營的綜合成績匯總公司經(jīng)營績效考核表見后附錄。3企業(yè)模擬經(jīng)營報告考核包括經(jīng)營管理報告、職能崗位報告。每份團隊報告字數(shù)均要求6000字以上，個人報告2000字以上。格式與畢業(yè)論文格式一致。以公司為單位統(tǒng)一提交，同時提交紙質(zhì)版與電子版。電子版提交時，命名格式為：論文文件目錄以“班級+組名”命名。4團隊合作考核主要由公司的評價，教師可作課堂的加分記錄項，并同時開展最佳、最佳、最佳、最佳等的評比工作，計入個人得分項。團隊精神考核表見后附錄。四、提交資料的要求與格式學生提交資料在課程結束后一周內(nèi)提交，提交資料包括電子

5、版與紙質(zhì)版，由課程教學助理統(tǒng)一收集并提交，超過提交時間的直接扣總成績的40%。所有資料統(tǒng)一按以下順序提交，具體要求如下：1. 每家公司的資料統(tǒng)一裝訂成書的形式，封面必須包括以下內(nèi)容：公司業(yè)務資料匯總注明時間封面形式自定2. 需要提交以下8項資料，分別為附錄1-8項：公司成績考核表公司成立章程公司年度會議記錄公司業(yè)務及會計處理資料公司戰(zhàn)略管理分析研究報告公司財務報表分析研究報告公司各職能崗位報告公司經(jīng)營手冊3. 提交資料包括電子版與紙質(zhì)版。電子版的文件命名為：周次+專業(yè)班級+公司名。4. 經(jīng)營過程中出現(xiàn)的其他資料也需要整理成冊。5. 紙質(zhì)版的每項附錄資料均需要獨立裝訂，左側封口。6. 紙質(zhì)版的所

6、有附錄資料按順序擺放，提交。7. 紙質(zhì)版的附錄資料建議統(tǒng)一字體、字號、行距、打印等格式，具體如下：字體：宋體字號：小四行距：1.5倍打?。篈4紙8. 提交資料時需要打印資料目錄。附錄1:封面+課程總成績考核表封面（自行設計）公司成績考核表填表人：時間：地點:考核項目提交的資料（完成）考核意見（自評）考核結果（教師評）出勤（20%由教師、共同考核，并提交資料經(jīng)營績效（30%由課堂經(jīng)營最后排名決定成績經(jīng)營報告（20%由小組課后完成的經(jīng)營報告總結決定成績團隊合作（10%由、共同考核，各職能角色各自提交心得資料其他資料（20%經(jīng)營過程的所有原始及過程資料教師考核意見公司合計得分公司員工考勤評價表填表人

7、：時間：地點:姓名角色考勤意見備注注：1.本表由負責填制。2.所有的請假事宜必須在備注中注明。公司經(jīng)營績效評價表填表人：時間：地點:經(jīng)營項目評價標準企業(yè)實際經(jīng)營結果說明得分廠房403020生產(chǎn)線手工;5半自動=10全自動=15柔性=20貸款高利貸=20長貸=5短貸=10（根據(jù)金額扣分）技術研發(fā)Crystal=2030409000=1514000=30市場開拓區(qū)域=10國內(nèi)=20亞洲=30國際=40市場領先共20個產(chǎn)品市場，每一個產(chǎn)品市場領先得分10經(jīng)營合計得分公司模擬經(jīng)營績效=經(jīng)營合計得分x40%+最后一年所有者權益得分X60%企業(yè)模擬經(jīng)營績效合計得分企業(yè)經(jīng)營最后排名歷年市場銷量統(tǒng)計表組名產(chǎn)品

8、/市場Crystal本地市場區(qū)域市場亞洲市場國際市場公司經(jīng)營報告評價表填表人：時間：地點:評價指標評價內(nèi)容評價意見評分報告格式(20%是否統(tǒng)一是否規(guī)范報告內(nèi)容(30%是否完整是否重點突出報告深度(30%是否深刻是否啟理論支撐是否有數(shù)據(jù)支撐報告完成時間(20%是否準時提交報告合計公司團隊精神考核表填表人：時間:姓名學號職位說明及考核意見考核結果注：1.此表由公司的和共同考核填寫2.考核結果：分為優(yōu)秀（20%、良好、合格、不合格等四個檔次，并根據(jù)各自的角色報告內(nèi)容按100的分值直接評分。2：公司成立章程封面：公司章程（自行定義，要體現(xiàn)出公司的特點）正文：請自行上網(wǎng)收集、查看公司章程的內(nèi)容與格式，但

9、至少應包括公司基本情況、經(jīng)營理念、公司的組織機構及職能分工、公司的經(jīng)營目標、公司經(jīng)營的基本規(guī)范等基本內(nèi)容，以及其他必要的說明。3：公司年度會議紀要（包括起始年至最后年度的所有會議記錄。格式自擬，但必須包括以下要素，如：公司的年度會議紀要會議時間：會議地點：參會人：會議議題：會議議程：記錄）報：送：發(fā)：4：公司業(yè)務記錄及會計處理得 分:年 月企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)課程組主要記錄公司所發(fā)生的所有業(yè)務事項，并按照會計處理的基本流程，完成所有業(yè)務事項的會計處理。所需資料由團隊自行購買。完成的會計處理資料必須符合會計的相關規(guī)則，裝訂成冊。包括:1、記賬憑證（分錄）記賬憑證（分錄）2、日記賬日記賬3、明細賬明細賬4

10、、總賬5、科目匯總表6、附錄5:公司各職能崗位報告（個人作業(yè)）西南財經(jīng)大學天府學院20屆企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)崗位報告公司名稱：（三號，仿宋，下戈U線）職能角色：（三號，仿宋，下劃線）學號：（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）姓名：（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）指導教師：（三號，仿宋，下劃線）、實訓介紹二、職能角色的經(jīng)營過程與部門總結三、實訓總結（一）從這門課程上得到的收獲（二）對這門課程的意見與建議附：1. 職位說明書2. 職位年度計劃與年度總結3. 職位經(jīng)營過程中產(chǎn)生的其他資料（按各自負責的部門與崗位提交不同的資料，包括合同類、表格類），具體如下：01總經(jīng)理歷年任務清單，歷年的戰(zhàn)略決策及經(jīng)營計劃，

11、02市場總監(jiān)廣告投標單匯總，歷年的公司市場銷售分析02信息總監(jiān)公司所有業(yè)務記錄，歷年的市場信息整理與分析（有表）03財務會計歷年的公司業(yè)務及會計處理的相關資料03財務經(jīng)理歷年的報表匯總（現(xiàn)金預算表、損益表、資產(chǎn)負債表、綜合費用明細表）04采購購買合同及所有單據(jù)匯總表04生產(chǎn)歷年的生產(chǎn)表格匯總表（生產(chǎn)計劃表、產(chǎn)能規(guī)劃表、原材料匯總表等）05人力歷年的員工績效考核方案，員工績效考核總結（分角色按不同年度考核）05人力年度員工績效考核表附錄6:公司經(jīng)營管理分析（團隊作業(yè)）西南財經(jīng)大學天府學院20屆企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)戰(zhàn)略管理分析報告公司名稱：（三號，仿宋，下戈U線）姓名：（三號，仿宋，下戈U線）學號：（阿拉

12、伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）電話：（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）指導教師：（三號，仿宋，下劃線）主要為對本課程報告的說明，同時注明小組成員的姓名及分工。（格式如下）姓名所負責論文部分的說明。目錄要求：自動生成目錄。（正文：嚴格按照畢業(yè)論文的內(nèi)容及格式要求撰寫，字號為小四號，宋體。文中圖表要小一號字。）一、實訓介紹、公司經(jīng)營簡介三、公司經(jīng)營管理分析（一）公司戰(zhàn)略分析（包括如戰(zhàn)略環(huán)境的分析，如分析、波特五力分析、識別核心競爭力；戰(zhàn)略目標的選擇；戰(zhàn)略實施過程及成果的分析內(nèi)容。）（二）公司市場營銷管理分析（包括：市場開拓分析、產(chǎn)品研發(fā)分析、廣告投入產(chǎn)出比分析、市場占有率分析等內(nèi)容。）（三）公司生產(chǎn)

13、管理分析（包括：生產(chǎn)線選擇、產(chǎn)能分析等內(nèi)容。）（四）公司財務管理分析（包括：財務指標分析、籌資與投資分析等內(nèi)容，概要說明即可，具體見公司的財務報表分析。）四、公司經(jīng)營總結分析（一）公司經(jīng)營的成功之處（二）公司經(jīng)營目前存在的問題（三）公司后期經(jīng)營建議五、總結參考文獻1 高市，王曉霜，宣勝瑾沙盤實戰(zhàn)教程M。大連：東北財經(jīng)出版社，2008.2 于燕.財務比率分析的局限性及對策探討J.商場現(xiàn)代化，2005，(7).附錄7:公司財務報表分析（團隊作業(yè)）西南財經(jīng)大學天府學院20屆企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)財務報表分析報告公司名稱：（三號、仿宋、下戈1線）姓名：（三號，仿宋，下戈U線）學號：（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃

14、線）電話：（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）指導教師：（三號、仿宋、下劃線）課程報告原創(chuàng)性及知識產(chǎn)權聲明本公司鄭重聲明：所呈交的課程報告是在導師的指導下取得的成果。對本報告的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標明。因本報告引起的法律結果完全由本公司承擔。本報告成果歸西南財經(jīng)大學天府學院所有。特此聲明。簽名：專業(yè)：學號：年月日摘要主要為對本次課程報告的說明，注明小組成員的姓名及分工。（格式如下）姓名所負責論文部分的說明。目錄要求：自動生成目錄。正文嚴格按照畢業(yè)論文的內(nèi)容及格式要求撰寫公司的財務報表分析，運用所學的財務報表報表分析的知識，包括報表內(nèi)容分析、報表指標分析、杜邦分析，字

15、數(shù)6000字以上，字號為小四號，宋體。文中圖表要小一號字。附錄8:公司年度經(jīng)營手冊起始年實戰(zhàn)經(jīng)營任務清單每年年初：(根據(jù)提示，完成部分打勾)支付應付稅(根據(jù)上年度結果)口支付廣告費口登記銷售訂單口每個季度:季度二季度三季度四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息口口口(20M)口更新應付款/歸還應付款口口更新原料訂單/原材料入庫口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口開始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應收款/應收款收現(xiàn)口口(10)按訂單交貨口(11)支付行政管理費用口口口每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口支付設備維修費口支付租金(或

16、購買建筑)口折舊口新市場開拓投資資格認證投資口關賬口年度經(jīng)營計劃時間計劃內(nèi)容T度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)一季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)年底現(xiàn)金預算表項目1234期初現(xiàn)金（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）應收款到期（+）支付上年應交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資認證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計表項目合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計表產(chǎn)品數(shù)量

17、銷售金額成本毛利Crystal合計組間交易明細表序號交易時間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備注綜合費用明細表項目金額備注（填寫相應的內(nèi)容）廣告費行政管理產(chǎn)品研發(fā)設備改造費設備維修費廠房租金市場開拓認證其他現(xiàn)金流量表單位名稱:單位：百萬項目1234應收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款（+）高利貸貸款（+）長期貸款（+）收入總計支付上年應交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還圖利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額利潤表401723841100103

18、7單位：百萬 今年單位名稱：項目去一、銷售收入減：成本二、毛利減：綜合費用折舊財務凈損益三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外凈收益四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤資產(chǎn)負債表單位名稱:單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):負債：現(xiàn)金短期負債應收帳款應付帳款原材料應交稅金產(chǎn)成品長期負債在制品流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權益：土地建筑原價股東資本機器設備凈值以前年度利潤在建工程當年凈利潤固定資產(chǎn)合計所有者權益合計資產(chǎn)總計負債及權益總計第一年實戰(zhàn)經(jīng)營年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應付稅（根據(jù)上年度結果）支付廣告費登記銷售訂單任務清單每個季度：一季度申請知期貸款/更新知期貸款/

19、短貸還本付息口更新應付款/歸還應付款口更新原料訂單/原材料入庫口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口開始下一批生產(chǎn)口產(chǎn)品研發(fā)投資口更新應收款/應收款收現(xiàn)口（10）按訂單交貨口（11）支付行政管理費用口一季度二季度四季度每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口支付設備維修費口支付租金（或購買建筑）口折舊口新市場開拓投資資格認證投資口關賬口年度經(jīng)營計劃時間計劃內(nèi)容T度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)一季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)年底產(chǎn)能預估表生產(chǎn)線（類型）產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)線（

20、類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃2產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃3產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃4產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃5產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃6產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃7產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃8產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃產(chǎn)能合計物料需求原材料需求原材料采購米購計劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預算表項目1234期初現(xiàn)金（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）應收款到期（+）支付上年應交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資認證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款

21、訂單統(tǒng)計表項目合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計表產(chǎn)品數(shù)量銷售金額成本毛利Crystal合計組間交易明細表序號交易時間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備注綜合費用明細表項目金額備注（填寫相應的內(nèi)容）廣告費行政管理產(chǎn)品研發(fā)設備改造費設備維修費廠房租金市場開拓認證其他合計現(xiàn)金流量表項目1234應收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款（+）高利貸貸款（+）長期貸款（+）收入總計支付上年應交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還圖利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑

22、市場開拓投資認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額單位名稱：單位：百萬項目去年今年一、銷售收入減：成本二、毛利減：綜合費用折舊財務凈損益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外凈收益四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤資產(chǎn)負債表單位名稱:單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):負債：現(xiàn)金短期負債應收帳款應付帳款原材料應交稅金產(chǎn)成品長期負債在制品流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權益：土地建筑原價股東資本機器設備凈值以前年度利潤在建工程當年凈利潤固定資產(chǎn)合計所有者權益合計資產(chǎn)總計負債及權益總計第二年實戰(zhàn)經(jīng)營任務清單年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應付稅（根據(jù)上年度結果）口支付廣告費口登記銷售訂單

23、口每個季度:季度二季度三季度四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口更新應付款/歸還應付款口口更新原料訂單/原材料入庫口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口開始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應收款/應收款收現(xiàn)口口（10）按訂單交貨口（11）支付行政管理費用口口口每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口支付設備維修費口支付租金（或購買建筑）口折舊口新市場開拓投資資格認證投資口關賬年度經(jīng)營計劃時間計劃內(nèi)容T度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)一季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)年底產(chǎn)能預估表生產(chǎn)線（類型）產(chǎn)品

24、1季度2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)線（類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃2產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃3產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃4產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃5產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃6產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃7產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃8產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃產(chǎn)能合計物料需求原材料需求原材料采購米購計劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預算表項目1234期初現(xiàn)金（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）應收款到期（+）支付上年應交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費

25、用租金購買新建筑市場開拓投資認證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計表項目合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計表產(chǎn)品數(shù)量銷售金額成本毛利Crystal合計組間交易明細表序號交易時間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備注綜合費用明細表項目金額備注（填寫相應的內(nèi)容）廣告費行政管理產(chǎn)品研發(fā)設備改造費設備維修費廠房租金市場開拓認證其他合計現(xiàn)金流量表單位名稱:單位：百萬項目1234應收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款（+）高利貸貸款（+）長期貸款（+）收入總計支付上年應交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還圖利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)

26、金改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額單位名稱：單位：百萬項目去年今年一、銷售收入減：成本二、毛利減：綜合費用折舊財務凈損益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外凈收益四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤資產(chǎn)負債表單位名稱:單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):負債：現(xiàn)金短期負債應收帳款應付帳款原材料應交稅金產(chǎn)成品長期負債在制品流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權益：土地建筑原價股東資本機器設備凈值以前年度利潤在建工程當年凈利潤固定資產(chǎn)合計所有者權益合計資產(chǎn)總計負債及權益總計第三年實戰(zhàn)經(jīng)營任務清單年初：（

27、根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應付稅（根據(jù)上年度結果）口支付廣告費口登記銷售訂單口每個季度:季度二季度三季度四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口更新應付款/歸還應付款口口更新原料訂單/原材料入庫口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口開始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應收款/應收款收現(xiàn)口口（10）按訂單交貨口（11）支付行政管理費用口口口每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口支付設備維修費口支付租金（或購買建筑）口折舊新市場開拓投資資格認證投資口關賬年度經(jīng)營計劃時間計劃內(nèi)容T度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)一季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)二季度營

28、銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)年底產(chǎn)能預估表生產(chǎn)線（類型）產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)線（類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃2產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃3產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃4產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃5產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃6產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃7產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃8產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃產(chǎn)能合計物料需求原材料需求原材料采購米購計劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預算表項目1234期初現(xiàn)金（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）應收款到期（+）支付上年應交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資

29、生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資認證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計表項目合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計表產(chǎn)品數(shù)量銷售金額成本毛利Crystal合計組間交易明細表序號交易時間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備注綜合費用明細表項目金額備注（填寫相應的內(nèi)容）廣告費行政管理產(chǎn)品研發(fā)設備改造費設備維修費廠房租金市場開拓認證其他合計現(xiàn)金流量表單位名稱:單位：百萬項目1234應收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款（+）高利貸貸款（+）長期貸款（+）收入總計支付上年應交

30、稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還圖利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額單位名稱：單位：百萬項目去年今年一、銷售收入減：成本二、毛利減：綜合費用折舊財務凈損益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外凈收益四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤資產(chǎn)負債表單位名稱:單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):負債：現(xiàn)金短期負債應收帳款應付帳款原材料應交稅金產(chǎn)成品長期負債在制品流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權益：土地建筑原價股東資本機器設備凈值以前年度利潤在建工程當年凈利潤固

31、定資產(chǎn)合計所有者權益合計資產(chǎn)總計負債及權益總計投資生產(chǎn)線的回收年數(shù)（此處注明投資的所有生產(chǎn)線內(nèi)容）設備初始投資：設備產(chǎn)生年收入：設備經(jīng)濟壽命周期:每年支付：回收期：第四年實戰(zhàn)經(jīng)營任務清單年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應付稅（根據(jù)上年度結果）口支付廣告費口登記銷售訂單口每個季度：一季度申請知期貸款/更新知期貸款/短貸還本付息口更新應付款/歸還應付款口更新原料訂單/原材料入庫口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口開始下一批生產(chǎn)口產(chǎn)品研發(fā)投資口更新應收款/應收款收現(xiàn)口（10）按訂單交貨口（11）支付行政管理費用口一季度二季度四季度每年年末：申請長期貸款/更新長

32、期貸款/長貸支付利息口支付設備維修費口支付租金（或購買建筑）口折舊口新市場開拓投資資格認證投資口關賬口年度經(jīng)營計劃時間計劃內(nèi)容T度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)一季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務研發(fā)年底產(chǎn)能預估表生產(chǎn)線（類型）產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)線（類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃2產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃3產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃4產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃5產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃6產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃7產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃8產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃產(chǎn)能合計物料需求原材料需求原材料采購米購計劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預算表項目1234期初現(xiàn)金（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）應收款到期（+）支付上年應交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金