日常運(yùn)行管理工作制度

1、日常運(yùn)行管理工作制度數(shù)字化管理就是把物料控制、生產(chǎn)計劃和管理等管理系統(tǒng)工程、電子計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、INTERNET網(wǎng)絡(luò)等學(xué)科與會計理論和方法融為一體， 通過貨幣計量信息和其它有關(guān)信息的輸入、存儲、 運(yùn)算和輸出，運(yùn)用最新科技成果，以現(xiàn)代機(jī)器工作取代手工操作，實現(xiàn)企業(yè)整體工作方式的變革和人的解放，并定期或不定期地提供計劃和控制經(jīng)濟(jì)過程需要的會計信息和生產(chǎn)信息等，為此， 為保證數(shù)字化管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)并完成預(yù)定的任務(wù)，特制定數(shù)字化管理操作使用管理制度。此制度主要是通過對系統(tǒng)運(yùn)行的管理，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行完成預(yù)定的任務(wù)，保證系統(tǒng)內(nèi)各類資源信息的安全與完整，只有加強(qiáng)使用管理才能避免非法舞弊行為和企業(yè)商業(yè)秘密泄露等

2、的發(fā)生，避免系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)由于誤操作而被破壞或丟失，保證發(fā)生故障后能及時恢復(fù)，出現(xiàn)錯誤后能及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正，保證輸出信息正確、真實。一、 機(jī) 房的管理：計算機(jī)屬公司常規(guī)而又重要辦公設(shè)備，應(yīng)創(chuàng)造一個良好的運(yùn)行環(huán)境，為保護(hù)計算機(jī)設(shè)備，軟件與數(shù)據(jù)的安全可靠，現(xiàn)規(guī)定如下：1、 、機(jī)房由系統(tǒng)管理人員和系統(tǒng)維護(hù)人員分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)管理、非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)；2、 保持機(jī)房環(huán)境衛(wèi)生，定期清潔（每周末下午）微機(jī)以及其它設(shè)備的塵埃和贓物；3、 嚴(yán)禁在微機(jī)前用水和吸煙，以免引起短路、火災(zāi)或其它操作；4、 為防止意外事故的發(fā)生，機(jī)房內(nèi)杜絕一切火源，機(jī)房內(nèi)所有電器設(shè)備須經(jīng)電工安裝，其它人員不得隨意拆遷或安裝；5、 在工作中

3、突然停電，應(yīng)注意及時關(guān)閉有關(guān)設(shè)備電源，在操作人員離開微機(jī)時應(yīng)關(guān)閉微機(jī)電源，下班前應(yīng)檢查電源的關(guān)閉及UPS使用等情況；6、 嚴(yán)禁在微機(jī)內(nèi)安裝或運(yùn)行游戲盤；7、 未經(jīng)許可，不準(zhǔn)對外服務(wù)，以防病毒傳入；8、 機(jī)房無人時應(yīng)加鎖，確保主機(jī)安全。二、操作使用管理：本管理是對計算機(jī)硬件和系統(tǒng)軟件在操作使用中的制度，主要任務(wù)是建立、健全和完善數(shù)字化管理運(yùn)行環(huán)境，確保主系統(tǒng)內(nèi)各類信息資源的安全、可靠及完整，防止違規(guī)操作，避免因誤操作而導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真和丟失，保證發(fā)生故障時能及時發(fā)現(xiàn)、及時糾正、及時恢復(fù)，同時保證數(shù)字化管理信息資源的正確性、及時性、完整性和連續(xù)性。1 、上機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)的規(guī)定：1) 系 統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作

4、員、系統(tǒng)維護(hù)員、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)審核員及經(jīng)系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)的有關(guān)人員，有權(quán)上機(jī)操作運(yùn)行系統(tǒng)；2) 非 指定人員不能上機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)；3) 上 機(jī)使用注意事項見附錄：(上機(jī)注意事項規(guī)定)；4) 上 機(jī)使用人員必須使用其真實姓名，操作密碼注意保密，一旦泄漏，操作人員有權(quán)修改自己的口令，否則，出現(xiàn)問題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸的責(zé)任；（ 5） 上 機(jī)人員必須按照各自的操作權(quán)限進(jìn)入，不得越權(quán)，為防止此類情況的發(fā)生，上機(jī)人員操作完畢后，必須退出系統(tǒng)；（ 6） 應(yīng) 及時作好各自的備份工作，以防止意外事故的發(fā)生；（ 7） 不 能使用來路不明的軟盤和各種非法拷貝工作，以防止病毒的傳入；（8）未經(jīng)批準(zhǔn)，不能使

5、用初始化格式命令和刪除等 DOS命令；（9）對各應(yīng)用軟件word、excel等的使用，必須建立自己的子目錄， 存入自己的文件，系統(tǒng)文件目錄不應(yīng)存任何非系統(tǒng)文件，維護(hù)人員有權(quán)刪除這些非系統(tǒng)文件。如被刪除，文件編輯者自負(fù)后果。2、上機(jī)使用人員職責(zé)和權(quán)限：A、系統(tǒng)管理員：對整個系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行負(fù)責(zé)。系統(tǒng)管理員必須根據(jù)天心財務(wù)軟件的特點(diǎn)和本單位會計核算的實際情況建立本單位的數(shù)字化體系和核算方式。會計科目的設(shè)置必須符合會計度與本單位的核算管理要求，報表數(shù)據(jù)格式必須符合財政部門和其它有關(guān)部門的要求。協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)各類人員之間的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立和完善以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。 負(fù)責(zé)

6、保證計算機(jī)系統(tǒng)操作的安全性、正確性和及時性的檢查，并做好上機(jī)記錄的整理工作，應(yīng)按規(guī)定及時性歸檔。負(fù)責(zé)作好系統(tǒng)運(yùn)行情況的總結(jié)，提出更新軟件或修改軟件的需求報告。B、系統(tǒng)維護(hù)人員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行中硬件和軟件的維護(hù)工作： 負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)工作，包括各環(huán)境庫的修改和更新操作； 負(fù)責(zé)定期或不定期地檢查硬件和軟件的運(yùn)行情況； 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作； 按規(guī)定程序?qū)嵤┸浖耐晟菩?、適應(yīng)性和正確性的維護(hù)； 系統(tǒng)維護(hù)人員除實施數(shù)據(jù)維護(hù)外，不允許隨意打開數(shù)據(jù)庫運(yùn)行操作，實施數(shù)據(jù)維護(hù)時不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，其它上機(jī)人員一律不準(zhǔn)實施數(shù)據(jù)庫操作。C系統(tǒng)操作人員：系統(tǒng)操作人員是指有權(quán)進(jìn)入當(dāng)前運(yùn)行的數(shù)字化系統(tǒng)全部或部全功能的員。

7、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄、數(shù)據(jù)備份和輸出打印工作。 嚴(yán)格按照系統(tǒng)規(guī)定進(jìn)行操作； 負(fù)責(zé)軟盤備份及歸檔工作； 負(fù)責(zé)輸出打印憑證、帳簿和報表，并管理及歸檔工作； 日記帳應(yīng)當(dāng)天登錄，登錄后即打印出當(dāng)天的日報表，做到日清月結(jié)；月底滿頁可打印所有的帳簿和會計報表；記帳憑證按規(guī)定隨時打印。D、數(shù)據(jù)錄入人員：檢查專職會計人員提供的記帳憑證是否合理、合法與正確，對于違規(guī)記帳憑證不得錄入；數(shù)據(jù)錄入過程中，如發(fā)現(xiàn)有疑問或錯誤時，應(yīng)及時詢問有關(guān)人員，不得擅自修改和作廢。認(rèn)真錄入數(shù)據(jù)，錄入完畢后檢查核對，核對無誤后交復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核；日記帳數(shù)據(jù)錄入應(yīng)做到日清月結(jié)。E、數(shù)據(jù)審核人員：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)錄入的審核工作，包括各類代碼的合法性、摘要的規(guī)范性和數(shù)據(jù)的正確性；復(fù)核人員不得進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時如發(fā)現(xiàn)錄入錯誤時，應(yīng)通知錄入人員修改，待修改后再進(jìn)行復(fù)核；負(fù)責(zé)輸出數(shù)據(jù)的審核；對不符合要求的憑證和不正確的輸出數(shù)據(jù)，不予簽字確認(rèn)。F、專職會計人員：根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，編制記帳憑證應(yīng)符合財務(wù)制度的要求，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)正確、代碼準(zhǔn)確、摘要簡明規(guī)范；G、檔案管理人