財(cái)務(wù)總帳調(diào)研問卷

1、財(cái)務(wù)總帳調(diào)研問卷ERP系統(tǒng)總帳調(diào)研問卷X公司ERP項(xiàng)目文檔作者：創(chuàng)建日期：更新日期： 控制編碼： 當(dāng)前版本：提交人： 審批簽字：X公司項(xiàng)目經(jīng)理A公司項(xiàng)目經(jīng)理文檔控制更改記錄日期 作者版本更改參考審閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼 姓名地點(diǎn)和位置目錄文檔控制 錯(cuò)誤！未定義書簽。更改記錄 錯(cuò)誤！未定義書簽。審閱錯(cuò)誤！未定義書簽。目錄6背景資料7帳務(wù)管理8稅務(wù)11其他12預(yù)算及預(yù)測(cè)13背景資料 公司的組織機(jī)構(gòu)及員工人數(shù)？財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)是怎樣？共有多少人？各個(gè)崗位的職責(zé)是什么？公司目前正在使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有哪些 ？管理的范圍及使用程度？整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)及其相關(guān)系統(tǒng)的結(jié)帳流程 ？在結(jié)帳之前需執(zhí)行什么樣 的控制？

2、請(qǐng)準(zhǔn)備并提供如下資料。1. 目前使用的科目明細(xì)表，請(qǐng)?zhí)峁╇娮游臋n（EXCEL表格的形式）；2. 現(xiàn)有憑證的樣張；3. 三欄式、多欄式帳頁(yè)的樣張；4. 預(yù)算報(bào)表及相關(guān)文檔；5. 所有財(cái)務(wù)報(bào)表的樣張（包括其他部門提供給財(cái)務(wù)部的報(bào)表及財(cái)務(wù) 部需制作的報(bào)表）。帳務(wù)管理 財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理的流程及會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理的主要內(nèi)容？在各個(gè) 環(huán)節(jié)上工作量的大??？財(cái)務(wù)核算是采用權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制 ？財(cái)政年度及會(huì)計(jì)周期的劃分？會(huì)計(jì)期能否隨時(shí)改變?會(huì)計(jì)周期的命名有什么慣例？是否允許在已關(guān)帳的會(huì)計(jì)期中進(jìn)行操作 ？若是,需什么樣的審批流程？目前明細(xì)科目（二級(jí)及二級(jí)以下的科目 ）表能否按下列項(xiàng)目提供詳 細(xì)業(yè)務(wù)情況？請(qǐng)以電

3、子表格形式提供。附屬公司？部門？成本中心？地點(diǎn)？項(xiàng)目？其他（請(qǐng)注明）該明細(xì) 科目表能否滿足現(xiàn)有報(bào)表需求？如不能，請(qǐng)具體指明并說(shuō)明 原因？誰(shuí)負(fù)責(zé)維護(hù)會(huì)計(jì)科目？其職責(zé)是什么？部門/客戶/供應(yīng)商/員工的編碼方案.有哪些外幣業(yè)務(wù)？（外購(gòu)？外幣支付?）外幣種類？匯率類型有哪些（每日匯率，期間匯率，歷史匯率，公司匯率，用戶 匯率等）？每個(gè)會(huì)計(jì)期是否需要匯率重估？每種外幣的重估是否計(jì)入 不同的科目？憑證分類？憑證的現(xiàn)行編號(hào)規(guī)則？憑證編號(hào)是每月刷新還是每年刷新？平均每月的憑證數(shù)量大致有多少？反沖憑證的科目處理方式（借貸相反？負(fù)借負(fù)貸？）每月有哪些格式較固定的憑證？總帳帳簿的打印格式有哪些（三欄式,多欄式？）.是否允許懸?guī){證？懸?guī)た颇浚吭陆Y(jié)需作哪些憑證？年結(jié)需作哪些憑證？請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出 主要業(yè)務(wù)的憑證處理?稅務(wù)報(bào)稅流程？怎樣收集和編輯稅務(wù)資料來(lái)歸檔和制作報(bào)表 ？本公司需繳納哪些稅項(xiàng)？各稅種的稅率是多少?怎樣分析和評(píng)估稅務(wù)對(duì)財(cái)務(wù)交易的影響?本行業(yè)業(yè)務(wù)在稅務(wù)上有無(wú)特別的處理方式?其他請(qǐng)?jiān)u論目前工作上和流程安排上存在的問題。（可跟隨下列說(shuō)明）做得好的和不好的地方;在改進(jìn)上將會(huì)遇