公司原物料采購管理的手冊

1、1 / 32 采購治理制度 1. 總則 1.1 目的 為使本公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質， 適量，適 價的原物料，特制定本制度。 1.2 范圍 凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、 辦公用品 等采購業(yè)務中，有關詢價、議價、采購等作業(yè) , 均適用本制度。 1.3 采購部門及權限的劃分 1.3.1 公司原物料的采購打算、價格、策略等均由采購委員會決 議。 1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責 詢價，呈總 經(jīng)理簽準。 1.3.3 具體采購業(yè)務由采購部負責執(zhí)行，而特定儀器、設備之采 購須由請購 部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方

2、面的審定。 1.4 采購工作差不多原則 2 / 32 1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。 1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。 1.4.3 公司的財會部門必須對采購業(yè)務與采購委員會會議決議是 否相符，予 以充分的反映和監(jiān)督。 1.4.4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質量予以全過程的監(jiān) 控。 1.4.5 采購部門必須依照采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán) 節(jié)，貨比三 家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。 1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。 例如，依照年、 季、 月銷售和 生產(chǎn)目標應定期進行； 依照原物料的采購特點及資金調度情

3、況應 不定 期的進行。 1.4.7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析， 并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場，供應商情況，需 購原物料質量、 價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物 料耗 用情況等作出定期分析。 1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數(shù)量、應付 貨款和商3 / 32 務 處理等資料 . 1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業(yè)務培訓和考核，以提高采 購人員的業(yè) 務能力和思想品德水平。 1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格操縱原物 料預付貨款。 2. 采購委員會及其會議制度 2. 1 目的 采購治理是任何一個企

4、業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要 基礎之一。特 不在原物料成本占據(jù)銷售成本 75? 85%左右的行業(yè)，原物料采 購成本和儲存 成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生專門大的阻礙。因此，有效的 采購委員會制 度能夠讓我們得以： (1) 奠定穩(wěn)定的采購治理工作基礎； (2) 提高采購治理水平； (3) 降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。 2. 2 采購委員會的組織及職責 2.2.1 公司設立采購委員會， 由總經(jīng)理， 副總經(jīng)理， 采購部經(jīng)理， 生產(chǎn)部經(jīng) 理，品管部經(jīng)理， 財會部經(jīng)理組成。 總經(jīng)理擔任采購委員會主席， 采購 部經(jīng)理兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。 2.2.2 采購委員會職責：

5、 (1) 擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行。 (2) 依據(jù)本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。 (3) 審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。 4 / 326 / 32 (4) 協(xié)調、解決阻礙采購實施的重大問題。 2.3 采購委員會組織的運行 2.3.1 每月定期召開采購委員會會議 采購委員會會議是日常采購治理工作之一， 由會議討論決定采購 委員會 召開會議的固定時刻，并相應的要求有關部門定期提供分析資 料，以供 會議討論和決策。 2.3.2 不定期召開采購委員會會議 對采購治理過程中的專門事項，例如：原物料市場急劇變化時。 經(jīng)采購 委員會成員的提議，應臨時召開采購委員會會議。

6、2.3.3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決 議須半數(shù)以 上人員表決通過， 方可執(zhí)行。 出席采購委員會會議的列席人員無 表決 權。 2.3.4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應 授權代理人 員參會。 2.3.5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時 應托付副主席 或公司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。 7 / 32 2.4 采購委員會會議的內容及程序 2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況： (1) 上次會議決議事項的執(zhí)行情況。 (2) 原物料的庫存量、在途量。 (3) 原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。 (4) 月原物料采購打算

7、及資金需求打算。 (5) 采購部外欠貨款情況。 (6) 采購實施中需協(xié)調解決的問題。 2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。 2.4.3 會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會主 席核準。 2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員 , 并負責 決議案的執(zhí) 2.5 采購委員會操縱要點 2.5.1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討 論決定。 2.5.2 原物料價格應在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。 2.5.3 原物料質量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準。 2.5.4 依照產(chǎn)銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定 需時期8 / 32 性（季 節(jié)性）儲備原料的合理庫存量。 2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。 2.5. 6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購 分析檔案。9 / 32 3. 供應商治理方法