印刷廠可行性研究報(bào)告新

1、長沙湘誠印刷有限公司年生產(chǎn)能力為 100萬件技術(shù)改造項(xiàng)目長沙湘誠印刷有限公司0一二年二月項(xiàng)目名稱： 年生產(chǎn)能力為 100 萬件技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目單位： 長沙湘誠印刷有限公司可行性研究總負(fù)責(zé)人： 胥伸兵 董事長項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：鄧意經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：唐小妹技術(shù)負(fù)責(zé)人：周再鳴可行性研究報(bào)告編寫： 胥伸兵 鄧 意可行性研究小組： 胥伸兵 王 若 鄧 意 唐小妹 周再鳴第一章總論項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱年生產(chǎn)能力為 100 萬件技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位長沙湘誠印刷有限公司項(xiàng)目擬建地點(diǎn)岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產(chǎn)業(yè)園編制依據(jù)現(xiàn)場考察結(jié)果 （ 包括地塊現(xiàn)狀、可規(guī)劃用地等 ）企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃岳陽市湘陰縣發(fā)展規(guī)劃國家現(xiàn)

2、行有關(guān)部門技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范長沙湘誠印刷有限公司有關(guān)基礎(chǔ)資料研究工作概況我公司在進(jìn)行項(xiàng)目選址、編制總體設(shè)計(jì)方案時(shí)，均組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員成立項(xiàng)目可研小組，對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)條件、技術(shù) 方案等進(jìn)行了深入、細(xì)致地調(diào)查研究和論證，在此基礎(chǔ)上編制了本可行 性研究報(bào)告?？尚行匝芯康姆秶?、內(nèi)容項(xiàng)目提出背景和建設(shè)的必要性市場需求分析及生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模設(shè)計(jì)方案環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全企業(yè)組織機(jī)構(gòu)投資估算及資金用途項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目承辦單位情況企業(yè)簡介長沙湘誠印刷有限公司創(chuàng)辦于 1989年 5月，是湖南省出版物印刷行業(yè)內(nèi)較知名企業(yè)，年生產(chǎn)各類印刷品達(dá) 500 余品種，已達(dá)到年銷售收入6500余萬元加工費(fèi)，

3、與省內(nèi)外180余家出版社、文化設(shè)計(jì)公司、大型 商場及加工企業(yè)保持有長期友好合作發(fā)展關(guān)系，與澳洲、津巴布韋、日 本等國已形成產(chǎn)品外銷。公司現(xiàn)有員工 300余人，其中管理人員32人、 中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員21人，中級(jí)以上技工236人，并擁有德國海德堡CD102-4速霸對(duì)開四色膠印機(jī)4臺(tái)，以及多套（線）系列其他印刷及裝 訂設(shè)備、抄本生產(chǎn)設(shè)備，能獨(dú)立進(jìn)行平面設(shè)計(jì)，并能全部完成書刊、畫 冊、海報(bào)、包裝、手袋、抄本等產(chǎn)品品種。公司是湖南省印刷行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位，長沙市印刷行業(yè)協(xié)會(huì)理事單 位，獲得全國“五個(gè)一”圖書工程獎(jiǎng)、湖南省印刷行業(yè)公約先進(jìn)單位、 湖南省新聞出版書刊印刷優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、長沙新聞出版印刷系統(tǒng)先進(jìn)單位

4、等 榮譽(yù)。上年度財(cái)務(wù)狀況我公司2011年度銷售總額為6500余萬元，實(shí)現(xiàn)利潤為350余萬元。預(yù)計(jì)2012年度銷售總額可突破1億元，利潤可達(dá)500萬元以上。股東構(gòu)成序號(hào)股東名稱出資方式金額（萬元）出資比例1現(xiàn)金2現(xiàn)金3現(xiàn)金研發(fā)團(tuán)隊(duì)公司擁有中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才21人，其中本科18人、碩士 3人。研發(fā)成果項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述該項(xiàng)目位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產(chǎn)業(yè)園，總用地面積萬平方米，劃分為 2期，建設(shè)期為 2 年，總建筑面積約為萬平方米，設(shè) 有各類生產(chǎn)和生活服務(wù)設(shè)施。該項(xiàng)目主要采用生產(chǎn)流程一體化作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范規(guī)定。完全符合國家產(chǎn)業(yè)環(huán)保政策，以及岳陽市總體建設(shè)規(guī)劃與湘陰縣總 體建設(shè)規(guī)劃和發(fā)

5、展思路。主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù) 總用地面積：萬平方米 總建筑面積： 萬平方米 引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)線 3 套該項(xiàng)目由長沙湘誠印刷有限公司建設(shè)、經(jīng)營。整個(gè)工程計(jì)劃用 2 年完 成，總投資約 9812 萬元人民幣，項(xiàng)目資金來源為自籌資金 5012萬，銀 行貸款 4800 萬。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)經(jīng)測算，項(xiàng)目計(jì)算期平均稅后利潤為萬元，稅后銷售利潤率為 % ，表明項(xiàng)目有較高的盈利水平；稅前內(nèi)部收益率為 % ，稅后內(nèi)部 收益率為 % ，高于行業(yè)收益率；稅前靜態(tài)投資回收期為 年，稅后靜 態(tài)投資回收期為 年，投資回收期較短。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1工程總用地萬平方米2建筑面積萬平方米3項(xiàng)目總投資萬元

6、建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元鋪底流動(dòng)資金萬元4年產(chǎn)值萬元5營業(yè)收入萬元各年平均值6營業(yè)稅金及附加萬元各年平均值7總成本費(fèi)用萬元各年平均值8利潤總額萬元各年平均值9所得稅萬元各年平均值10凈利潤萬元各年平均值11總投資收益率%稅前利潤/總投資12總投資利稅率%13資本金凈利潤率%14總成本利潤率%15銷售利潤率%所得稅后16盈虧平衡點(diǎn)%達(dá)產(chǎn)年值17項(xiàng)目建設(shè)期年18投資回收期年所得稅前年所得稅后19財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元i=12%所得稅前萬元i=12%所得稅后20財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前%所得稅后流動(dòng)資金估算序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款存貨原材料在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款3流動(dòng)

7、資金（1-2）4流動(dòng)資金本年增加額5用于流動(dòng)資金的項(xiàng)目資本金6流動(dòng)資金借款7流動(dòng)資金8鋪底流動(dòng)資金資金來源企業(yè)自籌資金5012萬元，銀行貸款4800萬元。研究結(jié)論長沙湘誠印刷有限公司經(jīng)過多方考察論證，為積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群化快速發(fā)展，進(jìn)一步壯大企業(yè)規(guī)模，有效提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品綜合 成本，決定于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產(chǎn)業(yè)園投資新建公司整體 搬遷項(xiàng)目。項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值及銷售收入2億余元，利稅近3000萬元，可解決約500人的就業(yè)問題，必將有力地帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì) 的發(fā)展，企業(yè)自身亦能取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。通過以上綜合分析，我們認(rèn)為該項(xiàng)目具備極其優(yōu)越的開發(fā)價(jià)值，故其建設(shè)、開

8、發(fā)是必要的、可行的。第二章 項(xiàng)目提出背景及建設(shè)的必要公司概況及項(xiàng)目背景長沙湘誠印刷有限公司創(chuàng)辦于 1989年 5月，是湖南省出版物印刷行業(yè)內(nèi)較知名企業(yè)，年生產(chǎn)各類印刷品達(dá) 500 余品種，已達(dá)到年銷售收 入 6500余萬元加工費(fèi)，與省內(nèi)外 180 余家出版社、文化設(shè)計(jì)公司、大型 商場及加工企業(yè)保持有長期友好合作發(fā)展關(guān)系，與澳洲、津巴布韋、日 本等國已形成產(chǎn)品外銷。公司現(xiàn)有員工 300余人，其中管理人員 32 人、 中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 21 人，中級(jí)以上技工 236人，并擁有德國海德堡CD102-4速霸對(duì)開四色膠印機(jī)4臺(tái)，以及多套（線）系列其他印刷及裝 訂設(shè)備、抄本生產(chǎn)設(shè)備，能獨(dú)立進(jìn)行平面設(shè)計(jì)，

9、并能全部完成書刊、畫 冊、海報(bào)、包裝、手袋、抄本等產(chǎn)品品種。公司是湖南省印刷行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位，長沙市印刷行業(yè)協(xié)會(huì)理事單 位，獲得全國“五個(gè)一”圖書工程獎(jiǎng)、湖南省印刷行業(yè)公約先進(jìn)單位、 湖南省新聞出版書刊印刷優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、長沙新聞出版印刷系統(tǒng)先進(jìn)單位等 榮譽(yù)。該項(xiàng)目的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，可為積極促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化快速發(fā)展打下良 好基礎(chǔ)。該項(xiàng)目專業(yè)生產(chǎn)目前行業(yè)內(nèi)最為優(yōu)質(zhì)的抄本及其他紙制品產(chǎn) 品，最終建成投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 2 億余元。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資 9800萬元，一期工程初步定于 2012年 6月建設(shè)，計(jì)劃 2014年 6月份投產(chǎn)，一期工程可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值1億余元，利稅1800萬元；采取邊投入、邊 產(chǎn)出、再投

10、入的穩(wěn)妥經(jīng)營策略。至 2014年，在二年的時(shí)間里陸續(xù)完成 既定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值和銷售收入 2億余元，利稅3000余萬元。該項(xiàng)目總投資額計(jì)劃在3-5年內(nèi)全部收回。項(xiàng)目建設(shè)的必要性符合國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策該項(xiàng)目完全符合國家對(duì)相關(guān)行業(yè)實(shí)行總量控制的有關(guān)政策，各級(jí)政府宏觀調(diào)控要求以及國家環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的法律法規(guī)規(guī)定，建成投產(chǎn)后，將生產(chǎn)高質(zhì)量、低污染的“綠色”抄本及其他紙制品，充 分滿足市場需求，可有效地整合岳陽市相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源，進(jìn)一步提升行業(yè) 水平。符合貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)民營企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策該項(xiàng)目符合岳陽市市委、市政府關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、實(shí)現(xiàn)企業(yè)尤其是民營企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策方略，該項(xiàng)目

11、的建設(shè)將對(duì)我市改善傳 統(tǒng)工業(yè)結(jié)構(gòu)、推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步將起到積極的推動(dòng)作用。壯大地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力，促進(jìn)和諧社會(huì)的建立a)該項(xiàng)目投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)利稅3000萬元，這將對(duì)增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì) 實(shí)力起到至關(guān)重要的積極作用;b) 該項(xiàng)目需新招500名員工，擬于就近地區(qū)錄用，可有效解決當(dāng) 地村民就業(yè)問題;C)該項(xiàng)目投產(chǎn)后，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)卦霞庸ぁ⑦\(yùn)輸、物流、餐飲服務(wù) 等行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第三章市場需求分析及生產(chǎn)規(guī)模市場需求分析綜觀當(dāng)前抄本及其他紙制品工業(yè)發(fā)展趨勢，工藝簡單、易裂、易潮、耗能較高的低端產(chǎn)品已逐步退出市場，而被以涂布牛皮抄本及其他 紙制品為代表的高檔產(chǎn)品取而代之，擁有廣闊的市場可拓展空間。同 時(shí)，由于人民

12、物質(zhì)文化生活的不斷提高，不僅對(duì)產(chǎn)品本身，而且對(duì)生產(chǎn) 過程的環(huán)保、節(jié)能、安全等方面均提出了更高的要求。生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目投產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力可達(dá)100萬件，按現(xiàn)行國內(nèi)銷售價(jià)格,年產(chǎn)值可達(dá)2億余元，利稅可達(dá)3000萬元。職工人數(shù)500余人，屬于高 附加、高科技水平的大型企業(yè)。第四章主要建設(shè)條件建設(shè)地點(diǎn)設(shè)置本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產(chǎn)業(yè)園，屬于平 原地帶，地勢平坦，適宜建設(shè)，交通便利。本項(xiàng)目擬買土地120畝，進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃，符合有關(guān)政策法規(guī)要求。原材料生產(chǎn)所需的原材料本著“就近、質(zhì)優(yōu)、穩(wěn)定、價(jià)格適宜”的原則, 廣開供貨渠道，開發(fā)、確定供應(yīng)方供貨。生產(chǎn)及輔助設(shè)備生產(chǎn)所需的設(shè)計(jì)、排版、印刷、貼

13、面、附合、魔切、成型等生產(chǎn)設(shè) 備及其輔助設(shè)備均向國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)廠家招標(biāo)采購，并由設(shè)備供應(yīng)方負(fù)責(zé) 安裝、調(diào)試，提供技術(shù)指導(dǎo)。水、電資源廠址處地下水資源豐富，可最大限度滿足工廠生產(chǎn)和生活用水，且緊 靠河流，供水方便。該項(xiàng)目可直接使用中國輕工產(chǎn)業(yè)園變電站線路，電力資源充。第五章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容建設(shè)規(guī)模占地面積萬平方米建筑面積萬平方米建設(shè)內(nèi)容a)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間b)磚混結(jié)構(gòu)倉庫1C)磚混結(jié)構(gòu)辦公樓d)磚混結(jié)構(gòu)員工宿舍樓1棟e)引進(jìn)德國海德堡CD102-4速霸對(duì)開四色膠印機(jī)2臺(tái)、生產(chǎn)線1套、配套購置切紙機(jī)2臺(tái)、折頁機(jī)2臺(tái)等設(shè)備。第六章 設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目平面規(guī)劃根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝結(jié)合本地實(shí)際情況，本著既符合工藝流

14、程要求，又便于系統(tǒng)管理的原則，對(duì)生產(chǎn)區(qū)、倉儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)及生活區(qū)進(jìn)行 合理布置、科學(xué)規(guī)劃。區(qū)域概況項(xiàng)目所在地自然、經(jīng)濟(jì)、政治、人文環(huán)境良好，地勢自然平坦,符合建設(shè)要求。按照規(guī)劃部門的設(shè)計(jì)要求，根據(jù)物料運(yùn)輸、產(chǎn)品出廠車輛的進(jìn)出方向，結(jié)合自然地形、工程的地質(zhì)條件等布置主要生產(chǎn)車間及輔助設(shè) 施，力求使工藝流程距離較短，承接順暢，功能區(qū)分明確，以達(dá)到便于 管理的目的。內(nèi)、外部運(yùn)輸原料、產(chǎn)品運(yùn)輸由社會(huì)物流車輛承擔(dān)。工廠內(nèi)部主輔材料、產(chǎn)品運(yùn)輸由公司的鏟車、叉車等負(fù)責(zé)運(yùn)輸。排水與防洪工程廠區(qū)整體設(shè)計(jì)中明確排水系統(tǒng)，根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩硖攸c(diǎn)，夏季洪澇時(shí)節(jié)，積水可通過工廠排水渠直接瀉入附近的園區(qū)排水主管道內(nèi)。消防設(shè)施與安

15、全保衛(wèi)廠內(nèi)設(shè)立符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的消防設(shè)施，供消防專用。成立保衛(wèi)科，配備 5-10 名專職保衛(wèi)人員，全面負(fù)責(zé)廠區(qū)保衛(wèi)工作。工程結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間、倉庫采用優(yōu)質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)建筑。辦公、生活樓采用磚混結(jié)構(gòu)建 筑。整體廠容、廠貌力求布局合理，線條清晰、色調(diào)明快、簡潔大方，符 合城市規(guī)劃部門要求。第七章 環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產(chǎn)業(yè)園，屬于平原地帶，地勢平坦，自然環(huán)境良好?；谛袠I(yè)性質(zhì)，生產(chǎn)原料和工 藝流程中不存在損害人體健康的有害物質(zhì)，保證了從業(yè)人員的身體健 康。為確保萬無一失，擬對(duì)主要污染采取以下措施。噪音采取隔音處理，并大面積種植樹木、草皮、花卉等苗木，以美化環(huán)境、

16、凈化空氣、減少噪音，創(chuàng)建花園式工廠，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)勞動(dòng)部保障部關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī) 定；工廠安全衛(wèi)生規(guī)程；生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則；工業(yè)與民用電力裝置的接地規(guī)范；工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范；勞動(dòng)安全與防火防爆防機(jī)械傷害主要采取以下措施：a) 加強(qiáng)崗位現(xiàn)任教育和安全操作規(guī)程教育；b) 在物料輸送裝置上安裝防護(hù)罩或防護(hù)隔板；c) 在設(shè)備上設(shè)置自動(dòng)操作裝置，全條線生產(chǎn)均是自動(dòng)化，出現(xiàn)故障 自動(dòng)報(bào)警，自動(dòng)停機(jī)；d) 在易發(fā)生機(jī)械傷害部位設(shè)置安全標(biāo)志。防火防爆主要采取以下措施：a) 依照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GBJ16-8)設(shè)計(jì)合理的防火消防系統(tǒng), 按消防規(guī)定設(shè)置消

17、防栓，配備滅火器材。車間廠房二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。b) 電力設(shè)備依照爆炸和火災(zāi)所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范(GBJ85-83)進(jìn) 行設(shè)計(jì)。c) 在防火防爆區(qū)域設(shè)置明顯警示標(biāo)志。d) 加強(qiáng)培訓(xùn)，提高職工防火防爆意識(shí)。防雷防電a）依照建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ57-83）在建筑物上規(guī)定設(shè)置避雷 裝置。b）依照工業(yè)民用電力裝置的接地設(shè)置規(guī)范（GBJ65-83）對(duì)車間的 用電設(shè)備、電力設(shè)備及線路進(jìn)行防電設(shè)計(jì)。c）檢修用照明一律用 36V 以下的低壓行程操作照明設(shè)施。職業(yè)衛(wèi)生加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，為職工配備必要的個(gè)人勞保用品。車間設(shè)置排熱、取暖設(shè)施。在生產(chǎn)車間設(shè)立值班休息室、更衣室；在公司內(nèi)設(shè)食堂、浴室、醫(yī)務(wù) 室等輔助設(shè)施。第

18、八章企業(yè)管理機(jī)構(gòu)第九章投資估算及資金用途第一期工程預(yù)計(jì)投資第一期（固松文化）工程預(yù)計(jì)投資 5012萬元，分配為:a)基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備投資3452萬元。b)輔助設(shè)備及設(shè)施投資760萬元。C）辦公、宿舍樓及其他生活設(shè)施投資 450萬元。d)電力設(shè)施與配電裝置投資90萬元。e)廠區(qū)綠化、道路硬化260萬元。第二期工程預(yù)計(jì)投資第二期（湘誠印刷）工程預(yù)計(jì)投資 4800萬元，分配為:a)基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備投資3350萬元。b)輔助設(shè)備及設(shè)施投資650萬元。C)辦公、宿舍樓及其他生活設(shè)施投資 450萬元。d)電力設(shè)施與配電裝置投資90萬元。e)廠區(qū)綠化、道路硬化260萬元。投資估算和資金籌措項(xiàng)目投資額百分比1固定資產(chǎn)投資建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)及其他預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息2鋪底流動(dòng)資金3總投資購置設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量投資額合計(jì)第十章