宏天食品有限公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范

1、XX食品有限公司分公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范文檔說(shuō)明主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下:業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述具 體 軟 件 操 作 流 程業(yè)務(wù)流程圖具體業(yè)務(wù)描述其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下:No.業(yè)務(wù)類(lèi)型軟件模塊操作業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述貨到票未到，辦理入庫(kù)及暫估入賬手續(xù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義財(cái)務(wù)類(lèi)型（暫估入庫(kù)）庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)錄入采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存商品暫估入賬流程具體描述務(wù) 軟 件 操 作 流 程定義庫(kù)存憑證模板（暫估入庫(kù)）記賬選擇庫(kù)存核算中的憑證管理選擇 財(cái)務(wù)類(lèi)型：暫估入庫(kù) 核算方向：入庫(kù)記賬選擇應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的輔助核算卡片中的發(fā)票類(lèi)型為02存盤(pán)總賬1、所有財(cái)務(wù)類(lèi)型及對(duì)應(yīng)的

2、相對(duì)應(yīng)的憑證模板。憑證模板已2、務(wù)類(lèi)型；并在庫(kù)存管理 中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)3、無(wú)須再次定義。入庫(kù)單上的業(yè)務(wù)日期必審核采購(gòu)入庫(kù)單須選擇是該錄入供應(yīng)商 （紅牛總公司）經(jīng)由總公司 定義完畢，選擇價(jià)格類(lèi)型 （實(shí)價(jià)）選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型 錄入物料編碼、 庫(kù)位、數(shù)量、價(jià) 格 存盤(pán)單據(jù)的入賬日期或入賬在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義暫估入庫(kù)的財(cái)選擇手工入庫(kù)中的采 購(gòu)入庫(kù)，制作入庫(kù)單。制作入庫(kù)單時(shí)，要先選 擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)；然后在價(jià) 格類(lèi)型中選擇實(shí)價(jià)；錄 入供應(yīng)商；在財(cái)務(wù)類(lèi)型的下拉框中選擇暫估入庫(kù)；在物料明細(xì)行中 錄入物料數(shù)量、庫(kù)位、價(jià)格（不含稅價(jià)） 于單據(jù)上其他內(nèi)容, 盡可能填制清楚。；至應(yīng)審核所作的入庫(kù)單。 議由另外

3、一個(gè)操作員審核。算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)月份。會(huì)計(jì)期，不 能是當(dāng)前計(jì)暫估入庫(kù) 記賬憑證6、進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑 證管理，并選擇財(cái)務(wù)類(lèi) 型為暫估入庫(kù)，核算方 向?yàn)槿霂?kù)的庫(kù)存單據(jù)。記賬前，建議進(jìn)行單據(jù) 查看，再次確保記賬前 的數(shù)據(jù)正確性。對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單記賬生 成的憑證進(jìn)行存盤(pán)前,系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款 科目所對(duì)應(yīng)的發(fā)票類(lèi)型00修訂為其他類(lèi)型（這里我們選擇02）。存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中 生成憑證。8、業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)庫(kù)存商品沖暫估上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型為: 品暫估入庫(kù)。庫(kù)存商品暫估入庫(kù)； 所對(duì)應(yīng)的憑證模板為： 庫(kù)存商業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述沐林總公司開(kāi)發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款-暫估款總賬供應(yīng)商中

4、心流程具體描述定義允許錄入供應(yīng)商科目J 錄入憑證預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ) 選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。件 操 作 流 程總公司開(kāi)的發(fā)票:錄入庫(kù)存商品借方紅字錄入應(yīng)付賬款-暫估款貸方紅字選擇供應(yīng)商為紅牛總公司選擇輔助核算卡片中業(yè)務(wù)類(lèi)型為采購(gòu)回沖錄入其他憑證信息存盤(pán)/應(yīng)付賬款7 核銷(xiāo) /結(jié)束在總賬的憑證處理，根 據(jù)總公司所開(kāi)發(fā)票，直 接錄入暫估沖紅憑證。錄入庫(kù)存商品借方紅 字時(shí)（數(shù)量是負(fù)數(shù)，單 價(jià)是正數(shù)）。在錄入應(yīng)付賬款-暫 估款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及 相關(guān)信息。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類(lèi)型 必須選擇P（C也就是采 購(gòu)回沖）。進(jìn)入供應(yīng)商中心的單 據(jù)管理，選擇應(yīng)付款

5、核銷(xiāo)，將該筆業(yè)務(wù)類(lèi)型為PC標(biāo)志的金額核銷(xiāo)掉，并存入。憑證存盤(pán)后，進(jìn)行相應(yīng) 的審核工作。6、業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)正式入賬業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開(kāi)具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)流程具體描述總賬預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ) 選項(xiàng)設(shè)置中定義允許 錄入供應(yīng)商科目。開(kāi)始具 體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程在總賬的憑證處理，根 據(jù)總公司所開(kāi)發(fā)票，直 接錄入正式入賬憑證。錄入庫(kù)存商品借方數(shù) 量及金額。在錄入應(yīng)付賬款-貨 款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自 動(dòng)彈出輔助核算卡片， 要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。 值得強(qiáng)調(diào)的 是，卡片上的業(yè)務(wù)類(lèi)型必須選擇PI （也就是采 購(gòu)發(fā)票）。憑證存盤(pán)后，進(jìn)行相應(yīng) 的審核工作。業(yè)務(wù)流程編

6、號(hào)1業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述向沐林總公司打貨款具一1現(xiàn)金中心1E1流程具體描述開(kāi)始錄入供應(yīng)商結(jié)算單錄入供應(yīng)商錄入結(jié)算方式 錄入結(jié)算金額錄入項(xiàng)目 錄入備注錄入應(yīng)付賬款各明細(xì)本次結(jié)算金額應(yīng)付賬款核銷(xiāo)自動(dòng)核銷(xiāo)存盤(pán)自動(dòng)生成貨款支付 記賬憑證結(jié)束體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、2、3、4、選擇價(jià)格類(lèi)型進(jìn)入現(xiàn)金中心子模塊 主界面，選擇銀行賬 戶，然后進(jìn)入供應(yīng)商結(jié) 算，編制供應(yīng)商結(jié)算單。制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí), 必須錄入左圖虛框中所列示的供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項(xiàng)目及備注。其中，項(xiàng)目選 擇是“匯回總公司款” 備注輸入是“匯回總公司款”。當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林 總公司時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在

7、明細(xì)欄目中列出所有 歷史應(yīng)付款明細(xì)記錄。此時(shí)，應(yīng)錄入明細(xì)的本 次結(jié)算金額，核銷(xiāo)應(yīng)付 貨款。在總賬模塊進(jìn)行相應(yīng) 的憑證審核工作。備注:1、在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中錄入本次結(jié)算金 額時(shí)，所在行應(yīng)付賬款科目必須是21210（應(yīng) 付賬款-貨款），并且 其第一列業(yè)務(wù)類(lèi)型標(biāo)識(shí)必須是應(yīng)付款。2、若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)業(yè)務(wù)流程編號(hào)1業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述總公司未開(kāi)發(fā)票已暫估入庫(kù)的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫(kù)及沖紅具1八 11 11 11流程具體描述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)存管理總賬供應(yīng)商中心開(kāi)始定義財(cái)務(wù)類(lèi)型：向紅牛總部退貨沖應(yīng)付暫估款錄入采購(gòu)?fù)素泦芜x擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)行中沒(méi)有“應(yīng)付款”類(lèi) 型的212101（

8、應(yīng)收賬款 -貨款）科目，那么， 直接存盤(pán)，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì) 要求你拆分該筆結(jié)算 金額。此時(shí)，可以選擇 212101 （應(yīng)付賬款貨 款）科目。體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、2、3、4、5、6、7、8、9、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù) 先定義財(cái)務(wù)類(lèi)型；并在庫(kù)存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對(duì)應(yīng)的憑證模板。選擇手工出庫(kù)中的采 購(gòu)?fù)素?，制作采?gòu)?fù)素泦?。制作采?gòu)?fù)素泦蔚牟僮鞑襟E同采購(gòu)入庫(kù)單一樣，區(qū)別在于兩者的 財(cái)務(wù)類(lèi)型不一樣。審核所作的入庫(kù)單。建 議由另外一個(gè)操作員審核。進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑 證管理，并選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為向沐林總部退貨 沖應(yīng)付暫估款，核算方向?yàn)槿霂?kù)的庫(kù)存單據(jù)。記賬前，應(yīng)進(jìn)行單據(jù)查 看的操作，再次確保記賬前的

9、數(shù)據(jù)正確性。對(duì)采購(gòu)?fù)素泦斡涃~生 成的憑證進(jìn)行存盤(pán)前, 系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的發(fā)票類(lèi)型00修訂為其他類(lèi)型（這里我們選擇02）。存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中生成“應(yīng)付賬款-暫估”的紅字憑證。在供應(yīng)商中心中進(jìn)行 應(yīng)付賬款核銷(xiāo)。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型為: 為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對(duì)應(yīng)的憑證模板向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”的業(yè)務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財(cái)務(wù)類(lèi)型不一樣。以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項(xiàng):1、在制作采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)?fù)素泦螘r(shí)（實(shí)際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)），其單據(jù)上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實(shí)際入賬日期或?qū)嶋H入賬會(huì)計(jì)

10、期（這是最應(yīng)注意的）；如果所輸入的業(yè)務(wù)日期不是當(dāng)前的會(huì)計(jì)期，那么，該憑證是不能在當(dāng)前會(huì)計(jì)期的庫(kù)存記賬操作中自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。由于沐林各分公司今后幾個(gè)月的實(shí)施工作處于追賬、補(bǔ)賬的實(shí)施環(huán)節(jié)，因此， 我們建議：調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間，使之符合所追賬簿的會(huì)計(jì)期（如計(jì)算機(jī)默認(rèn)時(shí)間是 2月18日，而所追賬簿的會(huì)計(jì)期是 1月，那么，調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)月份是 1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會(huì)計(jì)期與實(shí)際月份相符時(shí)，再調(diào)整回來(lái)（誤操作后的更正見(jiàn)第 14頁(yè)）。2、采購(gòu)入庫(kù)單或采購(gòu)?fù)素泦斡涃~后，將自動(dòng)生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。若不做任何修改，直接進(jìn)行存盤(pán)操作時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)提示：“某行請(qǐng)正確選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型”。該提

11、示并不是說(shuō)明你所選擇的財(cái)務(wù)類(lèi)型是錯(cuò)誤，而是提示說(shuō)明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒(méi)有明確的發(fā)票類(lèi)型。因此，你得首先點(diǎn)擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點(diǎn)擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類(lèi)型修改為明確的發(fā)票類(lèi)型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）;如果存在多條應(yīng)付賬款記錄，你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤(pán)，才能在總賬中形成記錄。3、由于各分公司沐林飲料的進(jìn)價(jià)是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在采購(gòu)入庫(kù)單上的價(jià)格類(lèi)型，請(qǐng)選擇“實(shí)價(jià)”，無(wú)需選擇其他價(jià)格類(lèi)型。4、在總賬中直接進(jìn)行應(yīng)付暫估款沖銷(xiāo)時(shí)，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類(lèi)型應(yīng)選擇“采購(gòu)回沖”（軟件標(biāo)識(shí)碼為PC）。5、制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)， 不僅要輸入結(jié)

12、算金額， 而且要在明細(xì)的應(yīng)付款記錄上輸入“本次結(jié)算金額”。注意：各明細(xì)本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額,否則該張單據(jù)不能存盤(pán)。6、“向沐林總部退貨沖應(yīng)付款”和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”這兩種業(yè)務(wù)類(lèi)型的采購(gòu)?fù)素泦?，?jīng)記賬之后，生成紅字的采購(gòu)應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI （紅字）標(biāo)識(shí)。7、對(duì)PI （紅字）標(biāo)識(shí)的采購(gòu)應(yīng)付款進(jìn)行核銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)直接進(jìn)行手工核銷(xiāo)。并且，待核銷(xiāo)應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷(xiāo)金額，應(yīng)輸入負(fù)數(shù)；而被核銷(xiāo)應(yīng)付記錄（蘭字PI）所在的核銷(xiāo)金額，應(yīng)輸入正數(shù)。8、應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動(dòng)核銷(xiāo)操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細(xì)余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。如果

13、存在“多借多貸”，則直接進(jìn)行手工核銷(xiāo)。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述般銷(xiāo)售包括批發(fā)、直銷(xiāo)、團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)、個(gè)人購(gòu)買(mǎi)等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷(xiāo)售管理客戶中心庫(kù)存管理流程具體描述分別在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶中心及銷(xiāo)售管理中的務(wù) 軟 件 操 作 流 程6、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟用輔助計(jì)量單位”、“客戶卡片”、“采用商業(yè)折扣”、“按物料定價(jià)”等 基礎(chǔ)設(shè)置。在訂單管理中錄入銷(xiāo)售訂單，并進(jìn)行相應(yīng)的 審核工作。根據(jù)已審核的訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨單，并審 核。在發(fā)票管理子模塊中, 根據(jù)已審核的發(fā)貨單錄入內(nèi)部結(jié)算單。在庫(kù)存管理的系統(tǒng)出 庫(kù)子菜單中，根據(jù)已審核的銷(xiāo)售發(fā)貨單，填制 銷(xiāo)售出庫(kù)單。假如該張銷(xiāo)售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)完，那么

14、,在訂單管理中關(guān)閉銷(xiāo) 售訂單。1、任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這操作注意事項(xiàng):張訂單將不能生成銷(xiāo)售發(fā)貨單。2、價(jià)格的引用：在訂單明細(xì)行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動(dòng)引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)（含稅價(jià)）；也可直接錄入商品價(jià)格。如果該客戶在“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采用，那么系統(tǒng)將自動(dòng)引用價(jià)的結(jié)算價(jià)格（如出廠價(jià)、成本價(jià)、批發(fā)價(jià)、代理價(jià)、或其他價(jià)格）格管理中預(yù)先定義的各類(lèi)價(jià)格（注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為3、扣率的輸入：在“銷(xiāo)售選項(xiàng)設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細(xì)行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率為80%

15、）, “訂單金額”將自動(dòng)扣減折扣金額。4、買(mǎi)5送1的業(yè)務(wù)處理：雖然是送 1,但在財(cái)務(wù)上是視同銷(xiāo)售。因此，在訂單明細(xì)行中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為6，在“商業(yè)折扣”中輸入折算過(guò)的扣率 （5/6，即扣率為83.33%）。5、發(fā)貨中如有散罐，比如“ 12箱5罐”的業(yè)務(wù)處理：在啟用“輔助計(jì)量單位”，及設(shè)置“非標(biāo)計(jì)量單位”之后，在訂單明細(xì)行錄入物料時(shí)，系統(tǒng)允許選擇對(duì)計(jì)量單位進(jìn)行選擇。12;另一行因此，12箱5罐的業(yè)務(wù)，應(yīng)拆分成兩行明細(xì)記錄，一行計(jì)量單位是箱，數(shù)量為計(jì)量單位是罐，數(shù)量是 5。注意：對(duì)于罐的銷(xiāo)售價(jià)格，系統(tǒng)自動(dòng)按照預(yù)先的折算公式（標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與非標(biāo)計(jì)量），計(jì)算出每罐的銷(xiāo)售單價(jià)。業(yè)務(wù)流程編號(hào)1業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)

16、應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述包括代銷(xiāo)、批發(fā)、直銷(xiāo)、團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)、個(gè)人購(gòu)買(mǎi)等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收結(jié)算1、流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)務(wù) 軟 件 操 作 流 程客戶中心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷(xiāo)售管理總賬10、據(jù)中按商品大類(lèi)設(shè)置財(cái)務(wù)類(lèi)型；并按所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型設(shè)置相應(yīng)的憑證模板；定義內(nèi)部結(jié)算單所對(duì)應(yīng) 的發(fā)票本及發(fā)票號(hào)。錄入內(nèi)部結(jié)算單。引入已審核的發(fā)貨單。選擇發(fā)貨單上同一商品大類(lèi)的物料記錄，引入。錄入待結(jié)算物料的數(shù)量。根據(jù)所引入的商品大類(lèi)選擇不同的財(cái)務(wù)類(lèi)型。選擇結(jié)算方式，存 盤(pán)。審核內(nèi)部結(jié)算單。記賬。系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中生成應(yīng)收賬款憑證，并在客戶中 心中自動(dòng)生成應(yīng)收單和應(yīng)收明細(xì)記錄。備注:代銷(xiāo)業(yè)務(wù)和一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的區(qū)別僅僅在于內(nèi)部結(jié)算單所

17、引用的發(fā)貨單類(lèi)型不一樣，而軟件具體操作是相同的。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型是: 型銷(xiāo)售收入或退貨。操作注意事項(xiàng)：XX型銷(xiāo)售收入或退貨； 所對(duì)應(yīng)的憑證模板：XX1、未審核的銷(xiāo)售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結(jié)算單引用。2、內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動(dòng)生成記賬憑證。3、發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件，發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應(yīng)收 信息，并形成應(yīng)收記錄。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實(shí)際通過(guò)稅控系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票有所區(qū)別, 在沐林各分公司賬套中，我們通過(guò)“內(nèi)部結(jié)算單”來(lái)生成應(yīng)收賬款記賬憑證。4、內(nèi)部結(jié)算單錄入時(shí)，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應(yīng)符合應(yīng)收款入賬日期。5、一張發(fā)貨單存在不同商品大類(lèi)

18、的物料：由于銷(xiāo)售收入的明細(xì)會(huì)計(jì)科目是按商品大類(lèi)劃分的，因此，財(cái)務(wù)類(lèi)型也是按商品大類(lèi)劃分的，相應(yīng)地，銷(xiāo)售憑證模板也是按商品大類(lèi)劃分的。如果一張發(fā)貨單上存在多個(gè)不同商品大類(lèi)的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料,又存在增強(qiáng)型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據(jù)這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結(jié)算單時(shí)，需要對(duì)物料按大類(lèi)進(jìn)行拆分，也就是說(shuō),要做2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過(guò)記賬自動(dòng)生成2張應(yīng)收記賬憑證。6、多張發(fā)貨單開(kāi)一張發(fā)票：顯然，多張發(fā)貨單開(kāi)一張發(fā)票，其前提是同一個(gè)客戶。系 統(tǒng)支持這項(xiàng)操作流程。 不過(guò)，多張發(fā)貨單開(kāi)一張發(fā)票之后， 系統(tǒng)很難對(duì)這張發(fā)票所對(duì)應(yīng)的發(fā) 貨單進(jìn)行跟蹤處理。 因此，實(shí)務(wù)中，我們還是采用一張

19、發(fā)貨單對(duì)應(yīng)一張內(nèi)部結(jié)算單、一張應(yīng) 收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對(duì)應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證。而是在對(duì)已審核7、“棄審”就是取消審核的意思。其功能鍵沒(méi)有直接顯示在主界面上,的單據(jù)點(diǎn)擊“審核”功能鍵時(shí)，“棄審”會(huì)顯示在操作主界面上。不僅內(nèi)部結(jié)算單是這樣, 其他任何單據(jù)（訂單、銷(xiāo)售發(fā)貨單、退貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、憑證等）也都是這樣。8、對(duì)于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進(jìn)行刪除、作廢、去審核等操作。9、“刪除”只能針對(duì)未審核的內(nèi)部結(jié)算單。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結(jié)算單號(hào) 碼（發(fā)票號(hào)碼）。10、“作廢”只能針對(duì)已審核未記賬的內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行操作。作廢之后，該張單據(jù)將繼續(xù)占用一個(gè)內(nèi)部結(jié)算單號(hào)碼（

20、發(fā)票號(hào)碼）。11、對(duì)于已審核、未記賬的內(nèi)部結(jié)算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進(jìn)行去審核操作，然后可以修 改內(nèi)部結(jié)算單。12、對(duì)于已審核、已記賬、 并已在總賬中生成記賬憑證的內(nèi)部結(jié)算單，事后檢查發(fā)現(xiàn)有 誤，比如財(cái)務(wù)類(lèi)型選錯(cuò)了，應(yīng)該是普通型的，結(jié)果選成了增強(qiáng)型的。像這些問(wèn)題，可對(duì)該張 內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行沖紅，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖紅憑證，然后重新制作內(nèi)部結(jié)算單，重新生成憑證。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)般銷(xiāo)售出庫(kù)及銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述對(duì)像批發(fā)、直銷(xiāo)、團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)、個(gè)人購(gòu)買(mǎi)等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)售發(fā)貨單辦理出 庫(kù)手續(xù)，并在月末進(jìn)行銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)。具 體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷(xiāo)售管理庫(kù)存管理總賬上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)

21、型是:流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的財(cái)務(wù)類(lèi)型，并在 庫(kù)存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。選擇系統(tǒng)出庫(kù)中的銷(xiāo)售出庫(kù)，制作 銷(xiāo)售出庫(kù)單。選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，引 入銷(xiāo)售發(fā)貨單，并 選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型，最后錄入實(shí)際的出庫(kù)數(shù)量及相應(yīng)的庫(kù)位。 審核銷(xiāo)售出庫(kù)單。5、會(huì)計(jì)期末，進(jìn) 入庫(kù)存核算中期 末處理，對(duì)庫(kù)存所 有已審核的單據(jù)進(jìn)行過(guò)帳處理。過(guò)帳完了之后，進(jìn) 入憑證管理，選擇 財(cái)務(wù)類(lèi)型為銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成 本，核算方向?yàn)槌?庫(kù)的單據(jù)，記賬。系統(tǒng)自動(dòng)在總賬 生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本； 所對(duì)應(yīng)的憑證模板是： 銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。1、注意銷(xiāo)售出庫(kù)單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本

22、結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)期要求。2、引入發(fā)貨單后，銷(xiāo)售出庫(kù)單明細(xì)行中的數(shù)量是銷(xiāo)售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實(shí)際出庫(kù)不符，應(yīng)進(jìn)行修改。3、銷(xiāo)售出庫(kù)單上的出庫(kù)價(jià)格無(wú)需填寫(xiě)，系統(tǒng)會(huì)按照既定的計(jì)價(jià)方法,在期末過(guò)帳之后,自動(dòng)反填在銷(xiāo)售出庫(kù)單上。4、任何業(yè)務(wù)類(lèi)型的庫(kù)存單據(jù)（包括系統(tǒng)預(yù)先定義的，沐林自定義的），只要核算方向是出庫(kù)，那么，必須要等到所有庫(kù)存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進(jìn)行期末過(guò)帳之后，才能進(jìn)行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證。銷(xiāo)售出庫(kù)單的核算方向是出庫(kù)，因此，須等到期末過(guò)帳之后,系統(tǒng)才能根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本憑證。核算方向是入庫(kù)的單據(jù)，比如采購(gòu)入庫(kù)單，可在審核完畢之后，直接進(jìn)行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證。5、過(guò)帳是

23、一件非常重大的庫(kù)存事務(wù)處理環(huán)節(jié)。過(guò)帳之后，庫(kù)存將不能進(jìn)行單據(jù)的錄入、去審核、作廢等操作。因此，過(guò)帳之前，必須進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；并確定本會(huì)計(jì)期不再輸入任何單據(jù)。如無(wú)必要，不要輕易進(jìn)行過(guò)帳操作。實(shí)務(wù)中，建議過(guò)帳的操作權(quán)限僅分配給財(cái)務(wù)主管或某個(gè)指定的操作員。6、“模擬過(guò)帳”僅僅影響庫(kù)存的各類(lèi)匯總報(bào)表。庫(kù)存通過(guò)模擬過(guò)賬，可動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)地反映庫(kù)存狀況。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進(jìn)行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。7、系統(tǒng)并不直接提供對(duì)庫(kù)存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價(jià)格更正”、“單據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)表頭更正”等修訂性操作。原因在于實(shí)務(wù)中大多數(shù)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量管理與價(jià)格管理是分離的。注意：要進(jìn)行上述更

24、正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。8、由于操作疏忽，本來(lái)是 1月入賬的入庫(kù)單或出庫(kù)單，結(jié)果輸入的日期是2月某日,并且已進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。系統(tǒng)不會(huì)提供對(duì)該類(lèi)單據(jù)進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”的操作?？蛇M(jìn)入“單據(jù)作廢”中，直接對(duì)該單據(jù)進(jìn)行作廢處理，然后重新制作單據(jù)。9、對(duì)于入賬日期是當(dāng)前會(huì)計(jì)期的錯(cuò)誤單據(jù)，可通過(guò)前面所提到的三項(xiàng)修訂性操作進(jìn)行更正。10、在進(jìn)行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時(shí)，注意的是，由于沐林在庫(kù)存管理上采用的是雙計(jì)量單位（箱與罐），因此，在更正完標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位（箱）的數(shù)量后，尚須更正輔助計(jì)量單位（罐）的數(shù)量。11、在進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”操作時(shí)，注意的是，不能更正業(yè)務(wù)類(lèi)型、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、價(jià)格類(lèi)型。如果

25、上述這些出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，須得進(jìn)行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)一般銷(xiāo)售的退貨業(yè)務(wù)及沖紅業(yè)務(wù)12、庫(kù)存單據(jù)表頭上的“項(xiàng)目”無(wú)需填寫(xiě)。業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述總賬庫(kù)存管理銷(xiāo)售管理客戶中心流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中預(yù)定義銷(xiāo)售 退貨沖銷(xiāo)售成本錄入銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單的財(cái)務(wù)類(lèi)型，并在 庫(kù)存管理中定義審核（批）銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單錄入銷(xiāo)售退貨單其憑證模板。錄入銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單。審核銷(xiāo)售退貨單, 批準(zhǔn)退貨數(shù)量。審核銷(xiāo)售退貨單根據(jù)銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單生成銷(xiāo)售退具 體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程銷(xiāo)售退貨單錄入內(nèi)部結(jié)算單審核內(nèi)部結(jié)算單紅字銷(xiāo)售收入憑證紅字應(yīng)收單記賬紅字銷(xiāo)售成本憑證;錄入I銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單I審核!銷(xiāo)

26、售退貨入庫(kù)單過(guò)帳丄記賬注意單據(jù)的 業(yè)務(wù)日期核銷(xiāo)應(yīng)收賬款貨單，并審核。根據(jù)已審核的銷(xiāo)售退貨單生成財(cái)務(wù)類(lèi)型為“某某型 銷(xiāo)售或退貨”的內(nèi)部結(jié)算單，審核。 對(duì)已審核的內(nèi)部 結(jié)算單記賬，并在總賬中自動(dòng)生成紅字的銷(xiāo)售收入憑證，在客戶中心 生成紅字的應(yīng)收單記錄（標(biāo)識(shí)為PC，此時(shí)應(yīng)在客 戶中心進(jìn)行相應(yīng)的應(yīng)收賬款核銷(xiāo)。結(jié)束在庫(kù)存管理，根據(jù) 已審核的銷(xiāo)售退貨單生成銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單，審核。在會(huì)計(jì)期期末進(jìn)行過(guò)帳、記賬等操作后，自動(dòng)在總賬中生成紅字的銷(xiāo) 售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。1、上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型分別是:XX型銷(xiāo)售或退貨、銷(xiāo)售退貨入庫(kù)沖成本;由于過(guò)去、破損、保質(zhì)期等因素引起的一般銷(xiāo)售的退貨入庫(kù)業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售 收入的沖紅業(yè)

27、務(wù)及銷(xiāo)售成本的沖紅業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的憑證模板分別是：XX型銷(xiāo)售或退貨、銷(xiāo)售退貨入庫(kù)沖成本。2、由于銷(xiāo)售退貨和銷(xiāo)售發(fā)貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)別，因此，不再重新定義新的財(cái)務(wù)類(lèi)型及憑證模板,般銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售退貨將共用“XX型銷(xiāo)售或退貨” 憑證模板。3、系統(tǒng)提供兩個(gè)銷(xiāo)售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單，第二是直接錄入。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務(wù)流程。4、銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單表頭上的退貨倉(cāng)庫(kù)無(wú)需填寫(xiě)。5、銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單必須審核后，才能被銷(xiāo)售退貨單引入。6、對(duì)銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單進(jìn)行審核操作，實(shí)際上是個(gè)審批過(guò)程，即允許客戶退貨多少。7、銷(xiāo)售退貨單上的“入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)”必須選擇。8、銷(xiāo)售退貨單表頭上的“退貨

28、單類(lèi)型”應(yīng)選擇是退貨，而不是換貨。9、銷(xiāo)售退貨單表頭上的“退貨形式”應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇次品退貨或銷(xiāo)售退貨。10、雖然銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單的庫(kù)存方向是入庫(kù)，但是其核算方向是出庫(kù)，因此，根據(jù)銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單自動(dòng)生成憑證必須等到過(guò)帳之后；同時(shí)，進(jìn)入憑證管理，系統(tǒng)要求操作員選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型及核算方向之時(shí),“銷(xiāo)售退貨入庫(kù)沖銷(xiāo)售成本”的財(cái)務(wù)類(lèi)型所對(duì)應(yīng)的庫(kù)存核算方向必須是“出庫(kù)”否則，將不能對(duì)銷(xiāo)售退貨單進(jìn)行記賬操作。11、銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單上的庫(kù)位應(yīng)根據(jù)實(shí)際入庫(kù)商品狀況選擇“破損、過(guò)期”、“距保質(zhì)期6個(gè)月”、或“完好”等庫(kù)位。自動(dòng)地在客戶中心生成紅字的應(yīng)12、同暫估沖紅類(lèi)似， 系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后,收單。此時(shí)，應(yīng)去客

29、戶中心做應(yīng)收賬款核銷(xiāo)，以便及時(shí)地反映應(yīng)收賬款的變動(dòng)信息，同時(shí),也使賬齡分析更準(zhǔn)確。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)一般銷(xiāo)售的換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述庫(kù)存管理銷(xiāo)售管理C開(kāi)始）錄入銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單審核（批）銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單流程具體描述換貨主要由退貨和發(fā)貨兩塊業(yè)務(wù)組成。錄入銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單，填制申請(qǐng)退 貨數(shù)量等內(nèi)容。審核銷(xiāo)售退貨申 請(qǐng)單，核定允許退 貨數(shù)量。根據(jù)已審核的銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單制作銷(xiāo)售退貨（換）單，并審核。在庫(kù)存管理中根據(jù)已審核的銷(xiāo)售退貨（換）單制作銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單, 并審核。錄入銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單銷(xiāo)售退貨（換）單_11 I根據(jù)銷(xiāo)售退貨*審核銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單（換）單生成銷(xiāo)售 發(fā)貨單，并審核。 在庫(kù)存管理生成錄入1J 1

30、銷(xiāo)售出庫(kù)單11錄入銷(xiāo)售發(fā)貨單審核銷(xiāo)售發(fā)貨單I銷(xiāo)售發(fā)貨單銷(xiāo)售出庫(kù)單，并審 核。系統(tǒng)自動(dòng)將出庫(kù)數(shù)量寫(xiě)入到銷(xiāo)售退貨（換）單，標(biāo) 識(shí)為換貨完成。審核銷(xiāo)售出庫(kù)單-系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入換貨完成標(biāo) I1、換貨由兩塊業(yè)務(wù)組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。因此，欲完成換貨業(yè)務(wù)，須先辦 理退貨業(yè)務(wù)，然后辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。2、在根據(jù)已審核的銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單生成銷(xiāo)售退貨單,其表頭“退貨單類(lèi)型”選擇為“換貨”。否則，系統(tǒng)將無(wú)法完成換貨業(yè)務(wù)。3、系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應(yīng)選擇“由換貨類(lèi)型的退貨單產(chǎn)生”。4、由于換貨業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的庫(kù)存變動(dòng)不在財(cái)務(wù)上反映，因此，制作“銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單”和“銷(xiāo)售出庫(kù)單”時(shí)，不選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型。業(yè)

31、務(wù)流程編號(hào)1業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)代銷(xiāo)發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述向代銷(xiāo)商發(fā)運(yùn)沐林飲料具庫(kù)存管理:銷(xiāo)售管理也一賬1流程具體描述開(kāi)始錄入銷(xiāo)售（代銷(xiāo)）訂單審核銷(xiāo)售（代銷(xiāo)）訂單錄入調(diào)撥出庫(kù)單錄入 發(fā)貨單（代銷(xiāo)）選擇調(diào)出倉(cāng)庫(kù)選擇調(diào)入倉(cāng)庫(kù)引入調(diào)撥（發(fā)貨）單存盤(pán)審核 發(fā)貨單（代銷(xiāo)）銷(xiāo)售發(fā)貨單錄入1、體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程2、3、4、5、6、預(yù)定義：在客戶卡 片中設(shè)置客戶的銷(xiāo)售類(lèi)型為代銷(xiāo)； 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置代銷(xiāo)調(diào)撥出庫(kù) 的財(cái)務(wù)類(lèi)型；在庫(kù) 存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義相對(duì)應(yīng)的憑證 模板。錄入銷(xiāo)售訂單并審核。錄入發(fā)貨單并審核。在庫(kù)存管理的系統(tǒng)出庫(kù)中，選擇調(diào) 撥出庫(kù)，錄入調(diào)撥 出庫(kù)單，內(nèi)容同左圖所示在庫(kù)存管理的系統(tǒng)入庫(kù)中，根據(jù)調(diào)

32、撥出庫(kù)單制作調(diào) 撥入庫(kù)單。審核調(diào)撥入庫(kù)單， 并對(duì)調(diào)撥出庫(kù)單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自 動(dòng)在總賬中生成代銷(xiāo)調(diào)撥出庫(kù)記賬憑證。操作注意事項(xiàng):1、上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型是：代銷(xiāo)調(diào)撥出庫(kù)；所對(duì)應(yīng)的庫(kù)存憑證模板是：代銷(xiāo)調(diào)撥出庫(kù)。2、只有在客戶卡片或客戶維護(hù)中定義客戶的銷(xiāo)售類(lèi)型為代銷(xiāo)，且代銷(xiāo)編碼在銷(xiāo)售類(lèi)型中為 01，系統(tǒng)才能提供代銷(xiāo)的業(yè)務(wù)處理流程。3、在庫(kù)存管理中設(shè)置一個(gè)代銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)，其性質(zhì)為獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)。4、制作銷(xiāo)售（代銷(xiāo)）訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉(cāng)庫(kù)，如代銷(xiāo)商虛擬倉(cāng)庫(kù)。5、向代銷(xiāo)商發(fā)運(yùn)貨物，是在“庫(kù)存管理系統(tǒng)出庫(kù)調(diào)撥出庫(kù)”中實(shí)現(xiàn)的。6、制作調(diào)撥出庫(kù)單時(shí)，系統(tǒng)不允許修改調(diào)撥數(shù)量。也就是說(shuō)，發(fā)多少，出多少

33、。7、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為“代銷(xiāo)調(diào)撥出庫(kù)”8、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類(lèi)型，此處我們選擇實(shí)價(jià)；在物料明細(xì)行中，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷(xiāo)售發(fā)貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià)。以普通型 24 罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)（含稅）為 112.8元，因此，必須將其手工調(diào)整為購(gòu)貨的不含稅價(jià)：88.2051 元。9、注意：制作調(diào)撥出庫(kù)單時(shí)，無(wú)須選擇任何財(cái)務(wù)類(lèi)型。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)代銷(xiāo)商品銷(xiāo)售出庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述根據(jù)代銷(xiāo)商的銷(xiāo)售清單開(kāi)銷(xiāo)售出庫(kù)單，并結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)存管理總賬流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷(xiāo)已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)務(wù) 軟 件 操 作廠開(kāi)始、轉(zhuǎn)

34、銷(xiāo)售成本，并在庫(kù)存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng) 的憑證模板。選擇人工出庫(kù)中的銷(xiāo)售出庫(kù)，制作 銷(xiāo)售出庫(kù)單。選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型，最后錄入實(shí)際 的出庫(kù)數(shù)量及相應(yīng)的庫(kù)位。客戶等其他信息也應(yīng)填 寫(xiě)。審核銷(xiāo)售出庫(kù)單。5、會(huì)計(jì)期末，進(jìn) 入庫(kù)存核算中期 末處理，對(duì)庫(kù)存所 有單據(jù)進(jìn)行過(guò)帳處理。過(guò)帳完了之后，進(jìn)入憑證管理，選擇 財(cái)務(wù)類(lèi)型為代銷(xiāo) 已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，核算方向?yàn)槌鰩?kù)的單據(jù)，記賬。系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中產(chǎn)生銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型分別是:代銷(xiāo)已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本;所對(duì)應(yīng)的憑證模板分別是：代銷(xiāo)已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷(xiāo)未 實(shí)

35、現(xiàn)銷(xiāo)售商品退回，并在庫(kù)存管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。錄入銷(xiāo)售退貨申示，包括調(diào)出倉(cāng) 庫(kù)、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)等。務(wù) 軟 件 操 作 流 程系統(tǒng)自動(dòng)在總賬 中產(chǎn)生銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)紅字憑證。請(qǐng)單，并審核。錄入銷(xiāo)售退貨單，并審核。錄入調(diào)撥出庫(kù)單。其內(nèi)容如左圖所錄入調(diào)撥出庫(kù)單， 其內(nèi)容包括調(diào)入 倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)類(lèi)型、價(jià)格類(lèi)型等。 審核調(diào)撥入庫(kù)單， 進(jìn)入憑證管理，選 擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為代 銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售商品退回，核算方向 為出庫(kù)的單據(jù)，記 賬。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型是：代銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售商品退回；所對(duì)應(yīng)的憑證模板是: 代銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售商品退回。，此時(shí)應(yīng)選擇“代銷(xiāo)商虛擬1、制作銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單時(shí)，系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉(cāng)庫(kù)” 倉(cāng)庫(kù)

36、”。否則，調(diào)撥出庫(kù)單將無(wú)法引入銷(xiāo)售退貨單。2、制作銷(xiāo)售退貨單時(shí)，表頭上的退貨形式應(yīng)選擇“銷(xiāo)售退貨”3、制作銷(xiāo)售退貨單時(shí)，系統(tǒng)提示必須輸入“入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)”，此時(shí)不能選擇“代銷(xiāo)商虛擬倉(cāng) 庫(kù)”，而應(yīng)選擇實(shí)際所入倉(cāng)庫(kù)，如“XX沐林分公司本庫(kù)”或“XX辦事處”4、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為“代銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售商品退回”5、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類(lèi)型，此處我們選擇實(shí)價(jià)。6制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷(xiāo)售退貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此,88.2051 元。必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià)。以普通型 24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)（含稅）為112.8元，因此，必須將其手工調(diào)整為購(gòu)貨的不含稅價(jià):、注意：制作調(diào)

37、撥出庫(kù)單時(shí)，無(wú)須選擇任何財(cái)務(wù)類(lèi)型。業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述例如將12罐（或6罐）裝沐林飲料換成 24罐（或12罐）裝沐林飲料流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)務(wù) 軟 件 操 作總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)存管理?yè)?jù)中分別定義換包裝出庫(kù)和換包裝入庫(kù)兩種財(cái)務(wù)類(lèi)型，在庫(kù)存管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置 相應(yīng)的憑證模板，并定義“換包裝出庫(kù)”和“換包裝入庫(kù)”兩種業(yè)務(wù)類(lèi)型。錄入其他出庫(kù)單， 其內(nèi)容包括出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)類(lèi)型、財(cái)務(wù)類(lèi)型、庫(kù)位、數(shù)量等，并審核。其他出庫(kù)單審核后，在會(huì)計(jì)期末經(jīng) 過(guò)帳、記賬等操作后，可自動(dòng)產(chǎn)生記 賬憑證。錄入其他入庫(kù)單,其內(nèi)容同左。 會(huì)計(jì)期末，對(duì)庫(kù)存 所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過(guò)帳。過(guò)帳之后，對(duì)財(cái)務(wù)類(lèi)型為換包裝出庫(kù)的其他入庫(kù)單進(jìn)行記賬

38、，系統(tǒng)自 動(dòng)地在總賬產(chǎn)生記賬憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型分別是:換包裝出庫(kù)、換包裝入庫(kù)；所對(duì)應(yīng)的憑證模板分別是：換包裝出庫(kù)、換包裝入庫(kù)?！皳Q1、“換包裝”業(yè)務(wù)類(lèi)型的出庫(kù)單是在“庫(kù)存管理一手工出庫(kù)一其他出庫(kù)”中制作;包裝”業(yè)務(wù)類(lèi)型的入庫(kù)單是在“庫(kù)存管理-手工入庫(kù)-其他入庫(kù)”中制作。2、“換包裝”業(yè)務(wù)類(lèi)型的其他出庫(kù)單，其表頭上的業(yè)務(wù)類(lèi)型必須選擇“換包裝出庫(kù)”“換包裝”業(yè)務(wù)類(lèi)型的其他入庫(kù)單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類(lèi)型必須選擇“換包裝入庫(kù)”3、制作“換包裝”業(yè)務(wù)類(lèi)型的其他入庫(kù)單時(shí)，輸入的單價(jià)是新包裝商品的價(jià)格。比如普通型12罐裝沐林飲料換包裝成 24罐裝沐林飲料，入庫(kù)單價(jià)應(yīng)是24罐裝的不含稅價(jià)（即

39、88.2051 ) O業(yè)務(wù)流程編號(hào)I業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)移庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述庫(kù)存商品在非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)間的移動(dòng)庫(kù)存管理開(kāi)始錄入移庫(kù)出庫(kù)單具 體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)錄入入庫(kù)物料編 碼、庫(kù)位、數(shù)量存盤(pán)錄入移庫(kù)入庫(kù)單移庫(kù)入庫(kù)單流程具體描述1、錄入移庫(kù)出庫(kù)單，其內(nèi)容同左圖所 示，包括出庫(kù)倉(cāng) 庫(kù)、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、庫(kù) 位、數(shù)量等。2、錄入移庫(kù)入庫(kù)單，其內(nèi)容同左圖所 示，包括入庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 等。選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 引入移庫(kù)入庫(kù)單存盤(pán)-i結(jié)束操作注意事項(xiàng):1、移庫(kù)業(yè)務(wù)不在財(cái)務(wù)賬上反映，因此，制作移庫(kù)入庫(kù)單和移庫(kù)出庫(kù)單不選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型。2、移庫(kù)出庫(kù)單是在“庫(kù)存管理一手工出庫(kù)一移庫(kù)出庫(kù)”中制作，而移庫(kù)入庫(kù)

40、單是在“庫(kù) 存管理-系統(tǒng)出庫(kù)-移庫(kù)入庫(kù)”中制作。3、移庫(kù)業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)。比如庫(kù)存商品從“XX沐林分公司本庫(kù)”，我們移至“XX辦事處”，而庫(kù)存商品從“XX沐林分公司本庫(kù)”移至“代銷(xiāo)商虛擬倉(cāng)庫(kù)” 認(rèn)為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫(kù)單”和“調(diào)撥入庫(kù)單”（見(jiàn)前面“代銷(xiāo)發(fā)運(yùn)”業(yè)務(wù)流程）。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)換庫(kù)位業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述發(fā)生在“完好”、“破損、過(guò)期”、“距保質(zhì)期6個(gè)月”等庫(kù)位之間的物料 移動(dòng)，比如將“破損、過(guò)期”庫(kù)位中的飲料，經(jīng)分揀后將完好的物料移 動(dòng)至“完好”庫(kù)位上。庫(kù)存管理流程具體描述預(yù)定義：在庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類(lèi)型中務(wù) 軟 件 操 作 流 程自定義兩個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型，即換庫(kù)位出 庫(kù)和

41、換庫(kù)位入庫(kù)。選擇手工出庫(kù)中的其他出庫(kù)，制作 換庫(kù)位出庫(kù)單。錄入內(nèi)容包括出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位出庫(kù)”、物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量等。選擇手工入庫(kù)中的其他出庫(kù)，制作 換庫(kù)位入庫(kù)單。錄入內(nèi)容包括入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位出 庫(kù)”、物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量、單價(jià)等。由于非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)之間的物料移動(dòng),并不影響庫(kù)存資金的變動(dòng)，因此，無(wú)論是其他入庫(kù)單還是其他出庫(kù)單，都不輸入財(cái)務(wù)類(lèi)型。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)i庫(kù)存管理11111總賬1、流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)設(shè)置財(cái)務(wù)類(lèi)型 促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)廠開(kāi)始/據(jù)中定義財(cái)務(wù)類(lèi)型為促銷(xiāo)贈(zèng)飲出錄入 其他出庫(kù)單庫(kù)，并在庫(kù)存管理 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證

42、模 板。在庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類(lèi)型中自定選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型義業(yè)務(wù)類(lèi)型-促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)。選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型在庫(kù)存管理-手具 體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程輸入物料編碼、 庫(kù)位、數(shù)量審核其他出庫(kù)單過(guò)帳工出庫(kù)一其他出庫(kù)中制作出庫(kù)單。選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，并選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)，選 擇財(cái)務(wù)類(lèi)型也是促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)，最 后輸入物料編碼、定義憑證模板 促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)記賬憑證庫(kù)位、數(shù)量等。3、會(huì)計(jì)期末，在庫(kù)存所有業(yè)務(wù)單結(jié)束據(jù)審核完畢之后, 執(zhí)行過(guò)帳。過(guò)帳完畢之后，選 擇促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù) 單據(jù)進(jìn)行記賬，并自動(dòng)在總賬中生成記賬憑證。4、業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述分公司代墊款項(xiàng)沖應(yīng)付總公司貨款 分公司代墊廣告費(fèi)沖應(yīng)付總公司貨款務(wù) 軟 件 操 作 流 程流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義總公司既是供應(yīng)商，又是 客戶；在總賬中設(shè)置113304（其他應(yīng)收款一內(nèi)部往來(lái) 結(jié)算）作為過(guò)渡科目設(shè)置 113303（其他應(yīng)收款-總公司）。錄入費(fèi)用支付單, 其內(nèi)容包括項(xiàng)目、