2021出納第四季度工作方案_1

1、2021出納第四季度工作方案 第三季度很快就要過去了，立刻就要開頭第四季度的工作了，在此之前，先做好工作方案。以下是為大家?guī)淼?021出納第四季度工作方案，歡迎大家參考。 2021出納第四季度工作方案.1 一、總體目標 依據(jù)本所行政財務(wù)部目前工作狀況與不足之處，結(jié)合所進展狀況和今后趨勢，行政財務(wù)部方案從以下幾個方面開展2021年最終一季度的工作： 1.進一步完善所員工手冊，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容，爭取做到各項制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規(guī)范中順當運行。 2.完成各部門各崗位的工作分析，為年終評比及績效考核供應(yīng)科學(xué)依據(jù)。 3.充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增加企業(yè)凝聚力。 4.完善本部

2、門組織機能，細化各員工工作職責(zé)，各項工作內(nèi)容詳細落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務(wù)。 二、詳細實施方案 (一)規(guī)章制度的完善 規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務(wù)的依據(jù)，在肯定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。 1.10月底前完成對員工手冊的初步修改，更新全部工作規(guī)范及崗位職責(zé)。 2.11月報請主任律師批閱修改。 3.12月份最終定稿。 實施目標留意事項：規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實的方針，注意可行性及可操作性。

3、目標實施需支持和協(xié)作的事項： 1.需各部門供應(yīng)最新版本的服務(wù)規(guī)范。 2.制度修訂后需請各部門批閱、提出珍貴看法并須經(jīng)主任律師最終裁定。 (二)各崗位工作分析 通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門的工作安排、工作連接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責(zé)任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評比奠定良好的基矗具體的崗位分析還給行政配置、聘請和為各部門員工供應(yīng)方向性的培訓(xùn)供應(yīng)依據(jù)。 1.10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評比文件，報主任律師批閱后備案。 2.11月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作，按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為

4、與責(zé)任。 3.12月份在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評比出所優(yōu)秀職員。 實施目標留意事項：在信息搜集過程中要力求翔實精準，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。 目標實施需支持和協(xié)作的事項： 1.需參考各員工完整的崗位職責(zé)。 2.優(yōu)秀職員評比依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。 2021出納第四季度工作方案.2 一、日常工作 1.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù)。 2.對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放。 3.準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 4.每月初準時與銀行對賬，并取銀行對賬單。 5.每月初

5、按時做出資金表。 6.認真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印。 7.仔細做好憑證。 8.每季度按時去銀行拿利息清單。 9.每月按時去銀行拿稅單。 10.依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。 11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。 二、其他工作 1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。 2.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 3.為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行

6、承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 4.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精準、手續(xù)完備、單證齊全。 5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精準。 6.妥當保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。 7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。 8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。 2021出納第四季度工作方案.3 財務(wù)出納工作方案對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練，有著特別重要的作用。為了做到財務(wù)工作長方案，短支配，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂2021年財務(wù)

7、第四季度工作方案。 一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn) 組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 二、進一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律 根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。 三、加強規(guī)范資金管理 1.依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2.做好本職工作的同時，處理好同其他部門的

8、協(xié)調(diào)關(guān)系。 3.做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。 4.財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 四、財務(wù)管理 財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員

9、，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。 五、連續(xù)做好收費工作 學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收同學(xué)的任何費用。 1.根據(jù)上級要求停收住宿同學(xué)住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。 2.訓(xùn)練班主任、老師不得以任何理由收取同學(xué)的任何費用。 3.訓(xùn)練同學(xué)用法正版讀物。 4.新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(同學(xué)保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校供應(yīng)便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、老師嚴禁介入。 以上便是我一名財務(wù)人員工作方案，總之在zz_年里，學(xué)校將借改革契機，連續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，制造性的完成各項

10、方案內(nèi)容。 2021出納第四季度工作方案.4 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 1.依據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，根據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。 2.協(xié)作會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 3.協(xié)作外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支狀況進行審計，提高資金用法效益。 4.協(xié)作公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。 5.做好日常會計核算工作。根據(jù)會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬

11、。做到“三準時”：即準時編制有關(guān)會計報表，準時報送稅務(wù)等部門;準時裝訂會計憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);準時精準登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 6.協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。 7.主動籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。 8.努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、進展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。 9.完成公司董事會及ceo臨

12、時交辦的其他工作。 二、加強基礎(chǔ)防范、做好平安工作 1.貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映;準時加以整改。 2.票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。 3.負責(zé)防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。 4.負責(zé)防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題準時處理并向上匯報。 三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量 1.嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出

13、處理看法。 2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。 3.要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自擔(dān)當?shù)呢攧?wù)管理基礎(chǔ)工作都清晰，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。 4.建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展，嚴格審核費用開支，掌握預(yù)算，加強

14、資金日常調(diào)度與掌握，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避開無方案、無定額用法資金。 四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設(shè) 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素養(yǎng)日顯重要。 1.仔細學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立堅固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵遵守法律律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風(fēng)。 2.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)學(xué)問，擴大學(xué)問面。在把握基礎(chǔ)學(xué)問的同時，加強計算機學(xué)問的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階

15、段財務(wù)管理的要求。與此同時，仔細學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性學(xué)問，以拓展學(xué)問面，提高理論和實際操作水平。 2021出納第四季度工作方案.5 第四季度，我們會一如既往地做好日常會計核算工作，加強會計管理、推動規(guī)范管理和加強會計學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練。做到長會計工作方案，短支配，使會計工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。為了更好的開展工作，特擬訂下個季度工作方案： 一、參與會計人員連續(xù)訓(xùn)練 每年會計人員都要參與財政局組織的會計人員連續(xù)訓(xùn)練，但是年月底，連續(xù)訓(xùn)練教材全變，由于國家會計部最新發(fā)布公告：年會計上將有大的變動，實行新會計準則新科目新規(guī)范制度，可以說會計部年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由

16、唯重要的是這次改革對企業(yè)會計人員提出了更高的要求。 首先參與會計人員連續(xù)訓(xùn)練，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和會計相關(guān)報表、表格的編制。參與連續(xù)訓(xùn)練后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1.依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好會計工作。 2.做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3.做好正常出納核算工作。根據(jù)會計制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。