基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)科目(一)Book

1、基基層層醫(yī)醫(yī)療療機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目執(zhí)行時(shí)間：2011年7月1日序號(hào) 編 號(hào)總賬科目一級(jí)明細(xì)二級(jí)明細(xì)三級(jí)明細(xì)四級(jí)明細(xì)1一一、資資產(chǎn)產(chǎn)類(lèi)類(lèi)2101庫(kù)存現(xiàn)金3102銀行存款按賬號(hào)設(shè)4103零余額賬戶(hù)用款額度5104其他貨幣資金6111財(cái)政應(yīng)返還額度711101財(cái)政直接支付811102財(cái)政授權(quán)支付9112應(yīng)收醫(yī)療款1011201醫(yī)保所1111202合管中心12114其他應(yīng)收款1311401按單位、個(gè)人設(shè)14121庫(kù)存存物資1512101藥品161210101藥庫(kù)藥成藥19121010103中草藥201210201藥房藥品21121020101西

2、藥22121020102中成藥23121020103中草藥2412102衛(wèi)生材料按品目設(shè)2512103低值易耗品按品目設(shè)2612104其他材料 按品目設(shè)27123待攤支出2812301人員經(jīng)費(fèi)291230101基本工資301230102津貼補(bǔ)貼31123010201物價(jià)補(bǔ)助32123010202其他補(bǔ)助331230103績(jī)效工資341230104社會(huì)保障繳費(fèi)35123010401養(yǎng)老保險(xiǎn)36123010402醫(yī)療保險(xiǎn)37123010403失業(yè)保險(xiǎn)38123010404工傷保險(xiǎn)391230105伙食補(bǔ)助費(fèi)40123010501誤餐費(fèi)41123010502夜餐費(fèi)42123010503其他43123

3、0106其他工資福利支出44123010601臨時(shí)工工資45123010602加班工資46123010603其他4712302藥品支出481230201藥品費(fèi)49123020101西藥50123020102中成藥51123020103中草藥5212303材料支出531230301衛(wèi)生材料541230302低值易耗品551230303其他材料5612304非財(cái)政資本性支出571230401房屋建筑物購(gòu)建581230402辦公設(shè)備購(gòu)置591230403專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置601230404基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)611230405大型修繕621230406信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建631230407其他資本性支出6412305維修

4、費(fèi)651230501房屋日常維修661230502設(shè)備日常維修6712306提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金6812307其他公用經(jīng)費(fèi)691230701辦公費(fèi)701230702印刷費(fèi)711230703咨詢(xún)費(fèi)721230704手續(xù)費(fèi)731230705水費(fèi)741230706電費(fèi)751230707郵電費(fèi)76123070701郵寄費(fèi)77123070702電話(huà)通訊費(fèi)781230708物業(yè)管理費(fèi)791230709交通費(fèi)80123070901租車(chē)費(fèi)81123070902烯料費(fèi)82123070903修理費(fèi)83123070904過(guò)路過(guò)橋費(fèi)84123070905保險(xiǎn)費(fèi)85123070906安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)86123070907其他87

5、1230710差旅費(fèi)88123071001車(chē)船費(fèi)89123071002住宿費(fèi)90123071003伙食補(bǔ)助費(fèi)91123071004其他費(fèi)用921230711租賃費(fèi)931230712會(huì)議費(fèi)941230713培訓(xùn)費(fèi)951230714招待費(fèi)961230715勞務(wù)費(fèi)971230716委托業(yè)務(wù)費(fèi)981230717工會(huì)經(jīng)費(fèi)991230718福利費(fèi)1001230719其他費(fèi)用101123071901科研費(fèi)102123071902其他103131固定資產(chǎn)10413101房屋建筑物按棟設(shè)明細(xì)10513102專(zhuān)用設(shè)備按品目設(shè)明細(xì)10613103一般設(shè)備按品目設(shè)明細(xì)10713104其他固定資產(chǎn)按品目設(shè)明細(xì)10813

6、3在建工程10913301按項(xiàng)目設(shè)明細(xì)110141無(wú)形資產(chǎn)11114101按項(xiàng)目設(shè)明細(xì)112二、負(fù)債類(lèi)113201借入款11420101單位按單位名稱(chēng)設(shè)11520102個(gè)人按個(gè)人姓名設(shè)116202待結(jié)算醫(yī)療款11720201門(mén)診收入1182020101掛號(hào)收入1192020102診察收入1202020103檢查收入2020104藥品收入126202010401西藥127202010402中成藥128202010403中草藥2020105衛(wèi)材收入2020106一般診療費(fèi)收入2020107治療收入2020108手術(shù)收入1212020109化驗(yàn)收入1222020110其他門(mén)診收入1231241292

7、020109衛(wèi)材收費(fèi)13020202住院收費(fèi)1312020201掛號(hào)收費(fèi)1322020202診察收費(fèi)1332020203檢查收費(fèi)1342020204化驗(yàn)收費(fèi)1352020205治療收費(fèi)1362020206手術(shù)收費(fèi)1372020207護(hù)理收費(fèi)1382020208藥品收費(fèi)139202020801西藥140202020802中成藥141202020803中草藥1422020209衛(wèi)材收費(fèi)143203應(yīng)繳款項(xiàng)14420301應(yīng)繳醫(yī)療款14520302應(yīng)繳資產(chǎn)處置收益146206應(yīng)付賬款14720601單位按單位名稱(chēng)設(shè)14820602個(gè)人按個(gè)人姓名設(shè)149207預(yù)收醫(yī)療款15020701單位按單位名稱(chēng)設(shè)

8、15120702個(gè)人按個(gè)人姓名設(shè)152208應(yīng)付職工薪酬15320801按個(gè)人設(shè)明細(xì)154210應(yīng)付社會(huì)保障費(fèi)15520101按單位設(shè)明細(xì)156211應(yīng)繳稅費(fèi)15721101按單位設(shè)明細(xì)158221其他應(yīng)付款15922101單位按單位名稱(chēng)設(shè)16022102個(gè)人按個(gè)人姓名設(shè)161三三、凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)類(lèi)類(lèi)162301固定基金16330101固定資產(chǎn)占用16430102在建工程占用16530103無(wú)形資產(chǎn)占用166302事業(yè)基金167303專(zhuān)用基金16830101醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金16930102職工福利基金17030103獎(jiǎng)勵(lì)基金17130104其他專(zhuān)用基金172304本期結(jié)余173305財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)17

9、430501財(cái)政基本補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)17530502財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)176306其他限定用途結(jié)轉(zhuǎn)177308結(jié)余分配17830801待分配結(jié)余17930802提取專(zhuān)用基金1803080201提取福利基金1813080202提取獎(jiǎng)勵(lì)基金1823080203提取基點(diǎn)專(zhuān)用基金18330803事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損184四四、收收入入類(lèi)類(lèi)185401醫(yī)療收入18640101門(mén)診收入1874010101掛號(hào)收入1884010102診察收入1894010103檢查收入1904010104化驗(yàn)收入1914010105治療收入1924010106手術(shù)收入1934010107藥品收入194401010701西藥收入19540

10、1010702中成藥收入196401010703中草藥收入1974010108衛(wèi)生材料收入1984010109一般診療費(fèi)收入1994010110其他門(mén)診收入20040102住院收入2014010201床位收入2024010202診察收入2034010203檢查收入2044010204化驗(yàn)收入2054010205治療收入2064010206手術(shù)收入2074010207藥品收入208401020701西藥收入209401020702中成藥收入210401020703中草藥收入2114010208衛(wèi)生材料收入2124010209一般診療費(fèi)收入2134010210其他住院收入214402財(cái)政補(bǔ)助收入2

11、1540201人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入21640202公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入21740203基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助21840204基本建設(shè)補(bǔ)助收入21940205設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助收入220403上級(jí)補(bǔ)助收入221406其他收入22240601進(jìn)修培訓(xùn)收入22340602救護(hù)車(chē)心入22440603利息收入22540604捐贈(zèng)收入22640605資產(chǎn)處置收益22740606對(duì)外投資收益22840607其他收入229五五、支支出出類(lèi)類(lèi)230501醫(yī)療衛(wèi)生支出23150101醫(yī)療支出2325010101人員經(jīng)費(fèi)233501010101基本工資234501010202津貼補(bǔ)貼23550101020201物價(jià)補(bǔ)助23650101

12、020202其他補(bǔ)助237501010203績(jī)效工資238501010204社會(huì)保障繳費(fèi)23950101020401養(yǎng)老保險(xiǎn)24050101020402醫(yī)療保險(xiǎn)24150101020403失業(yè)保險(xiǎn)24250101020404工傷保險(xiǎn)243501010205伙食補(bǔ)助費(fèi)24450101020501誤餐費(fèi)24550101020502夜餐費(fèi)24650101020503其他247501010206其他工資福利支出24850101020601臨時(shí)工工資24950101020602加班工資25050101020603其他1501010207離退休費(fèi)250101020701離休費(fèi)350101020702退休費(fèi)

13、450101020703退職（役）費(fèi)5501010208撫血金6501010209生活補(bǔ)助7501010210救濟(jì)費(fèi)8501010211醫(yī)療費(fèi)9501010212獎(jiǎng)勵(lì)金10501010213住房公積金11501010214購(gòu)房補(bǔ)貼12501010215其他個(gè)人補(bǔ)助支出1350101021501獨(dú)生子女費(fèi)1450101021502其他2515010102藥品支出252501010201藥品費(fèi)25350101020101西藥25450101020102中成藥25550101020103中草藥2565010103材料支出257501010301衛(wèi)生材料258501010302低值易耗品2595010

14、10303其他材料2605010104非財(cái)政資本性支出261501010401房屋建筑物購(gòu)建262501010402辦公設(shè)備購(gòu)置263501010403專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置264501010404基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)265501010405大型修繕266501010406信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建267501010407其他資本性支出2685010105維修費(fèi)269501010501房屋日常維修270501010502設(shè)備日常維修2715010106提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金2725010107其他公用經(jīng)費(fèi)273501010701辦公費(fèi)274501010702印刷費(fèi)275501010703咨詢(xún)費(fèi)276501010704手續(xù)費(fèi)2775

15、01010705水費(fèi)278501010706電費(fèi)279501010707郵電費(fèi)28050101070701郵寄費(fèi)28150101070702電話(huà)通訊費(fèi)282501010708物業(yè)管理費(fèi)283501010709交通費(fèi)28450101070901租車(chē)費(fèi)28550101070902烯料費(fèi)28650101070903修理費(fèi)28750101070904過(guò)路過(guò)橋費(fèi)28850101070905保險(xiǎn)費(fèi)28950101070906安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)29050101070907其他291501010710差旅費(fèi)29250101071001車(chē)船費(fèi)29350101071002住宿費(fèi)29450101071003伙食補(bǔ)助費(fèi)295

16、50101071004其他費(fèi)用296501010711租賃費(fèi)297501010712會(huì)議費(fèi)298501010713培訓(xùn)費(fèi)299501010714招待費(fèi)300501010715勞務(wù)費(fèi)301501010716委托業(yè)務(wù)費(fèi)302501010717工會(huì)經(jīng)費(fèi)303501010718福利費(fèi)304501010719其他費(fèi)用30550101071901科研費(fèi)30650101071902其他30750102公共衛(wèi)生支出3085010201人員經(jīng)費(fèi)309501020101基本工資310501020102津貼補(bǔ)貼31150102010201物價(jià)補(bǔ)助31250102010202其他補(bǔ)助313501020103績(jī)效工資3

17會(huì)保障繳費(fèi)31550102010401養(yǎng)老保險(xiǎn)31650102010402醫(yī)療保險(xiǎn)31750102010403失業(yè)保險(xiǎn)31850102010404工傷保險(xiǎn)319501020105伙食補(bǔ)助費(fèi)32050102010501誤餐費(fèi)32150102010502夜餐費(fèi)32250102010503其他323501020106其他工資福利支出32450102010601臨時(shí)工工資32550102010602加班工資32650102010603其他1501010207離退休費(fèi)250101020701離休費(fèi)350101020702退休費(fèi)450101020703退職（役）費(fèi)550101020

18、8撫血金6501010209生活補(bǔ)助7501010210救濟(jì)費(fèi)8501010211醫(yī)療費(fèi)9501010212獎(jiǎng)勵(lì)金10501010213住房公積金11501010214購(gòu)房補(bǔ)貼12501010215其他個(gè)人補(bǔ)助支出1350101021501獨(dú)生子女費(fèi)1450101021502其他3275010202藥品支出328501020201藥品費(fèi)32950102020101西藥33050102020102中成藥33150102020103中草藥3325010203材料支出333501020301衛(wèi)生材料334501020302低值易耗品335501020303其他材料3365010204非財(cái)政資本性支出

19、337501020401房屋建筑物購(gòu)建338501020402辦公設(shè)備購(gòu)置339501020403專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置340501020404基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)341501020405大型修繕342501020406信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建343501020407其他資本性支出3445010205維修費(fèi)345501020501房屋日常維修346501020502設(shè)備日常維修3475010206提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金3485010207其他公用經(jīng)費(fèi)349501020701辦公費(fèi)350501020702印刷費(fèi)351501020703咨詢(xún)費(fèi)352501020704手續(xù)費(fèi)353501020705水費(fèi)354501020706電費(fèi)355

20、501020707郵電費(fèi)35650102070701郵寄費(fèi)35750102070702電話(huà)通訊費(fèi)358501020708物業(yè)管理費(fèi)359501020709交通費(fèi)36050102070901租車(chē)費(fèi)36150102070902烯料費(fèi)36250102070903修理費(fèi)36350102070904過(guò)路過(guò)橋費(fèi)36450102070905保險(xiǎn)費(fèi)36550102070906安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)36650102070907其他367501020710差旅費(fèi)36850102071001車(chē)船費(fèi)36950102071002住宿費(fèi)37050102071003伙食補(bǔ)助費(fèi)37150102071004其他費(fèi)用372501020711

21、租賃費(fèi)373501020712會(huì)議費(fèi)374501020713培訓(xùn)費(fèi)375501020714招待費(fèi)376501020715勞務(wù)費(fèi)377501020716委托業(yè)務(wù)費(fèi)378501020717工會(huì)經(jīng)費(fèi)379501020718福利費(fèi)380501020719其他費(fèi)用38150102071901科研費(fèi)38250102071902其他383502財(cái)政基建設(shè)備補(bǔ)助支出38450201基建補(bǔ)助支出38550202設(shè)備補(bǔ)助支出386506其他支出38750601醫(yī)療賠償支出38850602財(cái)產(chǎn)盤(pán)虧損失38950603罰沒(méi)支出39050604捐贈(zèng)支出39150605其他支出資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表會(huì)基醫(yī)01表編制

22、單位：梁平縣梁山中心衛(wèi)生院報(bào)表時(shí)間：2011年月日單位：元資 產(chǎn) 類(lèi)負(fù) 債 及 凈 資 產(chǎn) 類(lèi)序號(hào)科目編號(hào)科目名稱(chēng)期末余額年初余額序號(hào)科目編號(hào)科目名稱(chēng)期末余額年初余額1一、流動(dòng)資產(chǎn)22三、負(fù)債2101庫(kù)存現(xiàn)金23201借入款3102銀行存款24202待結(jié)算醫(yī)療款4111財(cái)政應(yīng)返還額度25203應(yīng)繳款項(xiàng)5112應(yīng)收醫(yī)療款26206應(yīng)付賬款6114其他應(yīng)收款27207預(yù)收醫(yī)療款7121庫(kù)存物資28208應(yīng)付職工薪酬8123待攤支出29209應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)9流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)30210應(yīng)交稅金10二、非流動(dòng)資產(chǎn)31221其他應(yīng)付款11131固定資產(chǎn)32負(fù)債合計(jì)12133在建工程33四、凈資產(chǎn)13141無(wú)

23、形資產(chǎn)34301固定基金14非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)35302事業(yè)基金1536303專(zhuān)用基金1637304期末結(jié)余1738305財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)（余）1839306其他限定用途結(jié)轉(zhuǎn)（余）1940307未彌補(bǔ)虧損2041凈資產(chǎn)合計(jì)21資產(chǎn)總計(jì)42負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)單位負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)：收收 入入 支支 出出 總總 表表填制單位：報(bào)表時(shí)間：2011年月日單位：元序號(hào) 項(xiàng) 目本 月 數(shù)本年累計(jì)數(shù) 備 注1一、收 入002 財(cái)政補(bǔ)助收入3 醫(yī)療收入4 上級(jí)補(bǔ)助收入5 其他收入6二、支 出007 醫(yī)療衛(wèi)生支出008 其中：醫(yī)療支出9 公共衛(wèi)生支出 財(cái)政項(xiàng)目支出10 其中：財(cái)政基建設(shè)備補(bǔ)助支出11 其他支出12三、本期結(jié)余0

24、013 減：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)（余）14 減：其他限定用途結(jié)轉(zhuǎn)（余）15四、結(jié)余分配0016 加：年初未彌補(bǔ)虧損17 加：事業(yè)基本彌補(bǔ)虧損18 年末未彌補(bǔ)虧損19 減：提取專(zhuān)用基金20 其中：提取職工福利基金21 提取獎(jiǎng)勵(lì)基金22 提取其他專(zhuān)用基金23五、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金單位負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)：業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 收收 支支 明明 細(xì)細(xì) 表表會(huì)基醫(yī)02表附01表編制單位：時(shí)間：2011年月日單位：元序號(hào) 項(xiàng) 目合 計(jì)醫(yī)療支出公共衛(wèi)生支出 本 月 數(shù) 累 計(jì) 數(shù) 本 月 數(shù) 累 計(jì) 數(shù) 本 月 數(shù) 累 計(jì) 數(shù)1一、醫(yī)療收入21、門(mén)診收入3 掛號(hào)收入4 診察收入5 檢查收入6 化驗(yàn)收入7 治療收入8 手術(shù)收入9 藥品收入

25、10 西藥收入11 中成藥收入12 中草藥收入13 衛(wèi)生材料收入14 一般診療費(fèi)收入15 其他門(mén)診收入162、住院收入17 床位收入18 診察收入19 檢查收入20 化驗(yàn)收入21 治療收入22 手術(shù)收入23 藥品收入24 西藥收入25 中成藥收入26 中草藥收入27 衛(wèi)生材料收入28 一般診療費(fèi)收入29 其他住院收入30二、醫(yī)療衛(wèi)生支出11、醫(yī)療支出2 人員經(jīng)費(fèi)3 工工資資福福利利支支出出4 基本工資5 津貼補(bǔ)貼6 社會(huì)保障繳費(fèi)7 伙食補(bǔ)助費(fèi)8 績(jī)效工資9 其他工資福利支出10 對(duì)對(duì)個(gè)個(gè)人人和和家家庭庭補(bǔ)補(bǔ)助助11 離休費(fèi)12 退休費(fèi)13 退職（役）費(fèi)14 撫血金15 生活補(bǔ)助16 醫(yī)療費(fèi)17

26、 獎(jiǎng)勵(lì)金18 住房公積金19 提租補(bǔ)貼18 購(gòu)房補(bǔ)貼19 其他個(gè)人補(bǔ)助支出20 藥品支出21 西藥22 中成藥23 中草藥24 衛(wèi)材支出25 血費(fèi)26 氧氣費(fèi)27 放射材料28 化驗(yàn)材料29 植入材料（骨科）30 介入器材費(fèi)31 其他材料衛(wèi)材費(fèi)32 其他材料支出33 低值易耗品34 其他材料35 非財(cái)政資本性支出36 房屋建筑物購(gòu)建37 辦公設(shè)備購(gòu)置38 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置39 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)40 大型修繕41 信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建42 其他資本性支出43 維修費(fèi)44 設(shè)備維修費(fèi)45 房屋維修費(fèi)46 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維修費(fèi)47 其他維修費(fèi)48 提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金49 其他公用經(jīng)費(fèi)50 辦公費(fèi)51 印刷費(fèi)52 咨詢(xún)費(fèi)53

27、 手續(xù)費(fèi)54 水費(fèi)55 電費(fèi)56 郵電費(fèi)57 物業(yè)管理費(fèi)58 交通費(fèi)59 差旅費(fèi)60 租賃費(fèi)61 會(huì)議費(fèi)62 培訓(xùn)費(fèi)63 招待費(fèi)64 勞務(wù)費(fèi)65 委托業(yè)務(wù)費(fèi)66 工會(huì)經(jīng)費(fèi)67 福利費(fèi)68 其他商品報(bào)務(wù)69 科研經(jīng)費(fèi)70 壞賬損失71 繳納費(fèi)稅72 其他732、公共衛(wèi)生支出74 人員經(jīng)費(fèi)75 工工資資福福利利支支出出76 基本工資77 津貼補(bǔ)貼78 社會(huì)保障繳費(fèi)79 伙食補(bǔ)助費(fèi)80 績(jī)效工資81 其他工資福利支出82 對(duì)對(duì)個(gè)個(gè)人人和和家家庭庭補(bǔ)補(bǔ)助助83 離休費(fèi)84 退休費(fèi)85 退職（役）費(fèi)86 撫血金87 生活補(bǔ)助88 醫(yī)療費(fèi)89 獎(jiǎng)勵(lì)金90 住房公積金91 提租補(bǔ)貼92 購(gòu)房補(bǔ)貼93 其他個(gè)

28、人補(bǔ)助支出94 藥品支出95 西藥96 中成藥97 中草藥98 衛(wèi)材支出99 血費(fèi)100 氧氣費(fèi)101 放射材料102 化驗(yàn)材料103 植入材料（骨科）104 介入器材費(fèi)105 其他材料衛(wèi)材費(fèi)106 其他材料支出107 低值易耗品108 其他材料109 非財(cái)政資本性支出110 房屋建筑物購(gòu)建111 辦公設(shè)備購(gòu)置112 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置113 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)114 大型修繕115 信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建116 其他資本性支出117 維修費(fèi)118 設(shè)備維修費(fèi)119 房屋維修費(fèi)120 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維修費(fèi)121 其他維修費(fèi)122 提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金123 其他公用經(jīng)費(fèi)124 辦公費(fèi)125 印刷費(fèi)126 咨詢(xún)費(fèi)127 手續(xù)費(fèi)

29、128 水費(fèi)129 電費(fèi)130 郵電費(fèi)131 物業(yè)管理費(fèi)132 交通費(fèi)133 差旅費(fèi)134 租賃費(fèi)135 會(huì)議費(fèi)136 培訓(xùn)費(fèi)137 招待費(fèi)138 勞務(wù)費(fèi)139 委托業(yè)務(wù)費(fèi)140 工會(huì)經(jīng)費(fèi)141 福利費(fèi)142 其他商品報(bào)務(wù)143 科研經(jīng)費(fèi)144 壞賬損失145 繳納費(fèi)稅146 其他78157三、收支差額單位負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)：財(cái)財(cái) 政政 補(bǔ)補(bǔ) 助助 收收 支支 明明 細(xì)細(xì) 表表會(huì)基醫(yī)02表附02表編制單位：時(shí)間：2011年月日單位：元序號(hào) 項(xiàng) 目 本 月 數(shù)本年累計(jì)數(shù) 序號(hào) 項(xiàng) 目 本 月 數(shù)本年累計(jì)數(shù)1一、財(cái)政補(bǔ)助收入66 水費(fèi)2（一）基本支出補(bǔ)助收入67 電費(fèi)3 1、人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入68 郵電費(fèi)

30、4 2、公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入69 物業(yè)管理費(fèi)5 3、基本公共衛(wèi)生服 務(wù)補(bǔ)助收入70 交通費(fèi)6（二）項(xiàng)目支出補(bǔ)助收入71 差旅費(fèi)7 1、基本建設(shè)項(xiàng)目72 租賃費(fèi)8 （1）業(yè)務(wù)樓73 會(huì)議費(fèi)974 培訓(xùn)費(fèi)10 2、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目75 招待費(fèi)11 （1）設(shè)備76 勞務(wù)費(fèi)1277 委托業(yè)務(wù)費(fèi)13 3、重大公共衛(wèi)生服務(wù)78 工會(huì)經(jīng)費(fèi)14 （1）防治項(xiàng)目79 福利費(fèi)1580 其他費(fèi)用16二、財(cái)政補(bǔ)助支出81 其中：使用基本公共 衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助17（一）基本支出82 公用經(jīng)費(fèi)18 1、人員經(jīng)費(fèi)83 藥品支出19 基本工資84 藥品費(fèi)20 津貼補(bǔ)貼85 西藥21 績(jī)效工資86 中成藥22 社會(huì)保障繳費(fèi)87 中草藥23

31、 伙食補(bǔ)助費(fèi)88 材料支出24 其他工資福利支出89 衛(wèi)生材料25 離退休費(fèi)90 低值易耗品26 離休費(fèi)91 其他材料27 退休費(fèi)92 維修費(fèi)28 退職（役）費(fèi)93 房屋日常維修29 撫血金94 設(shè)備日常維修30 生活補(bǔ)助95 提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金31 救濟(jì)費(fèi)96 其他公用經(jīng)費(fèi)32 醫(yī)療費(fèi)97 辦公費(fèi)33 獎(jiǎng)勵(lì)金98 印刷費(fèi)34 住房公積金99 咨詢(xún)費(fèi)35 購(gòu)房補(bǔ)貼100 手續(xù)費(fèi)36 其他個(gè)人補(bǔ)助支出101 水費(fèi)37 獨(dú)生子女費(fèi)102 電費(fèi)38 其他103 郵電費(fèi)39 其中：使用基本公共 衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助104 物業(yè)管理費(fèi)40 人員經(jīng)費(fèi)105 交通費(fèi)41 基本工資106 差旅費(fèi)42 津貼補(bǔ)貼107 租

32、賃費(fèi)43 績(jī)效工資108 會(huì)議費(fèi)44 社會(huì)保障繳費(fèi)109 培訓(xùn)費(fèi)45 伙食補(bǔ)助費(fèi)110 招待費(fèi)46 其他工資福利支出111 勞務(wù)費(fèi)47 2、公用經(jīng)費(fèi)112 委托業(yè)務(wù)費(fèi)48 藥品支出113 工會(huì)經(jīng)費(fèi)49 藥品費(fèi)114 福利費(fèi)50 西藥115 其他費(fèi)用51 中成藥116（二）項(xiàng)目支出52 中草藥117 1、基本建設(shè)項(xiàng)目53 材料支出118 （1）業(yè)務(wù)樓54 衛(wèi)生材料11955 低值易耗品120 2、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目56 其他材料121 （1）設(shè)備57 維修費(fèi)12258 房屋日常維修123 3、重大公共衛(wèi)生服務(wù)59 設(shè)備日常維修124 （1）防治項(xiàng)目60 提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金125 （2）防治項(xiàng)目61 其他

33、公用經(jīng)費(fèi)12662 辦公費(fèi)12763 印刷費(fèi)128三、結(jié)余64 咨詢(xún)費(fèi)129（一）基本結(jié)余65 手續(xù)費(fèi)130（二）項(xiàng)目結(jié)余單位負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)：其其 他他 收收 支支 明明 細(xì)細(xì) 表表填制單位：報(bào)表時(shí)間：2011年月日單位：元序號(hào) 項(xiàng) 目本 月 數(shù)本年累計(jì)數(shù) 備 注1一、其 他 收 入2 進(jìn)修培訓(xùn)收入3 救護(hù)車(chē)心入4 利息收入5 捐贈(zèng)收入6 資產(chǎn)處置收益7 對(duì)外投資收益8 其他收入9二、 其他支出10 醫(yī)療賠償支出11 財(cái)產(chǎn)盤(pán)虧損失12 罰沒(méi)支出13 捐贈(zèng)支出14 其他支出1516三、收支差額單位負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)：凈凈 資資 產(chǎn)產(chǎn) 變變 動(dòng)動(dòng) 表表會(huì)基衛(wèi)03表編制單位：年度報(bào)表時(shí)間：2011年月日單位

34、：元項(xiàng)目合計(jì)固定基金事業(yè)基金專(zhuān)用基金未彌補(bǔ)虧損財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)（余）其他限定用途結(jié)轉(zhuǎn)（余）說(shuō)明小 計(jì)固定資產(chǎn)占用在建工程占用無(wú)形資產(chǎn)占用小 計(jì)醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金職工福利基金獎(jiǎng)勵(lì)基金其他專(zhuān)用基金基本支出補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)1、年初數(shù)2、本年增加數(shù)3、本年減少數(shù)4、年末數(shù)不清單位負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)：月月份份待待攤攤支支出出分分?jǐn)倲偙肀硖钪茊挝唬簳r(shí)間：2011年月日單位：元序號(hào)項(xiàng)目待攤支出醫(yī)療衛(wèi)生支出公共衛(wèi)生支出備注分?jǐn)偙壤?分?jǐn)偨痤~分?jǐn)偙壤?分?jǐn)偨痤~1在編人數(shù)2醫(yī)療衛(wèi)生人數(shù)3公共衛(wèi)生人數(shù)4醫(yī)療分?jǐn)偙壤?待攤支出合計(jì)6 人員經(jīng)費(fèi)07 基本工資08 津貼補(bǔ)貼09 績(jī)效工資010 社會(huì)保障繳費(fèi)011 伙食補(bǔ)助費(fèi)012 其他工資福利支出013 藥品支出014 藥品費(fèi)015 西藥016 中成藥017 中草藥018 材料支出019 衛(wèi)生材料020 低值易耗品021 其他材料022 非財(cái)政資本性支出023 房屋建筑物購(gòu)建024