企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板

1、企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表1: 20 X 4年利潤(rùn)預(yù)測(cè)分析表編制單位：A公司單位：人民幣元項(xiàng)目20 X 1 年 實(shí) 際占 收 入 比20 X 2年實(shí)際占 收 入 比環(huán) 比 增 減20 X 3年實(shí)際占 收 入 比環(huán) 比 增 減20X 4年預(yù)測(cè)占 收 入 比環(huán) 比 增 減營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附加營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益表3經(jīng)營(yíng)預(yù)算總表編制單位：A公司20 X 4年度單位：人民幣元位：萬元利潤(rùn)總額表2: 20X4年總預(yù)算指標(biāo)方案表指標(biāo)1項(xiàng)目基礎(chǔ)指標(biāo)（增長(zhǎng)率0%）考核指標(biāo)（增長(zhǎng)率30%）挑戰(zhàn)指標(biāo)（增長(zhǎng)率50%）金額比例金額比例金額比例營(yíng)業(yè)收入減：

2、營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附加營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益利潤(rùn)總額編制單位：A公司項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%營(yíng)銷部生產(chǎn)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部人力資源部總經(jīng)理辦公室營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利宮 業(yè) 費(fèi) 用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管 理 費(fèi) 用可 控 費(fèi) 用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不租賃可 控 費(fèi) 用費(fèi)物業(yè)費(fèi)幵辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益利潤(rùn)總額表4.1部門預(yù)算分解表編制單位：公司營(yíng)銷部20 XX年度單位：萬

3、元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入宮業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利宮 業(yè) 費(fèi) 用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷部工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)入（營(yíng)業(yè)成本）營(yíng)銷部利潤(rùn)表4.2部門預(yù)算分解表編制單位：公司生產(chǎn)部20 XX年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入（營(yíng)業(yè)成本）生產(chǎn)成本其中：原材料工人工資制造費(fèi)用管 理 費(fèi) 用可 控 費(fèi) 用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)幵辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)部管理人員工

4、資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)出（營(yíng)業(yè)成本）生產(chǎn)部利潤(rùn)表4.3部門預(yù)算分解表編制單位：公司采購(gòu)部20XX年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管可辦公費(fèi)理控差旅費(fèi)費(fèi)用費(fèi)用修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)幵辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)采購(gòu)部工資米購(gòu)部利潤(rùn)表4.4部門預(yù)算分解表編制單位：公司財(cái)務(wù)部20XX年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)營(yíng)業(yè)稅金及附加管 理 費(fèi) 用可 控 費(fèi) 用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)幵辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)財(cái)務(wù)部

5、工資財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益財(cái)務(wù)部利潤(rùn)編制單位：公司人力資源部20 XX年度表4.5部門預(yù)算分解表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管 理 費(fèi) 用可 控 費(fèi) 用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)幵辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)人力資源部工資人力資源部利潤(rùn)表4.6部門預(yù)算分解表編制單位：公司總經(jīng)理辦公室20 XX年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管 理 費(fèi) 用可 控 費(fèi) 用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)幵辦費(fèi)折舊費(fèi)

6、保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)總經(jīng)理辦公室工資專項(xiàng)費(fèi)用表4.7總經(jīng)理辦公室利潤(rùn)門店分解單位：元預(yù)算項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利營(yíng) 業(yè) 費(fèi) 用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)編制單位：A店20X 4年度展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)門店員工工資門店可控利潤(rùn)裝修投資費(fèi)用攤銷設(shè)備投資費(fèi)用攤銷幵辦費(fèi)攤銷租金門店利潤(rùn)表5: A公司基本薪酬等級(jí)表崗位工資績(jī)效薪酬分比職務(wù)岡位 等級(jí)底薪 工資1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)6級(jí)7級(jí)8級(jí)9級(jí)董事長(zhǎng) 總經(jīng)理一等副總經(jīng) 理財(cái)務(wù) 總監(jiān)二等部門總 監(jiān)三等經(jīng)理四等副經(jīng)理五等主管六等專員七等業(yè)務(wù)員八等

7、文員九等雜工十等表6:部門崗位人員定編表部門:岡位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增減（-+）合計(jì)表7:薪酬預(yù)算表部門岡位姓名等級(jí)基本薪酬績(jī) 效 薪 酬 分 比績(jī)效薪酬綜合 津 貼工資總額年度工資總額底薪工資岡位工資小計(jì)總經(jīng)理董事長(zhǎng)一等9總經(jīng)理一等辦公室5營(yíng)銷副總二等6行政副總二等7財(cái)務(wù)總監(jiān)二等8小計(jì)人 力 資 源 部經(jīng)理四等8行政專員七等5人事專員七等5電腦員八等6前臺(tái)九等4小計(jì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理四等7會(huì)計(jì)七等6會(huì)計(jì)七等5會(huì)計(jì)七等5會(huì)計(jì)七等4出納八等7出納八等6小計(jì)采購(gòu)部經(jīng)理四等8采購(gòu)員七等5采購(gòu)員七等5采購(gòu)員七等4采購(gòu)員七等4文員九等8小計(jì)生產(chǎn)部總監(jiān)三等6計(jì)劃主管六等6品管主管六等5生產(chǎn)主管六等5生產(chǎn)主管六等5生

8、產(chǎn)主管六等5計(jì)劃員七等5計(jì)劃員七等5計(jì)劃員七等4品管員七等5品管員七等5品管員七等5倉(cāng)管員八等4倉(cāng)管員八等4倉(cāng)管員八等3司機(jī)九等8司機(jī)九等7小計(jì)營(yíng)銷部經(jīng)理四等6副經(jīng)理五等6副經(jīng)理五等6業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等4文員九等6文員九等6小計(jì)合計(jì)單位：元表8:投資預(yù)算指標(biāo)表編制單位：A公司（門店）門店類型A類B類C類市區(qū)幵發(fā)區(qū)市區(qū)幵發(fā)區(qū)市區(qū)幵發(fā)區(qū)月均銷售20 X 4年20 X 5年20 X 6年毛利率門店利潤(rùn)率門店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價(jià)幵辦費(fèi)月租金裝修費(fèi)元/平方總額設(shè)備投資費(fèi)用表9:投資預(yù)算表編

9、制單位：A公司A門店單位：元項(xiàng)目21 X 4 年21 X 5 年21 X 6 年預(yù)算占收入%預(yù)算占收入%預(yù)算占收入%營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)費(fèi)用門店員工工資門店可控利潤(rùn)裝修投資費(fèi)用攤銷設(shè)備投資費(fèi)用攤銷幵辦費(fèi)攤銷年租金門店利潤(rùn)表10:投資現(xiàn)金流量分析表單位：元編制單位：A公司項(xiàng)目現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流入量?jī)衄F(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值系數(shù)i%凈現(xiàn)值初始 投 資裝修費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用幵辦費(fèi)21 X 4 年21 X 5 年21 X 6 年合計(jì)單位：元表11:原材料米購(gòu)預(yù)算表編制單位：A公司采購(gòu)部編碼名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)單位采購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額付款方式合計(jì)部門經(jīng)理簽名：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽名：填表人簽名表12:生產(chǎn)預(yù)算表單位

10、：元編制單位：A公司生產(chǎn)部產(chǎn)品、規(guī)格合計(jì)1月2月3月2季度下半年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額產(chǎn) 品A預(yù)計(jì)銷售量力口：預(yù)計(jì)期末存量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：預(yù)計(jì)期初存量預(yù)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn) 品B預(yù)計(jì)銷售量力口：預(yù)計(jì)期末存量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：預(yù)計(jì)期初存量預(yù)計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)產(chǎn)量合計(jì)表13：預(yù)算利潤(rùn)表編制單位：20XX年度單位：元項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)上年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）力口：投資收益（虧損以“一”號(hào)填列）補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支

11、出四、利潤(rùn)總額（虧損以“一”號(hào)填列）減：所得稅五、凈利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）表14:年度現(xiàn)金流量預(yù)算表編制單位：20XX年度單位：元項(xiàng)目序號(hào)本年預(yù)算數(shù)上年實(shí)際數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)4購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計(jì)9經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量11收回投資所收到的現(xiàn)金12取得投資收益所收到的現(xiàn)金13現(xiàn)金流入小計(jì)16購(gòu)買固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金17投資所支付的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量2

12、2吸收投資所收到的現(xiàn)金23取得借款所收到的現(xiàn)金24收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金25現(xiàn)金流入小計(jì)26償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金27分配利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金28支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金29現(xiàn)金流出小計(jì)30籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~31四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額33編制單位：20XX年12月31日元單位:表15:年度預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)付帳款應(yīng)付股利存貨一年內(nèi)到期長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期股權(quán)投資

13、長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期債權(quán)投資應(yīng)付債券長(zhǎng)期投資合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)原價(jià)股東權(quán)益：減：累計(jì)折舊股本固定資產(chǎn)凈值資本公積固定資產(chǎn)合計(jì)盈余公積無形資產(chǎn)：未分配利潤(rùn)無形資產(chǎn)股東權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總額負(fù)債和股東權(quán)益總額單位：元表16:年度預(yù)算資本結(jié)構(gòu)表資產(chǎn)、負(fù)債與所有者權(quán)益項(xiàng)目20 X 1 年20 X 2 年20 X 3 年20X 4年(預(yù)算)(1)資產(chǎn)項(xiàng)目貨幣資產(chǎn)結(jié)算資產(chǎn)盤存資產(chǎn)小計(jì)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)小計(jì)合計(jì)(2)負(fù)債與所有者權(quán)益項(xiàng)目短期借款結(jié)算性流動(dòng)負(fù)債小計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債所有者權(quán)益小計(jì)合計(jì)100%)100%) 100%3100%表17:預(yù)算完成比例分析表編制單位：A公司20XX年X月項(xiàng)目預(yù)算占收實(shí)際占

14、收差異額完成入比例入比例（預(yù)算-實(shí)際）比例營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附加營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益利潤(rùn)總額單位：元表18:現(xiàn)金流量差異分析表項(xiàng)目預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)差異金額完成比例金額比率金額比率上期余額融資金額銷售現(xiàn)金回款現(xiàn)金流入小編制單位：A公司20XX年X月計(jì)歸還融資付現(xiàn)米購(gòu)付現(xiàn)成本付現(xiàn)費(fèi)用現(xiàn)金流出小計(jì)現(xiàn)金流量?jī)纛~附表1銷售現(xiàn)金回款賬期分析表賬期預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30 天30-45 天60天以上合計(jì)附表2:銷售現(xiàn)金回款品類分析表品類預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進(jìn)

15、口品蔬果非食合計(jì)附表3:付現(xiàn)采購(gòu)賬期分析表賬期預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30 天30-45 天60天以上合計(jì)附表4:付現(xiàn)米購(gòu)品類分析表預(yù)算實(shí)際完成比例品類金額銷售比金額銷售比差異金額小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進(jìn)口品蔬果表19:爭(zhēng)力分終端競(jìng)析表表21:編制單位：A公司表20:銷售同比/環(huán)比增減表20 X X年X月非食編位：元位：A公司 合計(jì)20 X X年X月第1店名稱2店第3店弓銷售額毛利額毛利率成交量客單價(jià)同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比第 1 店第4店第2店第5店第3丿占第6店第4店第7店第5店第8店第6店第7店第合計(jì).合計(jì)實(shí)際額實(shí)際收入*預(yù)算比

16、率金本期預(yù)算金額項(xiàng)單位:名元銷售金額毛利額毛利率成交量客單價(jià)坪效 人效發(fā)生額（絕對(duì)差異）月預(yù)算差異對(duì)照分析編制單位：A公司X部門20 XX 年 X單位：元（相對(duì)差異）金額差異差異預(yù)算與實(shí)差異二實(shí)際收入*(7)二(1)-際差異(5)=(4)/(6(8)=(1)-(6)(9)=(8)/(6合計(jì)單位：元表22 :月度預(yù)算分解表編制單位：A公司X部門20XX年X月項(xiàng)目年度預(yù)算總額預(yù) 算 占 比年度實(shí)際累計(jì)完成額年度 實(shí)際占比年度累計(jì) 完成 率本月預(yù)算額月 算 比 本預(yù)占營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)費(fèi)辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)用燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)

17、費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管 理 費(fèi) 用可 控 費(fèi) 用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)其他費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)幵辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益利潤(rùn)總額表23 :月度預(yù)算執(zhí)行表編制單位：A公司X部門20XX年X月單位：元項(xiàng)目年預(yù) 算額占收入%累計(jì) 完成完成 率月預(yù) 算額實(shí)際額1周2周3周4周營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)辦公費(fèi)業(yè)費(fèi)用電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管 理 費(fèi) 用可 控 費(fèi) 用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)其他費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)幵辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)