操作手冊(cè)之各項(xiàng)業(yè)務(wù)通操作7P

1、采購(gòu)模塊1.采購(gòu)管理-采購(gòu)入庫(kù)單 增加填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單注意表頭信息（入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類(lèi)別、供應(yīng)商信息）；表體信息（存貨編碼、數(shù)量、單價(jià)、金額）-填完之后點(diǎn)保存2.采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-增加旁邊有個(gè)倒三角-選擇采購(gòu)普通發(fā)票-選單-選采購(gòu)入庫(kù)單（取消拷貝后執(zhí)行入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的訂單）-選擇要生成發(fā)票的記錄-填寫(xiě)發(fā)票號(hào)-保存-復(fù)核（掛應(yīng)付賬）3. 采購(gòu)結(jié)算-輸入日期-選擇采購(gòu)入庫(kù)單及對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票認(rèn)-結(jié)算4. 查詢采購(gòu)入庫(kù)相關(guān)信息可以到采購(gòu)入庫(kù)單列表、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)帳表中去查；查詢采購(gòu)發(fā)票相關(guān)信息可以到采購(gòu)發(fā)單列表、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)帳表中去查；查詢供應(yīng)商掛賬信息請(qǐng)到供應(yīng)商總賬、供應(yīng)商余額表、供

2、應(yīng)商明細(xì)賬等相關(guān)帳表中查;逆向操作:1修改采購(gòu)入庫(kù)單-采購(gòu)桌面采購(gòu)入庫(kù)單點(diǎn)修改直接 修改相應(yīng)錯(cuò)誤處2刪除采購(gòu)“已結(jié)算”標(biāo)志-采購(gòu)菜單-采購(gòu)結(jié)算-結(jié)算單明細(xì)列表-雙擊找到要?jiǎng)h除的結(jié)算單-點(diǎn)刪除3修改已核銷(xiāo)的米購(gòu)發(fā)票 米購(gòu)桌面供應(yīng)商往來(lái)右鍵單擊取 消操作-操作類(lèi)型選擇（核銷(xiāo)）-確認(rèn)-雙擊選擇要?jiǎng)h除的單據(jù) 信息-確定然后再到付款結(jié)算-選擇供應(yīng)商 刪除二、銷(xiāo)售管理5. 銷(xiāo)售管理-銷(xiāo)售發(fā)貨單-增加-填寫(xiě)銷(xiāo)售發(fā)貨單表頭表體信息（藍(lán)字必填）6.銷(xiāo)售管理-銷(xiāo)售發(fā)票-增加旁邊有個(gè)倒三角-選擇銷(xiāo)售普通發(fā)票-選單-顯示-選擇要生成發(fā)票的記錄-填寫(xiě)發(fā)票號(hào)-保存-復(fù)核（掛應(yīng)收賬）7. 銷(xiāo)售發(fā)貨單審核后會(huì)在庫(kù)存管理銷(xiāo)售出

3、庫(kù)單自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，形成銷(xiāo)售成本8. 銷(xiāo)售發(fā)票復(fù)核后會(huì)給客戶掛賬，形成應(yīng)收賬款，然后通過(guò)收款單中做收款核銷(xiāo)9. 查詢銷(xiāo)售發(fā)貨單相關(guān)信息可以到銷(xiāo)售發(fā)貨單列表、發(fā)貨明細(xì)表等相關(guān)帳表中去查；查詢銷(xiāo)售發(fā)票相關(guān)信息可以到銷(xiāo)售發(fā)票列表銷(xiāo)售明細(xì)表等相關(guān)帳表中去查；查詢客戶掛賬信息請(qǐng)到客戶總賬、客戶余額表、客戶明細(xì)賬等相關(guān)帳表中查；相關(guān)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容可以到-銷(xiāo)售菜單-銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表-等相關(guān)報(bào)表中進(jìn)行查看；對(duì)于報(bào)表中有不合適的地方可以通過(guò)左上角“格式”進(jìn)行操作，直到設(shè)置滿意為止。逆向操作:1、修改已經(jīng)審核并且生成銷(xiāo)售發(fā)票的銷(xiāo)售發(fā)貨單如果該張對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有后續(xù)的核銷(xiāo)業(yè)務(wù)，可以直接取消審 核，然后刪除。然后回

4、到銷(xiāo)售發(fā)貨單-棄審一修改相關(guān)內(nèi)容2、修改已經(jīng)審核、生成銷(xiāo)售發(fā)票、已經(jīng)核銷(xiāo)應(yīng)收款的銷(xiāo)售發(fā)貨單首先要取消核銷(xiāo)的應(yīng)收款-銷(xiāo)售桌面-客戶往來(lái)-右鍵單擊-取 消操作-操作類(lèi)型-核銷(xiāo)-選日期-選中要取消的單據(jù)雙擊 打上Y的標(biāo)識(shí)-確定；然后到收款單界面- 選客戶一出現(xiàn)之前填的信息-刪除；然后到銷(xiāo)售發(fā)票-棄審-刪除 銷(xiāo)售發(fā)票-到發(fā)貨單界面-棄審-修改相關(guān)信息 三、庫(kù)存管理、1庫(kù)存管理-采購(gòu)入庫(kù)單審核銷(xiāo)售出庫(kù)單生成/審核 其他入庫(kù)單 其他出庫(kù)單每個(gè)月月末批審-選擇日期-全選-刷新-確定 庫(kù)存管理主要用來(lái)查詢庫(kù)存相關(guān)的數(shù)量帳-收發(fā)存結(jié)存表 四、核算管理1、單據(jù)記賬如有調(diào)撥業(yè)務(wù)則先到特殊單據(jù)記帳中將調(diào)撥單記帳，然合

5、再到正常單據(jù)記賬-選擇采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)-全選-記賬；然后再正常單據(jù) 記賬-選擇其他入庫(kù)單、材料出庫(kù)單等單據(jù)-全選-記賬-然后依 次選擇銷(xiāo)售出庫(kù)單-其他出庫(kù)單2、暫估成本處理-選擇倉(cāng)庫(kù)-暫估3、月末處理選擇未期末處理倉(cāng)庫(kù)-全選-確認(rèn)（確認(rèn)后倉(cāng)庫(kù)就到了已期末處理了）3制單1）購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單-選擇-采購(gòu)入庫(kù)單-日期-全選-確定-合成-保存生成的憑證分錄:借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 或：應(yīng)付賬款-應(yīng)付結(jié)算款2）供應(yīng)商往來(lái)制單-核銷(xiāo)制單-確定-全選-制單-保存生成的憑證分錄:借：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款應(yīng)付賬款-應(yīng)付結(jié)算款貸：銀行存款3）購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單-選擇-其他入庫(kù)單或者其他出庫(kù)單-日期 -確定-生成

6、相應(yīng)的憑證4）客戶往來(lái)制單-核銷(xiāo)制單-確定-全選-制單-保存生成的憑證分錄:借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5）購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單-選擇-銷(xiāo)售出庫(kù)單-日期-全選-確定合成-保存生成的憑證分錄:借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品待以上所有單據(jù)生成憑證后，要與總賬相關(guān)科目進(jìn)行核對(duì)A采購(gòu)管理-供應(yīng)商余額表與總賬往來(lái)管理-供應(yīng)商科目余額表（應(yīng)付賬款）進(jìn)行核對(duì)B銷(xiāo)售管理-客戶余額表與總賬往來(lái)管理-客戶科目余額表（應(yīng)收賬款）進(jìn)行核對(duì)核算管理-收發(fā)存匯總表與總賬余額表-庫(kù)存商品科目進(jìn)行核對(duì)以上核對(duì)無(wú)誤后，依次到采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理月末結(jié)賬,然后核算管理月末結(jié)賬逆向操作:1）取消核算管理月結(jié)必須以下月進(jìn)去-核算管理-月末結(jié)賬點(diǎn)取消結(jié)賬2）刪除之前所有的制單業(yè)務(wù)核算菜單-憑證-購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)憑證列表供應(yīng)商往來(lái)憑證列表客戶往來(lái)憑證列表刪除所在月份所有憑證-月末處理-選中已期末處理倉(cāng)庫(kù)-全選確疋3核