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文檔簡介
1、附表1:行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查審計情況表被審計單位:金額單位:元項目行次原賬面數(shù)單位清查數(shù)審計確認(rèn)數(shù)項目行次原賬面數(shù)單位清查數(shù)審計確認(rèn)數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù) 清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)欄次1234=1+2-3567=1+5-6欄次891011=8+9-10121314=8+12-13一、資產(chǎn)合計1三、負(fù)債合計16 現(xiàn)金2 應(yīng)繳預(yù)算款17 銀行存款3 應(yīng)繳財政專戶款18 其中:外幣存款4 暫存款19 有價證券5 應(yīng)付工資(離退休費(fèi))20 其中:國債6 應(yīng)付地方(部門)津貼補(bǔ)貼21 暫付款7 應(yīng)付其他個人收入22 庫存材料823 固定資產(chǎn)9四
2、、凈資產(chǎn)合計24財政應(yīng)返還額度10 固定基金25其他資產(chǎn)11 結(jié)余26 資產(chǎn)清查待處理122713五、預(yù)收下年經(jīng)費(fèi)28二、預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi)1429資資產(chǎn)產(chǎn)部部類類合合計計15負(fù)負(fù)債債部部類類合合計計30附表1:事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債清查審計情況表被審計單位:金額單位:元項目行次原賬面數(shù)單位清查數(shù)審計確認(rèn)數(shù)項目行次原賬面數(shù)單位清查數(shù)審計確認(rèn)數(shù)清查增加數(shù) 清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)欄次1234=1+2-3567=1+5-6欄次891011=8+9-10121314=8+12-13一一、資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計1四四、負(fù)負(fù)債債合合計計29 現(xiàn)金2 借
3、入款項30 銀行存款3 應(yīng)付票據(jù)31 財政應(yīng)返還額度4 應(yīng)付賬款32 應(yīng)收票據(jù)5 預(yù)收賬款33 應(yīng)收賬款6 其他應(yīng)付款34 預(yù)付賬款7 應(yīng)繳預(yù)算款35 其他應(yīng)收款8 應(yīng)繳財政專戶款 36 存貨9 應(yīng)交稅金37 其中:材料10 應(yīng)付工資(離退休費(fèi))38 產(chǎn)成品11 應(yīng)付地方(部門)津貼補(bǔ)貼39 未完項目成本12 應(yīng)付其他個人收入 40 對外投資13 其他負(fù)債41 其中:債券投資1442 固定資產(chǎn)原值15五五、凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計43 減:累計折舊16 事業(yè)基金44 固定資產(chǎn)凈值17 其中:一般基金 45 無形資產(chǎn)18 投資基金 46 其中: 土地使用權(quán)19 固定基金47 其他資產(chǎn)20 專用基金4
4、8 資產(chǎn)清查待處理21 事業(yè)結(jié)余4922 經(jīng)營結(jié)余50 二二、預(yù)預(yù)撥撥下下年年補(bǔ)補(bǔ)助助23 其他凈資產(chǎn)512452 三三、地地勘勘工工作作支支出出合合計計25六六、預(yù)預(yù)收收下下年年補(bǔ)補(bǔ)助助53265427七七、地地勘勘工工作作撥撥款款55資資產(chǎn)產(chǎn)部部類類合合計計28負(fù)負(fù)債債部部類類合合計計56資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債損損溢溢申申報報、鑒鑒證證匯匯總總表表申報單位名稱: 金額單位:元項 目行次單位申報數(shù)中介機(jī)構(gòu)鑒證認(rèn)定數(shù)筆數(shù)金額筆數(shù)金額一、固定資產(chǎn)損失凈額11=3+4-2 1、盤盈2 2、盤虧(報損)3 3、報廢4二、流動資產(chǎn)損失凈額52=6+10(一)實物凈損失66=8+9-7 1、盤盈7 2、盤虧(
5、報損)8 3、報廢9(二)債權(quán)損失1010=11+12+13+14 1、應(yīng)收賬款11 2、其他應(yīng)收款12 3、預(yù)付款項13 4、14三、投資損失15四、無法支付的負(fù)債16五、其他損失1717=18+19+20+21 1、資金掛帳18 2、19 3、20 4、21資產(chǎn)清查待處理2222=1+5+15-16+17本匯總表隨附相關(guān)明細(xì)表共 頁*會計師事務(wù)所鑒證人:( 這這里里應(yīng)應(yīng)填填寫寫科科目目名名稱稱 )損損溢溢申申報報、鑒鑒證證明明細(xì)細(xì)表表單位名稱: 金額單位:元序號申報類型項 目 內(nèi) 容申報數(shù)鑒證認(rèn)定數(shù)索引號備注合 計-1、明細(xì)表應(yīng)按報溢和報損分別填寫,同時尚應(yīng)按科目分別填寫;2、申報類型包括:盤盈、報廢、投資損失、
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