小公司采購(gòu)管理制度

1、具體描述、目的 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的 各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效 益?；貜?fù) 1 1：采購(gòu)管理制度二、范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定 資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品） 或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等） 的采購(gòu)、職責(zé) 市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié) 業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量， 結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 組織采購(gòu)。辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞

2、保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常 維修申請(qǐng)計(jì)劃。設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修 制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向 辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審 后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總 經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審 批。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值 1010 萬(wàn)元以上的 采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù) 責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視

3、和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、 辦理結(jié)算， 并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性 和合法性負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程 物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批 采購(gòu)比價(jià) 回復(fù) 1 1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度 采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收 結(jié)算 五、責(zé)任 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé) 處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā) 生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定 采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響 正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款 100100 元，給公司造成損失的 按確定損失額的 40%40%。未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采

4、購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià) 格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供 應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo) 致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損 失額在 50005000 元以上的責(zé)令其下崗。供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù) 存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守， 造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié) 算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收 責(zé)任。財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、 不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并

5、造成公司經(jīng)濟(jì)損失 的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同 規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及 時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不 符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的， 給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入 庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有 關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采 購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定 操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的 應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。六、本制度自發(fā)布之

6、日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有 相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。我也是整理個(gè)思路，算是拋磚引玉吧，希望對(duì)你有所幫助: 采購(gòu)管理制度可以從以下幾個(gè)方面去構(gòu)建、管理制度是依附在組織結(jié)構(gòu)上的，所以首先要建立一個(gè)框架。合同管理員、價(jià)格審定員、綜合部 部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)采購(gòu)整體的掌控，負(fù)責(zé)管理制度和績(jī)效考評(píng)的批 準(zhǔn)。副部長(zhǎng)：可以和部長(zhǎng)按采購(gòu)對(duì)象分管，也可以主管綜合部 門，主要是大方向的審核，或是部長(zhǎng)授權(quán)下的審批。采購(gòu)主管：按類別分管。采購(gòu)計(jì)劃：負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單和采購(gòu)合同的編制。采購(gòu)員：負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)訂單通知供方發(fā)貨。合同管理員：負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的初級(jí)審定和合同執(zhí)行狀況的監(jiān) 察。部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、采購(gòu)主管（材料、配件）采購(gòu)計(jì)劃

7、、采購(gòu)員、價(jià)格審定：負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格三方詢價(jià)的洽談和審定，上報(bào)公 司級(jí)審批。綜合部：負(fù)責(zé)人力資源管理、培訓(xùn)管理、考勤管理、會(huì)議管 理、招標(biāo)管理、制度管理和績(jī)效評(píng)。采購(gòu)專務(wù)：這個(gè)最好是一個(gè)專業(yè)學(xué)采購(gòu)的，懂物資且會(huì)物流 軟件的應(yīng)用，負(fù)責(zé)采購(gòu)部門內(nèi)部的流程優(yōu)化。二、制度的規(guī)范化（無(wú)關(guān)于采購(gòu)的暫時(shí)不說(shuō)了）歸口部門：綜合部，這里綜合部可以把管理制度搞成一個(gè)體 系，制定進(jìn)行編號(hào)，例如“ WZ2011-CG-001-AWZ2011-CG-001-A” , ,特指物資部門 20112011 年管理制度，采購(gòu)方面的，001001 號(hào) A A 版?？傊诮⒅?度之初就應(yīng)該想好規(guī)范化、體系化。擬定部門：這個(gè)擬定可以由

8、采購(gòu)主管擬定，也可以由采購(gòu)專 務(wù)擬定，然后進(jìn)行制度評(píng)審，副部長(zhǎng)審核，部長(zhǎng)審批。三、制度的建立（流程化、KPIKPI 值的量化）（一）物資（配件、材料）采購(gòu)管理辦法:這里是指已簽訂采購(gòu)合同的流程，其中涉及到倉(cāng)儲(chǔ)管理的部 分，同時(shí)在這個(gè)管理辦法中最好規(guī)定各流程的處理時(shí)間（節(jié) 點(diǎn)）。（二）新品采購(gòu)管理辦法:口號(hào)（市場(chǎng)信息+ +工藝定額）采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)訂單的編制一一 通知供方發(fā)貨（電話、傳真）到貨入庫(kù)一一點(diǎn)驗(yàn)上賬發(fā)票掛賬這里指未簽訂過(guò)合同的，需要市場(chǎng)詢價(jià)的小金額物資采購(gòu)流訂- 采購(gòu)計(jì)劃編制（三）合同管理辦法: 合同管理員設(shè)計(jì)模板、后附技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、保廉協(xié)議等。按半年度或者年度統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行率，作為供方

9、評(píng)價(jià)和采購(gòu)員 績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。（四）招標(biāo)管理辦法: 這里可以根據(jù)公司需要進(jìn)行年度或半年度招標(biāo)，也可以根據(jù) 采購(gòu)金額的限定進(jìn)行年度招標(biāo)，前提肯定是國(guó)家的招標(biāo)法，這個(gè)可以由采購(gòu)專務(wù)來(lái)擬定，畢竟要求專業(yè)。不合格品和積壓物資管理辦法（誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)）采購(gòu)信息系統(tǒng)管理辦法（根據(jù)自身用的ERPERP 軟件）人員績(jī)效管理評(píng)價(jià)辦法（數(shù)據(jù)化） 其他具體描述、目的 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的 各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效、人 益。（市場(chǎng)信息+ +技術(shù)定額）市場(chǎng)詢價(jià)報(bào)價(jià)編制報(bào)審表送價(jià)格審定公司級(jí)審批一一 合同編制審批合同簽（五） 供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理辦法（準(zhǔn)入、分類、評(píng)價(jià)等）

10、回復(fù) 1 1:采購(gòu)管理制度 二、范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定 資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品） 或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。、職責(zé) 市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié) 業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量， 結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 組織采購(gòu)。辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、 辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常 維修申請(qǐng)計(jì)劃。設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備

11、的采購(gòu)、 固定資產(chǎn)維修以及零星維修 制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向 辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審 后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總 經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審 批。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值1010 萬(wàn)元以上的 采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù) 責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性 和合法性負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程 物

12、資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批 采購(gòu)比價(jià) 回復(fù) 1 1:全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度 采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收 結(jié)算 五、責(zé)任 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé) 處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā) 生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定 采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100100 元，給公司造成損失的 按確定損失額的 40%40% 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià) 格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供 應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比

13、價(jià)而導(dǎo) 致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損 失額在 50005000 元以上的責(zé)令其下崗。供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下， 必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù) 存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守， 造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié) 算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收 責(zé)任。財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、 不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失 的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同 規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)

14、。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及 時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。物資采購(gòu)管理制度添加日期：20104716:03:2220104716:03:22 訪問(wèn)次

15、數(shù)：22732273 次、總則1 1、公司所有生產(chǎn)用物料、機(jī)器設(shè)備及零部件、辦公用品及勞保用品、清潔用品的采購(gòu)，均應(yīng)執(zhí)行本制度規(guī)定的原則及流程。2 2、公司采購(gòu)實(shí)行集中與分散相結(jié)合的采購(gòu)管理體系。大宗或重要物資采取集中采購(gòu)管理，日常使用物資采取月度計(jì)劃采購(gòu)管理，急用物資采取即時(shí)采購(gòu)管理。二、采購(gòu)分類管理1 1、公司采購(gòu)物資分四大類，按以下規(guī)定分別歸口管理，責(zé)任部門負(fù)責(zé)相關(guān)物品的計(jì)劃、采購(gòu)以及保管。綜合管理部負(fù)責(zé)。、采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)與審批1 1、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、材料消耗定額、各部門物資 需求以及現(xiàn)有庫(kù)存情況，各部門可相應(yīng)制定年度采購(gòu)預(yù) 案，于每年 1212 月 3030 日前報(bào)綜合管理部匯總。

16、公司年度采購(gòu) 計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)。2 2、各部門根據(jù)需求及生產(chǎn)進(jìn)度安排于每月3030 日前，按上 述類別分別做出下一月度的具體采購(gòu)申請(qǐng)，一式兩份，經(jīng) 部門主管簽字報(bào)相關(guān)采購(gòu)部門。3 3、采購(gòu)責(zé)任部門根據(jù)各部門的采購(gòu)申請(qǐng)及庫(kù)存量，做出 月采購(gòu)計(jì)劃表，一式兩份。注明采購(gòu)物品的品名、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量、采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注（對(duì)于 采購(gòu)申請(qǐng)表中超出計(jì)劃范圍的應(yīng)注明的原因）。經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人簽字后報(bào)綜合管理部匯總，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批。4 4、采購(gòu)部門按經(jīng)過(guò)審批的月度采購(gòu)申請(qǐng)表實(shí)施采購(gòu)，無(wú)特殊原因不得隨意采購(gòu)。5 5、采購(gòu)計(jì)劃難以概括或市場(chǎng)供求變化導(dǎo)致物資需求變化 改變的，可由

17、需用部門提出臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)責(zé)任部門 根據(jù)庫(kù)存情況提出即時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理助理、總經(jīng)理 審批后實(shí)施采購(gòu)。6 6、經(jīng)審批后的申請(qǐng)表一份交采購(gòu)人員照單進(jìn)行采購(gòu)， 份交財(cái)務(wù)部留檔，2 2、生產(chǎn)輔助設(shè)備及備品備件由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)。3 3、生產(chǎn)用物料由物料管理部負(fù)責(zé)。4 4、檢驗(yàn)儀器及試劑等由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)。5 5、辦公用品、勞保用品及衛(wèi)生清潔用品、食堂用具等由以作為報(bào)銷的根據(jù)。四、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序1 1、物資到廠后，采購(gòu)責(zé)任部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或 驗(yàn)證。2 2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購(gòu)責(zé)任部門采購(gòu)人員填寫各 類物資入庫(kù)單，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后由庫(kù)管登記入 庫(kù)。五、采購(gòu)物資付款工作程序

18、1 1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合 同填寫借款單或付款申請(qǐng)單，經(jīng)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手 續(xù)。2 2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采 購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同、物資入 庫(kù)單以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。六、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)一）物資需求采購(gòu)信息傳遞規(guī)定1 1、物資需求使用部門必須在 月度物資需求 （采購(gòu)） 計(jì)劃或緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃上將所需物資的相關(guān)需求 說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物 資的其它特殊要求。2 2、所需物資需試用后

19、方能結(jié)算付款的，物資需求部門應(yīng) 在月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃或緊急物資需求（采購(gòu)） 計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。3 3、物資需求使用部門也要及時(shí)掌握物資的市場(chǎng)信息情 況，在月度物資需求 （采購(gòu)） 計(jì)劃或緊急物資需求 （采 購(gòu)）計(jì)劃上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額列明。4 4、物資需求使用部門需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行 變更時(shí)必須立即通知責(zé)任采購(gòu)部門，雙方協(xié)商積極配合處 理相關(guān)事宜。二）物資采購(gòu)規(guī)定1 1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公 正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目 的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)工作。2 2、責(zé)任采購(gòu)部門要嚴(yán)格遵守 供貨商評(píng)價(jià)制度 ，通過(guò)質(zhì) 優(yōu)優(yōu)選、近處單位優(yōu)

20、選、價(jià)低優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直 接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選等方式，綜合考慮質(zhì)號(hào)、量、價(jià)格、交貨期、售后合同四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng) 家資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到的備選供應(yīng) 商。3 3、對(duì)于采購(gòu)部門提出的供貨商及供貨價(jià)格有疑義的物資 需求使用部門，應(yīng)在公司綜合辦公會(huì)議上提出并由會(huì)議決 定。4 4、凡采購(gòu)單價(jià)在 3 3 萬(wàn)元以上的大型設(shè)備， 1010 萬(wàn)元以上的 成套設(shè)備，5 5 萬(wàn)元以上的大宗物資，由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確定相 關(guān)事宜。5 5、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與 物資采購(gòu)計(jì)劃表 所列 的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列

21、出資料 在物資采購(gòu)計(jì)劃表上經(jīng)主管審核后，物資需求使用部門 或責(zé)任采購(gòu)部門簽字同意后方可采購(gòu)。6 6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu) 部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用部門，雙方協(xié)商處理好相關(guān) 事宜。三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定1 1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)相關(guān)部門檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后 方可入庫(kù)。2 2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門必須商的考察選擇工作。公司主要的采購(gòu)物資必須保證各有3-53-5與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3 3、各類物資采購(gòu)責(zé)任部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 和檢驗(yàn)方式進(jìn)行規(guī)范和明確。4 4、各需求部門在物資驗(yàn)收合格后按其使用情況辦理出庫(kù) 手續(xù)。5 5、市場(chǎng)銷售部領(lǐng)用樣品，包裝盒，說(shuō)明書等包材時(shí)，庫(kù) 房人員應(yīng)根據(jù)銷售部開具的申請(qǐng)單（銷售經(jīng)理簽字）經(jīng)總經(jīng) 理助理簽字后開具出庫(kù)單，申請(qǐng)單原件隨同出庫(kù)單第二聯(lián)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)留存。領(lǐng)用的成品按結(jié)算價(jià)、材料按成本價(jià)所 核算的費(fèi)用由銷售部全額承擔(dān)。四）采購(gòu)物資付款規(guī)定列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)： 與采購(gòu)合同 規(guī)定的付款方式或