公司文書管理制度

1、（一） 總則第一條為確保文書事務(wù)正常順利進(jìn)行，促進(jìn)與提高組織管理工作的效率特制定本制 度。第二條 所謂“文書”是指業(yè)務(wù)工作上往來(lái)公文、報(bào)告會(huì)議決議、規(guī)定、合同書、專利 許可證書、電報(bào)、各種賬簿圖表、參考書等一切業(yè)務(wù)用書與公文。第三條 全部文書歸公司所有并收藏，任何個(gè)人不得私自占有。第四條 必須嚴(yán)格保守文書的機(jī)密。第五條文書按下列要點(diǎn)處置或辦理：1.1. 凡重要事宜的指示、請(qǐng)示、匯報(bào)、報(bào)告、傳達(dá)、答復(fù)等等，一律以“文書”的形式 進(jìn)行。所有文書的處置都必須以“準(zhǔn)確”與“迅速”為原則，必須明確責(zé)任。2.2.即使在緊急狀況下以口頭或電話形式處置的事項(xiàng)，事后也必須以文書形式記錄下來(lái)。 第六條文書的管理原

2、則規(guī)定如下：1.1. 文書的收發(fā)、領(lǐng)取與寄送，原則上由總公司總務(wù)部負(fù)責(zé)。2.2. 分公司或分支機(jī)構(gòu)的文書管理，另有文書管理細(xì)則做出規(guī)定。（二） 文書的收發(fā)第七條 到達(dá)文書全部由文書主管部門接收，并按下列要點(diǎn)處置：1 1一般文書予以啟封，分送各部門。2.2. 私人文書不必開(kāi)啟，直接送收信人。3.3. 分送各部門的文書若有差錯(cuò)，必須立即退回總務(wù)部。（三） 文書的處理第八條 文書按機(jī)密程度可分為以下幾類：1.1. 絕密。指極為重要并且不得向無(wú)關(guān)人員泄漏內(nèi)容的文書。2.2. 秘密。指次重要并且所涉及內(nèi)容不能向公司內(nèi)外無(wú)關(guān)人員透露的文書。表 23-723-7 表格登記單圖表 名稱聯(lián)數(shù)填制單位移送 單位功

3、能內(nèi)容性 質(zhì)印 制日 期數(shù) 量表 格編 號(hào)每 月用 量1 1.產(chǎn)品2 2經(jīng)理室自存、生管部產(chǎn)品說(shuō)明產(chǎn)品說(shuō)明、規(guī)格訂定各 產(chǎn)品2 2.工程分析表2 2工程分析工程標(biāo)準(zhǔn)3 3.品檢標(biāo)準(zhǔn)2 2品檢組品檢標(biāo)準(zhǔn) 領(lǐng)退料名 稱、數(shù)量4 4.領(lǐng)退料單3 3領(lǐng)料人自存、會(huì)計(jì)、生管領(lǐng)料憑證領(lǐng)退料名 稱、數(shù)量憑 證5 5.原物料庫(kù)存卡1 1倉(cāng)庫(kù)物料管理原物料耗用狀況賬 卡6 6.耗用月3 3自存、對(duì)賬、原物料耗用月報(bào)表會(huì)計(jì)、生管控制狀況報(bào)7.7.庫(kù)存月報(bào)表3 3原物料庫(kù)存記錄8 8.制造通知單7 7生管自存、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)部派工用制造說(shuō)明、原物料說(shuō)明發(fā) 工用9 9.生產(chǎn)進(jìn)度表7 7生產(chǎn)進(jìn)度10.10.生產(chǎn)狀況表1 1

4、自存程序控制用細(xì)步進(jìn)度、產(chǎn)量控制工作表1111 .完工報(bào)告單2 2自存、經(jīng)理室計(jì)算成本原物料工時(shí)品質(zhì)記錄每 批報(bào) 告12.12.品檢日?qǐng)?bào)表2 2品管自存、生管品檢狀況各批品檢狀況日 報(bào)13.13.品檢記錄表1 1自存工 作表3.3. 機(jī)密。指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文書。4.4. 普通。指非機(jī)密文書。如果附有其他調(diào)查問(wèn)卷之類的重要東西，則另當(dāng)別論。5.5. 傳閱。指在本公司內(nèi)部傳閱或傳達(dá)的文書。 第九條普通文書的處理原則如下：1.1. 由部門經(jīng)理以上級(jí)別的主管，負(fù)責(zé)對(duì)文書進(jìn)行審閱、回答、批辦以及其他必要的處 理，或者由其指定下屬對(duì)文書進(jìn)行具體處理。2.2. 如果遇到重要或異常事項(xiàng)，必須及時(shí)

5、與上一級(jí)主管取得聯(lián)系，按上級(jí)指示辦理。3.3. 各種有關(guān)聯(lián)的事項(xiàng)，必須與各部門商議后方能予以處置。第十條機(jī)密文書的處理原則如下：1.1. 機(jī)密文書原則上由責(zé)任者或當(dāng)事者自行處理。2.2. 指名或親啟文書，原則上應(yīng)在封面上注明文書所涉及事項(xiàng)的要點(diǎn)和發(fā) 文者姓名，并由發(fā)文者封緘。3.3. 到達(dá)的指名或親啟文書，原則上由信封上所指名的人開(kāi)啟，其他人不得擅自啟封。 如果某主管在職務(wù)上有權(quán)替代來(lái)件所指名者，不受本條規(guī)定的約束。第一條 文書的閱覽原則如下1.1. 某文書被閱覽后，閱覽者必須簽字，表示已經(jīng)閱覽完畢。如有必要，可在文書的空 白處填寫閱覽后的意見(jiàn)，并轉(zhuǎn)給或交還文書的主管。2.2. 有必要在各部門

6、傳閱的文書，必須附上“傳閱登記簿”，按“傳閱登記 簿“規(guī)定欄目填寫，并最終交還文書主管。第十二條 與各部門有關(guān)的文書，在處理意見(jiàn)上如果存在分歧，則由文書的主管部門出 面進(jìn)行協(xié)商，如果不能協(xié)商一致，上報(bào)或請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由上級(jí)裁決。（四）請(qǐng)示審批第十三條 請(qǐng)示審批是公司經(jīng)營(yíng)的一項(xiàng)重要程序，凡公司經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)，都必須經(jīng)請(qǐng)示, 獲得董事會(huì)、總裁和常務(wù)董事審查、裁決和公文批復(fù)之后，方能實(shí)行。第十四條須請(qǐng)示審批事項(xiàng)如下：職務(wù)及重要人事安排； 各種制度性規(guī)定的變更； 重要契約的締結(jié)、解除與變更； 訴訟行為；與政府機(jī)構(gòu)有關(guān)的各種重要的請(qǐng)示回執(zhí)、申請(qǐng)等等； 土地、建筑物以及事務(wù)所權(quán)利的購(gòu)買與轉(zhuǎn)讓； 大額饋贈(zèng)、謝

7、禮、以及宣傳廣告費(fèi)用的開(kāi)支； 分支機(jī)構(gòu)的增減與升降； 預(yù)算與決算事宜；1010借款與貸款，以及借貸銀行的開(kāi)設(shè)與變更； 1111重要或高額物品的采購(gòu)，不急用或不需要物品的轉(zhuǎn)讓或廉價(jià)出售； 1212定期或不定期刊物發(fā)刊、修改與廢除，以及費(fèi)用開(kāi)支的修訂。1313有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的重要計(jì)劃與企劃； 1414其他上述未涉及的重要事項(xiàng)。第十五條 請(qǐng)示審批者為分公司經(jīng)理，以及以此為標(biāo)準(zhǔn)確定的主管。第十六條 對(duì)請(qǐng)示審批的提案文書必須進(jìn)行仔細(xì)斟酌，以便能順利實(shí)施。第十七條 請(qǐng)示審批的事項(xiàng)，必須以提案文書的方式， 經(jīng)主管呈交總部。如果事情緊急， 允許直接以非文書形式請(qǐng)示，但事后必須盡快撰寫請(qǐng)示提案文書上報(bào)。第十八條

8、請(qǐng)示提案文書的內(nèi)容包括標(biāo)題、正文、理由、說(shuō)明和附錄。提案文書應(yīng)一式 多份，分送有關(guān)部門如業(yè)務(wù)部門、出版部門、總務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門等等。第十九條 請(qǐng)示提案文書必須編號(hào)，注明起草者或請(qǐng)示者，所屬分支機(jī)構(gòu)及部門，并簽 名蓋章。第二十條 請(qǐng)示審批內(nèi)容一旦被上級(jí)認(rèn)可并做出決定，則以請(qǐng)示提案書（副本）替代批 復(fù)返回，并請(qǐng)示部門予以執(zhí)行。第二十一條 請(qǐng)示提案原本由總務(wù)部保管。（五）文書的制作第二十二條 文書制度要領(lǐng)如下： 1 1文書必須簡(jiǎn)明扼要，一事一議，語(yǔ)言措辭力求準(zhǔn)確規(guī)范。2 2起草文書的理由包括起因，以及中間交涉過(guò)程，加以證明必須做出交代，必要時(shí)附 上相關(guān)資料與文件。3 3必須明確起草文書的責(zé)任者，并署

9、上請(qǐng)示審批提案者姓名。 4 4對(duì)請(qǐng)示提案文書進(jìn)行修改時(shí)，修改者必須認(rèn)真審閱原件，修改后必須署名。第二十三條書起草只是一個(gè)予以保存。 第二十四條的證據(jù)或證明文件。第二十五條 文書的署名按下列規(guī)定進(jìn)行： 1 1公司內(nèi)文書，如果是一般往來(lái)文書，只需主管署名；如果是單純的上報(bào)文書，或者 不涉及各部門且內(nèi)容不重要的文書，只需部門署名；如果是重要文書，按責(zé)任范圍由總裁、 副總裁、常務(wù)董事署名，或者署有關(guān)部門的主管姓名與職務(wù)2 2對(duì)外文書，如合同書、責(zé)任狀、政府許可申請(qǐng)書、回執(zhí)公告等重要文書，一律署總 裁職務(wù)與姓名。如果是總裁委托事項(xiàng)可由指名責(zé)任者署名。上列規(guī)定以外的文書，也可署分 公司或分支機(jī)構(gòu)主管的職務(wù)

10、與姓名。第二十六條 文書的蓋章按下列要點(diǎn)進(jìn)行： 1 1在正本上必須加蓋文書署名者的印章，副本可以加蓋署名者或所在部門印章。1 12 23 34 45 56 67 78 89 9文書的起草必須征得主管同意， 并且在主管有了明確的決定之后進(jìn)行。 文 文書化”的過(guò)程與結(jié)果。文書的草案必須重要文書，必須經(jīng)過(guò)公證，并且在正式文書形成前，掌握并附上具有價(jià)值2.2. 如果文書署名者不在，可加蓋職務(wù)或代理者印章，并加蓋具體執(zhí)行者印章替代。但 在這種情況下，文書存檔前必須加蓋署名者印章。3.3. 以部門或公司名義起草的文書，在旁側(cè)加蓋有關(guān)責(zé)任者印章。第二十七條總裁與公司印章按下列原則使用：1.1. 在有必要加蓋

11、總裁公司印章時(shí)，必須填寫委托申請(qǐng)書，經(jīng)所屬部門主管認(rèn)可并且加 蓋印章之后，向總務(wù)部門提出。2.2. 總務(wù)部主管經(jīng)審核，簽名蓋章，批準(zhǔn)申請(qǐng)。如有必要?jiǎng)t需請(qǐng)示總裁。3.3. 在需要總裁簽字的情況下，手續(xù)同前。4.4. 經(jīng)總務(wù)部批準(zhǔn)后，去印章保管員處加蓋公司印章。5 5些帶有公司字樣或總裁職務(wù)字樣的印章，須經(jīng)主管同意，直接向印章保管員申請(qǐng) 加蓋。（六）文書的發(fā)送第二十八條 一些需要郵寄或?qū)Ｈ诉f交的文書， 按下列要點(diǎn)進(jìn)行發(fā)送，必要時(shí)還須給文 秘室以回復(fù)或回執(zhí)。調(diào)查報(bào)告不受本條規(guī)定限制。1.1. 文書封面必須明確寫清發(fā)送或接收單位、單位地址以及收件人姓名，并且注明“快 遞”、“郵寄”、“面呈”或“轉(zhuǎn)交”

12、等字樣。2.2. 公司內(nèi)部文書原則上不作封緘。第二十九條 各部門的郵寄文書，必須于發(fā)送前在“發(fā)信登記本”與郵資明細(xì)賬”上做 好登記并填寫。表 23-823-8表格請(qǐng)印申請(qǐng)單請(qǐng)印單位 1 1表格名稱用途式聯(lián)，第 1 1 聯(lián)： 第 2 2 聯(lián) 第 3 3聯(lián)請(qǐng)印日期需要日期 1 1表格編號(hào)表格格式口依舊格式印刷品 依附樣印刷現(xiàn)有存量請(qǐng)印數(shù)量1 1 每月耗量 1 1使用年度需校對(duì)否需口否（七）文書的整理與保存第三十條 文書按內(nèi)容進(jìn)行整理后，分為兩類保管，一類是尚未完結(jié)的文書，另一類是 可以歸檔的文書。第三十一條進(jìn)行整理與編輯，第三十二條書，由總務(wù)部填寫“重要文書目錄”后，予以保存。第三十三條 分公司或

13、分支機(jī)構(gòu)的文書分為兩類， 一類是特別重要的文書，直接歸主管 保存，另一類是一般的文書，留存各部門保管。第三十四條文書的保存年限如下：1.1. 永久保存文書，包括章程、股東大會(huì)及董事會(huì)議事記錄、重要的制度性規(guī)定；重要 的契約書、協(xié)議書、登記注冊(cè)文書；股票關(guān)系書類；重要的訴訟關(guān)系文書；重要的政府許可 證書；有關(guān)公司歷史的文書；決算書和其他重要的文書。2.2. 保存十年文書，包括請(qǐng)求審批提案文書，人事任命文書，獎(jiǎng)金工資與津貼有關(guān)文書，全部完結(jié)的文書， 分別按所屬部門、 文件機(jī)密程度、 整理編號(hào)和保存年限 并在“文書保存簿”上做好登記，歸檔保存。制度規(guī)定、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利書、合同書、往來(lái)公文與特許專利等特別重要的文財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿、傳票與會(huì)計(jì)分析報(bào)表，以及永久保存以外的重要文書。3 3保存五年文書，指不需要保存十年的次重要文書。4 4保存一年文書，指無(wú)關(guān)緊要或者臨時(shí)性文書。如果是調(diào)查報(bào)告原件，則由所在部門 主管負(fù)責(zé)確定保存年限。第三十五條 全部重要的機(jī)密文書，一律存放在保險(xiǎn)柜或帶鎖的文件柜中。第三十六條 保