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文檔簡介

1、應(yīng)付帳款1. Ven dor Master Data Mai nte nance 創(chuàng)建供應(yīng)商1.1. Create ven dor master data for trade ven dor 創(chuàng)建貿(mào)易供應(yīng)商1.2. Create ven dor master data for non-trade ven dor 創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商1.3. Change ven dor master data 修改供應(yīng)商數(shù)據(jù)1.4. Dis play ven dor master data 查詢供應(yīng)商信息1.5. Block/Unblock vendor鎖住供應(yīng)商1.6. Flag for Deletion Ve

2、n dor刪除供應(yīng)商2. AP documents Process (應(yīng)付款帳)2.1. En ter ven dor in voice無采購訂單發(fā)票的錄入2.2. En ter ven dor credit memo負(fù)數(shù)發(fā)票錄2.3. En ter Incoming In voice:有訂單發(fā)票的錄入2.4. Ven dor dow n p ayme nt預(yù)付款2.5. Clear ven dor dow n payme nt 取消預(yù)付帳款2.6. Ven dor outgo ing payme nt 供應(yīng)商付款3. Ven dor Accou nt Bala nee (供應(yīng)商余額)3.1.

3、 Ven dor Acco unt Bala nee供應(yīng)商余額3.2. Display/Cha nge ven dor line Items 查詢修改供應(yīng)商記錄3.3. Clear ven dor line items供應(yīng)商清帳1. Ven dor Master Data Mai ntenance (創(chuàng)建供應(yīng)商)1.1 . Create ven dor master data for trade ven dor創(chuàng) 建貿(mào)易 供應(yīng)商(即,有采購訂 單的供應(yīng)商)TRANSACTION CODE : XK01步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))1輸入內(nèi)容備注1Head (臺(tái)頭)Vendor(新建供應(yīng)商代碼)不

4、填自動(dòng)編號(hào)Com pany Code (公司代碼)3010Purch.Organization( 采購組織代 碼)3010Account Group(供應(yīng)商類別)VEMP員工VTIC關(guān)聯(lián)公司VTRD貿(mào)易供應(yīng)商VNTR非貿(mào)易供應(yīng)商按貿(mào)易方式選擇 相應(yīng)類別。以上信息輸入完整后回車步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注2NameTitle (類型)選擇公司還是個(gè)人Name (公司名稱)填寫需新增供應(yīng)商的 名稱中英文名稱都要填 寫Search termsSearch term1/2 (檢索條件 類型)為方便以后查詢, 類型填寫:(RM ) 主材、(SUB )夕卜 協(xié)、(PACK )包 材、(TOOL

5、)模 具材料等。Country(國家)選擇供應(yīng)商國家代碼CommunicationLanguage(語言)選擇語言以上輸完后按(Next screen ) 進(jìn)入下一頁1步驟11描述(一級(jí))1描述(次級(jí))1輸入內(nèi)容丨備注1步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注4P ayment dataPayment terme(付款條件)選擇所付款期N,以發(fā)票收到日 為基礎(chǔ)計(jì)算付款 期;M,以月結(jié)方 式計(jì)算付款期。Chk Double inv.(重復(fù)發(fā)票)打“/檢驗(yàn)是否有重號(hào)發(fā)Accounting informationRec.Account(總帳科目)填寫總帳科目Sort key(排序方式)默認(rèn)排序方式為

6、001001為按過帳日期 排序以上輸完后按(Next screen ) 進(jìn)入下一頁以上輸完后按(Next screen ) 進(jìn)入下一頁步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注5ConditionsTerms of paymnt(付款條件)選擇付款條件要求與財(cái)務(wù)付款 方式一致其他信息根據(jù)采購提交的申請(qǐng)表 填寫Control dataGR-based inv.verif.(基于收貨入 發(fā)票)打“/一般都要求打“V”以上輸完后按進(jìn)行保存。保存后屏幕左下角提示供應(yīng)商信息已建立并顯示供應(yīng)商代碼。1.2. Create ven dor master data for non-trade ven dor創(chuàng)建

7、非貿(mào)易供應(yīng)商(即,不下采購訂單的供應(yīng)商)TRANSACTION CODE : FK01步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注1Vendor(新建供應(yīng)商代碼)不填自動(dòng)編號(hào)Com pany Code (公司代碼)3010Account Group(供應(yīng)商類別)VEMP員工VTIC關(guān)聯(lián)公司VNTR非貿(mào)易供應(yīng)商非貿(mào)易和貿(mào)易供應(yīng)商的創(chuàng)建步驟基本相同。也可以用XK01同時(shí)建立兩種類型的供應(yīng)商,用XK01創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商時(shí),Purch.Organization(采購組織代碼)和采購信息不用填寫。1.3 Cha nge ven dor master data 修改供應(yīng)商數(shù)據(jù)TRANSACTION CODE

8、: XK02步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)輸入需修改的供應(yīng) 商代碼Com pany Code (公司代碼)3010General dataComp any code data Purchasing organization data打“V”選擇所需 要修改的數(shù)據(jù)步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注2對(duì)需要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改。修改完成后按進(jìn)行保存。保存后左下角會(huì)提示修改成功。1.4. Disp lay ven dor master data 查詢供應(yīng)商信息TRANSACTION CODE : XK03查詢與修改的界面相同,只是查詢的界面為灰色,不能修改。

9、1.5. Block/Unblock vendor 鎖住供應(yīng)商TRANSACTION CODE : XK05步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)選擇需要鎖定的供應(yīng)商代碼。Com pany Code (公司代碼)3010步 驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注2P osting BlockSelected co.code (選擇本公司)打“V”鎖住財(cái)務(wù)信息,不得進(jìn)行 帳務(wù)操作Pu rchasing BlockSelected pu rchasing organization (選擇本采購組織)打“V”鎖住采購信息,不得進(jìn)行 采購操作Block for quali

10、ty reasons選擇所鎖 內(nèi)容完成后按進(jìn)行保存。保存完成后左下角顯示 BLOCK成功。如要取消BLOCK,直接進(jìn)入XK05,將以上打“V”部分取消后保存即可。1.6. Flag for Deletion Ven dor 刪除供應(yīng)商(不進(jìn)行物理意義的刪除,所有記錄仍舊保存)TRANSACTION CODE : XK06步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)選擇要?jiǎng)h除供應(yīng)商代 碼Com pany Code (公司代碼)3010Pu rch. organization(3010貿(mào)易供應(yīng)商選3010,非貿(mào)易供應(yīng)商選擇空白步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注2Del

11、etion flagsSelected comp any code(選擇本公司代碼)打“V”完成后按進(jìn)行保存。保存后左下角顯示修改完成。2. AP documents Process (應(yīng)付款帳)2.1. En ter ven dor in voice無采購訂單發(fā)票的錄入TRANSACTION CODE : FB60步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注1Basic dataVendor(供應(yīng)商代碼)供應(yīng)商代碼Invoice date (發(fā)票日期)發(fā)票日期如果此供應(yīng)商是見 票付款的,就應(yīng)該 填寫發(fā)票日期,月 結(jié)的就填寫入帳日 期。Reference(參考號(hào))發(fā)票號(hào)碼Amount(金額)發(fā)票含

12、稅價(jià),后面 輸發(fā)票幣種。Text (描述)描述越詳細(xì)越好Calculate Tax (自動(dòng)稅)打“V”自動(dòng)計(jì)算稅金,如 不打“V”則為手 工計(jì)算稅金,需要 TAX頁中填寫稅額選擇稅率選擇進(jìn)項(xiàng)稅金的稅 率ItemsG/L acct(總帳科目)總帳科目Amoutn in doc,curr( 金額)金額Text (描述)描述Cost center (成本中心)選擇成本中心輸入數(shù)據(jù)后按Simulate查看憑證,如沒有問題直接保存。保存后左下角提示憑證號(hào)。2.2. En ter ven dor credit memo負(fù)數(shù)發(fā)票錄TRANSACTION CODE : FB65步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入

13、內(nèi)容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)供應(yīng)商代碼Document Date( 日期)日期如果此供應(yīng)商是 見票付款的,就 應(yīng)該填寫發(fā)票日 期,月結(jié)的就填 寫入帳日期。Amount (金額)金額ItemG/L acct(科目)科目Account in docc.輸入金額Tax code先擇稅率Cost conter選擇成本中心保存后屏幕左下角會(huì)岀現(xiàn)憑證號(hào)。2.3. En ter Incoming In voice:有訂單發(fā)票的錄入TRANSACTION CODE : MIRO步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注1Basic dateInvoice date (發(fā)票日期)發(fā)票日期如果此供應(yīng)商是見

14、票付款的,就應(yīng)該 填寫發(fā)票日期,月 結(jié)的就填寫入帳日 期。Reference(參考號(hào))發(fā)票號(hào)碼Amount(金額)發(fā)票含稅價(jià),后 面輸發(fā)票幣種。Tax Amount(稅金)稅額選擇稅率選擇進(jìn)項(xiàng)稅金 的稅率Text (描述)描述越詳細(xì)越好如右上角Blance為0顯示綠燈,就可以保存,保存后左下角會(huì)顯示憑證號(hào)2.4. Ven dor dow n p ayme nt 預(yù)付款TRANSACTION CODE : F-48步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注1VendorAccount供應(yīng)商代碼Sp ecial G/L indA預(yù)付款代碼“ A ”BankAccount銀行帳號(hào)Amount金額步驟描

15、述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注2AMOUNT金額進(jìn)入Document-Simulate查看憑證。如有藍(lán)色表示未完成,雙擊進(jìn)入把黃色提示的信息補(bǔ)充完整。 保存后屏幕左下角出現(xiàn)憑證號(hào)步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注1VendorACCOUNT供應(yīng)商代碼選擇要核銷的預(yù)付款,然后進(jìn)入菜單/ Document / Simulate 查看憑證。2.5. Clear ven dor dow n payme nt 取消預(yù)付帳款TRANSACTION CODE : F-54確認(rèn)無誤后保存,屏幕左下角岀現(xiàn)憑證號(hào)cjmenft zdf CcrtQ 雲(yún)End字口&有 jQ eoe I 112: S

16、TI/J JO 自El ®2.6. Ven dor outgo ing p ayme nt 供應(yīng)商付款步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注1Bank dataAccount銀行帳號(hào)Open item selctionAccount供應(yīng)商代碼Account typeKK表示供應(yīng)商Sp ecial G/L ind選A表示預(yù)付款一起選 中,不選表示只選 擇AP清單中的發(fā)票。TRANSACTION CODE : F-53回車后出現(xiàn)此屏幕,口 BF>Pott Otitcoino Paymantv Proctitc open itmicI 園 UI PMrfauiT JF I Qhji

17、jf 滬 E 11EJtm I jaCo*gontlthfl RHTTI姑:w刁國tn唱ft至蟲罰_丁歸¥ 1P&ja沖宜;l3L bg7m6nLM “. 案$上叼并,巨氐吐dW日HOB昭MZBI0CZ2&KiuMSKB BIE 14 筋二巴 前山 26朽:"tR謁曲ZBI0CZ2 &叵叵*1 Bl 刨I Bl 回 日 I圖I 間題 酢皿即訂j tII a欣 I Ji Deajo. Lio-Ju ijiZ"SrXErnrr jnTtiF:04920. OeMil祜:即“D. DO 操作1、ITEMS鍵取消全選,然后核銷需要付款的發(fā)票。在St

18、andard界面中進(jìn)行發(fā)票的全額核銷:選擇全選鍵后再選2、在PartiaI pmt界面中進(jìn)行發(fā)票部分核銷的操作:直接輸入法需要部分核銷的金額進(jìn)行核銷。 操作完成后進(jìn)入菜單 / Document / Simulate查看憑證.確認(rèn)無誤后保存,屏幕左下角出現(xiàn)憑證號(hào)3. Ven dor Accou nt Bala nee (供應(yīng)商余額)3.1. Ven dor Accou nt Bala nee 供應(yīng)商余額TRANSACTION CODE : FK10N步驟描述(一級(jí))描述(次級(jí))輸入內(nèi)容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)供應(yīng)商代碼如要同時(shí)查詢多個(gè) 可以按右邊的的按 鈕,選擇供應(yīng)商。Com pany Code (公司代碼)3010Fiscal y

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