2020年財務三月份工作計劃范文

1、財務三月份工作計劃范文不知不覺中，二月份就要過去了，不少工作人員又要為做三月份的工作計劃而煩惱了， 下面是聘才網(wǎng)為大家搜集整理的財務三月份 工作計劃，歡迎閱讀與借鑒。、月初安排（每月1日-10日）1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目 報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最 后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員 進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對 部分報銷人員票據(jù)的審核。二、月中安排（每月11-20日）1.

2、每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務pincai.，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機 并作出記賬憑證。、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。、上月工資的發(fā)放。三、月末安排（每月20-30日）、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理， 并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑 證。、進行本月工資的計提。、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。憑證的整理、裝訂與歸檔。、配合相關(guān)部門做好工作。

3、、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流， 增收節(jié)支， 強化成本控制， 從每一件小事做起， 為公司真正的 開源節(jié)流;2、財務部作為公司的核心部門之一， 肩負著對成本的計劃控制、 各部門的費用支出、 以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務， 在領(lǐng) 導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出， 保證財 務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最 大的經(jīng)濟效益;3、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門 的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性， 相互配合的工作中不斷 學習，對各項費

4、用的合理支出起到監(jiān)督作用4、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對 應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責任 人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度5、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、 半年、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款 項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導的工作安排，認真的完成每一項任 務。一、日工作流程:1、9:00-12:00(1)審核出納提交的，前一天的銷售日報表、 貨幣資金日 報表、收付款單據(jù)，簽字確認后，貨幣資金日報表 返還給出納， 把銷售日報表連同收付款單據(jù)交

5、給會計，作賬務處理。(2)從業(yè)務處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務處理情 況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。(3)審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。2、13:00-18:00(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù) 錄入、開發(fā)票等操作。(2)審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關(guān)注其往來 情況。客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況；供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返 利政策。二、月工作計劃 月初1、1-3日(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物， 審核貨幣資金旬報表 ， 經(jīng)確認無誤

6、簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。(3)出具相關(guān)報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產(chǎn) 負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明 細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務 主管月工作檢查表、 資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、 商品銷售情況完成 對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。2、4-10日，(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅 款交付。(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單， 若有差異， 指導其作相應調(diào)整。月中1、11日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、11-16日(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單， 若有差異， 指導其作相應調(diào)整。(2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。3、17-20日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月末1、21日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、21-29日(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表， 若有差異，詢問原