精品資料（2021-2022年收藏）中小企業(yè)融資管理表格

1、 01 融資預(yù)算表編制部門： 單位： 元項 目前期累計數(shù)預(yù)計本期融資預(yù)計本期還款預(yù)計本期累計數(shù)銀行借款其中：短期借款 長期借款應(yīng)付票據(jù)其中：銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 銀行本票 其他票據(jù)應(yīng)付債券 02 融資風(fēng)險分析表項目年 月差異（比重）年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降輻度流動負債長期負債負債合計所有者權(quán)益融資總額注 表中平均數(shù)還可以采用按季、月平均的方式計算，這樣更精確。 03 融資成本利潤分析表 對比分析期項目年 月年 月差 量所有者權(quán)益負債融資融資總額稅前利潤減：利息等負債融資成本稅前利潤減：所得稅稅后利潤減：應(yīng)交特種基金提取盈余公積本年實現(xiàn)的可分配利潤本年資本（股本）利潤率本年負債融資

2、成本率 04 股票抵押權(quán)設(shè)立申請書字第 號××公司：本人持有的下列股票因債務(wù)抵押給給債權(quán)人。敬請查核辦理抵押權(quán)設(shè)立登記為盼。面額股股股字別號數(shù)張數(shù)張張張股數(shù)股股股合 計張股抵押權(quán)期限 抵押人： 簽章： 戶號： 住址： 身份證號碼： 統(tǒng)一代碼： 債權(quán)人： 簽章： 住址： 身份證號碼： 統(tǒng)一代碼： 年 月 日抵押權(quán)取消日期股數(shù)申請書號 05 股票掛失申請書 編號：本人持有下列股票不慎于 年 月 日在 地遺失（毀損），現(xiàn)請查照給予掛失。面額字別號數(shù)張數(shù)股數(shù)張 股張 股張股張股張 股張 股合計張 股申請人： 住址：身份證號碼： 簽章： 06 股票繼承過戶申請書××

3、;公司：下列股票原系戶 號股東 所有股份的 部，現(xiàn)因該股東已于 年月 日去世，應(yīng)由本人過戶登記。面額字別號數(shù)張 數(shù)股 數(shù)張 股張 股張股張股張 股張 股合 計張 股繼承人： 戶號：住址： 身份證號碼：統(tǒng)一編號號碼： 07 股票轉(zhuǎn)讓過戶申請書致啟者：出讓人持有下列股票經(jīng)讓與受讓人所有，請照章辦理過戶登記。 此致 股份有限公司過戶股票詳細內(nèi)容票面股數(shù)股票號碼股 字第 號 股字第 號股字第 號股字第 號合計 張 股受讓人姓名戶號印鑒住址戶籍身份證出讓人姓名戶號印鑒住址戶籍以上各欄請受讓人及出讓人分別填寫卡別出讓股東變動日期變動別憑證號碼地區(qū)戶號檢算年月日計算中心機器操作科資料控制科受讓股東地區(qū)戶號檢

4、算應(yīng)稅別公民別法團別身份證編號財務(wù)處科長股長核對印鑒及登賬 08 股票調(diào)換申請書本人持有下列股票，因?qū)嶋H需要，調(diào)換相等（ ）面額股票為荷。此致 ×××股份有限公司原持有股票內(nèi)容票面股數(shù)字號 別股票號碼張數(shù)股數(shù) 股第 號 股第 號 股第 號合計張股原印鑒申請人（股東）：住址：以上各欄請申請人分別填寫票面股數(shù)字號 別股票號碼張數(shù)股數(shù) 股第 號 股第 號 股第 號合計張股卡別股東異動日期異動別憑證號碼地區(qū)戶號檢算年月日計算中心機器操作科資料控制科財務(wù)處科長組長登記有否質(zhì)押核對印鑒 09 股息紅利領(lǐng)取收據(jù)股東戶號持有股數(shù)每股應(yīng)得應(yīng)領(lǐng)股息紅利總額扣繳所得稅（B）應(yīng)貼印花稅（C）應(yīng)領(lǐng)股息紅利（D）=（A） （B）（C）股息紅利股息紅利合計（A）新股舊股上列應(yīng)領(lǐng)股息紅利總額經(jīng)如數(shù)收到無誤，此據(jù)股份有限公司股利收據(jù)印稅負責(zé)人股東： 原居民民身份證： 印統(tǒng)一號碼： 鑒代發(fā)機構(gòu)核對印鑒人核對底冊人付款日期登賬人公司登賬人 10 實收股（債）金報告表企業(yè)名稱負責(zé)人姓名地址電話開戶銀行名稱銀行賬戶工商登記證字號公司性質(zhì)注冊資金總額批準日期年 月 日行業(yè)分類工業(yè) 農(nóng)業(yè) 商業(yè) 服務(wù) 建筑 運輸 其他集資種類債券（集資券）股票（股金券）發(fā)行方向內(nèi)部、定向面向社會批準集資金額情況批準日期批準文號每股金額期限國家資金購買購買個人購買合計份數(shù)金