T總賬報表操作手冊圖

1、T3總賬+報表操作手冊建立帳套雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)-注冊-用戶名admin確定帳套-建立-帳套名稱寫自己單位的賬的名稱-啟用會計期啟用帳套時間下一步 行業(yè)性質(zhì)選擇你帳套所需要的（現(xiàn)在來講一般都是2007新會計準則）下一步下一步下一步完成可以創(chuàng)建帳套嗎？-是科目編碼級次和部門編碼級次根據(jù)自己單位的要求設(shè)定-確定點擊確定點擊是根據(jù)帳套啟用日期，選擇什么時間啟用。（啟用的那個月的1號）操作員和權(quán)限的設(shè)定選擇權(quán)限下面的操作員點擊增加加操作員，點擊權(quán)限下面的權(quán)限賦予權(quán)限以加的操作員登錄軟件選擇基礎(chǔ)設(shè)置-財務(wù)-會計科目在銀行存款下面增加二級科目。點擊確定點擊會計科目里面的編輯-指定科目現(xiàn)金總賬科目選擇現(xiàn)金銀行

2、總賬科目選擇銀行存款憑證類別增加-選擇記賬憑證-確定基礎(chǔ)檔案填制完以后錄入期初余額上面的總賬-設(shè)置-期初余額期初余額填寫完整以后-點上面的試算。一、 總賬業(yè)務(wù)流程填制憑證記賬月末轉(zhuǎn)賬(期間損益結(jié)轉(zhuǎn))記賬月末結(jié)賬1 填制憑證：1.1 操作步驟總賬憑證填制憑證增加憑證編號：記 字 0001（系統(tǒng)自動編號）制單日期附單據(jù)數(shù)摘要（手工填入或使用常用摘要）科目名稱借貸方金額2.1 應(yīng)用技巧a. 填制憑證時按空格為自動轉(zhuǎn)換憑證借貸方向b. 填制憑證時按“”為自動借貸平衡；c. 任何地方有的位置F2參照/查找d. 填制憑證界面F6 保存e. 填制憑證界面F5 增加f. 填制憑證中聯(lián)查科目余額及明細賬g. 填

3、制憑證時新增會計科目或輔助核算檔案時可以不用退出，在參照界面點擊編輯按鈕直接切換到對應(yīng)的填制界面，保存退出后即可以選擇h. 修改憑證，在未審核記賬結(jié)賬狀態(tài)下，通過填制憑證直接修改，可以利用上一張、下一張或查詢按鈕來查找要修改的憑證i. 打印憑證，在填制憑證或查詢憑證狀態(tài)下可直接打印，在憑證打印和查詢憑證狀態(tài)下可進行連打。j. 打印設(shè)置，總賬設(shè)置選項賬簿編輯修改要改的內(nèi)容確定用友專用套打紙 憑證賬簿套打，用友財務(wù)通A4激光KPJ101，用友7.07.1針打L010106紙型（連續(xù).針打、非連續(xù).激光）非用友專用套打紙 憑證賬簿套打，紙型（連續(xù).針打、非連續(xù).激光）調(diào)頁面設(shè)置/頁邊距總賬設(shè)置總賬套

4、打工具 或 打印憑證打印設(shè)置k. 常用摘要基礎(chǔ)設(shè)置常用摘要增加常用摘要編碼常用摘要正文常用摘要助記碼（可不填）相關(guān)科目（可不填）2 審核憑證: 1.1 操作步驟總賬憑證審核憑證月份確認雙擊任何一張憑證審核成批審核憑證確定退出取消注：一定是誰審核的以誰的身份去取消審核2.1 應(yīng)用技巧a. 制單人和審核人不能是同一人b. 在審核憑證界面可批量審核也可單個審核c. 審核成功后憑證下方出現(xiàn)審核人姓名3 記賬：1.1 操作步驟總賬憑證記賬下一步下一步記賬2.1 應(yīng)用技巧a. 記賬不成功檢查1) 登陸時間是否超前2) 上月是否結(jié)賬3) 本月是否還有憑證沒審核4 月末轉(zhuǎn)賬：1.1 操作步驟總賬期末月末轉(zhuǎn)賬期

5、間損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)月份全選包含為記賬憑證確定保存憑證2.1 應(yīng)用技巧a. 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置（期初設(shè)置完損益科目和新增損益類科目后）總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益本年利潤科目（4103本年利潤）單擊空白格確定5 月末結(jié)賬：1.1 操作步驟總賬期末結(jié)賬下一步對賬下一步下一步結(jié)賬2.1 應(yīng)用技巧a. 結(jié)賬不成功檢查當出現(xiàn)以下情況時，總賬不能結(jié)賬：1) 本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）2) 總賬和明細賬對賬不平（總賬與輔助明細賬對賬不平?jīng)]有影響）3) 其他模塊沒有結(jié)賬（這是尤其需要注意的，當同時啟用了其他模塊，需要其他模塊結(jié)賬之后，總賬才能結(jié)賬。）二、 賬表1 操作步驟a. 科目匯總表/查詢憑證總賬憑證

6、科目匯總表/查詢憑證b. 余額表/總賬/明細賬/多欄賬總賬賬簿查詢c. 現(xiàn)金日記賬/銀行日記賬現(xiàn)金銀行現(xiàn)金日記賬/銀行日記賬或現(xiàn)金現(xiàn)金管理日記賬現(xiàn)金日記賬/銀行日記賬d. 往來賬往來管理賬表客戶往來輔助賬/供應(yīng)商往來輔助賬2 應(yīng)用技巧a. 包含未記賬憑證b. 月份，c. 科目，如不填默認所有科目三、 財務(wù)報表（業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計UFO報表）1 操作步驟UFO報表打開資產(chǎn)負債表/利潤表/現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入單位&日期是否重算是保存2 應(yīng)用技巧a. 總賬系統(tǒng)記賬后才可出報表b. 另存為EXCEL文件UFO報表打開另存為文件名文件類型（ecxel文件 *.xls）另存為c. 如不平，1) 本月有未

7、記賬的憑證2) 沒有進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，沒有進行制造費用結(jié)轉(zhuǎn)3) 有新增的一級科目，沒有修改公式4) 套用的報表模版行業(yè)性質(zhì)與建賬的時候選擇的不一致5) 資產(chǎn)負債表的公式需要修改，尤其是“未分配利潤”項的公式6) 損益表“財務(wù)費用”金額出錯，利息收入未使用借方紅字7) 損益表累計數(shù)不對，修改公式8) 資產(chǎn)負債表/利潤表和總賬里的余額表對應(yīng)驗證平衡關(guān)系，找出不平項目四、 取消操作1. 取消總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬選最后結(jié)賬的月ctrl+shift+f6口令（密碼）確定2. 取消總賬系統(tǒng)記賬1.總賬期末對賬ctrl+h恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活確定3. 總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)選某年某月確定口令（密碼）確定4. 取消審核憑證（誰審核的以誰身份登錄取消審核）總賬憑證月份確認雙擊任何一張憑證審核成批取消審核5. 刪除總賬系統(tǒng)憑證填制憑證查詢（找到要刪除的憑證）制單作廢/恢復(fù)整理憑證選擇月份全選確定是否需整理憑證斷號如憑證打印過選擇否，如憑證未打印過選擇是，然后在總賬設(shè)置選項里切換手工編號和系統(tǒng)編號把缺少的憑證號補填到系統(tǒng)里