出納崗位流程

1、、出納崗位說明書t-L4岡位出納崗位編號CW-01-04所在部門財務(wù)部崗位定員1人直接上級財務(wù)主管所轄人員無直接卜級無本職工作描述負(fù)責(zé)審核收支票據(jù)，辦理公司現(xiàn)金銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及各種收付款業(yè)務(wù)；登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；月末與銀行對賬，協(xié)助會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；編制資金日報表，報送相關(guān)部門；與會計交接單據(jù)；負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價證券；辦理公司銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，服從上級主管交辦的其他臨時工作。t-L4f岡位職責(zé)與績效標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)描述工作標(biāo)準(zhǔn)1-1.負(fù)責(zé)辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)；1-2.負(fù)責(zé)審核付款單據(jù)金額的準(zhǔn)確性，審批手續(xù)的完整性，確保支付的款項符合公司規(guī)定。審核收付款單據(jù)審批流程的

2、完整性、真實性；審核收付款單據(jù)金額的準(zhǔn)確性，T性；審核收付款單據(jù)所附票據(jù)的完整性、真實性；嚴(yán)格審核付款憑證的合法性、完整性、T性、有效性，確保付款準(zhǔn)確率100%；嚴(yán)格審核結(jié)算收款憑據(jù)，確保收款結(jié)算準(zhǔn)確率100%當(dāng)天的現(xiàn)金收入?yún)R總繳至銀行賬戶。2-1.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；2-2.根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理小額的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記賬；2-3.根據(jù)公司規(guī)定辦理出具支票、電匯單等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記賬，檢查銀行到賬單并領(lǐng)取，記錄清楚賬單和款項內(nèi)容，定期與銀行核對，做到賬室相待。根據(jù)收付款業(yè)務(wù)，及時、規(guī)范登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，尤其是金額較大的地款和貸款的單據(jù)，做到

3、日清月結(jié)，禁止出現(xiàn)賬戶余額負(fù)數(shù)，確保當(dāng)日記賬率為100%,準(zhǔn)確率為100%。3.負(fù)責(zé)編制公司要求的資金日報表及時報送相關(guān)部門。按集團財務(wù)資金分部要求編制資金日報表，檢查DTD是否平衡，準(zhǔn)確填列報表中各明細(xì)項目和收支表的所有項目，分析未達款項，自查未達的原因并確保準(zhǔn)確率100%于次日9:00前上報，月報送延誤率不超過2次。核對銀行收款憑證、收款收據(jù)與發(fā)票、收款通知單4?負(fù)責(zé)每天核對開單員上交的收款單據(jù)，統(tǒng)計金額是否一致;當(dāng)天收入。統(tǒng)計當(dāng)天收入。5-1.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金；5-2.配合會計做好現(xiàn)金盤點工作。每日現(xiàn)金收入須盡量送繳銀行賬戶，確保資金安全；按公司規(guī)定做好備用金限額，日庫存現(xiàn)金小于300元（特

4、殊情況應(yīng)進行審批）；每月月末進行定期現(xiàn)金盤點，會計根據(jù)需要每月不低于1次對出納采取不定期現(xiàn)金盤點，并在現(xiàn)金盤點表中簽名確認(rèn)，每次現(xiàn)金盤點差異不超過以元為單位的個6.根據(jù)銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，找出未達賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表工作。每月編制各賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表真實、準(zhǔn)確，調(diào)節(jié)后余額賬賬相符；每月10日對上月未達賬項進行檢查，會計進行復(fù)核，保證未達賬項的真實性；未達賬項賬齡超6個月進行分析，提請、協(xié)助會計進行處理。7.定期與會計做好單據(jù)交接工作，定期做好每月日記賬結(jié)賬工作。每月以每5個工作日為間隔向會計上交本月財務(wù)單據(jù)，會計核對無誤后，在出納編制的賬戶報表上簽名確認(rèn)；每月5日前出納

5、將上月單據(jù)移交給會計；每月5日完成上月日記賬的結(jié)賬的工作。8.負(fù)責(zé)票據(jù)保管，加強支票、發(fā)票、收據(jù)、商業(yè)匯票及其他有價證券的管理。加強支票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收、發(fā)、存管理，做好領(lǐng)購、使用登記管理；編制購買、保管、領(lǐng)用進銷存表；負(fù)責(zé)登記“應(yīng)付票據(jù)備查簿”，詳細(xì)記錄每一商業(yè)匯票的種類、號數(shù)和出票日期、到期日、票面余額、交易合同號和收款人姓名或單位名稱以及付款日期和金額等資料。應(yīng)付票據(jù)到期結(jié)清時，應(yīng)當(dāng)在備查簿內(nèi)應(yīng)予注銷。9.負(fù)責(zé)各銀行賬戶管理；9-1?辦理公司銀行賬戶的開設(shè)、變更、注銷，辦理賬戶年審；9-2?負(fù)責(zé)保管銀行檔案資料；9-3?出具公司需要的的銀行證明；9-4?配合外部審計師完成銀行賬戶函

6、證工作。確保銀行資料保存的完整性、及時性。10.跟蹤員工借款、預(yù)付賬款月末、員工借支、員工離職時對員工借款到賬未還或到期預(yù)付款未返納票據(jù)跟蹤，減少公司壞賬損失。11.財務(wù)保密工作不泄露公司財務(wù)資料，不公開討論公司財務(wù)情況。任職資格要求年齡18歲以上性別不限職業(yè)資格會計從業(yè)資格證學(xué)歷中專及以上專業(yè)管理類性格描述嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、認(rèn)真語言要求“通話、粵語良好，優(yōu)秀語言溝通能力專業(yè)知識1 .熟悉最新企業(yè)會計準(zhǔn)則及經(jīng)濟法規(guī)；2 .熟練掌握出納工作規(guī)范操作技巧；3 .具有會計學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、稅法及經(jīng)濟法等學(xué)科基礎(chǔ)知識。工作經(jīng)驗1 .行業(yè)：需具備1年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗2 .崗位：2年以上出納崗位工作經(jīng)驗?zāi)芰γ枋? .通用能力：優(yōu)秀的語言表達能力、溝通能力，較強的親和力。2 .專業(yè)能力：具有會計學(xué)、稅法、經(jīng)濟法等相關(guān)學(xué)科基礎(chǔ)知識。其他技能X悉辦公自動化設(shè)備的使用和操作，掌握用友財務(wù)軟件的操作其他要求"同碧桂園集團的價值埋念，為人誠實正直、工