差旅費報銷及票據(jù)粘貼辦法2ppt課件

1、差旅費報銷差旅費報銷 及票據(jù)粘貼辦法及票據(jù)粘貼辦法試行版一、報銷范圍及核銷時間：一、報銷范圍及核銷時間：v報銷范圍：報銷范圍：v各位出差人員在工作責任區(qū)域內(nèi)發(fā)生的差旅費各位出差人員在工作責任區(qū)域內(nèi)發(fā)生的差旅費用及公司統(tǒng)一安排的出差任務(wù)所發(fā)生的差旅費用及公司統(tǒng)一安排的出差任務(wù)所發(fā)生的差旅費用。用。v核銷時間：核銷時間：v各位出差人員在回差后各位出差人員在回差后3日內(nèi)每周二、四日內(nèi)每周二、四將票據(jù)和日志報到財務(wù)部，如有特殊情況，需將票據(jù)和日志報到財務(wù)部，如有特殊情況，需向財務(wù)說明。向財務(wù)說明。二、出差人員報銷材料上交流程二、出差人員報銷材料上交流程上交部門經(jīng)理上交部門經(jīng)理審核審核部門經(jīng)理審核后交部

2、門經(jīng)理審核后交財務(wù)部財務(wù)部報銷票據(jù)按月報銷票據(jù)按月歸類歸類 分類粘貼票據(jù)分類粘貼票據(jù) 報銷票據(jù)報銷票據(jù) 按類按類別歸別歸 類類財務(wù)部審財務(wù)部審核完畢上核完畢上交總經(jīng)理交總經(jīng)理或副總或副總?cè)?、報銷流程說明三、報銷流程說明v1、報銷票據(jù)按月歸類：、報銷票據(jù)按月歸類：v報銷票據(jù)按月按時間順序粘貼，不得出現(xiàn)與其他月報銷票據(jù)按月按時間順序粘貼，不得出現(xiàn)與其他月份混貼的現(xiàn)象；票據(jù)必須真實有效，不得出現(xiàn)頂票份混貼的現(xiàn)象；票據(jù)必須真實有效，不得出現(xiàn)頂票現(xiàn)象。現(xiàn)象。v2、分類粘貼票據(jù)：、分類粘貼票據(jù)：車票、住宿票一律粘貼在差旅費報銷單上，其他車票、住宿票一律粘貼在差旅費報銷單上，其他如購料、吃飯等粘貼在原始憑證

3、粘貼用紙上。如購料、吃飯等粘貼在原始憑證粘貼用紙上。出差人員將票據(jù)與出差日志逐筆核對，依次粘貼。出差人員將票據(jù)與出差日志逐筆核對，依次粘貼。3、上交部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理審核報銷憑據(jù)發(fā)生的真實性、合理性，確認后在報銷單上簽字，原則上2個工作日內(nèi)審核完畢。4、部門經(jīng)理審核無誤后交財務(wù)部：財務(wù)根據(jù)出差日志將票據(jù)審核完畢后，2個工作日內(nèi)報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批，審批通過后，于1個工作日內(nèi)將出差人員的借款與報銷核銷完畢與出差人員結(jié)算。關(guān)于出差日志出差日記需注明當日花銷各項明細，以便部門出差日記需注明當日花銷各項明細，以便部門經(jīng)理和財務(wù)人員審核。如有代其他出差人員付經(jīng)理和財務(wù)人員審核。如有代其他出差人員付

4、車費，報銷時應注明對方姓名。車費，報銷時應注明對方姓名。乘坐車種需明確注明關(guān)于差旅費報銷單的填寫關(guān)于差旅費報銷單的填寫報銷人簽名出差事由及天數(shù)部門經(jīng)理簽字注明大寫金額如ATM機取款回單上沒有打印取款手續(xù)費，需到銀行補打，否則不予報銷。關(guān)于原始憑證粘貼用紙的填寫關(guān)于原始憑證粘貼用紙的填寫差旅費報銷單粘貼方法方法1：將票據(jù)整理好，正面朝上，從右至左依次粘貼整齊在報銷單背面。車票背面注明時間、地點、金額。打車、拼車、順車，車票上需由部門經(jīng)理批準并簽字。方法二：將票據(jù)整理好，背面朝上，從右至左依次整齊粘貼到報銷單背面。粘貼住宿票據(jù)時將同等面額的發(fā)票分類放在一起。長形票據(jù)折疊方法長形票據(jù)折疊方法1 12 23 34 4左下角齊底邊對折票據(jù)底邊向上對折大小、長短與報銷單保持一致將票據(jù)左邊與報銷單對齊粘貼餐飲費報銷需用餐餐飲費報銷需用餐清單并開具發(fā)票，清單并開具發(fā)票，部門經(jīng)理簽字后交部門經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)部。用餐清單購料或其他用品時應購料或其他用品時應索要發(fā)票，如無發(fā)票索要發(fā)票，如無發(fā)票讓對方開具收據(jù)收讓對方開具收據(jù)收據(jù)需對方蓋章，票面據(jù)需對方蓋章，票面內(nèi)容不得涂改），并內(nèi)容不得涂改），并由供應部開具入庫單。由供應部開具入庫單。由部門經(jīng)理簽字后交由部門經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)