公司接待管理規(guī)定

1、公司接待管理規(guī)定公 司 接 待 管 理 規(guī) 定第一章總則第一條目的為加強公司對外接待工作的管理，促進對外接待工作規(guī)范化，本著“熱情禮貌、服務周到、厲行節(jié)約、嚴格標準、統(tǒng)一管理”的原則，特 制定本制度。第二條范圍本程序適用于公司各部門、子公司以及駐外機構(gòu)的各種接待工作。第三條相關(guān)定義1、業(yè)務洽談：根據(jù)客人的級別和人數(shù)確定洽談地點并確定陪同人 員。2、業(yè)務招待：安排客人的餐飲、住宿、娛樂等。3、招待預算：根據(jù)公司的營業(yè)狀況由財務部門制定各單位年度招待 費用預算。4、招待監(jiān)督：以年度預算為基準，財務部對各部門、駐外機構(gòu)發(fā)生 的招待費用進行合理的監(jiān)督與控制。第四條職責1、辦公室負責接待管理制度的制定，

2、并根據(jù)公司領(lǐng)導指示負責公司（成都總部）茶葉、水果、飲料、禮品等接待物品的準備，安排客人就 餐、住宿及隨行車輛等。子公司和駐外機構(gòu)按標準自行準備接待物品和 安排客人的食、宿、行等事項。2、被訪部門、子公司及駐外機構(gòu)負責陪同客人洽談、招待等工作。3、財務部負責接待費用的預算、統(tǒng)計和監(jiān)督控制工作。4、總經(jīng)辦負責接待管理制度的落實、監(jiān)督和檢查工作。第五條接待事務分類1、貴賓接待：指公司領(lǐng)導的重要客人、公司的重要客戶、地方政府 部門等的接待。2、業(yè)務接待：指業(yè)務往來接待，包括各級、上級部門的檢查、調(diào) 研、指導、聯(lián)系工作以及重大活動接待等。3、普通接待：指正常來訪、會議、培訓等一般公務性工作接待。 第六條

3、接待方法1、貴賓接待，由公司領(lǐng)導參與接待。2、業(yè)務接待，由相關(guān)職能部門的主要負責人參與接待，由公司領(lǐng)導 指派專人接待，或?qū)诮哟?、普通接待，由各單位一般工作人員實行業(yè)務對口接待。第七條迎客引入1、前臺人員接待了解來訪人員目的，并根據(jù)了解情況通知被訪部門 及人員。2、前臺人員必須嚴格遵守公司相關(guān)規(guī)定，不準有任何越格行為發(fā) 生。3、前臺人員未經(jīng)公司領(lǐng)導同意，不得向客人透漏有關(guān)公司秘密信息 或提供涉密資料，對于客人的受公司限制的有關(guān)要求應婉言解釋謝絕。第八條接待流程1、接待單位負責人提前填寫招待費用申請單（附件1）,報總經(jīng)理審批后交辦公室備案。貴賓招待由總經(jīng)辦或辦公室負責協(xié)調(diào)安排。2、根據(jù)車輛管

4、理程序安排用車。3、就餐結(jié)束后招待負責人需發(fā)票和招待用餐申請單到財務部報銷，缺一不可。需要住宿客人由經(jīng)辦部門在招待用餐申請單上注明。第九條招待費用標準1、貴賓接待：公司領(lǐng)導按照實際情況實報實消。2、業(yè)務接待：一級城市按照80元每人（含酒水），二級城市按照60元每人（含酒水），三級城市按照40元每人（含酒水），三級以下按照20元每人（含酒水），人數(shù)含陪同人員。3、普通接待：按照15元每人伙食標準執(zhí)行。第十條招待費用控制1、業(yè)務招待費的使用遵循勤儉節(jié)約，效能優(yōu)先的原則，能免則免， 能省則省。所有員工一律不準使用公款大吃大喝。2、各單位將招待費用列入每月的資金計劃中，報財務部審核，總經(jīng) 理審批。3、

5、財務部負責將各單位招待費用列入到相關(guān)單位的運營成本中。4、業(yè)務招待費的使用嚴禁超支（超出預算總額），所有超出部分由接 待負責人承當。5、業(yè)務招待費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。6、用餐完畢原則上不允許到營業(yè)性酒吧、歌舞廳等娛樂場所消費。確需要如此由總經(jīng)理批準后方可施行。7、業(yè)務招待人員必須憑招待用餐申請單和招待費用的正式發(fā)票 到財務部辦理報銷手續(xù)。收據(jù)和白條一律拒絕報銷。第十條招待費用的監(jiān)督1、業(yè)務招待費由財務室在年度預算中按照公司實際情況計算出年度 總額。然后，將其分解到單位使用，財務部按照報銷程序認真把關(guān)，嚴 格招待費定額管理制度。2、年度招待費審批，10000元

6、以內(nèi)由總經(jīng)理審批，10000元以內(nèi)由 董事長審批；各單位根據(jù)總規(guī)劃要求制定本單位月規(guī)劃，原則上當年的 招待費盈余部納入下一年度規(guī)劃，可用作年度獎勵，年度招待費用虧損 按以下7條款處理。3、財務部總監(jiān)負責對業(yè)務招待費使用情況的全程監(jiān)督，如發(fā)生嚴重 違反本規(guī)定行為有權(quán)向堇事長直接報告。4、每月部將本月業(yè)務招待費使用情況及占預算總額的比例等情況， 統(tǒng)計成表呈報總經(jīng)理、董事長。5、財務部負責對使用業(yè)務招待費情況定期審計和年終，審計報告呈 總經(jīng)理、報董事長。6、財務部有權(quán)對使用業(yè)務招待費情況進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定 行為有權(quán)要求予以糾正。7、年終核算所超出的招待費用由相關(guān)責任單位的負責人按級別和責任共同承當超出部分，超出部會由董事長(40$)、總經(jīng)理(30%)、財務部經(jīng)理（20酚、各責任部門經(jīng)理（10階按各自的比例分攤，自本人工資中按分攤額10%的比例逐月扣除。第十一條附則1、辦公室對本規(guī)定擁有解釋權(quán)。2、本制度自公布之日起執(zhí)行。3、附業(yè)務招待費用申請單。業(yè)務招待費用申請表申請口期:申請部門申請人預計費用招待方式活動時 間客人陪同人員招待 理由總經(jīng)理意見備注：1、此表須申請后方可執(zhí)行；實際招待費用不得超過申請金額。2、招待費的報銷必須附此表和實際招待費用發(fā)票，否則財務不予報銷。業(yè)務招待費用申