公司現(xiàn)金出納職務說明書

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-202編號：_公司現(xiàn)金出納職務說明書審核：_時間：_單位：_公司現(xiàn)金出納職務說明書用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。公司現(xiàn)金出納職務說明書崗位名稱 現(xiàn)金出納 崗位編號所在部門 財務部 崗位定員直接上級 財務部副部長 職系 財會職系直接下級 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：負責現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務職責與工作任務：職責一 職

2、責表述：核實原始票據(jù)并分類記賬，辦理報銷手續(xù) 工作時間百分比：75%工作任務 每周二、五負責日常現(xiàn)金報銷工作負責審核收付款憑證負責每日盤點現(xiàn)金制作報銷憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符職責二 職責表述：負責員工薪酬發(fā)放工作 工作時間百分比：20%工作任務 負責復核員工工資表和獎金發(fā)放表保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬，向銀行報送工資文件制作工資分錄與獎金分錄將每月職工房租扣除登入相應分錄職責三 職責表述：完成財務部副部長交付的其它任務 工作時間百分比：5%權(quán)力：對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)

3、系 公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行任職資格：教育水平 大學?？埔陨蠈I(yè) 財務會計專業(yè)或者其他相關(guān)會計專業(yè)培訓經(jīng)歷 財務管理培訓、會計培訓經(jīng)驗 持有會計證知識 具備相應的財務管理知識、會計知識技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計算機、算盤、一般辦公設(shè)備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡)工作環(huán)境 辦公室工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔 匯報文件、報告、總結(jié)、公司文件、報表、原始報銷憑證、各類賬目、工資表、獎金表備注篇2：公司銀行出納職務說明

4、書公司銀行出納職務說明書崗位名稱 銀行出納 崗位編號所在部門 財務部 崗位定員直接上級 財務部副部長 職系 財會職系直接下級 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：辦理支票手續(xù)與銀行結(jié)算業(yè)務職責與工作任務：職責一 職責表述：核實原始票據(jù)并分類記賬 工作時間百分比：30%工作任務 建立健全出納各種賬目，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)定期盤點并核對銀行存款對賬單，并按期編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”職責二 職責表述：辦理支票手續(xù) 工作時間百分比：50%工作任務 認真執(zhí)行銀行管理制度，開具銀行支票嚴格執(zhí)行支票管理制度負責對分公司支票的管理職責三 職責表述：審核各種銀行報銷憑證 工作時

5、間百分比：10%工作任務 校對報銷憑證金額審核報銷原始票據(jù)、內(nèi)容、金額負責審核每筆銷售收入、租賃收入的業(yè)務核定報銷憑證科目職責四 職責表述：負責每月編制資金月報，及時反映每月資金動態(tài) 工作時間百分比：5%職責五 職責表述：完成財務部副部長交付的其它任務 工作時間百分比：5%權(quán)力：銀行報銷憑證的核定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行任職資格：教育水平 大學?？埔陨蠈I(yè) 財務會計專業(yè)或者其他相關(guān)會計專業(yè)培訓經(jīng)歷 財務管理培訓、會計培訓經(jīng)驗 須持有會計證知識 具備相應的財務管理知識、會計知識技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識，人

6、際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計算機、算盤、一般辦公設(shè)備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡)工作環(huán)境 辦公室工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔 匯報文件、報告、總結(jié)、公司文件、報表、原始報銷憑證、各類賬目備注篇3：公司記賬會計職務說明書公司記賬會計職務說明書崗位名稱 記賬會計 崗位編號所在部門 財務部 崗位定員直接上級 財務部副部長 職系 財會職系直接下級 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：負責會計監(jiān)督和會計核算工作的具體實施職責與工作任務：職責一 職責表述：核實原始票據(jù)并分類記賬 工作時間百分比：2

7、0%工作任務 核實各類憑證真實性與完整性填制各類總分類賬、二級明細賬職責二 職責表述：通過會計電算化手段管理各類會計檔案 工作時間百分比：60%工作任務 審核各類原始憑證和會計憑證，并進行裝訂整理編制與錄入記賬憑證編制會計報表負責匯總會計報表職責三 職責表述：實施會計監(jiān)督與管理 工作時間百分比：10%工作任務 檢查債權(quán)債務、銷售收入回收情況，實施不良債權(quán)清理的具體工作定期清查、核實固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)情況，并編制相應報表職責四 職責表述：負責工資、養(yǎng)老保險、大病統(tǒng)籌等費用的分配 工作時間百分比：5%職責五 職責表述：完成財務部副部長交付的其它任務 工作時間百分比：5%權(quán)力：各類原始憑證的審核權(quán)各類會計報表的審核權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 財政局、ZZ公司財務部任職資格：教育水平 大學?？埔陨蠈I(yè) 財務會計專業(yè)或者其他相關(guān)會計專業(yè)培訓經(jīng)歷 財務管理培訓、會計培訓經(jīng)驗 具有助理會計師資格，1年以上會計工作經(jīng)驗知識 具備相應的財務管理知識、會計知識技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計算