國際金融練習(xí)答案

1、國際金融練習(xí)答案5如果你以電話向中國銀行詢問英鎊 /美元（英鎊兌美元，斜線 “ /表示 “兌”）的匯價。中國銀行答道： “1.6900/10。”請問：（1）中國銀行以什么匯價向你買進(jìn)美元？（2）你以什么匯價從中國銀行買進(jìn)英鎊？（3）如果你向中國銀行賣出英鎊，匯率是多少？5、解：銀行買入1英鎊，支付客戶（賣出）1.6900美元銀行賣出1英鎊，收取客戶（買入）1.6910美元6某銀行詢問美元兌新加坡元的匯價，你答復(fù)道： “1美元 =1.6403/1.6410 ?！闭垎枺喝绻撱y行想把美元賣給你，匯率是多少？6、 解：你（賣方）買入1美元，支付銀行1.6403S$銀行賣出1美元，收取銀行1.6403

2、S$*你（賣方）賣出 1 美元，收取銀行 1.6410S$銀行買入 1 美元，支付客戶 1.6410S$7某銀行詢問美元兌港元匯價， 你答復(fù)道：“1美元=7.8000/10港元”， 請問：（ 1 ）該銀行要向你買進(jìn)美元，匯價是多少？（ 2）如你要買進(jìn)美元，應(yīng)按什么匯率計算？（ 3）如你要買進(jìn)港元，又是什么匯率？7、解：你（賣方）買入 1 美元， 支付銀行 7.8000HKD 銀行賣出 1 美元，收取客戶 7.8000HKD支付客戶 7.8010HKD你（賣方）賣出1美元，收取銀行7.8010HKD 銀行買入 1 美元，8、如果你是 ABC 銀行的交易員，客戶向你詢問澳元 /美元匯價，你答復(fù)道：

3、“0.7685/90。”請問：1）如果客戶想把澳元賣給你，匯率是多少？（2）如果客戶要買進(jìn)澳元，匯率又是多少？8、解： 銀行買入 1 澳元， 支付客戶 0.7685美元（客戶賣出1澳元，收取客戶 0.7685美元）銀行賣出 1 澳元，收取客戶 0.7690美元（客戶買入1澳元，支付客戶0.7690美元）9、如果你向中國銀行詢問美元 /歐元的報價，回答是： “1.2940/60。請問：（1）中國銀行以什么匯價向你買入美元，賣出歐元？2）如果你要買進(jìn)美元，中國銀行給你什么匯率？3）如果你要買進(jìn)歐元，匯率又是多少？支付客戶1.2940 收取客戶 1.2940 ）收取客戶 1.2960支付銀行 1.2

4、960 9、解：銀行買入 1 美元，（客戶賣出 1 美元，銀行賣出 1 美元，（客戶買入 1 美元，10、如果你是銀行，客戶向你詢問美元兌瑞士法郎匯價，你答復(fù)道1.4100/10。請”問：1）如果客戶要把瑞士法郎賣給你，匯率是多少？2）你以什么匯價向客戶賣出瑞士法郎？3）如果客戶要賣出美元，匯率又是多少？10、解：銀行買入1美元，支付客戶 1.4100SFr（客戶賣出 1 美元，收取銀行 1.4100SFr ） 銀行賣出 1 美元，收取客戶 1.4110SFr（客戶買入1美元，支付銀行 1.4110SFr）11、如果你是銀行，你向客戶報出美元兌港幣匯率為7.8057/67，客戶要以港幣向你買進(jìn)

5、 100 萬美元。請問： （1）你應(yīng)給客戶什么匯價？（2）如果客戶以你的上述報價，向你購買了 500 萬美元，賣給你港 幣。隨后，你打電話給一個經(jīng)紀(jì)人想買回美元平倉， 幾家經(jīng)紀(jì)人的報 價是：經(jīng)紀(jì)人 A： 7.8058/65經(jīng)紀(jì)人 B： 7.8062/70經(jīng)紀(jì)人 C： 7.8054/60經(jīng)紀(jì)人 D： 7.8053/63你該同哪一個經(jīng)紀(jì)人交易，對你最為有利？匯價是多少？11、解： （1）你（銀行）買入 1 美元，支付客戶 7.8057HKD 你（銀行）賣出 1 美元，收取客戶 7.8067HKD（客戶買進(jìn)1美元，支付銀行7.8067HKD 客戶向你（銀行）買入 100萬美元，賣出港幣（匯價 7.8

6、067），支付港幣 100萬 X7.8067= 780.67HKD （2）客戶向你（銀行）買進(jìn) 500萬美元，賣出港幣支付港幣 500萬 X7.8067= 3903.35HKD經(jīng)紀(jì)人 A ：買入 1 美元，支付銀行 7.8058HKD賣出 1 美元，收取銀行 7.8065HKD經(jīng)紀(jì)人B :買入1美元，支付銀行 7.8062HKD賣出經(jīng)紀(jì)人C :買入賣出經(jīng)紀(jì)人D :買入賣出1 美元，收取銀行1 美元，支付銀行1 美元，收取銀行1 美元，支付銀行1 美元，收取銀行7.8070HKD7.8054HKD7.8060HKD 7.8053HKD7.8063HKD你（銀行）買回（入）美元，賣出港元，即經(jīng)紀(jì)人

7、賣出美元，收入港 元。銀行買入美元，自然想少支付港元，因此和經(jīng)紀(jì)人 C 交易最有利，匯價為 7.8060,獲取美元 500.0448萬（3903.35HK7.8060）,銀行盈利：500.0448.500= 0.0448萬美元 12、假設(shè)銀行同業(yè)間的美元 /德國馬克報價為 1.7030/35。某客戶向你 詢問美元兌德國馬克報價, 如你需要賺取 2 個3個點(diǎn)作為銀行收益, 你應(yīng)如何報出買入價和賣出價？12、解:買價賺 2 個點(diǎn),賣價賺 3 個點(diǎn):買入價為 7.8903,賣價為 7.893813根據(jù)下面的銀行報價回答問題:美元/日元 103.4/103.7英鎊/美元 1.3040/1.3050請問

8、:某進(jìn)出口公司要以英鎊支付日元, 那么該公司以英鎊買進(jìn)日元 的套匯價是多少？13、解：（第 1 種方法）英鎊和日元的標(biāo)價方法不同，應(yīng)當(dāng)同邊相乘， 即1 英鎊=103.40 X.3040/103.70 1.3050 日元 =134.8336/135.3285 日元公司需要賣出英鎊，買進(jìn) JPY銀行買入1英鎊，支付公司134.8336日元 （公司賣出1英鎊，收取銀行134.8336日元） 銀行賣出 1 英鎊，收取公司 135.3285日元（第2種方法） 銀行買入1美元，支付公司103.40JP丫 銀行賣出 1 美元，收取公司 103.70JPY 銀行買入1英鎊，支付公司1.3040USD 銀行賣出

9、 1 英鎊，收取公司 1.3050USD 公司需要賣出英鎊，買進(jìn) JPY。步驟：公司賣出英鎊，收取銀行美元 （銀行買入英鎊， 支付公司美元）公司賣出1英鎊，收取銀行1.3040USD公司賣出1美元，收取銀行103.40JP 丫（銀行買入 1 美元，支付公司 103.40JPY） 公司賣出 1.3040美元，收入：1.3040 103.40= 134.8336 日元公司賣出 1.3040美元，即為公司賣出 1 英鎊 所以公司賣出 1 英鎊的賣出價為： 134.8336日元14、根據(jù)下面的匯價回答問題：美元 /日元 153.40/50美元 /港元 7.8010/20請問某公司以港元買進(jìn)日元支付貨款

10、 ,日元兌港元匯價是多少 ?14、解：（第 1 種方法）因為日元和港幣同是直接標(biāo)價法，應(yīng)當(dāng)交叉相除，即7.8010/7.8020153.40/153.50(7.8010 斗53.50) / (7.8020 453.40),0.05082/0.05086銀行買入1JPY，支付公司0.05082港元銀行賣出 1JPY, 收取公司 0.05086港元 公司賣出港元，買入日元)匯價為 0.05086第 2 種方法)銀行買入 1 美元，支付公司153.40JP Y 銀行賣出 1 美元，收取公司153.50JPY銀行買入 1 美元，支付公司7.8010HKD銀行賣出 1 美元，收取公司7.8020HKD

11、公司需要買進(jìn)日元，賣出港元步驟：公司賣出港元，買入美元（銀行賣出美元，買入港元）公司賣出 7.8020HKD ，收取 1美元。公司賣出 1 美元，買入日元（銀行買入 1 美元，支付公司日元）匯價為： 153.40JPY153.40JP Y= 7.8020HKDJPY1=7.8020 153.40HKD=0.05086HKD，即日元兌港元匯價為： 0.0508615、根據(jù)下面匯率：美元/瑞典克郎 6.9980/6.9986美元/加拿大元 1.2329/1.2359請問某中加合資公司要以加拿大元買進(jìn)瑞典克郎，匯率是多少？15、解： （第 1 種方法）因為加元和瑞典克朗的標(biāo)價法相同，應(yīng)當(dāng)交叉相除1

12、加拿大元=（6.9980 壬2359） / （6.9986 壬2329）瑞典克朗1加拿大元=5.6622/5.6765瑞典克朗公司需要買進(jìn)瑞典克朗，賣出加拿大元銀行買入 1 加元，支付公司 5.6622瑞典克朗（公司賣出 1 加元，收取銀行 5.6622瑞典克朗）匯率為： 5.6622第 2 種方法）銀行買入1 美元，支付公司6.9980瑞典克朗銀行賣出1 美元，收取公司6.9986瑞典克朗銀行買入1 美元，支付公司1.2329加元銀行賣出1 美元，收取公司1.2359加元公司需要買進(jìn)瑞典克朗，賣出加拿大元步驟：公司賣出加元，買進(jìn) USD（銀行賣出USD，買進(jìn)C$） 公司賣出 1.2359C$

13、, 收取 1 美元公司賣出 1 美元，收取 6.9980瑞典克朗銀行買入 1 美元，支付公司 6.9980瑞典克朗）即公司賣出1.2359C$,收取6.9980瑞典克朗1.2359C$=6.9880瑞典克朗 1C$= 6.9980壬2359瑞典克朗 1C$=5.6622瑞典克朗注意：此題也可以用 1 瑞典克朗表示為多少加元。16、假設(shè)匯率為：美元/日元 145.30/40英鎊/美元 1.8485/95請問某公司要以日元買進(jìn)英鎊，匯率是多少？16、解：（第 1 種方法）因為英鎊和日元的標(biāo)價方法不同，應(yīng)當(dāng)同邊相乘，即1 英鎊=145.30 *8485/145.40 1卷495JPY=268.59/268.92JPY公司需要買進(jìn)英鎊，賣出日元。銀行賣出 1 英鎊，收取公司 268.92JPY（公司買入1英鎊，支付銀行268.92JPY）*（第 2種方法）銀行買入 1 美元，支付公司 145.30JPY銀行賣出1美元，收取公司145.40JP 丫 銀行買入 1 英鎊，支付公司 1.8485USD 銀行賣出1英鎊，收取公司1.8495USD 公