建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書2014年

1、目錄第一章 建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用及融資流程3第二章建材市場(chǎng)商業(yè)計(jì)劃書編制大綱4摘要5公司基本情況6公司管理層8建材市場(chǎng)項(xiàng)目/服務(wù)11建材市場(chǎng)項(xiàng)目研究與開發(fā)13建材市場(chǎng)項(xiàng)目市場(chǎng)分析15建材市場(chǎng)項(xiàng)目策略17管理21融資說(shuō)明24財(cái)務(wù)計(jì)劃26第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分第八部分第九部分第十部分第十一部分 建材市場(chǎng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn). 26第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度27第十三部分 其它28第三章 高質(zhì)量建材市場(chǎng)商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明28一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)具備哪些要素？28二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)怎樣對(duì)建材市場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？31三、商業(yè)計(jì)劃書編制過(guò)程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司

2、觀點(diǎn)】32四、一份的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的 19 個(gè)問(wèn)題？33五、商業(yè)計(jì)劃書編制細(xì)節(jié)提示37第四章 建材市場(chǎng)項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程37步驟一：項(xiàng)目選擇38步驟二：可行性核查39步驟三：盡職調(diào)查40步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件43第五章 建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編務(wù)44一、我們編制建材市場(chǎng)商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料. 44二、編制建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)45第六章 縱智聯(lián)功案例46第七章 2014 年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向說(shuō)明49附件492第一章 建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用及融資流程材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用一份建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(Business Plan）是企業(yè)、個(gè)

3、人或項(xiàng)目為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過(guò)前期對(duì)項(xiàng)目認(rèn)真科學(xué)地市場(chǎng)調(diào)查、行業(yè)分析、項(xiàng)目資料收集及整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)際慣例的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個(gè)向讀者全面展示公司和項(xiàng)目目前狀況、未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ脑敿?xì)書面材料。五洲知名項(xiàng)目研究表示，商業(yè)計(jì)劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實(shí)現(xiàn)式發(fā)展的重要條件之一?？v智聯(lián)合認(rèn)為一份完備的建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關(guān)鍵因素，同時(shí)也是企業(yè)發(fā)展的管理工具。材市場(chǎng)項(xiàng)目融資及流程3第二章建材市場(chǎng)商業(yè)計(jì)劃書編制大綱摘要第一部分公司基本情況第二部分公司管理層第三部分建材市場(chǎng)項(xiàng)

4、目/服務(wù)第四部分建材市場(chǎng)項(xiàng)目研究與開發(fā)第五部分建材市場(chǎng)項(xiàng)目行業(yè)及市場(chǎng)情況第六部分建材市場(chǎng)項(xiàng)目策略第七部分建材市場(chǎng)項(xiàng)目實(shí)施戰(zhàn)略計(jì)劃第八部分 建材市場(chǎng)項(xiàng)目管理第九部分 融資說(shuō)明第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃第十一部分風(fēng)險(xiǎn)第十二部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第十三部分其它4摘要說(shuō)明：在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要?！菊獌?nèi)容參考】公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、地區(qū)、資本，主要股東、比1.例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷售收入、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、傳真人。）主要管理者情況（姓名、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，面目，2.行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。）/服務(wù)描述（/服務(wù)，技術(shù)水平，的新穎性、3.建材市場(chǎng)項(xiàng)目先進(jìn)性和獨(dú)特性，研究與開發(fā)（已有的

5、技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合4.作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對(duì)研發(fā)的激勵(lì)機(jī)制。）建材市場(chǎng)項(xiàng)目行業(yè)及市場(chǎng)（行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)5.手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái) 3 年市場(chǎng)銷售。）建材市場(chǎng)項(xiàng)目策略（在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及6.其可操作性和有效性，對(duì)銷售的激勵(lì)機(jī)制。）建材市場(chǎng)項(xiàng)目戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)，質(zhì)量保證，成本。）7.建材市場(chǎng)項(xiàng)目管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。8.融資說(shuō)明（資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓，投資者權(quán)利，方式。9.10.財(cái)務(wù)（未來(lái) 3 年或 5 年的銷售收入、

6、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等。）511.風(fēng)險(xiǎn)（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的措施。）第一部分公司基本情況公司名稱成立時(shí)間 資本實(shí)際到位資本 其中現(xiàn)金到位無(wú)形資產(chǎn)占比例%地點(diǎn) 公司性質(zhì)為：請(qǐng)?zhí)顚懝拘再|(zhì)， 等，限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資并說(shuō)明其有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、資本等公司基本情形的變動(dòng)并說(shuō)明這些變動(dòng)的。目前公司主要股東情況：列表說(shuō)明目前股東的名稱及其出資情況。目前公司內(nèi)部部建材市場(chǎng)設(shè)置情況：以組織機(jī)構(gòu)圖來(lái)表示。本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及人機(jī)構(gòu)的情況：以圖形方式表示。6公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù)有、 、。公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為、 、。主營(yíng)業(yè)務(wù)為

7、。公司目前職工情況：如：擁有員工人，其中大專以上人，程度的有 占員工總數(shù)%，大學(xué)本科以上的有人，占員工總數(shù)%，）以上的有，占員工總數(shù)%，）以上的有人，占員工總數(shù)%；學(xué)位（含中級(jí)博士學(xué)位（含高級(jí)最好列表說(shuō)明。公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史：列表說(shuō)明（：萬(wàn)元）公司近期及未來(lái) 3 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場(chǎng)占有率、品牌以及公司股票上市等）：7項(xiàng)目本年度前 1 年前 2 年前 3 年銷售收入純 利 潤(rùn)總 資 產(chǎn)總 負(fù) 債凈 資 產(chǎn)公司近期及未來(lái) 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：第二部分公司管理層董事會(huì)成員董事長(zhǎng)姓名 籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校戶口所在地 8序號(hào)職務(wù)姓名工 作 單

8、 位1董 事 長(zhǎng)2副董事長(zhǎng)3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和事例。總經(jīng)理姓名 籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本 行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和 事例。技術(shù)開發(fā)姓名 籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和 事例。9市場(chǎng)姓名 籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)和事例。財(cái)務(wù)姓名 籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)其他對(duì)公

9、司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的（可增加附頁(yè)）姓名 籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：根據(jù)公司的需要，來(lái)描述不同在特定方面的專長(zhǎng)。10第三部分建材市場(chǎng)項(xiàng)目/服務(wù)/服務(wù)描述 (這里主要業(yè)其它公司同類擬投資的/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與/服務(wù)的比較，本公司/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專建材市場(chǎng)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等。)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、證、專營(yíng)權(quán)、特公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、等） 11專利申請(qǐng)情況 商標(biāo)情況 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或的協(xié)議等，如果有，請(qǐng)說(shuō)明，并附主要條款 目標(biāo)市場(chǎng)：這里對(duì)面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。 、 、 、

10、、 更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來(lái)源。標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。12詳細(xì)描述本公司/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（性能、價(jià)格、服務(wù)等方面） 的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持 第四部分建材市場(chǎng)項(xiàng)目研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（技術(shù)鑒定情況、獲國(guó)際、省市及有建材市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情況）公司參與制訂或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況 13國(guó)內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與開發(fā)方面的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（5 家）情況，以及公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力擬采取的措施。到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計(jì)劃再投入的開發(fā)資金是多少（列表說(shuō)明每年購(gòu)置開發(fā)其它費(fèi)用）、開發(fā)工資、試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用、以及與開發(fā)有請(qǐng)說(shuō)明，今后

11、為保證質(zhì)量升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式14公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持和技術(shù)隊(duì)伍的公司未來(lái) 3 5 年在研發(fā)資金投入和投入計(jì)劃（萬(wàn)元）第五部分建材市場(chǎng)項(xiàng)目市場(chǎng)分析行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與）15年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年資金投入（個(gè)）過(guò)去 3 5 年各年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來(lái)源。（萬(wàn)元）未來(lái) 3 5 年各年全行業(yè)銷售收入

12、：一定要列明資料來(lái)源。（萬(wàn)元）本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較：主要描述在主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)銷售有無(wú)行業(yè)管制，公司進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析16競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)本公司年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入年份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年銷售收入銷售增長(zhǎng)率公司未來(lái) 3 5 年的銷售收入（融資不情況下）（萬(wàn)元）公司未來(lái) 3 5 年的銷售收入（融資情況下）（萬(wàn)元）第六部分建材市場(chǎng)項(xiàng)目策略銷售成本的及制訂的依據(jù)如果已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售17年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5

13、年銷售收入市場(chǎng)份額年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入市場(chǎng)份額價(jià)格低、成本低形成品，等等）優(yōu)勢(shì)、以及性能、品牌、銷售優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售、設(shè)立商、分銷商方面的策略與實(shí)施在廣告促銷方面的策略與實(shí)施在方面的策略與實(shí)施在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施18售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施其它方面的策略與實(shí)施對(duì)銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制第七部分建材市場(chǎng)項(xiàng)目實(shí)施戰(zhàn)略計(jì)劃生產(chǎn)方式（公司自建廠生產(chǎn)，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請(qǐng)說(shuō)明公司自建廠情況下，購(gòu)買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、通訊是否方便19還是通用，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，

14、是否投?，F(xiàn)有生產(chǎn)情況（最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司銷售增長(zhǎng)的要求，如果需要增加，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”行，“交鑰匙”工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對(duì)這些保證加以實(shí)施？）請(qǐng)說(shuō)明，如果操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問(wèn)題簡(jiǎn)述的生產(chǎn)過(guò)程、工藝流程如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨的性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出 3 家主要供應(yīng)商及。20主要供應(yīng)商 1 主要供應(yīng)商 2 主要供應(yīng)商 3 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)成本和生

15、產(chǎn)成本如何，有怎樣的具體措施批量的制訂，率是多少？純利潤(rùn)率是多少？第八部分管理請(qǐng)說(shuō)明，為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少，年收入情況。請(qǐng)用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來(lái)，附在本計(jì)劃中。公司是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證？ 21公司對(duì)管理層及關(guān)鍵將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制 公司是否考慮員工持股問(wèn)題，請(qǐng)說(shuō)明 公司是否與掌握公司明協(xié)議主要內(nèi)容及其它重要的簽定競(jìng)業(yè)協(xié)議，若有，請(qǐng)說(shuō)公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)和商業(yè)的合同 22公司是否為每位員工購(gòu)買保險(xiǎn)，請(qǐng)說(shuō)明保險(xiǎn)險(xiǎn)種 公司是否關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和管理問(wèn)題，若有，請(qǐng)說(shuō)明 公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員

16、之間是否有實(shí)際如果有，請(qǐng)說(shuō)明解決辦法或潛在的利益，和商業(yè)的保護(hù)措施 請(qǐng)說(shuō)明，公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)請(qǐng)說(shuō)明，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持23第九部分融資說(shuō)明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少 新增投資中，需投資方投入，對(duì)外借貸 公司自身投入。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請(qǐng)說(shuō)明 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？ 預(yù)計(jì)未來(lái) 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？ 24投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？投資方以何種方式收回

17、投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間 與公司業(yè)務(wù)有稅種和稅率，公司享受哪些提供的及未來(lái)可能的情況，特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況 25第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃形成規(guī)模銷售時(shí)，率為%，純利潤(rùn)率為%。請(qǐng)?zhí)峁何磥?lái) 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目損益表未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目銷售計(jì)劃表未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目成本表（第一年每計(jì)算現(xiàn)金流量，共 12，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明。第十一部分建材市場(chǎng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的

18、風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)、加入 WTO 的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘26述和防范）第十二部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度，注明起止時(shí)間27第十三部分 其它為補(bǔ)充本計(jì)劃書內(nèi)容，進(jìn)一步說(shuō)明項(xiàng)目情況，請(qǐng)把有關(guān)問(wèn)題在此描述（如公司或公司主要管理響）和關(guān)鍵過(guò)去、現(xiàn)在是否卷入法律及仲裁中，對(duì)公司有何影請(qǐng)將彩頁(yè)、公司冊(cè)、等作為附件附調(diào)查表后。如下：第三章 高質(zhì)量建材市場(chǎng)商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)具備哪些要素？28一個(gè)項(xiàng)目能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個(gè)

19、條件：1.2.3.4.項(xiàng)目本身是否有較大的量和較強(qiáng)的能力；項(xiàng)目在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、研究開發(fā)和等方面有無(wú)獨(dú)特性；是否有完整、務(wù)實(shí)和能夠操作的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；管理層是否具備實(shí)施項(xiàng)目的能力和信心。很多企業(yè)家往往喜歡帶著一份簡(jiǎn)單的項(xiàng)目說(shuō)明書與風(fēng)險(xiǎn)投資家面談，希望用的口才說(shuō)服對(duì)方。，用嚴(yán)密的邏輯和清晰的思路表達(dá)項(xiàng)目，難度很大，誰(shuí)能保證風(fēng)險(xiǎn)投資解了？即使把項(xiàng)目表達(dá)清楚了，那么多內(nèi)容誰(shuí)能記得住呢？因此，通過(guò)這種方式尋求投資，的機(jī)會(huì)不大，而且將會(huì)越來(lái)越小。閱讀本商業(yè)計(jì)劃書編制參考，您會(huì)發(fā)現(xiàn)，一份強(qiáng)的商業(yè)計(jì)劃書吸引風(fēng)險(xiǎn)投資家的關(guān)鍵。因?yàn)樯虡I(yè)計(jì)劃書中對(duì)上述三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題都給予了明確的說(shuō)明。我們提供這份參考資料的目的，

20、是希望企業(yè)家在尋找投資過(guò)程中少走彎路，盡早融資。您在編寫商業(yè)計(jì)劃書過(guò)程中，如果遇到問(wèn)題需要得到我們的幫助，請(qǐng)與縱智聯(lián)合投資咨詢：縱智聯(lián)合具備撰寫高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書的能力和資質(zhì)要求：運(yùn)通科學(xué)高效的技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名 8 年以上經(jīng)驗(yàn)高級(jí)項(xiàng)目研究分析師，他們熟悉各行業(yè)的市場(chǎng)需求、供給、技術(shù)、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，這種專業(yè)知識(shí)能從更高的角度，提供更為全面深入可信的；縱智聯(lián)合具有報(bào)告課題組強(qiáng)大顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，從層面解讀各種及；另外我們所具有的金融和財(cái)務(wù)知識(shí)對(duì)高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書的制定也具有同等重要性。29由于各種項(xiàng)目性質(zhì)及行業(yè)市場(chǎng)不同，編寫建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書時(shí)的側(cè)重點(diǎn)會(huì)

21、有所不同。但是要有以下共性的關(guān)注點(diǎn)：?jiǎn)栴}是項(xiàng)目商業(yè)模式與模式,以及實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的執(zhí)行策略,：市場(chǎng)機(jī)會(huì)是否？如何抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)變成自己的項(xiàng)目模式？有哪些實(shí)施能力和條件實(shí)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)給予的模式+盈利目標(biāo)？項(xiàng)目本身及投資者如何獲得高額回報(bào)？30二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)怎樣對(duì)建材市場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？公開上市公司在一定時(shí)期內(nèi)，有一個(gè)比較的市場(chǎng)價(jià)/當(dāng)年（上期）=市盈率，這就是該公司的市盈率，不業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)（私募參股、并購(gòu)、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)折扣，因?yàn)樯鲜泄居幸鐑r(jià)，打折比率不等，多在 5-

22、8 折。（1）現(xiàn)值法通俗地說(shuō)，就是把未來(lái)每年的現(xiàn)金流（不是凈利潤(rùn)）折為當(dāng)前價(jià)值，累加后即為該項(xiàng)目的價(jià)值。這里豆涉及幾個(gè)重要參數(shù)：每年利潤(rùn)增長(zhǎng)率、折現(xiàn)率（2）市盈率比較法假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家 A 食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的 B公司業(yè)務(wù)相似，B 公司當(dāng)前三平均市盈率為 15，則我們的成交價(jià)可參考該市盈率，考慮到我們正在的 A 公司是非上市公司，市盈率要打折，6 折或 7 折，主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的性，未來(lái)增長(zhǎng)潛力，團(tuán)隊(duì)情況綜合評(píng)測(cè)，談判確定（3）比較法假設(shè)前一月某交友C 被一家風(fēng)投投資，估值 5000 萬(wàn)；現(xiàn)在有另一家風(fēng)31投企業(yè)對(duì)我們的交友D 有，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當(dāng)參照

23、上述成交估值，主要參照坐標(biāo)：客戶定位、當(dāng)前人數(shù)、日均 IP 點(diǎn)擊數(shù)、增長(zhǎng)率等，進(jìn)行談判。三、商業(yè)計(jì)劃書編制過(guò)程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司觀點(diǎn)】 描述語(yǔ)言上混亂不清晰，廢話多的冗長(zhǎng)計(jì)劃書?！疽欢ㄒ米詈?jiǎn)單的語(yǔ)言，明確的圖表說(shuō)明問(wèn)題】 商業(yè)計(jì)劃顯得非常不專業(yè)，例如缺乏應(yīng)有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),分析過(guò)于簡(jiǎn)單；或數(shù)據(jù)沒(méi)有說(shuō)服力，拿出一些與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相去甚遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)。 沒(méi)有強(qiáng)執(zhí)行團(tuán)體的項(xiàng)目計(jì)劃書。 只有創(chuàng)意，沒(méi)有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)與沒(méi)有細(xì)節(jié)的項(xiàng)目計(jì)劃書。 計(jì)劃目標(biāo)界定不明或難以衡量目標(biāo)執(zhí)行的項(xiàng)目計(jì)劃書。 大篇幅描述市場(chǎng)和環(huán)境，到后豆才講清楚公司的業(yè)務(wù)類型和目標(biāo)； 過(guò)于強(qiáng)調(diào)技術(shù)的先進(jìn)性或服務(wù)的創(chuàng)意,而忽略執(zhí)行,未能清楚地

24、解釋商業(yè)機(jī)會(huì)與執(zhí)行能力,以為“功到自然成”【投資公司對(duì)市場(chǎng)推廣和實(shí)施能力更重視】；例如過(guò)份強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目技術(shù)國(guó)際先進(jìn)、填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白、獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證或某某博覽會(huì)金獎(jiǎng)，卻忘記了創(chuàng)業(yè)投資基金是商業(yè)性機(jī)構(gòu)，而不是非性的科研基金； 計(jì)劃書中有很多 強(qiáng)調(diào)豆臨的標(biāo)的具體計(jì)劃。，而為達(dá)到目標(biāo)所制定的策略與戰(zhàn)術(shù)卻描述不多；量或生產(chǎn)能力，卻沒(méi)說(shuō)清楚怎樣銷售的：只有銷售目標(biāo),沒(méi)有實(shí)現(xiàn)銷售目強(qiáng)調(diào)過(guò)往成就，卻不能令人信服地說(shuō)明保持將來(lái)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的策略；過(guò)于強(qiáng)調(diào)依賴某一大公司的供銷,使投資者很擔(dān)心過(guò)于依賴單一戰(zhàn)略合作伙伴帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)；管理團(tuán)隊(duì)的實(shí)力言過(guò)其實(shí)，或聲稱：若獲得投資，某某名人將加入本公司；對(duì)市場(chǎng)導(dǎo)入和團(tuán)隊(duì)協(xié)助

25、的描述沒(méi)有說(shuō)服力；生產(chǎn)與實(shí)施方案或不作涉及，或一筆帶過(guò)。低估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力，或者干脆說(shuō)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；對(duì)競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有清醒的認(rèn)識(shí)，忽視競(jìng)爭(zhēng)威脅。對(duì)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的描述缺乏具體資料和數(shù)據(jù)；對(duì)經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)不足，過(guò)于樂(lè)觀；市場(chǎng)規(guī)模太小，偶然的階段性市場(chǎng)，或量和市場(chǎng)份額的估算不科學(xué)；或客戶過(guò)于單一【投資公司會(huì)認(rèn)為抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱】,或或客戶過(guò)于太多太雜【投資公司會(huì)認(rèn)為專注度集中度不夠】；服務(wù)賣點(diǎn)過(guò)多，泛而不精； 沒(méi)有依據(jù)的盲目樂(lè)觀地預(yù)計(jì)公司將在兩三年之后上市。 過(guò)分的作表豆文章或文字游戲【如強(qiáng)調(diào)留洋博士、領(lǐng)導(dǎo)、大會(huì)獲獎(jiǎng)、眾多顧問(wèn)】；32 過(guò)份夸張的公司名稱與項(xiàng)目名稱【如一個(gè)豆向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的初創(chuàng)公司起名為某某國(guó)際集

26、團(tuán)】； 故意隱瞞事實(shí)，對(duì)項(xiàng)目本應(yīng)該描述內(nèi)容避而不談； 對(duì)資金預(yù)算描述不清楚或不合理,資金使用方向模糊； 預(yù)算中有昂貴的裝修和高級(jí)轎車等不切實(shí)際的開支項(xiàng)； 收入模式不明確； 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算模式的數(shù)字計(jì)算模型不清晰；確，勾稽不合理，數(shù)據(jù)出入過(guò)大；四、一份的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的 19 個(gè)問(wèn)題？一份商業(yè)計(jì)劃書首先應(yīng)用來(lái)說(shuō)服創(chuàng)業(yè)者，其次才能用來(lái)說(shuō)服投資者。那么一問(wèn)題是需要在編制過(guò)程中特別回份完美的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)該哪些內(nèi)容，有哪些答解釋清楚的呢？縱智聯(lián)合建議從以下19 個(gè)角度（創(chuàng)業(yè)者進(jìn)行重點(diǎn)分析：應(yīng)搞清楚的19 個(gè)問(wèn)題）問(wèn)題一：你的遠(yuǎn)景和終極目標(biāo)是什么？ 你的遠(yuǎn)見是什么？ 你要解決什么問(wèn)題？對(duì)象是誰(shuí)？ 你將

27、來(lái)想要成為什么樣的公司？問(wèn)題二：你的市場(chǎng)機(jī)會(huì)是什么？市場(chǎng)有多大？ 你的目標(biāo)市場(chǎng)有多大？發(fā)展有多快？（未來(lái) 3-5 年） 這個(gè)市場(chǎng)有多成熟，或多不成熟？ 你是否有資本成為這個(gè)市場(chǎng)前兩三位？問(wèn)題三：你的和服務(wù)你的或服務(wù)是什么？ 解決了客戶的什么問(wèn)題？ 或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海？ 你的或服務(wù)有什么特別之處？問(wèn)題四：你的客戶是誰(shuí)？33 誰(shuí)是現(xiàn)在的客戶？ 誰(shuí)是目標(biāo)的客戶？ 理想的客戶是什么樣的？ 誰(shuí)會(huì)付費(fèi)？ 一下某個(gè)具體客戶的例子問(wèn)題五：你的價(jià)值主張是什么？ 你給客戶提供了什么價(jià)值？ 使用買你的，客戶的購(gòu)買回報(bào)是什么？ 你解決了什么問(wèn)題？ 你是銷售具體、服務(wù)還是一種商業(yè)模式?問(wèn)題六：你如何銷售？ 銷售程序

28、是什么？周期有多長(zhǎng)？ 你的銷售和市場(chǎng)方針是什么？ 你當(dāng)前的銷售是什么？問(wèn)題七：你怎么吸引客戶？ 爭(zhēng)取每個(gè)客戶要花費(fèi)多少錢？ 在不同時(shí)期這個(gè)費(fèi)用是否不同？為什么？ 客戶的永久價(jià)值什么？ 潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是什么？問(wèn)題八：你的管理團(tuán)隊(duì)有誰(shuí)？ 你的管理團(tuán)隊(duì)有誰(shuí)？ 管理團(tuán)隊(duì)成員間什么，同學(xué)、朋友、親戚還是其他？34 他們有什么經(jīng)驗(yàn)？ 欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計(jì)劃去彌補(bǔ)？問(wèn)題九：你的模式是什么？ 你的收入模式需要怎樣才能？ 你的受哪些因素影響？ 模式上限如何實(shí)現(xiàn)？ 周期是如何分布的？問(wèn)題十：你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步？ 你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)？團(tuán)隊(duì)？財(cái)務(wù)營(yíng)收？ 現(xiàn)在進(jìn)展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰

29、了？ 你將來(lái)的計(jì)劃是什么？（短期、中長(zhǎng)期）問(wèn)題十一：你的融資計(jì)劃是什么？ 已經(jīng)得到了什么投資？ 希望得到多少投資？比例如何？ 資金使用計(jì)劃是什么？ 資金可以支持多久？到那時(shí)公司是否可以發(fā)展到一個(gè)重要里程碑？ 你還打算吸引多少資金？什么時(shí)候？問(wèn)題十二：你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)？ 誰(shuí)是你當(dāng)前和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？ 誰(shuí)有可能和你競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)有可能和你合作？ 你的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)？ 你有什么特別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之處？35問(wèn)題十三：你有哪些合作伙伴？ 誰(shuí)是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？未來(lái)？ 這些合作伙伴有多可靠？ 產(chǎn)業(yè)鏈上下游哪些合作伙伴？問(wèn)題十四：是否符合投資者意愿？ 和投資者的方向，經(jīng)驗(yàn)是否吻合？ 投資者對(duì)你所處的細(xì)分市場(chǎng)是否

30、熟悉？ 與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補(bǔ)，或競(jìng)爭(zhēng)？問(wèn)題十五：你未來(lái) 3 年的財(cái)務(wù)狀況如何？ 未來(lái) 3 年或 5 年平均每年凈資產(chǎn)率？ 未來(lái) 35 年的項(xiàng)目盈虧平衡表？ 項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表？ 項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目成本表？問(wèn)題十六：你會(huì)遇到哪些風(fēng)險(xiǎn)？ 對(duì)公司關(guān)鍵依賴的風(fēng)險(xiǎn)？ 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)？ 市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)？ 風(fēng)險(xiǎn)？問(wèn)題十七：你風(fēng)險(xiǎn)防控措施有哪些？ 風(fēng)險(xiǎn)和防范？ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)防機(jī)制有哪些？問(wèn)題十八：投資者收回投資的方式有哪些？36 擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算依據(jù)？ 投資方以何種方式收回投資？ 回收時(shí)間規(guī)定？問(wèn)題十九：本項(xiàng)目關(guān)鍵因素及投資者的保障？ 有什么突然因素有可能一夜之間

31、改變你的生意？ 你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？ 有哪些潛在致命因素？五、商業(yè)計(jì)劃書編制細(xì)節(jié)提示1、首次提交以 PPT 形式為好，二次可以用較為詳細(xì)的 word 或 excel；2、選準(zhǔn)具體的點(diǎn)，描述分析透徹，講明白（一句話完成一個(gè)清晰描述）；3、準(zhǔn)確定義并區(qū)別用戶與客戶的（用戶反饋及驗(yàn)證需求）；4、期望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測(cè)算依據(jù)基礎(chǔ)上提供企業(yè)未來(lái) 3-5 年收入、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和其他財(cái)務(wù)指標(biāo)，盈虧平衡分析；5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結(jié)構(gòu)及未來(lái)增長(zhǎng)估值；6、注意對(duì)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)描述，特別是團(tuán)隊(duì)注度很大。人的分析，很多投資者對(duì)團(tuán)隊(duì)的關(guān)第四章 建材市場(chǎng)項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程3

32、7步驟一：項(xiàng)目選擇由于私募股權(quán)投資期限長(zhǎng)、性低，投資者為了風(fēng)險(xiǎn)通常對(duì)投資對(duì)象提出以下要求：1、優(yōu)質(zhì)的管理，對(duì)不參與企業(yè)管理的金融投資者來(lái)說(shuō)尤其重要；2、至少有 2 至 3 年的經(jīng)營(yíng)信服的發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃；、有巨大的潛在市場(chǎng)和潛在的成長(zhǎng)性、并有令人3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求，投資者對(duì)行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金融投資者會(huì)從投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)項(xiàng)投資對(duì)其投資組合的意義。4、估值和預(yù)期投資回報(bào)的要求，由于不像在公開市場(chǎng)那么容易，私募股權(quán)投資者對(duì)預(yù)期投資回報(bào)的要求比較高，至少高于投資于其業(yè)上市公司的回報(bào)率。5、3-7 年后上市的可能性，這是主要的機(jī)制。6、另外，投資者還要進(jìn)行法律的調(diào)查，了解

33、企業(yè)是否涉及糾紛或、土地和的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標(biāo)專利權(quán)的期限等問(wèn)題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常一些法律問(wèn)題，雙方在項(xiàng)目考查過(guò)程中會(huì)逐步并解決這些問(wèn)題。38步驟二：可行性核查對(duì)于 PE，選擇投資的目標(biāo)企業(yè)，是整個(gè)基金投資行為的起點(diǎn)，這一“淘金”的過(guò)程主要兩個(gè)：一是有足夠多的項(xiàng)目可供篩選，二是用的篩選出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)公司。（1）項(xiàng)目來(lái)源項(xiàng)目中介：擁有大量客戶的）、會(huì)計(jì)師（事務(wù)所）、咨詢公司、投資銀行、行業(yè)等等，PE 也會(huì)積極主動(dòng)的尋找潛在的合作伙伴（或目標(biāo)公司），例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找的戰(zhàn)略合作伙伴。（2）市場(chǎng)調(diào)研在獲得項(xiàng)目后，PE 團(tuán)隊(duì)中得分析員會(huì)著手進(jìn)行調(diào)研，行業(yè)研究的首

34、要工作是精確的定義目標(biāo)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商業(yè)模式、模式，乃至目標(biāo)客戶，通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局和等的分析，獲得對(duì)目標(biāo)公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。（3）公司調(diào)研主要：1、證實(shí)目標(biāo)公司在商業(yè)計(jì)劃書中所陳述的經(jīng)營(yíng)的真實(shí)性；2、了解商業(yè)計(jì)劃書沒(méi)有描述或是無(wú)法通過(guò)商業(yè)計(jì)劃書表達(dá)的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、員工精神等；3、發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司在當(dāng)前經(jīng)營(yíng)中前期投資決策的重要依據(jù)。的主要問(wèn)題，而能否解決這些問(wèn)題將成為 PE4、增進(jìn)對(duì)行業(yè)的了解，對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)定位重新評(píng)價(jià)；5、與目標(biāo)公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個(gè)性、價(jià)值觀、經(jīng)驗(yàn)與能力，通過(guò)建立相互之間的了解與信

35、任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜交換意見。（4）條款條款是 PE 與企業(yè)主就未來(lái)的投資所達(dá)成的原則性約定。條款中約定了 PE 對(duì)被投資企業(yè)的估值和計(jì)劃投資金額，同時(shí)了被投資企業(yè)應(yīng)負(fù)的主要義務(wù)和 PE 要求得到的主利，以及投資達(dá)成的前提條件等內(nèi)容。39步驟三：盡職調(diào)查（1）盡職調(diào)查的概述1、盡職調(diào)查的內(nèi)容情況下，財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運(yùn)營(yíng)盡職調(diào)查是必不可少的調(diào)查內(nèi)容。分別由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、PE 團(tuán)隊(duì)來(lái)提供。在某些情況下，還會(huì)有選擇的實(shí)施下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。2、盡職調(diào)查的時(shí)間全部盡職調(diào)查工作通常在 1-3的時(shí)間內(nèi)完成，在各項(xiàng)盡職調(diào)查

36、結(jié)束后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會(huì)用 1-2 周的時(shí)間整理資料、完成調(diào)查報(bào)告并將報(bào)告提交 PE。3、盡職調(diào)查的費(fèi)用盡職調(diào)查由 PE 組織實(shí)施，其費(fèi)用由 PE 承擔(dān)，如果在盡職調(diào)查之后，PE 的投資委員會(huì)決定不投資，那么盡職調(diào)查費(fèi)用就成為 PE 的管理費(fèi)用（PE 每年收取其管理下基金的投資總額的 2%作為管理費(fèi)）。由兩部分組成：一是直接調(diào)查費(fèi)用，二是間接費(fèi)用。4、盡職調(diào)查的作用內(nèi)地很多的企業(yè)家并全理解 PE 進(jìn)行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認(rèn)為被調(diào)查就是不被信任，就是有問(wèn)題。事實(shí)上，盡職調(diào)查只是收購(gòu)活動(dòng)的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動(dòng)，PE 通過(guò)盡職調(diào)查將獲得下列重要：A、企業(yè)的價(jià)值；B、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和

37、發(fā)展?jié)摿?、C、未來(lái)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、營(yíng)運(yùn)資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的簡(jiǎn)言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價(jià)值、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題”。事項(xiàng)。40（2）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容：1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查1）目標(biāo)公司概況，：A、驗(yàn)資報(bào)告、章程、組織框架圖；B、公司全稱、成立時(shí)間、資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)；C、公司歷史沿革（大記事）；D、公司總部以及下屬具有權(quán)的公司，并對(duì)關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私?；E、對(duì)目標(biāo)公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行了解；2）目標(biāo)公司的會(huì)計(jì)：A、公司現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，例如收入確認(rèn)、截止性；B、現(xiàn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的合并原則及范圍。3）損益表分析：A、結(jié)構(gòu)；B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢(shì)；C、

38、公司的主要客戶；D、期間費(fèi)用，如人工成本、折舊等；E、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資及投資項(xiàng)目情況；F、對(duì)未來(lái)?yè)p益影響因素的。4）資產(chǎn)負(fù)債表分析：A、貨幣資金分析；B、應(yīng)收賬款分析；41C、存貨分析；D、在建工程分析；E、無(wú)形資產(chǎn)等其他項(xiàng)目分析。5）現(xiàn)金流量表分析6）其他表外項(xiàng)目分析，如對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、等。2、稅務(wù)盡職調(diào)查A、目標(biāo)公司的集團(tuán)結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)；B、目標(biāo)公司的稅務(wù)審查報(bào)告、稅收減免或是及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)賬、稅務(wù)機(jī)的相關(guān)證明；C、企業(yè)營(yíng)業(yè)稅、所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅收的申報(bào)及繳納情況；D、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)的文件3、法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問(wèn)題A、目標(biāo)公司

39、簽署的合同或相關(guān)文件的真實(shí)性；B、目標(biāo)公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過(guò)期；C、目標(biāo)公司雇員的社保資金的繳付比例與實(shí)際繳付情況是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競(jìng)爭(zhēng)條款；D、目標(biāo)企業(yè)可能的。4、商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容A、市場(chǎng)環(huán)境分析、B、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析、C、目標(biāo)公司分析、D、商業(yè)計(jì)劃分析，評(píng)估目標(biāo)公司制定的商業(yè)計(jì)劃、執(zhí)行能力、42機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等。5、環(huán)境盡職調(diào)查在我國(guó)，環(huán)境保護(hù)日臻完善，環(huán)境保護(hù)日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的型”發(fā)展路徑。發(fā)展模式正在受到越來(lái)越多的批評(píng)，取而代之的是“環(huán)境友好步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件投資方案設(shè)計(jì)估值定價(jià)、董事會(huì)席位、否決權(quán)和

40、其他公司治理問(wèn)題、策略、確定合同條款并提交投資委員會(huì)審批等步驟。43第五章 建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編務(wù)一、我們編制建材市場(chǎng)商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料（一）、公司概況1、公司（最新完整版）、公司理念2、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡(jiǎn)述未來(lái) 3-5 年及長(zhǎng)遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料）及保障措施3、公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、時(shí)間）評(píng)價(jià)、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、等及4、公司主要管理簡(jiǎn)介5、公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項(xiàng)、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字）6、公司組織結(jié)構(gòu)圖7、公司主要優(yōu)勢(shì)（要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參考最好）8、公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（二）、本次融資投資項(xiàng)目情況1、項(xiàng)目名稱2、為項(xiàng)目準(zhǔn)

41、備的自有資金額度（XX 億元）、承建的項(xiàng)目公司名稱（子公司還是母公司）3、項(xiàng)目規(guī)劃方案定位預(yù)計(jì)收入經(jīng)營(yíng)計(jì)劃起止時(shí)間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整）4、項(xiàng)目目標(biāo)客戶及相關(guān)材料445、項(xiàng)目計(jì)劃安排的管理團(tuán)隊(duì)主要簡(jiǎn)介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來(lái)源6、項(xiàng)目建設(shè)需要購(gòu)買的主要7、項(xiàng)目利潤(rùn)水平范圍、服務(wù)定價(jià)8、項(xiàng)目稅費(fèi)項(xiàng)目9、對(duì)私募對(duì)象的要求（規(guī)模、時(shí)限、方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）10、募集時(shí)間限制（1 年之內(nèi)）11、募集資金投資計(jì)劃、不足資金解決按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置）、多余資金處置（無(wú)規(guī)劃，我們二、編制建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)縱智聯(lián)合咨詢公司專職研究與咨詢團(tuán)隊(duì)由

42、具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理（MBA）、咨詢師、會(huì)計(jì)師、管理類博士、各領(lǐng)域教授等組成。建材市場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制團(tuán)隊(duì)由具有咨詢師、高級(jí)工程師、融資咨詢師（具有國(guó)外工作經(jīng)歷）、師及建材市場(chǎng)業(yè)內(nèi)資深組成，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)深諳國(guó)內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量案例重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)前景、模式、項(xiàng)目估值、進(jìn)入方式選擇、股權(quán)分配、風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、財(cái)務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者融資提供一站式咨詢服務(wù)。45第六章 縱智聯(lián)功案例【公司提供的案例展示均有完整文檔，并非網(wǎng)上隨手抄來(lái)-簽約客戶可以隨時(shí)查驗(yàn)】1年產(chǎn) 10 萬(wàn)套汽車機(jī)電生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可研報(bào)告2河北 10 萬(wàn)只藍(lán)狐

43、養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3中山 XX 建材市場(chǎng)電商服務(wù)基地建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告4黃陂X 國(guó)際有機(jī)休閑園項(xiàng)可行性報(bào)告5基于云計(jì)算導(dǎo)購(gòu)機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書6廈建材市場(chǎng)紙制品包裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告7遵義綏陽(yáng)縣節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究8煤矸石綜合治理實(shí)施可行性研究報(bào)告9某市某建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10 西安 X 會(huì)議服務(wù)創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書11建材市場(chǎng)可行性研究報(bào)告(養(yǎng)老院建設(shè)項(xiàng)目)12某公司太陽(yáng)能 LED 照明燈具項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13洗精長(zhǎng)煙煤潔凈化綜合利用可行性研究報(bào)告14浙江印刷包裝（工業(yè)園）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告/商業(yè)計(jì)劃書15四川 XX 科技汽車空調(diào)線束項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書16市政污泥固化利

44、用及開發(fā)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告17成立河北A 科技的可行性報(bào)告18100 萬(wàn)畝碳匯林建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告19年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸魚/禽飼料農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目可行性報(bào)告20現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化畜牧養(yǎng)殖及深建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4621武川縣X 礦業(yè)鐵礦開采項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書22年產(chǎn) 5000 噸花生制品生產(chǎn)線可行性報(bào)告23京山X鄉(xiāng)村休閑旅游綜合服務(wù)可行性報(bào)告24 內(nèi)蒙大鑫礦業(yè)鐵礦開采項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書25建材市場(chǎng)和老年活動(dòng)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告26XX020 模式商城綜合商務(wù)平臺(tái)可行性報(bào)告27B2P 商業(yè)模式與傳統(tǒng)商務(wù)模式商業(yè)計(jì)劃書28地圖房地產(chǎn)綜合商業(yè)計(jì)劃書29XX 觸控屏生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書30昌吉市專業(yè)合作社 100 萬(wàn)只肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目31特色蔬菜與貯藏保鮮基地建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書322013 年省級(jí)水產(chǎn)三新工程項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告333000 噸蔬菜果品氣調(diào)