浙江師范大學(xué)網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng)

1、網(wǎng)上預(yù)約報帳操作手冊業(yè)務(wù)咨詢： 682586浙江師范大學(xué)計劃財務(wù)處2013年12月21日一、 登錄系統(tǒng)登錄計劃財務(wù)處網(wǎng)站點(diǎn)“財務(wù)查詢”進(jìn)入財務(wù)處綜合信息門戶（0），輸入用戶號，密碼（原財務(wù)查詢用戶號和密碼相同），附加碼，點(diǎn)擊登錄后，選擇網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)。請使用IE8瀏覽本系統(tǒng)！為了達(dá)到最佳使用效果，同時將屏幕分辨率調(diào)整為1024×768或以上。（圖1）點(diǎn)擊首頁上的【網(wǎng)上預(yù)約報賬】按鈕，進(jìn)入網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng)。二、預(yù)約報賬流程網(wǎng)上預(yù)約報賬首頁如下：預(yù)約管理包括：報銷單管理、歷史報銷單?！緢箐N單管理】：進(jìn)行預(yù)約申請、修改預(yù)約單、撤銷報銷單、進(jìn)行預(yù)約時間安排、

2、打印報銷單等。【歷史報銷單】：查詢已經(jīng)財務(wù)報銷的預(yù)約單歷史記錄。注意事項(xiàng)：1） 預(yù)約業(yè)務(wù)都將實(shí)時凍結(jié)項(xiàng)目金額（實(shí)行預(yù)算管理的項(xiàng)目將凍結(jié)預(yù)約報銷的預(yù)算項(xiàng)金額），直到財務(wù)報賬為止。因此，如有作廢或錯誤的預(yù)約記錄請及時撤銷，以免造成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無法正常使用的情況。2） 為了確保在財務(wù)處柜臺順利辦理報銷（轉(zhuǎn)賬）業(yè)務(wù)，對有預(yù)算控制的項(xiàng)目，請您確保申請預(yù)約報銷（轉(zhuǎn)賬）的本次開支在預(yù)算允許的的范圍和額度內(nèi)。點(diǎn)擊【申請報銷單】，頁面上顯示本人當(dāng)前已經(jīng)授權(quán)的項(xiàng)目，沒有授權(quán)的項(xiàng)目在【非授權(quán)項(xiàng)目報銷】申請報賬單的步驟為：1） 選擇報銷項(xiàng)目2） 填寫報銷基本信息3） 選擇業(yè)務(wù)類型4） 填寫報銷費(fèi)用項(xiàng)金額5） 填寫支付信息

3、6） 選擇預(yù)約時間，打印預(yù)約報銷單第一步、選擇報銷項(xiàng)目：系統(tǒng)將列出本人有權(quán)限使用報銷的項(xiàng)目，請根據(jù)需要選擇一個項(xiàng)目，然后點(diǎn)擊【授權(quán)項(xiàng)目報銷】，如果本次報銷的項(xiàng)目不在上述列表中，可以在【非授權(quán)項(xiàng)目報銷】，或者先讓項(xiàng)目負(fù)責(zé)人授權(quán)給自己。(授權(quán)步驟見11頁)【選定項(xiàng)目報銷】：系統(tǒng)將進(jìn)行項(xiàng)目余額、預(yù)算金額檢查，如果您填寫的報銷金額超過項(xiàng)目余額或某一項(xiàng)預(yù)算，系統(tǒng)將提示您已經(jīng)超支，反之如果您能夠順利保存報銷單，則說明您報銷的項(xiàng)目有足夠的余額或預(yù)算完成本次報銷，當(dāng)您持報銷單到財務(wù)處報銷時，就自然能順利通過項(xiàng)目余額、預(yù)算金額的檢查。選定項(xiàng)目后，如果該項(xiàng)目存在未核銷的借款，系統(tǒng)會自動列出所有未核銷往來款清單。請

4、您根據(jù)需要選擇沖銷，也可以選擇【不沖銷往來】跳過。若本次報銷需要沖銷，請先 勾選需要核銷的往來賬，并填寫“本次沖銷金額”，然后點(diǎn)擊【沖銷往來】。往來余額：表示財務(wù)已正式入賬的未核銷往來賬余額。已預(yù)約往來金額：表示已填寫預(yù)約單，其中有沖銷金額，但財務(wù)尚未正式入賬的金額。本次沖銷金額：表示本次需要沖銷的金額。第二步、填寫報銷基本信息:所有紅色“*”均為必填項(xiàng)“報銷項(xiàng)目號”：本次報銷所使用的項(xiàng)目號。如果第一步為“選定項(xiàng)目報銷”，則“報銷項(xiàng)目號”中將會自動填入你選擇的項(xiàng)目號，并且不允許修改；如果是【非授權(quán)項(xiàng)目報銷】， 則此處默認(rèn)空白，需要你手工輸入項(xiàng)目號，項(xiàng)目號所填字母均為大寫。“申請人工號”：報銷單

5、的申請人工號（或?qū)W號），系統(tǒng)默認(rèn)為本報銷單的填寫錄入人， 不允許修改?！吧暾埲诵彰保簣箐N單的申請人姓名，不允許修改。 “實(shí)際報銷人”：報銷單業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)辦人，默認(rèn)與“申請人姓名”相同，你可以根據(jù)需要做修改，實(shí)際報銷人將會出現(xiàn)在財務(wù)憑單中的摘要欄中。例如：申請人姓名為甲某某， 實(shí)際報銷人為乙某某，如果報銷辦公用品，財務(wù)入賬后摘要會出現(xiàn)“乙某某報辦公用品”?！半娫挕保赫?zhí)顚懧?lián)系電話，方便聯(lián)系，必填項(xiàng)。 (可在“個人信息維護(hù)”中輸入手機(jī)號，以便聯(lián)系。再次預(yù)約時，手機(jī)號會自動出現(xiàn))“電子郵件”：請?zhí)顚戨娮余]件，方便聯(lián)系，選填項(xiàng)。“附件張數(shù)”：請?zhí)顚憟箐N的發(fā)票等附件張數(shù)，必填項(xiàng)。最大附件張數(shù)為50，超

6、過50張另外預(yù)約。第三步、選擇業(yè)務(wù)類型請點(diǎn)擊選中一種業(yè)務(wù)類型，然后點(diǎn)擊【下一步】。第四步、填寫報銷費(fèi)用項(xiàng)金額：1）一般業(yè)務(wù)報銷：如果有預(yù)算模板的項(xiàng)目，預(yù)算模板和費(fèi)用項(xiàng)如下圖：列出該項(xiàng)目預(yù)算模板及其下級允許報銷的費(fèi)用項(xiàng)，其中加粗的藍(lán)色字體為費(fèi)用項(xiàng)所有的業(yè)務(wù)填寫完畢后，點(diǎn)擊【下一步】即可。（如果選擇了前面的沖銷往來，在此步驟中的費(fèi)用項(xiàng)填寫的金額如果與沖銷的金額相等，點(diǎn)擊下一步直接進(jìn)行預(yù)約時間和窗口即可。）2）差旅費(fèi)報銷：填寫差旅費(fèi)明細(xì)清單：清單填寫完畢后，請點(diǎn)擊保存若教師或?qū)W生要發(fā)放補(bǔ)貼，須打勾。不打勾默認(rèn)為不予補(bǔ)貼。3）暫借款業(yè)務(wù)：用于臨時性的借款和歸還借款第五步、填寫支付信息：目前支付方式支持

7、“匯款”、 “轉(zhuǎn)卡支付”、“支票”、“現(xiàn)金、“沖賬”等，請根據(jù)需要選擇不同的支付方式，不同的支付方式需要填入不同的信息，請務(wù)必填寫完整。 匯款：請先填寫“收款單位名稱/收款人名稱”、“收款人銀行賬號”，然后選擇收款人開戶銀行，如下圖：在“開戶銀行”右側(cè)輸入框中輸入開戶銀行的關(guān)鍵字，然后點(diǎn)擊【查詢】，系統(tǒng)將列出根據(jù)關(guān)鍵查詢出的銀行列表，請選擇對方賬戶的開戶銀行，然后點(diǎn)擊【確定】。輸入關(guān)鍵字時，只需要輸入開戶銀行的一個或多個關(guān)鍵字，如果輸入多個關(guān)鍵字，則多個關(guān)鍵字中間用空格分隔。比如，對方的開戶銀行為“中國工商銀行金華浙師大支行”,則輸入“工商 浙師大”兩個關(guān)鍵詞即可。轉(zhuǎn)卡支付：在“工號”輸入框中

8、輸入收款人的工號，然后點(diǎn)擊“姓名”框，系統(tǒng)自動跳出該工號對應(yīng)的姓名，然后再輸入“金額”，需要轉(zhuǎn)入多個人的銀行卡中時，點(diǎn)擊“操作”列中的【】按鈕可增加一條轉(zhuǎn)卡記錄。填寫完畢后，點(diǎn)擊【保存轉(zhuǎn)卡記錄】，保存當(dāng)前轉(zhuǎn)卡信息支票：在“金額”輸入框中輸入支票金額，“單位”輸入框中輸入轉(zhuǎn)入單位名稱，需要開多張轉(zhuǎn)賬支票時，點(diǎn)擊“操作”列中的【】按鈕可增加一條支票信息。填寫完畢后，點(diǎn)擊【保存支票信息】，保存當(dāng)前支票信息。 沖其他項(xiàng)目借款： 輸入需沖賬的項(xiàng)目號和核銷號，輸入“金額”，需要沖銷多筆借款時，點(diǎn)擊“操作”列中的【】按鈕可增加一條沖賬記錄。填寫完畢后，點(diǎn)擊【保存沖賬信息】現(xiàn)金：直接填寫“金額”即可，然后點(diǎn)擊

9、【保存現(xiàn)金金額】POS刷卡：直接填寫“金額”即可，然后點(diǎn)擊【保存金額】提示：系統(tǒng)支持同一張報銷單同時使用多種支付方式，比如報銷總金額為10000元，給對方單位匯款9000元，剩余1000元轉(zhuǎn)入個人卡中，則先填寫“匯款”，然后填寫“轉(zhuǎn)卡支付”，兩種支付方式合計填寫金額為10000元，填寫完畢后，必須點(diǎn)“確定”后，會提示“執(zhí)行成功”，再點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入預(yù)約時間安排。第六步、預(yù)約時間，打印預(yù)約報銷確認(rèn)單首先選擇預(yù)約的日期，然后選擇預(yù)約的校區(qū)，系統(tǒng)自動列出各窗口的預(yù)約情況，選擇一個合適的時間段后，點(diǎn)擊【預(yù)約】（提示：1、 目前預(yù)約時間為3個自然日，開始時間默認(rèn)為當(dāng)日，雙休日、法定節(jié)假日除外。2、 預(yù)

10、約數(shù)4/4的分母“4”代表該時段最大可預(yù)約數(shù)，分子“4”代表該時段剩余可預(yù)約數(shù)預(yù)約完成后，系統(tǒng)提示打印預(yù)約單，請核對相關(guān)報銷信息，然后點(diǎn)擊【打印確認(rèn)單】即可完成整個預(yù)約流程。請持打印好的報銷單，辦理好相應(yīng)簽字、蓋章手續(xù)后，按預(yù)約時間到財務(wù)處指定窗口報銷。為保證得到及時優(yōu)先辦理，請務(wù)必按預(yù)約起始時間前往。修改報銷單本功能只能修改報銷單的報銷費(fèi)用內(nèi)容、支付方式等信息。 如果要更換經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目報銷，因?yàn)橐獬瓉韮鼋Y(jié)項(xiàng)目的金額，并重新檢查新項(xiàng)目的可用余額及預(yù)算控制情況。請先撤銷原來的報銷單，并重新申請新的報銷單，不能通過修改報銷單來更換經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。如果需要重新預(yù)約時間或窗口，直接在網(wǎng)上預(yù)約首頁先選中一個報

11、銷單，然后點(diǎn)擊【預(yù)約安排】按鈕即可進(jìn)行重新預(yù)約時間和窗口。需要修改報銷單時，請先在主界面選擇一個報銷單，然后點(diǎn)擊【修改報銷單】，其它操作同【申請預(yù)約單】。撤銷報銷單本功能是將作廢或錯誤的報銷單直接刪除，撤銷報銷單時，將同時解除預(yù)約時凍結(jié)的相應(yīng)預(yù)算額度和可用余額。因此，如有作廢或錯誤的預(yù)約記錄請及時撤銷，以免造成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 無法正常使用的情況。需要撤銷報銷單時，請先在主界面中選擇一個報銷單，然后點(diǎn)擊【撤銷報銷單】打印報銷單一般情況下，在預(yù)約的最后一步，可以完成打印報銷單。此處的打印報銷單， 可用于報銷單丟失等原因進(jìn)行補(bǔ)打，打印報銷單也可多選預(yù)約單進(jìn)行連續(xù)打印。預(yù)約安排如果原來預(yù)約安排的時間無法來報

12、銷，可以通過“預(yù)約安排”重新安排預(yù)約的時間，安排好后打印報銷單。 歷史報銷單點(diǎn)擊網(wǎng)上預(yù)約報賬主界面的【預(yù)約管理】，選擇【歷史報銷單】，進(jìn)入歷史報銷單查詢模塊。個人信息維護(hù) 可以將個人常用的信息保存在系統(tǒng)中三、項(xiàng)目授權(quán)進(jìn)入財務(wù)處綜合信息門戶，左側(cè)的系統(tǒng)導(dǎo)航，選擇【項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理】進(jìn)入【授權(quán)管理員】和【授權(quán)無限額經(jīng)辦人】項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以授權(quán)經(jīng)費(fèi)管理員或無限額經(jīng)辦人。見（圖4）建議：各學(xué)院及機(jī)關(guān)各部門日常工作經(jīng)費(fèi)可以由負(fù)責(zé)人授權(quán)專人為經(jīng)費(fèi)管理員，該管理員可以再根據(jù)需要使用授權(quán)功能。被授權(quán)人必須是本校教職工 點(diǎn)擊【授權(quán)管理員】，選擇【添加管理員】，輸入工號自動跳出姓名。（圖5）點(diǎn)擊【確認(rèn)】添加。四、預(yù)約完

13、成 網(wǎng)上預(yù)約完成后，報銷人可在預(yù)約時間前將報銷單據(jù)及預(yù)約報銷單一并送至計劃財務(wù)處報銷大廳相應(yīng)的預(yù)約窗口，如出現(xiàn)問題無法報銷的，請您及時取回單據(jù)，。五、注意事項(xiàng)1.務(wù)必妥善保管您的財務(wù)信息門戶用戶名及密碼，切勿向外泄露給他人。2.報銷金額與計劃財務(wù)處最終審核金額不一致時，審定金額小于負(fù)責(zé)人簽字金額，按計劃財務(wù)處審定金額支付；審定金額大于負(fù)責(zé)人簽字金額，需要重新審批3.未按預(yù)約日期遞交的報銷票據(jù)，請重新預(yù)約。4.預(yù)約成功未及時報銷，或者通過其他途徑報銷的老師，將已預(yù)約的報銷單撤銷，否則該筆預(yù)約的金額會被凍結(jié)，影響項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用。5.根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理要求，網(wǎng)上預(yù)約僅支持一個預(yù)約單對應(yīng)一個項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)卡號，不支持一個預(yù)約單對應(yīng)多個項(xiàng)