往來會計崗位職責.doc

1、 往來會計崗位職責撰寫人：_日 期：_往來會計崗位職責1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證

2、，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。職責二:往來會計崗位職責1、建立往來款項清算手續(xù)制度;2、辦理往來款項的結算業(yè)務;3、負責往來款項結算的明細核算;4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例;7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;8、完成上級委派的其他任務。職責三:往來會計崗位職責1、在財務經理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作2、根據已審核好的原始單據做好憑證。3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做

3、好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數量、單價及購買日期。6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。7、根據公司的要票計劃，向供應商索要_。8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。9、月末盤點，做到客觀真實。10、裝訂內、外帳憑證。11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。職責四:往來會計崗位職責1、負責銀行往來業(yè)務核算。(1)核算與銀行往來有關的各項業(yè)務

4、。(2)定期核對銀行賬目，并進行反饋;(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節(jié)表。2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;(2)憑_登記，記賬;(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。6、完成上級委派的其他任務。1.根據原始憑證，審核記賬憑證;2.負責編制轉帳記帳憑證;3.負責登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;4.負責登記往來臺賬;5.負責每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對，保證各數據真實準確;6.負責司機運費審核工作;7.負責應收款項結算工作;8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;9.負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤;10.負責監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行;11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作;12.負責派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;13.負責每月成本