用友軟件月末結(jié)賬與反結(jié)賬的操作方法

1、用友軟件月末結(jié)賬與反結(jié)賬的操作方法1.  月末結(jié)賬的程序.(1)    保證所有的賬務(wù)已經(jīng)全部入賬填制了憑證。(2)    對(duì)已經(jīng)填制了的憑證進(jìn)行審核。選擇憑證-審核憑證-選擇要審核的月份-確定，如圖1彈出如圖2隨意雙擊其中一個(gè)憑證，彈出 圖3選擇審核（E）-成批審核憑證-即可完成憑證審核工作注：填制憑證與審核憑證不能同一個(gè)人，故假如有些無法完成審核，請(qǐng)更換用戶繼續(xù)完成剩余的審核工作。（3）對(duì)已經(jīng)審核的憑證進(jìn)行記賬：選擇憑證-記賬-彈出對(duì)話框,如圖4點(diǎn)擊記賬范圍，選擇“全選”按鈕-“下一步”-直至完成記賬工作（4）

2、進(jìn)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)注：在進(jìn)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)前，要先設(shè)置外幣匯率，講每月月初第一個(gè)工作日匯率和每月月末最后一個(gè)工作日的匯率填入。匯率設(shè)置問題：點(diǎn)擊“設(shè)置”-進(jìn)入基礎(chǔ)信息-選擇“財(cái)務(wù)”-“外幣設(shè)置”如圖：選固定匯率或浮動(dòng)匯率-將記賬匯率（指月初匯率）和調(diào)整匯率（指月末匯率）填寫完畢即可 圖5準(zhǔn)備工作做好后，就可以進(jìn)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)了（如圖）選擇“期末”-“轉(zhuǎn)賬生成”-選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份-選擇“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”-點(diǎn)擊右上角“全選”-“確定”-即可完成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。圖6這些步驟做完后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)憑證  圖7溫馨提醒：請(qǐng)注意制單日期一定要改為結(jié)賬月份日期.檢查該憑證，如果無誤，就可以重

3、復(fù)（2）（3）步驟完成對(duì)該憑證的審核和記賬 （5）進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)具體操作步驟：選擇“期末”-“轉(zhuǎn)賬生成”-選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份-選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”-點(diǎn)擊右上角“全選”-“確定”-即可完成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。圖8 這些步驟做完后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)憑證 圖9溫馨提醒：請(qǐng)注意制單日期一定要改為結(jié)賬月份日期.檢查該憑證，如果無誤，就可以重復(fù)（2）（3）步驟完成對(duì)該憑證的審核和記賬到這里，憑證填制工作，憑證審核工作，憑證記賬工作已全部完成，接下來要做的是對(duì)賬和結(jié)轉(zhuǎn)工作。(6)對(duì)賬選擇“期末”-“對(duì)賬”-彈出對(duì)話框如圖10，A  選擇要對(duì)賬的月份，雙擊會(huì)填寫上“Y”（一

4、般情況下時(shí)間充足可以將之前月份也進(jìn)行一下對(duì)賬工作，以保證本月數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。） B  點(diǎn)擊“對(duì)賬“按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖11 等待完成即可點(diǎn)擊“試算“按鈕，完成試算平衡工作 （7）結(jié)賬選擇“期末”-“結(jié)賬”彈出如下圖對(duì)話框 圖 12選擇要結(jié)賬月份，點(diǎn)擊“下一步”-直至完成結(jié)賬工作。 2，如果結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)有問題需要重新修改憑證怎么辦，可以做的是反結(jié)賬，反結(jié)賬的步驟如下（已取消三月份結(jié)賬為例）（1）依次點(diǎn)擊：總賬-期末結(jié)賬，彈出圖13 在當(dāng)前狀態(tài)下（1,2,3月已結(jié)賬，我們首先只能取消3月份結(jié)賬，再依次取消前面月份的結(jié)賬）（2）在彈出的窗口中，選擇

5、要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可（帳套主管口令就是你登陸的密碼）。如圖所示：圖14點(diǎn)確定，完成反結(jié)賬工作。 3，反結(jié)賬完成后要做的工作就是反記賬。（1）依次點(diǎn)擊總賬期末對(duì)賬，如圖所示：圖15點(diǎn)擊要取消記賬的月份，按“選擇”按鈕，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點(diǎn)擊確定按鈕，如上圖所示：（2）退出上面的窗口后，再依次點(diǎn)擊總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)，如圖所示：圖16（3）在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。圖17 （4）選擇完成后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開始進(jìn)行恢復(fù)工作。注：取消記賬操作員要與記賬員是同一人，即只能自己取消自己的記賬。 4，反記賬完成后就要進(jìn)行取消憑證審核工作（1）以審核人的身份登陸到用友通軟件，點(diǎn)擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個(gè)或多個(gè)已審核的憑證進(jìn)行取消審核，如圖所示：圖18（2）、