粵電成員單位結(jié)算操作手冊(cè)

1、結(jié)算單位存款管理簡(jiǎn)要說(shuō)明手冊(cè)1、前言12、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)13、轉(zhuǎn)存單44、通知存款預(yù)約單65、存款支取單86、其他111、 前言本手冊(cè)是在原遠(yuǎn)程結(jié)算手冊(cè)的基礎(chǔ)上的一個(gè)補(bǔ)充，主要包括：開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)、轉(zhuǎn)存單、通知存款預(yù)約單、存款支取單。如下圖所示：2、 開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)成員單位通過(guò)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)向財(cái)務(wù)公司提交開(kāi)設(shè)活期、協(xié)定、通知、定期的賬號(hào)申請(qǐng)。操作步驟如下：點(diǎn)擊【開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)】，出現(xiàn)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)的列表界面：點(diǎn)擊【增加】按鈕，出現(xiàn)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)的卡片界面：依次錄入相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)擊【保存】按鈕，此時(shí)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)的審核狀態(tài)是“自由態(tài)”。當(dāng)點(diǎn)擊【執(zhí)行】下的審核按鈕后，開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)的審核狀態(tài)是“審批通過(guò)”。如下圖當(dāng)財(cái)務(wù)公司確認(rèn)開(kāi)戶(hù)后，開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)的

2、審核狀態(tài)是“確認(rèn)開(kāi)戶(hù)”。如下圖 按鈕說(shuō)明1) 查詢(xún)：根據(jù)查詢(xún)條件顯示符合條件的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)。2) 增加：進(jìn)入卡片編輯界面。詳見(jiàn)項(xiàng)目說(shuō)明。3) 卡片：切換到卡片界面。4) 聯(lián)查：由開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)直接查詢(xún)到對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)信息或存單信息。 項(xiàng)目說(shuō)明1) 界面上的灰色項(xiàng)目是系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)或在本環(huán)節(jié)不需要填寫(xiě)的項(xiàng)目。2) 開(kāi)戶(hù)單位編碼：通過(guò)參照選擇有權(quán)限的開(kāi)戶(hù)單位。3) 結(jié)算戶(hù)賬戶(hù)：指定開(kāi)戶(hù)單位對(duì)應(yīng)的活期賬戶(hù)。4) 開(kāi)戶(hù)賬號(hào)說(shuō)明：新開(kāi)戶(hù)的名稱(chēng)。5) 幣種：參照選擇對(duì)應(yīng)幣種。6) 賬戶(hù)類(lèi)型：可參照選擇，分為活期、定期、通知、協(xié)定。7) 存款類(lèi)型：當(dāng)賬戶(hù)類(lèi)型為通知時(shí)，存款類(lèi)型分為一天通知和七天通知。8) 協(xié)定金額：當(dāng)賬戶(hù)

3、類(lèi)型為協(xié)定時(shí)，協(xié)定金額是指錄入基本存款額。9) 期限單位：當(dāng)賬戶(hù)類(lèi)型為定期時(shí)，期限單位分為年和月。10) 存款期限：當(dāng)賬戶(hù)類(lèi)型為定期時(shí)，存款類(lèi)限期錄入數(shù)字。3、 轉(zhuǎn)存單成員單位通過(guò)向財(cái)務(wù)公司提交轉(zhuǎn)存單，把本單位的活期存款轉(zhuǎn)存到協(xié)定、通知或者定期賬戶(hù)里。操作步驟如下：點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)存單】，出現(xiàn)轉(zhuǎn)存單的列表界面： 點(diǎn)擊【增加】按鈕，出現(xiàn)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)的卡片界面：依次錄入相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)擊【保存】按鈕，此時(shí)轉(zhuǎn)存單的單據(jù)狀態(tài)是“自由態(tài)”。當(dāng)點(diǎn)擊【執(zhí)行】下的審核按鈕后，轉(zhuǎn)存單的單據(jù)狀態(tài)是“審批通過(guò)”。如下圖當(dāng)財(cái)務(wù)公司確認(rèn)存款后，轉(zhuǎn)存單的單據(jù)狀態(tài)是“確認(rèn)存款”。如下圖4、 通知存款預(yù)約單成員單位通過(guò)向財(cái)務(wù)公司提交通知存款

4、預(yù)約單，提前通知財(cái)務(wù)公司在到期日要支取本單位的通知存款。操作步驟如下：點(diǎn)擊【通知存款預(yù)約單】，出現(xiàn)預(yù)約單的列表界面： 點(diǎn)擊【增加】按鈕，出現(xiàn)通知存款預(yù)約單的卡片界面：依次錄入相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)擊【保存】按鈕，此時(shí)預(yù)約單的單據(jù)狀態(tài)是“自由態(tài)”。當(dāng)點(diǎn)擊【執(zhí)行】下的審核按鈕后，預(yù)約單的單據(jù)狀態(tài)是“審批通過(guò)”。如下圖當(dāng)財(cái)務(wù)公司確認(rèn)開(kāi)戶(hù)后，預(yù)約單的審核狀態(tài)是“確認(rèn)預(yù)約”。如下圖5、 存款支取單成員單位通過(guò)向財(cái)務(wù)公司提交存款支取單，把本單位的協(xié)定、通知或者定期存款支取到活期賬戶(hù)里。操作步驟如下：點(diǎn)擊【存款支取單】，出現(xiàn)支取單的列表界面：點(diǎn)擊【增加】按鈕，出現(xiàn)支取單的卡片界面：依次錄入相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)擊【保存】按鈕，此時(shí)支取單的單據(jù)狀態(tài)是“自由態(tài)”。當(dāng)點(diǎn)擊【執(zhí)