用友T3標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)流程ppt課件

1、一、年結(jié)流程圖一、年結(jié)流程圖開場終了建立年度賬固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務(wù)通+核算二、年結(jié)前預(yù)備二、年結(jié)前預(yù)備1、 各個模塊各個模塊12月月結(jié)檢查月月結(jié)檢查(1)、將、將“本年利潤科目轉(zhuǎn)到本年利潤科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤科目未分配利潤科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。(3)、會計科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按、會計科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按“明細(xì)方式進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)，需求明細(xì)方式進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)，需求進(jìn)展客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作進(jìn)展客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作(4)、采購模塊、采購模塊12月份月結(jié)月份

2、月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)展月結(jié)檢測月結(jié)之前進(jìn)展月結(jié)檢測(5)、銷售模塊、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)展月結(jié)檢測月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)展月結(jié)檢測(6)、庫存模塊、庫存模塊12月份月結(jié)月份月結(jié)(7)、核算模塊、核算模塊12月份期末處置并月結(jié)月份期末處置并月結(jié)(8)、固定資產(chǎn)模塊、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成一切制單業(yè)務(wù)。月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成一切制單業(yè)務(wù)。(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對各個期間進(jìn)展試算和對賬、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對各個期間進(jìn)展試算和對賬

3、2、年結(jié)前，請備份據(jù)！1二、年結(jié)前的預(yù)備二、年結(jié)前的預(yù)備2345Admin身份登錄 3、要打上用友相應(yīng)版本的最新補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。support.ufida 補丁更新二、年結(jié)前的預(yù)備二、年結(jié)前的預(yù)備三、年結(jié)詳細(xì)操作過程三、年結(jié)詳細(xì)操作過程(1)建立年度賬建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認(rèn)確認(rèn)是是1三、年結(jié)詳細(xì)操作過程三、年結(jié)詳細(xì)操作過程(1)建立年度賬建立年度賬23操作：勝利建立年度賬操作：勝利建立年度賬(此過程能夠需幾分鐘時間此過程能夠需幾分鐘時間)三、年結(jié)詳細(xì)操作過程三、年結(jié)詳細(xì)

4、操作過程(1)建立年度賬建立年度賬三、年結(jié)詳細(xì)操作過程三、年結(jié)詳細(xì)操作過程2新年度賬執(zhí)行腳本新年度賬執(zhí)行腳本2、 對新年度賬執(zhí)行腳本：對新年度賬執(zhí)行腳本： 新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，由于腳本中新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，由于腳本中包含對數(shù)據(jù)構(gòu)造的修正和字段字節(jié)的擴(kuò)展，年結(jié)需求將上年數(shù)據(jù)包含對數(shù)據(jù)構(gòu)造的修正和字段字節(jié)的擴(kuò)展，年結(jié)需求將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，假設(shè)對新年度不執(zhí)行腳本，結(jié)轉(zhuǎn)至下年，假設(shè)對新年度不執(zhí)行腳本， 會呵斥某些數(shù)據(jù)不能回會呵斥某些數(shù)據(jù)不能回填對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫表，或?qū)?yīng)字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從填對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫表，或?qū)?yīng)字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從 而而

5、導(dǎo)致年結(jié)報錯。導(dǎo)致年結(jié)報錯。 利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：翻利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：翻開安裝目錄下的開安裝目錄下的補丁腳本補丁腳本補丁腳本執(zhí)行器補丁腳本執(zhí)行器三、年結(jié)詳細(xì)操作過程三、年結(jié)詳細(xì)操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理新年度結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開場開場確定確定12345三、年結(jié)詳細(xì)操作過程三、年結(jié)詳細(xì)操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)6結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

6、操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開場結(jié)轉(zhuǎn)上年開場結(jié)轉(zhuǎn)上年是是確定確定三、年結(jié)詳細(xì)操作過程三、年結(jié)詳細(xì)操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1234567操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)是是能否選擇清零項能否選擇清零項選擇清零工程選擇清零工程終了終了結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)工資注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才干繼續(xù)進(jìn)展年結(jié)月份月結(jié)，才干繼續(xù)進(jìn)展年結(jié)三、年結(jié)詳細(xì)操作過程三、年結(jié)詳細(xì)操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)123456789結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報告。結(jié)轉(zhuǎn)步驟

7、完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報告。確認(rèn)無誤后，即可封鎖結(jié)轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬確認(rèn)無誤后，即可封鎖結(jié)轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式式查看結(jié)轉(zhuǎn)報告查看結(jié)轉(zhuǎn)報告三、年結(jié)詳細(xì)操作過程三、年結(jié)詳細(xì)操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)12341.選擇按選擇按余額方式余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按選擇按明細(xì)方式明細(xì)方式 ：系統(tǒng)會將該未兩清的往：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)來賬按個人、客戶

8、、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年至下年結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)老板通三、年結(jié)詳細(xì)操作過程三、年結(jié)詳細(xì)操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)12345四、年結(jié)后的對賬四、年結(jié)后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)勝利了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的任務(wù)才算完成，大致需求核對的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)通和核算四、年結(jié)后的對賬四、年結(jié)后的對賬總賬總賬操作：總賬操作：總賬設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額試算，進(jìn)展試算平衡的檢查試算，進(jìn)展試算平衡的檢查試算平衡后，進(jìn)展對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上試算平衡后，進(jìn)展對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)展核對，

9、確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比能否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)展核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比能否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來四、年結(jié)后的對賬四、年結(jié)后的對賬總賬總賬四、年結(jié)后的對賬四、年結(jié)后的對賬工資和固定資產(chǎn)工資和固定資產(chǎn)工資：人員、部門、工資工程等根底檔案能否正常結(jié)轉(zhuǎn)工資：人員、部門、工資工程等根底檔案能否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額能否和上年一致固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額能否和上年一致四、年結(jié)后的對賬四、年結(jié)后的對賬業(yè)務(wù)通和核算業(yè)務(wù)通和核算采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初能否正常結(jié)轉(zhuǎn)采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初能否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨

10、單、客戶往來期初能否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初能否正常結(jié)轉(zhuǎn)庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等能否與上年一致庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等能否與上年一致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估資料余額表等能否與上年一致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估資料余額表等能否與上年一致五、年結(jié)常見問題五、年結(jié)常見問題(一一)1、問：工資模塊為何、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？月份不能月結(jié)？答：工資模塊答：工資模塊12月份不需做月末處置，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后月份不需做月末處置，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)月份自動完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn)、問：固定資產(chǎn)12月

11、結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但假設(shè)不需求生成憑證怎樣辦？月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但假設(shè)不需求生成憑證怎樣辦？答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能運用？、問：為何賬套菜單的備份置灰不能運用？答：系統(tǒng)管理中必需以答：系統(tǒng)管理中必需以admin身份登錄才干備份賬套身份登錄才干備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能運用？、問：為何年度賬菜單是置灰不能運用？答：系統(tǒng)管理中必需以賬套主管的身份登錄才干建年度賬，也有能夠系統(tǒng)答：系統(tǒng)管理中必需以賬套主管的身份登錄才干建年度賬，也有能夠系統(tǒng) 未檢測到加密狗未檢測到加密狗五、年結(jié)常見問題五、年結(jié)常見問題(

12、二二)5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年 結(jié)流程圖執(zhí)行結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進(jìn)展年結(jié)的時候，提示、問：對總賬進(jìn)展年結(jié)的時候，提示“為運用后的第一年，不需求執(zhí)行上為運用后的第一年，不需求執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)！不能結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)轉(zhuǎn)！不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機(jī)時間必需以新年度日期方可進(jìn)展總賬的結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機(jī)時間必需以新年度日期方可進(jìn)展總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬假設(shè)不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬假設(shè)不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行

13、對賬期初中包括曾經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，呵斥銀行對賬期初答：下年的銀行對賬期初中包括曾經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，呵斥銀行對賬期初 與上年期末的余額調(diào)理表不符與上年期末的余額調(diào)理表不符五、年結(jié)常見問題五、年結(jié)常見問題(三三)8、問：假設(shè)發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他、問：假設(shè)發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：運用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：運用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇詹⒉皇侵笇⒛甓荣~的清空并不是指將年度賬的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保管一些信息的，主要有：根底信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保管一些信息的，主要有：根底信息、系統(tǒng) 預(yù)置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬預(yù)置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：勝利建立年度賬能否可以立刻調(diào)整根底檔案的內(nèi)容？、問：勝利建立年度賬能否可以立刻調(diào)整根底檔案的內(nèi)容？答：