新中大GE固定資產(chǎn)管理手冊

1、GE資產(chǎn)管理操作手冊GE資產(chǎn)管理模塊，主要功能包括：資產(chǎn)卡片的新增、折舊、報廢、修理以及賬表查詢，資產(chǎn)臺賬管理。1.初始與設置系統(tǒng)啟用前，需要進行一些基礎設置和初始操作。1.1基礎設置選項設置主要設置內容：主類別代碼寬度設置。一般都需要對固定資產(chǎn)進行分類，如01-生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、02-非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、03-土地等等，其中“01”便是主類別代碼，其寬度為2。分類也可以分很多級別，即細類。最多可以到十級。輔助類別代碼寬度設置。對于分類比較細的企業(yè)，主類別十級若不夠用的話，可以啟用輔助分類，正常情況下可以不用?？ㄆ浫肟刂七x項。主要設置是否自動生成固定資產(chǎn)代碼及生成規(guī)則；是否允許同一個操作員既錄入

2、卡片又復核卡片；生成總賬憑證時是否需要多條記錄合并生成憑證（例如同時購買了5臺電腦，5張卡片可以合并生成一張憑證）等。卡片類別設置在1.1.1中設置了主類別代碼，在此功能窗口就可以設置主類別了，設置的內容主要包括代碼、名稱和一些輔助信息。代碼的寬度要跟1.1.1中定義的規(guī)則一致；輔助信息包括：折舊方法、預計殘值率、會計科目等，這些信息若提前在類別中維護好，那么在實際錄入卡片時，選擇類別后可以自動把這些信息帶入卡片，方便錄入。累計折舊科目：該類卡片計提折舊時的科目，即總賬中的“累計折舊”科目，若設置了明細科目，如：累計折舊-生產(chǎn)設備，那么就可以跟生產(chǎn)用設備分類相聯(lián)系了；固定資產(chǎn)科目：該類卡片資產(chǎn)

3、原值入賬時的科目；費用科目：該類卡片折舊費用分攤的科目。這些科目在自動生成憑證時會調用，若啟用了自動生成憑證功能，在卡片錄入時這些科目不能為空。財務類型設置財務類型其實不屬于資產(chǎn)模塊的專有功能，它是一個公用功能，是所有業(yè)務模塊生成憑證到總賬的一個紐帶，例如：折舊操作要生成憑證到總賬系統(tǒng)，那么就要新建一個“折舊”的業(yè)務類型，然后在1.1.4憑證模板設置中為“折舊”這種財務類型設置一個憑證模板，然后才能根據(jù)這個憑證模板設置是否生成憑證到總賬系統(tǒng)。如下圖所示，先設置一個財務類型，做憑證模板時需要選擇一個財務類型，表示專為該財務類型做的模板；增減方式設置中設置該類業(yè)務是否需要生成憑證，需要生成憑證的話

4、，就要選擇一個憑證模板。菜單路徑：基礎數(shù)據(jù)公用數(shù)據(jù)其他設置財務類型。新增財務類型時，代碼、名稱自己設置，如：資產(chǎn)折舊、資產(chǎn)購入等，模塊要選擇“固定資產(chǎn)”模塊。憑證模板設置設置自動憑證模板，可以自動生成憑證到總賬系統(tǒng)?？颇?、數(shù)據(jù)來源，都盡量用公式來取。例如：累計折舊憑證，生成的憑證格式是：借：管理費用 5000 貸：累計折舊 5000那么，借方科目名稱就用“費用科目”這個公式來取，它會取到資產(chǎn)卡片上錄入的費用科目；貸方科目名稱就用“累計折舊科目”這個公式來取；金額數(shù)據(jù)來源，都取“固定資產(chǎn)折舊額”。1.1.5增減方式設置方式在下拉框中選擇，名稱由用戶自定義，是否生成憑證在下拉框中選擇，若要生成憑證

5、，則需要選擇一個憑證模板。因此，1.1.3至1.1.5是一個相互關聯(lián)的整體。有了財務類型才能新建模板，有了模板才能設置生成憑證。1.2資產(chǎn)初始卡片初始卡片初始是把軟件啟用時，在用資產(chǎn)的卡片錄入到系統(tǒng)。若跟財務模塊一起使用，那么期初所有卡片的原值、累計折舊合計，必須與總賬模塊的固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目金額相等。在卡片類別設置中，若設置了相關輔助信息，此處先選擇一個主類別，那么相關的輔助信息（折舊方法、殘值率、科目等）就會同時被帶進來，再補充一些必須項就可以保存了。必輸項包括：原值、使用部門、啟用日期（第一次使用資產(chǎn)的日期）、入賬日期（錄入系統(tǒng)的日期）、預計使用年限等。若與財務模塊聯(lián)合使用，還需

6、錄入相關科目。卡片錄入完成后，需要到變動管理中進行復核（詳見2.2變動管理），復核完成后才能進行初始確認。一般業(yè)務是在復核時生成憑證，但初始卡片是不需要生成憑證的。1.2.2初始確認卡片復核完成后，就可以進行初始確認了。若與總賬模塊一起使用，則“科目設置檢測”、“科目余額檢測”需要同時勾選，初始化時會檢測總賬固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目的金額與資產(chǎn)模塊是否一致。若沒有使用總賬模塊，可以把這兩個勾去掉。2.日常處理2.1卡片管理卡片管理主要包括：卡片的新增、修改（復核后修改）、減少、轉移、拆分重估等等功能。新增：新購入資產(chǎn)后在此錄入新的卡片；修改：復核后修改卡片。復核前需要修改卡片，則需要在變動管

7、理中修改；復核后有些輔助信息還是可以修改的，但主要信息如：原值將不允許修改；減少、報廢：功能比較類似，減少的范圍更廣些；轉移：資產(chǎn)在部門間的轉移；拆分：資產(chǎn)一起購入時就錄入了一張卡片：如一次性購入5臺相同的電腦，資產(chǎn)卡片就一個，數(shù)量為5，有一臺電腦報廢需要減少，這個時候就用到拆分功能，先拆分再減少；重估：資產(chǎn)重估增值、重估減值等。2.2變動管理變動管理是一個總的復核平臺，所有資產(chǎn)業(yè)務操作完后，都要到此處來進行復核。對于需要生成憑證的業(yè)務（在1.1.5中設置了生成憑證），在復核時會跳出憑證窗口，憑證保存成功后，復核業(yè)務才能繼續(xù)下去。若在復核的過程中沒有生成憑證，會提示是否繼續(xù)，繼續(xù)的話就會跳過憑

8、證這一層直接通過復核！2.3折舊管理折舊計提是系統(tǒng)根據(jù)卡片上選擇的折舊方法，自動計算出來的，有時候可能會跟手工計算出來的數(shù)據(jù)存在一定誤差，是四舍五入造成，屬正常情況！有時候列表上的數(shù)據(jù)可能會出現(xiàn)紅色，是表示本月算出的折舊金額跟卡片上的期折舊額不一致，也是四舍五入造成，不必太在意！折舊金額也是可以手工修改的。全部檢查完成后，單擊【保存】按鈕，保存本次折舊結果，緊接著就可以入賬了。單擊【入賬】按鈕會提示入賬后就不能修改，若繼續(xù)那么就會跳出一個憑證模板選擇窗口，選擇折舊的模板，會根據(jù)模板設置的分錄自動跳出憑證界面。注：若在1.1.5中設置了折舊不生成憑證，那么就不會跳出模板選擇窗口。折舊憑證基本上不用手工干預，直接保存即可。2.4期末處理本月所有業(yè)務處理完成后，就可以進行期末處理了。期末處理前先進行數(shù)據(jù)檢測，無誤后再單擊【期末處理】按鈕。若跟總賬配合使用，會檢測資產(chǎn)和總站的數(shù)據(jù)是否一致，若沒有使用總賬模塊，檢測時請把“科目余額檢測”勾去掉。3.賬表查詢打印常用賬表：固定資產(chǎn)明細賬、折舊計提明細表4.數(shù)據(jù)備份與恢復4.1數(shù)據(jù)備份可以定期或不定期對數(shù)據(jù)進行備份，以防數(shù)據(jù)損壞或誤刪數(shù)據(jù)，出現(xiàn)異?？蓪σ褌浞輸?shù)據(jù)進行恢復。備份、恢復數(shù)據(jù)在“GE賬套數(shù)據(jù)庫管理”中進行菜單路徑：電腦開始菜單所有程序新中大金色快車GE(Server)GE賬套數(shù)據(jù)庫管理，用戶名為空，密碼為123