庫房管理規(guī)定98257

1、物資采購、報(bào)帳與庫房管理制度為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定:1. 在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。1.1 庫管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。1。2 財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶,并協(xié)助庫管員共同推動(dòng)庫房工作的全面提高。2。 庫房鎖門制度2。1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時(shí)離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后,再鎖好庫房,做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）.2。2 庫管員短時(shí)離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴(yán)禁庫管員不在庫房時(shí)敞開庫房門現(xiàn)象）。2。3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的,每次經(jīng)濟(jì)處教5元。3。 遇非

2、上崗日,或是無人上班時(shí)間段，嚴(yán)禁私開庫房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。4. 庫房禁區(qū)限入制度4。1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。4.2 經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區(qū)的,庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任,須跟隨進(jìn)行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。4。3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的,庫管員應(yīng)制止性提示。4。4 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時(shí)加倍處教。5。 物資申購制度5。1 庫管員執(zhí)行申購，填寫請購單,主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。5。2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購不合格

3、情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進(jìn)行；為了避免加大采購成本，集中申購時(shí)應(yīng)全面、周密計(jì)劃,盡可能減少零星采購次數(shù)。5.2.1常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況,得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資,全面掂量、集中提出物資申購總體計(jì)劃;平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況,酌情、適時(shí)提出(零星）申購計(jì)劃加以補(bǔ)充。5.2。2非常用物資：由使用者提出,并經(jīng)主管同意;為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實(shí)際需求申購；嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。5.2。3呆滯物資:不合

4、格的、存在問題的,或是規(guī)格型號(hào)不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn),庫管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分,做好標(biāo)識(shí)與記錄，防止混淆，避免再使用,及時(shí)上報(bào)處理；嚴(yán)禁再申購。6。 物資采購與入庫制度6。1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)請購單,統(tǒng)一分派采購人員實(shí)施采購;為了避免誤購非需物資,采購人員應(yīng)認(rèn)真了解請購單記錄，同時(shí)，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為.否則,未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷。6。2 采購人員購買物資,應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證,努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn).6。3 涉及

5、先款后貨類物資的采購,尤其是面對異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施:先全面驗(yàn)證對方資質(zhì),再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定,按規(guī)與對方簽訂有效采購合同。在付款前，同時(shí)做到對方資質(zhì)復(fù)印件與采購合同原件一并交行政辦存檔備用。6。3 采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證,并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗(yàn)證。6.4 采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷與費(fèi)用核銷手續(xù).6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資,不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。6。6 庫房每月或定期清理上報(bào)

6、呆滯物資,經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的,采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實(shí)可靠,庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的出庫單、領(lǐng)料單、入庫單做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查。6。8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。6。9 物資入庫,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位.6.10材料驗(yàn)收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放.6.11 入庫驗(yàn)收中

7、發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的），要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。7。 物資儲(chǔ)存與出庫制度 7。1 物資的儲(chǔ)存7。1。1庫管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理，不合格品須隔離堆放。7.1.2物資儲(chǔ)存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛,并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。7。1.3物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào).

8、7。1。4物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法.據(jù)貨物特點(diǎn),做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列,壘放整齊。7。1。5倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。7。1。6保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆）要求，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便,留有回旋余地.7。1。7保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資,一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。7.1.

9、8禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區(qū).倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，并力促消防器材備放到位、有效. 7。2 物資的發(fā)放7.2。1嚴(yán)控用料成本，避免浪費(fèi),按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤底，二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。7。2。2領(lǐng)取物資,符合換領(lǐng)條件的,須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。7。2。3發(fā)放物資時(shí),庫管員應(yīng)在領(lǐng)料單上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫,領(lǐng)料人須在領(lǐng)料單上注明物料用途并簽字確認(rèn).7。2。4實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致,嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象.7。2.5庫管員在發(fā)放物資時(shí)必

10、須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門.7。2。6超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù),庫管員不得發(fā)放物資。7.2。7物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則.7.2.8過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規(guī)報(bào)批處理,嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象.7。2.9物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，庫管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。7.2.10為確保庫房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。7。2.11為杜絕非

11、正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資,對超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的,領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)（出具補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單,由領(lǐng)料人申請，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長、車間主任核實(shí)后先后簽署意見),庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。7。3 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控7。3。1所有庫房原始記錄憑證，庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄.7。3。2記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實(shí)一致，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn).7。3。3對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。7.3

12、。4庫房電腦禁止他人隨意動(dòng)用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦；涉外維修的,庫管員須在場把關(guān),并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時(shí)備份.7.3.4庫管員在業(yè)務(wù)上,尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中,為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行,若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決.7.3.4.1 對于原輔料的進(jìn)購，核準(zhǔn)入庫的，及時(shí)對比進(jìn)購單價(jià)情況(公司會(huì)計(jì)應(yīng)給予庫管員一定支持，及時(shí)建立并持續(xù)完善價(jià)格核驗(yàn)依據(jù)已購物資單價(jià)明細(xì),一旦核對發(fā)現(xiàn)單價(jià)呈現(xiàn)超高或異常的，不予報(bào)賬的同時(shí)應(yīng)向主管反映),填寫采購進(jìn)貨單，輸入數(shù)量、單價(jià)（皮料、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來的物資單價(jià)應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi))應(yīng)準(zhǔn)確，計(jì)量單位

13、應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化.7。3。4。2 對于產(chǎn)成品的銷售出庫,應(yīng)開銷售出庫單,輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。7。3。4。3 對于領(lǐng)料出庫,填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。7.3。4。4 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確；加權(quán)價(jià)（采購價(jià)或是成本價(jià))填寫正確，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位.7。3。4.5 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的產(chǎn)成品入庫單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬；涉及產(chǎn)成品出庫的，憑銷售出庫單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬.8。 庫房物資盤點(diǎn)制度 8。1 每月月末最后一天上崗日（若盤點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)

14、行盤點(diǎn)），進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn)，同時(shí)按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄盤點(diǎn)表。 8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時(shí)排解，在平時(shí),庫管員可酌情進(jìn)行有針對性的物資內(nèi)部盤點(diǎn)，自覺進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報(bào)告工作。 8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點(diǎn)工作，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫管員一道進(jìn)行，不得擅自改變;對一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。 8.4 月末物資盤點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果,相關(guān)盤點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn)，庫管員再整理、形成物資盤點(diǎn)報(bào)表,對于任何原因引起的盤盈盤虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)。10。 物資非公出借/領(lǐng)用制度 10。1 公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)所

15、需配備,原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行）行為。否則，將對相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。 10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還.存在損毀、丟失或是未如期歸還的,按規(guī)予以賠償.庫房管理制度1、倉管管理的基本任務(wù)和原則（1） 基本任務(wù):采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益.(2） 庫房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全.2、原材料、物資的保管和記錄（1) 庫房按原材料和物資大類分別管理.（2) 倉管員職責(zé)：保管所管原材料、物資,記原材料、物資明細(xì)帳,驗(yàn)收進(jìn)倉原材料、物資和出倉

16、原材料、物資的發(fā)貨。(3） 存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出,定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定.（4) 要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆,有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。(5) 庫房對進(jìn)倉儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù),以便與物資明細(xì)帳對口。（6） 存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符.每月末倉管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字,編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”,每季度盤點(diǎn)一次。（7) 倉管員對所保管的物資,應(yīng)

17、經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時(shí)間較長的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況；對存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見，并填制“物資殘損（霉變)處理報(bào)告書”，或“超期存?zhèn)}物資報(bào)告表”，送交業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見。（8） 、物資保管與保養(yǎng)a、 根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊"，“四號(hào)定位"擺放.三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要

18、求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn).c、要嚴(yán)格注意防火、防盜。3、原材料，物資進(jìn)出倉規(guī)定：（1）倉庫管理人員對進(jìn)倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。并逐一核對物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。（2） 倉管人員對不符合質(zhì)量要求及規(guī)格,數(shù)量、與發(fā)票或采購,申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉，并及時(shí)向申購部門、采購部報(bào)告。(3） 原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單,并驗(yàn)明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注,才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)帳,并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報(bào)送財(cái)務(wù)部出帳.(4） 庫房對任何部門均應(yīng)按正式出倉單證發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)

19、誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。4、庫房的存量管理（1） 庫房實(shí)行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經(jīng)理批準(zhǔn)后,交庫房執(zhí)行。（2） 所有庫房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。5、庫房的請購（1） 存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時(shí)，庫房應(yīng)及時(shí)填制“請購單”，交部門經(jīng)理購買，沒有及時(shí)提出購買以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。（2） 超過最高存量的請購,須按酒店(流動(dòng)資金管理制度)的審批權(quán)限，批準(zhǔn)后交采購部購買.6、庫房的盤點(diǎn)（1）庫房物資流動(dòng)性大,為保證貨、卡、賬核對相符，隨時(shí)掌握物資變動(dòng)情況,避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉盤點(diǎn)工作.(2) 經(jīng)常的盤點(diǎn)由倉管員在

20、日常進(jìn)行，針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品，需增加盤點(diǎn)和察看的次數(shù)。(3） 定期的盤點(diǎn)每季度進(jìn)行一次，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,應(yīng)查明原因，說明情況。(4） 對于盤虧/報(bào)損的物資,須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的,應(yīng)由倉管人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位,發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的,交酒店保安部處理。7。 物品驗(yàn)收：倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到1購貨發(fā)票與實(shí)物的名稱,規(guī)格,型號(hào)，數(shù)量不相符時(shí)拒絕進(jìn)倉2發(fā)票的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱，規(guī)格,型號(hào)相符可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收3對購進(jìn)的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收4對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收物品驗(yàn)收后，倉管員要在收貨單上簽

21、字并留一份存底。9、其他有關(guān)規(guī)定：（1） 一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種，背包,手提袋等物進(jìn)倉。(2） 庫房范圍及庫房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀.(3） 庫房范圍不得生火,也不得堆放易燃易爆物品。（4） 庫房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}.（5） 任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不得把庫房商品物資試用試看.（6) 庫房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。一、倉庫管理制度 為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。 一、 采

22、購入庫管理:1、 商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。 2、 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單,并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。 3、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量,進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致,貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)

23、辦人員改正，否則拒絕入庫。 4、 倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后,應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。 5、 倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 6、 倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。 7、 倉庫每日及時(shí)配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報(bào)表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì). 8、 禁止虛開無實(shí)物的入庫單。二、 銷售出庫管理1、 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單,并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉庫在當(dāng)日按銷

24、售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶. 2、 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù). 3、 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄"，然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審核。 4、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。

25、 5、 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見附件：過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。 6、 出庫單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫。 7、 倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì))、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì).倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷. 8、 倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)

26、員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對，并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員. 9、 如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。10、 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。11、 倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果,由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。 12、 商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失. 13、 倉庫每日及時(shí)配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 14、 編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表. 15、 禁止虛開無實(shí)物的出庫單

27、.三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定: 1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。 2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。 3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。 4、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。 5、 銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。 6、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢.直接銷售樣品后,應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù)，并

28、領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品. 7、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí),如果預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù). 9、 根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況： （1) 款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收"章，再根據(jù)預(yù)算清單開票,在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章,如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)

29、務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨.內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。 (2) 款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收"章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。 （3） 款未收、票已開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)

30、算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開"章，如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋“已錄"章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。 （4） 款未收、票未開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨,倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨,業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn).內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章,倉庫

31、再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。 10、 內(nèi)勤人員每日編制銷售日報(bào)表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財(cái)務(wù)部，銷售日報(bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷,一份交倉庫核銷。 附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 四、 緊急放行管理1、 因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。 2、 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單,提交部門經(jīng)理審批。 3、 倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì). 4、 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單. 5、 業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫

32、手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù),公司將根據(jù)銷售金額按天加收1的資金占用費(fèi)。 附件：物資借用流程 五、 商品贈(zèng)送管理 1、 商品贈(zèng)送包括采購贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。 2、 采購贈(zèng)送指公司采購商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司;銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。 3、 商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場價(jià)確定，并輸入訂單。 4、 倉庫清點(diǎn)采購贈(zèng)送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù). 5、 各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日

33、前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批. 6、 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi),根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù).對每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下(含50元）的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制;對每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下(含200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。 7、 由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請?jiān)黾淤?zèng)送額度,經(jīng)總經(jīng) 8 理批準(zhǔn)后,通知倉庫增加贈(zèng)送額度。 8、 倉庫每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)

34、表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理. 9、 銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。 10、 倉庫必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算. 11、 銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫管理 附件：商品贈(zèng)送流程 六、 內(nèi)部調(diào)撥管理 1、 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥,特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。 2、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)）,一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 3、 商務(wù)審核調(diào)撥申請單

35、，調(diào)撥申請單輸入有誤的,通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單. 4、 倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 5、 調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn).每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。 6、 倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì). 附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程 七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理 1、 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公

36、用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。 2、 各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3、 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批. 4、 倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單

37、，關(guān)聯(lián)生成出庫單,具體操作銷售出庫流程 5、 每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉庫核對。 6、 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 7、 各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。 8、 各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。 9、 商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫有誤的返回各部門，重新填寫,審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 10、 倉庫根據(jù)核對無

38、誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 11、 其他出庫程序參照銷售出庫管理。 附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程 八、 物資借用管理 1、 借用分銷售借用和其他借用。 13 (5) 返修好的商品送達(dá)倉庫后,倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。 (6） 業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系,將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。 (7） 業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時(shí)倉庫應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷. 附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商

39、品檢測報(bào)告?zhèn)鬟f流程 十、 分倉庫管理 1、分支機(jī)構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。 2、各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。 3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行. 4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)）,一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 5、分倉庫調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物

40、入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn).每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。 6、分倉庫銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報(bào)公司倉庫和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰. 7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。 8、分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品并向總倉庫報(bào)送庫存日報(bào)表。 9、總倉庫不定期對各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。 14 十一、 庫存管理 1、 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性

41、供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。 2、 各分支機(jī)構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥. 3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫存余額表.十二、 倉庫日常管理 1、 物資進(jìn)出倉庫,都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù). 2、 對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯. 3、 倉庫必須及時(shí)將日報(bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。十三、 庫存商品盤點(diǎn)

42、管理 1、 每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機(jī)等主要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與庫存帳面余額進(jìn)行核對，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。 2、 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理. 3、 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對,帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理. 4、 盤點(diǎn)過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。 5、 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,做帳務(wù)處理. 15 十

43、四、 現(xiàn)場管理 1、 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況. 2、 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離,并做好醒目標(biāo)識(shí),并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。 3、 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng) 的責(zé)任. 本制度從2010年12月31日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。 2010年12月3日倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵(lì)作

44、用。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責(zé)l 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理,協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù),培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。l 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳.l 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作.l 倉庫主管、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施.l 倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到

45、“客戶送貨單"，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止,倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。l 倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說），否則拒絕收貨。l 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物,如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時(shí)通知進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn).l 對檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉,對不合格原材料進(jìn)行退貨。l 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期.l 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成.l 倉庫

46、對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū),由倉庫主管、采購共同確定退貨。2、原材料出庫l 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單"、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM(即單件用量通知單）,生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量,及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料,并由部長簽名確認(rèn)。l 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”,且超用人注明了超用原因,以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的

47、“領(lǐng)用超用單”,倉庫方可發(fā)料。l 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單"，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫.3、退廠原材料的處理l 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單"進(jìn)行操作。l 對采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4、 原材料報(bào)廢l 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理.l 需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)

48、廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管.5、成品的收貨及出庫A. 成品的收貨及入庫l 嚴(yán)格按照 “成品入庫單"進(jìn)行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品,并由終查（即QA)提供QC報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色,款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù).并按要求存放好.B. 成品的出貨l 嚴(yán)格按照 “成品出貨單"進(jìn)行操作。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨,并把檢好成品進(jìn)行包裝。l 對于即將出庫之成品通知營銷部,由營銷

49、部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨.C. 成品的退貨l 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶.五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施.l 每天檢查貨物信息,如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。l 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分

50、類保管好,原則上單據(jù)保管2年,在此期間不得銷毀.做到帳、物、咭一致.六、貨物的盤點(diǎn)l 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。l 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性,嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等.l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤,但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 對

51、倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行.l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫.l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)(如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等)，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門.l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范.八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的

52、工作習(xí)慣。l 倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí),有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。l 對于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。庫房管理制度第1章 目的 為加強(qiáng)庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程,確保倉庫有序、安全，特制定本制度。第2章 庫房人員工作范圍與內(nèi)容1、庫房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容（1)庫房衛(wèi)生與安全。（2)公司物品與產(chǎn)品保存。（3）處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題.(4)聯(lián)系物流公司，填寫物流單,準(zhǔn)備發(fā)貨.（5）入庫：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗(yàn)收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫.（6）出貨：根據(jù)銷售單打出庫單,協(xié)助物

53、流人員配發(fā)貨。(7）庫房盤點(diǎn)：每周至少盤點(diǎn)一次,做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。（8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。（9）部分產(chǎn)品采購申請，具體情況具體申購.（10）物流跟蹤:對于采購產(chǎn)品財(cái)務(wù)辦理完畢打款后,要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品物流運(yùn)輸情況；對于物流發(fā)貨也要及時(shí)跟蹤物流運(yùn)輸情況并回訪客戶。（11）借出、借用產(chǎn)品要及時(shí)跟蹤結(jié)果，辦理出庫或索回。(12）登記維修產(chǎn)品詳細(xì)信息,將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時(shí)跟蹤維修產(chǎn)品情況。（13)產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通，并確定最終維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方，同時(shí)物流單中顯示.(14）保管好庫房鑰匙，查報(bào)物品庫

54、存,接通電話,核對單據(jù)。(15）維修工具保管.（16)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情. 注意事項(xiàng)：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨，不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨，以免忙亂。 第三章 庫房管理1、倉庫整齊、整潔無異味，產(chǎn)品、贈(zèng)品、物料分類有序擺放。 2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫,提貨人員需在倉庫人員的陪同下進(jìn)出倉庫,搬運(yùn)完畢后不得在倉庫逗留. 3、物品不得放于倉庫之外,在下班之前必須入庫。下班時(shí)檢查庫房電源,以及確定鎖好庫房門后方可下班。 4、商務(wù)不在時(shí)，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機(jī)器型號(hào)數(shù)量,投影機(jī)序列號(hào)，如需調(diào)貨,須做好入庫登記并寫清序列號(hào)。 5、庫房商務(wù)和出納需每周六盤點(diǎn)一次，不定時(shí)抽查。每周需和財(cái)務(wù)核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 6、借出物品三天內(nèi)必須還回，庫房商務(wù)及時(shí)跟蹤.如有特殊