中央部門(mén)預(yù)算管理系統(tǒng)

1、中央部門(mén)預(yù)算管理系統(tǒng)計(jì)財(cái)司 預(yù)算處【一】升級(jí)背景【二】升級(jí)內(nèi)容【三】業(yè)務(wù)流程【五】系統(tǒng)演示【四】功能框架深化部門(mén)預(yù)算改革：深化部門(mén)預(yù)算改革：一、實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃管理二、加強(qiáng)項(xiàng)目管理和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)三、加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審工作四、全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理五、進(jìn)一步劃清權(quán)責(zé)、理順關(guān)系【一】升級(jí)背景【二】升級(jí)內(nèi)容【三】業(yè)務(wù)流程【五】系統(tǒng)演示【四】功能框架 系統(tǒng)整體框架的變化：系統(tǒng)整體框架的變化： 項(xiàng)目庫(kù)由一年一庫(kù)變?yōu)槎嗄暌粠?kù)，項(xiàng)目庫(kù)中的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全周期滾動(dòng)管理。 每一年編制支出規(guī)劃和年度預(yù)算時(shí)，直接從項(xiàng)目庫(kù)中選擇項(xiàng)目，報(bào)表中涉及項(xiàng)目的基本信息、當(dāng)年預(yù)算、后兩年支出計(jì)劃等數(shù)據(jù)直接從項(xiàng)目庫(kù)提取。一、中期財(cái)政規(guī)劃一、中期財(cái)

2、政規(guī)劃二、項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)三、預(yù)算評(píng)審三、預(yù)算評(píng)審四、預(yù)算績(jī)效四、預(yù)算績(jī)效五、預(yù)算報(bào)表五、預(yù)算報(bào)表六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)一、中期財(cái)政規(guī)劃一、中期財(cái)政規(guī)劃 編制部門(mén)預(yù)算的中央部門(mén)，對(duì)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算撥款收支均應(yīng)編制三年財(cái)政規(guī)劃，按照“二上二下”程序，與當(dāng)年部門(mén)預(yù)算同步編制。l 基本支出：“一上”時(shí)不編報(bào)基本支出規(guī)劃?！岸稀睍r(shí)，部門(mén)編制的基本支出規(guī)劃分年數(shù)與2016年基本支出預(yù)算數(shù)應(yīng)保持一致。l 項(xiàng)目支出：根據(jù)財(cái)政部核準(zhǔn)下發(fā)的一級(jí)項(xiàng)目，部門(mén)組織所屬單位編報(bào)二級(jí)項(xiàng)目，選擇部分項(xiàng)目編入規(guī)劃。一、中期財(cái)政規(guī)劃一、中期財(cái)政規(guī)劃二、項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)三、預(yù)算評(píng)審三、預(yù)算評(píng)審四、預(yù)算

3、績(jī)效四、預(yù)算績(jī)效五、預(yù)算報(bào)表五、預(yù)算報(bào)表六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)1、項(xiàng)目分級(jí)管理項(xiàng)目項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目款級(jí)科目項(xiàng)級(jí)科目二、項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)一級(jí)項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目： 明細(xì)到支出功能分類的款級(jí)科目，按照部門(mén)主要職責(zé)設(shè)立并由部門(mén)作為項(xiàng)目實(shí)施主體，每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目包含若干二級(jí)項(xiàng)目。一級(jí)項(xiàng)目按照使用范圍，分為兩類： 通用項(xiàng)目：指根據(jù)部門(mén)的共性項(xiàng)目設(shè)立并由各部門(mén)共同使用的一級(jí)項(xiàng)目。代碼為“999+5位順序碼”； 專用項(xiàng)目：指部門(mén)根據(jù)履行職能的需要自行設(shè)立和使用的一級(jí)項(xiàng)目。代碼為“

4、3位部門(mén)預(yù)算代碼+5位順序碼”。 （部門(mén)專用的其他項(xiàng)目：部門(mén)使用的每一個(gè)支出功能分類款級(jí)科目，原則上都應(yīng)設(shè)置一個(gè)其他項(xiàng)目，歸集該款級(jí)科目下部門(mén)其他專用項(xiàng)目未能涵蓋的二級(jí)項(xiàng)目。代碼為“3位部門(mén)預(yù)算代碼+5位功能分類類款級(jí)科目編碼”）一級(jí)項(xiàng)目設(shè)立流程：一級(jí)項(xiàng)目設(shè)立流程：l通用項(xiàng)目由財(cái)政部制定，并在項(xiàng)目清理階段下發(fā)我局。l專用項(xiàng)目由我局提出建議，報(bào)財(cái)政部核準(zhǔn)后設(shè)立，通過(guò)預(yù)算軟件下發(fā)給我局，作為編制二級(jí)項(xiàng)目的基礎(chǔ)。一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)內(nèi)容：一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)內(nèi)容：l基本信息l立項(xiàng)的必要性和依據(jù)l項(xiàng)目?jī)?nèi)容l支出范圍l總體績(jī)效目標(biāo)l項(xiàng)目附件二、項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)二級(jí)項(xiàng)目：二級(jí)項(xiàng)目： 包括在現(xiàn)有項(xiàng)目基礎(chǔ)上規(guī)范整合而成的項(xiàng)目

5、和新設(shè)立的項(xiàng)目，立項(xiàng)單位為項(xiàng)目實(shí)施主體。二級(jí)項(xiàng)目明細(xì)到支出功能分類的項(xiàng)級(jí)科目和支出經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目，年初部門(mén)預(yù)算按二級(jí)項(xiàng)目批復(fù)。按照項(xiàng)目的重要性，二級(jí)項(xiàng)目分為三類： 國(guó)務(wù)院已研究確定項(xiàng)目國(guó)務(wù)院已研究確定項(xiàng)目跨年度支出項(xiàng)目跨年度支出項(xiàng)目經(jīng)常性專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)常性專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目重大改革發(fā)展項(xiàng)目其他項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目代碼：二級(jí)項(xiàng)目代碼：一般公共預(yù)算：18位數(shù)字： 3位部門(mén)預(yù)算代碼 + 3位二級(jí)預(yù)算單位代碼 + 3位三級(jí)預(yù)算單位代碼（或000） + 3位四級(jí)預(yù)算單位代碼（或000） + 2位項(xiàng)目編制年份碼 + 4位順序碼政府性基金預(yù)算：18位： 3位部門(mén)預(yù)算代碼 + 3位二級(jí)預(yù)

6、算單位代碼 + 3位三級(jí)預(yù)算單位代碼（或000） + 3位四級(jí)預(yù)算單位代碼（或000） + 2位項(xiàng)目編制年份碼 + J + 3位順序碼二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)內(nèi)容：二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)內(nèi)容：l基本信息l立項(xiàng)依據(jù)及主要內(nèi)容l實(shí)施方案及可行性l項(xiàng)目支出計(jì)劃l項(xiàng)目績(jī)效：中期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、 部門(mén)績(jī)效目標(biāo)審核、財(cái)政績(jī)效目標(biāo)審核、 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)l項(xiàng)目評(píng)審：部門(mén)評(píng)審、財(cái)政評(píng)審l項(xiàng)目審核l項(xiàng)目附件一一級(jí)級(jí)部部門(mén)門(mén)財(cái)財(cái)政政部部基基層層單單位位編報(bào)二級(jí)項(xiàng)目編報(bào)二級(jí)項(xiàng)目選擇項(xiàng)目，實(shí)時(shí)或定選擇項(xiàng)目，實(shí)時(shí)或定期上報(bào)上級(jí)單位期上報(bào)上級(jí)單位是否部門(mén)審核通過(guò)是否向財(cái)政部申報(bào)上報(bào)財(cái)政部上報(bào)財(cái)政部財(cái)政審核通過(guò)不通過(guò)是否納入財(cái)政部項(xiàng)

7、目庫(kù)納入納入財(cái)政部財(cái)政部項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目庫(kù)是否財(cái)政明確不予安排選擇項(xiàng)目編入中選擇項(xiàng)目編入中期規(guī)劃期規(guī)劃項(xiàng)目審核通過(guò)納入納入單位項(xiàng)目庫(kù)單位項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目審核通過(guò)納入納入部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)標(biāo)識(shí)上報(bào)財(cái)政庫(kù)標(biāo)識(shí)上報(bào)財(cái)政庫(kù)向下同步項(xiàng)目庫(kù)向下同步項(xiàng)目庫(kù)接收并向下同步接收并向下同步項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目庫(kù)接收項(xiàng)目庫(kù)接收項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)2 2、關(guān)于項(xiàng)目滾動(dòng)管理關(guān)于項(xiàng)目滾動(dòng)管理 以項(xiàng)目庫(kù)為載體實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的全周期滾動(dòng)管理。 編制年度部門(mén)預(yù)算和部門(mén)三年滾動(dòng)規(guī)劃前，中央部門(mén)要完成項(xiàng)目的儲(chǔ)備工作。 納入預(yù)算安排的項(xiàng)目，中央部門(mén)和單位要在項(xiàng)目庫(kù)中對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行、調(diào)劑、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、績(jī)效等信息及時(shí)進(jìn)行更新和維護(hù)。 納入預(yù)算安排的延續(xù)性項(xiàng)目，

8、原則上滾動(dòng)納入下年度預(yù)算。未納入預(yù)算安排的預(yù)算備選項(xiàng)目，可滾動(dòng)進(jìn)入以后年度項(xiàng)目庫(kù)。一、中期財(cái)政規(guī)劃一、中期財(cái)政規(guī)劃二、項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)三、預(yù)算評(píng)審三、預(yù)算評(píng)審四、預(yù)算績(jī)效四、預(yù)算績(jī)效五、預(yù)算報(bào)表五、預(yù)算報(bào)表六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)三、預(yù)算評(píng)審三、預(yù)算評(píng)審l部門(mén)評(píng)審： 部門(mén)向財(cái)政部申報(bào)的項(xiàng)目庫(kù)中，屬于評(píng)審范圍的，部門(mén)組織評(píng)審的項(xiàng)目支出總額應(yīng)不低于30%。 2017年及以后年度不安排支出的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，不納入評(píng)審范圍。l財(cái)政評(píng)審： 納入財(cái)政部項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目，由財(cái)政部根據(jù)需要開(kāi)展再評(píng)審。一、中期財(cái)政規(guī)劃一、中期財(cái)政規(guī)劃二、項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)三、預(yù)算評(píng)審三、預(yù)算評(píng)審四、預(yù)算績(jī)效四、預(yù)算績(jī)效五、預(yù)算

9、報(bào)表五、預(yù)算報(bào)表六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)四、預(yù)算績(jī)效四、預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目支出績(jī)效：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（生成表） 中期績(jī)效目標(biāo)申報(bào) 年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表（一般性項(xiàng)目）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表（重點(diǎn)項(xiàng)目） 部門(mén)績(jī)效目標(biāo)審核 財(cái)政績(jī)效目標(biāo)審核項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效：部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表一、中期財(cái)政規(guī)劃一、中期財(cái)政規(guī)劃二、項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)三、預(yù)算評(píng)審三、預(yù)算評(píng)審四、預(yù)算績(jī)效四、預(yù)算績(jī)效五、預(yù)算報(bào)表五、預(yù)算報(bào)表六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)01表：收入預(yù)算錄入表02表：非財(cái)政撥款收入明細(xì)錄入表03表：基本支

10、出預(yù)算錄入表04表：項(xiàng)目支出預(yù)算錄入表06表：基本支出政府采購(gòu)預(yù)算錄入表07表：公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余資金來(lái)源及科目調(diào)整情況錄入表08表：中央行政事業(yè)單位住房改革支出預(yù)算錄入表09表：“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算錄入表10表：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出錄入表11表：政府性基金預(yù)算支出錄入表12表：政府性基金財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金來(lái)源及安排項(xiàng)目支出情況錄入表13表：中央行政事業(yè)單位資產(chǎn)存量情況錄入表14表：中央行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)配置預(yù)算錄入15表：中央行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置收入和行政單位資產(chǎn)出租出借收入預(yù)算錄入表2015年錄入表【年度預(yù)算報(bào)表】:一上：新增資產(chǎn)配置預(yù)算錄入表二上： 一般公共預(yù)算基本支出表

11、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表 政府性基金預(yù)算基本支出表 錄 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出表 入 收入預(yù)算表 表 住房改革支出預(yù)算錄入表 新增資產(chǎn)配置預(yù)算錄入表 經(jīng)營(yíng)及往來(lái)支出預(yù)算錄入表 政府采購(gòu)預(yù)算錄入表 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出錄入表 生 一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 成 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表 表【中期規(guī)劃表】:一上：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出規(guī)劃政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出規(guī)劃二上：一般公共預(yù)算財(cái)政規(guī)劃政府性基金預(yù)算財(cái)政規(guī)劃2016年報(bào)表一、中期財(cái)政規(guī)劃一、中期財(cái)政規(guī)劃二、項(xiàng)目庫(kù)二、項(xiàng)目庫(kù)三、預(yù)算評(píng)審三、預(yù)算評(píng)審四、預(yù)算績(jī)效四、預(yù)算績(jī)效五、預(yù)算報(bào)表五、預(yù)算報(bào)表六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)六、基礎(chǔ)信

12、息數(shù)據(jù)庫(kù)六、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù) l “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)”子模塊1、單位基礎(chǔ)信息表(錄入01表)：“主管部門(mén)”改為“主管單位”。2、刪除非工資統(tǒng)發(fā)人員的工資和津補(bǔ)貼相關(guān)表格（錄入07-10表）。l “規(guī)范津補(bǔ)貼申報(bào)”子模塊行政人員職級(jí)中增加“其他”行?！疽弧可?jí)背景【二】升級(jí)內(nèi)容【三】業(yè)務(wù)流程【五】系統(tǒng)演示【四】功能框架中央部門(mén)預(yù)算編制流程圖中央部門(mén)預(yù)算編制流程圖財(cái)政部接收財(cái)政部接收、審核、審核接收系統(tǒng)參數(shù)接收系統(tǒng)參數(shù)一一級(jí)級(jí)部部門(mén)門(mén)財(cái)財(cái)政政部部基基層層單單位位下發(fā)系統(tǒng)參數(shù)下發(fā)系統(tǒng)參數(shù)接收部門(mén)數(shù)據(jù)接收部門(mén)數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目庫(kù)審核、項(xiàng)目庫(kù)審核2、中期規(guī)劃審核、中期規(guī)劃審核3、新增資產(chǎn)審核、新增資產(chǎn)審核4、基礎(chǔ)資

13、料和規(guī)范、基礎(chǔ)資料和規(guī)范津貼補(bǔ)貼審核津貼補(bǔ)貼審核5、控制數(shù)測(cè)算、控制數(shù)測(cè)算預(yù)算準(zhǔn)備（項(xiàng)目清理）預(yù)算準(zhǔn)備（項(xiàng)目清理）一上一上一下一下上報(bào)人大上報(bào)人大及批復(fù)及批復(fù)二上二上下發(fā)通用一級(jí)項(xiàng)下發(fā)通用一級(jí)項(xiàng)目、單位信息目、單位信息接收通用一級(jí)項(xiàng)接收通用一級(jí)項(xiàng)目、單位信息目、單位信息單位信息變更單位信息變更申報(bào)部門(mén)專用申報(bào)部門(mén)專用一級(jí)項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目上報(bào)財(cái)政部上報(bào)財(cái)政部維護(hù)本單位信息維護(hù)本單位信息參數(shù)設(shè)置：參數(shù)設(shè)置：通用一級(jí)項(xiàng)目過(guò)濾、通用一級(jí)項(xiàng)目過(guò)濾、部門(mén)預(yù)設(shè)分類標(biāo)識(shí)部門(mén)預(yù)設(shè)分類標(biāo)識(shí)下發(fā)下級(jí)單位下發(fā)下級(jí)單位接收系統(tǒng)參數(shù)接收系統(tǒng)參數(shù)1、編制項(xiàng)目庫(kù)（一般、編制項(xiàng)目庫(kù)（一般公共預(yù)算、政府性基金公共預(yù)算、政府性基金二級(jí)

14、項(xiàng)目）、二級(jí)項(xiàng)目）、2、錄入新增資產(chǎn)預(yù)算、錄入新增資產(chǎn)預(yù)算3、編制基礎(chǔ)資料和規(guī)、編制基礎(chǔ)資料和規(guī)范津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)需求范津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)需求上報(bào)上級(jí)單位上報(bào)上級(jí)單位接收下級(jí)單位數(shù)據(jù)接收下級(jí)單位數(shù)據(jù)編制本級(jí)數(shù)據(jù)編制本級(jí)數(shù)據(jù)1、匯總本部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)、審核、排、匯總本部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)、審核、排序、標(biāo)識(shí)上報(bào)序、標(biāo)識(shí)上報(bào)2、編制本部門(mén)項(xiàng)目支出中期規(guī)劃、編制本部門(mén)項(xiàng)目支出中期規(guī)劃3、錄入部門(mén)基本情況、錄入部門(mén)基本情況4、審核匯總新增資產(chǎn)預(yù)算、審核匯總新增資產(chǎn)預(yù)算5、審核匯總基礎(chǔ)資料和規(guī)范津貼、審核匯總基礎(chǔ)資料和規(guī)范津貼補(bǔ)貼補(bǔ)貼上報(bào)財(cái)政部上報(bào)財(cái)政部（8月月10日前）日前）接收、細(xì)化拆分、下達(dá)控接收、細(xì)化拆分、下達(dá)控制數(shù)，同步

15、項(xiàng)目庫(kù)制數(shù)，同步項(xiàng)目庫(kù)1、下達(dá)控制數(shù)、下達(dá)控制數(shù)（10月月25日前）日前）2、同步項(xiàng)目庫(kù)、同步項(xiàng)目庫(kù)接收控制數(shù)接收控制數(shù)同步項(xiàng)目庫(kù)同步項(xiàng)目庫(kù)1、編制非財(cái)政撥款項(xiàng)目、編制非財(cái)政撥款項(xiàng)目2、編制年度預(yù)算表、編制年度預(yù)算表（增減替換、調(diào)整、補(bǔ)充（增減替換、調(diào)整、補(bǔ)充報(bào)送二級(jí)項(xiàng)目）報(bào)送二級(jí)項(xiàng)目）3、單位整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、單位整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)上報(bào)上級(jí)單位上報(bào)上級(jí)單位接收下級(jí)單位數(shù)據(jù)接收下級(jí)單位數(shù)據(jù)編制本級(jí)數(shù)據(jù)編制本級(jí)數(shù)據(jù)1、匯總審核本部門(mén)年度預(yù)算、匯總審核本部門(mén)年度預(yù)算2、調(diào)整本部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃、調(diào)整本部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃（增減替換、調(diào)整、補(bǔ)充報(bào)（增減替換、調(diào)整、補(bǔ)充報(bào)送二級(jí)項(xiàng)目）送二級(jí)項(xiàng)目）3、部門(mén)整體績(jī)

16、效目標(biāo)申報(bào)、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)上報(bào)財(cái)政部上報(bào)財(cái)政部（12月月10日前）日前）接收、審核接收、審核部門(mén)數(shù)據(jù)部門(mén)數(shù)據(jù)當(dāng)年預(yù)算報(bào)國(guó)務(wù)院當(dāng)年預(yù)算報(bào)國(guó)務(wù)院及全國(guó)人大，及全國(guó)人大，批復(fù)當(dāng)年預(yù)算，下批復(fù)當(dāng)年預(yù)算，下達(dá)后兩年控制數(shù)，達(dá)后兩年控制數(shù)，同步項(xiàng)目庫(kù)同步項(xiàng)目庫(kù)逐級(jí)批復(fù)、下逐級(jí)批復(fù)、下達(dá)、同步達(dá)、同步 規(guī)劃調(diào)整規(guī)劃調(diào)整 部門(mén)根據(jù)控制數(shù)調(diào)整編制三年支出規(guī)劃報(bào)財(cái)政部，各年度支出總額不得調(diào)整。 在一級(jí)項(xiàng)目控制數(shù)規(guī)模內(nèi)，部門(mén)可增減替換二級(jí)項(xiàng)目，增加的項(xiàng)目必須是已納入財(cái)政部項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目。 部門(mén)如需在一級(jí)項(xiàng)目之間進(jìn)行調(diào)整，或?qū)刂茢?shù)中已明確的二級(jí)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)報(bào)財(cái)政批準(zhǔn)。 根據(jù)財(cái)政部下達(dá)的控制數(shù)情況，部門(mén)可

17、補(bǔ)充報(bào)送項(xiàng)目庫(kù)?！疽弧可?jí)背景【二】升級(jí)內(nèi)容【三】業(yè)務(wù)流程【五】系統(tǒng)演示【四】功能框架中央部門(mén)預(yù)算管理系統(tǒng)（部門(mén)版）預(yù)算準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料項(xiàng)目管理部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)管理系統(tǒng)參數(shù)導(dǎo)入單位信息變更項(xiàng)目清理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入規(guī)范津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)申報(bào)參數(shù)設(shè)置一級(jí)項(xiàng)目管理一般公共預(yù)算二級(jí)項(xiàng)目管理政府性基金預(yù)算項(xiàng)目管理非財(cái)政撥款項(xiàng)目管理一上控制數(shù)二上二上批復(fù)批復(fù)部門(mén)基本情況錄入部門(mén)基本情況錄入預(yù)算編制預(yù)算編制中期規(guī)劃編制中期規(guī)劃編制部門(mén)基本情況錄入部門(mén)基本情況錄入預(yù)算編制預(yù)算編制中期規(guī)劃編制中期規(guī)劃編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效部門(mén)（單位）整體績(jī)效系統(tǒng)參數(shù)導(dǎo)入導(dǎo)出系統(tǒng)參數(shù)導(dǎo)入導(dǎo)出本單位信息錄入本單位信息錄入數(shù)據(jù)庫(kù)備份恢復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)備份恢

18、復(fù)【一】升級(jí)背景【二】升級(jí)內(nèi)容【三】業(yè)務(wù)流程【五】系統(tǒng)演示【四】功能框架充分充分預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金。預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金。 對(duì)需要結(jié)轉(zhuǎn)到2016年使用的財(cái)政撥款，l 如為2016年繼續(xù)安排支出的延續(xù)項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)資金列入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；l 如為2015年到期項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)資金應(yīng)單列項(xiàng)目在結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)中反映。l 對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)資金應(yīng)標(biāo)識(shí)其來(lái)源項(xiàng)目，且科目不得調(diào)整。項(xiàng)目項(xiàng)目支出測(cè)算。支出測(cè)算。 部門(mén)根據(jù)輕重緩急，對(duì)備選項(xiàng)目進(jìn)行排序，擇優(yōu)編制項(xiàng)目支出規(guī)劃?！耙簧稀?016年-2018年項(xiàng)目支出規(guī)劃年度規(guī)模，均不得超過(guò)上年規(guī)模。如因黨中央、國(guó)務(wù)院新批準(zhǔn)重大政策、重大改革等，需增加支出規(guī)模的，應(yīng)單獨(dú)反映。 對(duì)2017年、

19、2018年規(guī)劃中確實(shí)難以確定具體項(xiàng)目的支出，部門(mén)可作為“未細(xì)化的項(xiàng)目支出”列入規(guī)劃?！径款A(yù)算編制流程【三】項(xiàng)目?jī)?chǔ)備【一】系統(tǒng)整體框架【四】預(yù)算調(diào)整【五】注意事項(xiàng) 項(xiàng)目庫(kù)多年滾動(dòng)，預(yù)算分年度 項(xiàng)目庫(kù)：項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、項(xiàng)目調(diào)整 預(yù)算編制：規(guī)劃表、預(yù)算表、基礎(chǔ)資料、津補(bǔ)貼、執(zhí)行調(diào)整【二】預(yù)算編制流程【三】項(xiàng)目?jī)?chǔ)備【一】系統(tǒng)整體框架【四】預(yù)算調(diào)整【五】注意事項(xiàng)財(cái)政部接收、審核、下發(fā)財(cái)政部接收、審核、下發(fā)中央部門(mén)預(yù)算編制流程圖中央部門(mén)預(yù)算編制流程圖接收、下發(fā)接收、下發(fā)下級(jí)單位下級(jí)單位一一級(jí)級(jí)部部門(mén)門(mén)財(cái)財(cái)政政部部基基層層單單位位接收部門(mén)數(shù)據(jù)接收部門(mén)數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目庫(kù)審核、項(xiàng)目庫(kù)審核2、新增資產(chǎn)審核新增資產(chǎn)審核3、

20、基礎(chǔ)資料和規(guī)范基礎(chǔ)資料和規(guī)范津貼補(bǔ)貼審核津貼補(bǔ)貼審核4、控制數(shù)測(cè)算控制數(shù)測(cè)算預(yù)算準(zhǔn)備（項(xiàng)目清理）預(yù)算準(zhǔn)備（項(xiàng)目清理）一上一上一下一下上報(bào)人大上報(bào)人大及批復(fù)及批復(fù)二上二上調(diào)整、新增調(diào)整、新增部門(mén)專用一級(jí)項(xiàng)目部門(mén)專用一級(jí)項(xiàng)目上報(bào)財(cái)政部上報(bào)財(cái)政部接收系統(tǒng)參數(shù)接收系統(tǒng)參數(shù)1、編制項(xiàng)目庫(kù)、編制項(xiàng)目庫(kù)2、錄入新增資產(chǎn)預(yù)算、錄入新增資產(chǎn)預(yù)算3、編制基礎(chǔ)資料和規(guī)、編制基礎(chǔ)資料和規(guī)范津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)需求范津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)需求上報(bào)上級(jí)單位上報(bào)上級(jí)單位接收下級(jí)單位數(shù)據(jù)接收下級(jí)單位數(shù)據(jù)編制本級(jí)數(shù)據(jù)編制本級(jí)數(shù)據(jù)1、匯總本部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)、審核、排、匯總本部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)、審核、排序、標(biāo)識(shí)上報(bào)序、標(biāo)識(shí)上報(bào)2、編制本部門(mén)項(xiàng)目支出中期規(guī)劃、編制

21、本部門(mén)項(xiàng)目支出中期規(guī)劃3、審核匯總新增資產(chǎn)預(yù)算、審核匯總新增資產(chǎn)預(yù)算4、審核匯總基礎(chǔ)資料和規(guī)范津貼、審核匯總基礎(chǔ)資料和規(guī)范津貼補(bǔ)貼補(bǔ)貼上報(bào)財(cái)政部上報(bào)財(cái)政部接收、細(xì)化拆分、下達(dá)控接收、細(xì)化拆分、下達(dá)控制數(shù)，同步項(xiàng)目庫(kù)制數(shù)，同步項(xiàng)目庫(kù)1、下達(dá)控制數(shù)、下達(dá)控制數(shù)2、同步項(xiàng)目庫(kù)、同步項(xiàng)目庫(kù)接收控制數(shù)接收控制數(shù)同步項(xiàng)目庫(kù)同步項(xiàng)目庫(kù)1、調(diào)整、補(bǔ)充報(bào)送二級(jí)項(xiàng)目、調(diào)整、補(bǔ)充報(bào)送二級(jí)項(xiàng)目2、編制非財(cái)政撥款項(xiàng)目、編制非財(cái)政撥款項(xiàng)目3、編制年度預(yù)算表、編制年度預(yù)算表上報(bào)上級(jí)單位上報(bào)上級(jí)單位接收下級(jí)單位數(shù)據(jù)接收下級(jí)單位數(shù)據(jù)編制本級(jí)數(shù)據(jù)編制本級(jí)數(shù)據(jù)1、匯總審核本部門(mén)年度預(yù)算、匯總審核本部門(mén)年度預(yù)算2、調(diào)整本部門(mén)中期財(cái)政

22、規(guī)劃、調(diào)整本部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃（增減替換、調(diào)整、補(bǔ)充報(bào)（增減替換、調(diào)整、補(bǔ)充報(bào)送二級(jí)項(xiàng)目）送二級(jí)項(xiàng)目）上報(bào)財(cái)政部上報(bào)財(cái)政部接收、審核接收、審核部門(mén)數(shù)據(jù)部門(mén)數(shù)據(jù)當(dāng)年預(yù)算報(bào)國(guó)務(wù)院當(dāng)年預(yù)算報(bào)國(guó)務(wù)院及全國(guó)人大，及全國(guó)人大，批復(fù)當(dāng)年預(yù)算，下批復(fù)當(dāng)年預(yù)算，下達(dá)后兩年控制數(shù)，達(dá)后兩年控制數(shù)，同步項(xiàng)目庫(kù)同步項(xiàng)目庫(kù)逐級(jí)批復(fù)、下逐級(jí)批復(fù)、下達(dá)、同步達(dá)、同步【二】預(yù)算編制流程【三】項(xiàng)目?jī)?chǔ)備【一】系統(tǒng)整體框架【四】預(yù)算調(diào)整【五】注意事項(xiàng) 按照財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)中央部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算管理的意見(jiàn)（財(cái)預(yù)201582號(hào)）相關(guān)要求，從2016年起，中央部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)實(shí)施開(kāi)放式管理。年初部門(mén)預(yù)算批復(fù)后，中央部門(mén)應(yīng)盡早布置、組織所屬各單

23、位，開(kāi)展以后年度預(yù)算項(xiàng)目的編審儲(chǔ)備工作。 優(yōu)化一級(jí)項(xiàng)目設(shè)置。根據(jù)2016年預(yù)算編制及執(zhí)行情況，中央部門(mén)可對(duì)一級(jí)項(xiàng)目設(shè)置做適當(dāng)優(yōu)化調(diào)整，確保一級(jí)項(xiàng)目集中、清晰反映部門(mén)主要職責(zé)。需要調(diào)整、新增一級(jí)項(xiàng)目的，中央部門(mén)應(yīng)及時(shí)向財(cái)政部提出申請(qǐng)，由財(cái)政部核準(zhǔn)后下發(fā)軟件參數(shù)。二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備：17-19年“項(xiàng)目管理/一般公共預(yù)算二級(jí)項(xiàng)目管理、政府性基金預(yù)算項(xiàng)目管理”財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做實(shí)中央部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)的意見(jiàn)（財(cái)預(yù)201654號(hào)） 細(xì)化規(guī)范項(xiàng)目?jī)?nèi)容，筑實(shí)精準(zhǔn)管理基礎(chǔ)。l從編制2017年預(yù)算起，新增二級(jí)項(xiàng)目編制要統(tǒng)一按照“項(xiàng)目-活動(dòng)-子活動(dòng)-分項(xiàng)支出-標(biāo)準(zhǔn)（價(jià)格）-支出計(jì)劃”的層次加以細(xì)化，清晰反映項(xiàng)目?jī)?nèi)容、具體活動(dòng)和支出需求。l立項(xiàng)依據(jù)及主要內(nèi)容 立項(xiàng)依據(jù)l實(shí)施方案及可行性 實(shí)施方案一一級(jí)級(jí)部部門(mén)門(mén)財(cái)財(cái)政政部部基基層層單單位位編報(bào)二級(jí)項(xiàng)目編報(bào)二級(jí)項(xiàng)目選擇項(xiàng)目，實(shí)時(shí)或定選擇項(xiàng)目，實(shí)時(shí)或定期上報(bào)上級(jí)單位期上報(bào)上級(jí)單位是否部門(mén)審核通過(guò)