基金數(shù)據(jù)中心V4.0TA與客服接口說明V4.0

1、TATA與與客客服服接接口口規(guī)規(guī)范范V V4 4.0.0文文檔檔修修改改記記錄錄編編號號日日期期說說明明00012010-11-25初稿00022010-12-10將字符類型進行了細分：C:定長字符型(CHAR);VC:可變字符型(VARCHAR);00032011-01-30(林明衛(wèi))針對批注的問題已作出回復，因此去除批注。00042011-02-27將d_datadate字段調(diào)整到最后00052011-03-16將交易申請和交易確認中的序列號字段長度由10位擴展為12位00062011-04-12統(tǒng)一接口導出，TA參數(shù)信息類相關(guān)表通過增加字段D_DATADATE的方式由原來的全量改成每日增

2、量00072011-04-12對于流水表的稽核指標，考慮到性能因素統(tǒng)一改成比對增量00082011-04-18增加了文本方式對應的每個數(shù)據(jù)表的名稱00092011-04-21基金基本信息表TINF_FUNDINFO做了如下改動：1、刪除以下字段： c_backfarecal、l_moneydate、c_corpuscontent、f_corpusratio、c_farecaltype、l_liquidateallot、l_liquidateredeem、l_liquidatebonus、l_taspecialacco、c_fareprecision、d_issueenddate、c_trust

3、eename、c_farebelongasset、l_liquidatechange、l_liquidatefail、l_liquidateend、c_sharedetail、c_trusteebankname、c_boursetradeflag、c_cleanflag、l_bankaccono、 c_precision、f_lastnetvalue、f_lastshares、f_lastasset、f_lastincomeunit、 f_lastincomeratio、f_lasttotalnetvalue、c_tradetype、c_businesstype、c_trustname、 c_

4、trustidtype、c_trustidno、d_trustidvaliddate、c_trustbankname、c_trustaccounttype、 c_trustnameinbank、c_entrustbankname、c_entrustbankacco2、新增以下字段：c_investtarget、c_operateway、c_incomedistributionway、c_investarea、c_fundsourcesarea、 c_risklevel、c_redeemorder、c_sharetypes、l_netprecision、c_memo 00102011-05-18

5、銷售商信息表TINF_AGENCYINFO.c_agencytype的備注進行修改：修改前：0-代銷;1-直銷;修改后：0-直銷;1-代銷;00112011-05-18賬戶申請表TINF_ACCOREQUEST.C_CAUSE字段長度由36改為12800122011-05-18交易申請信息表TINF_REQUEST.C_PROTOCOLNO字段長度由12改為2400132011-05-18交易確認信息表TINF_CONFIRM.C_CAUSE字段長度由36改為12800142011-05-23增加了文本邏輯流程圖00152012-07-16為支持多幣種產(chǎn)品的改造：1、增加了匯率信息接口表TIN

6、F_EXCHANGERATE;2、行情信息接口表TINF_FUNDDAY增加兩個字段,人民幣單位凈值F_RMBNETVALUE和人民幣累計單位凈值F_RMBTOTALNETVALUE;3、靜態(tài)份額信息接口表TINF_STATICSHARES增加字段貨幣類型C_MONEYTYPE;4、份額明細信息接口表TINF_SHAREDETAIL增加字段貨幣類型C_MONEYTYPE;5、份額變化流水信息接口表TINF_SHARECURRENTS增加字段貨幣類型C_MONEYTYPE;001600162012-08-092012-08-09為為支支持持短短期期理理財財產(chǎn)產(chǎn)品品的的改改造造：1 1、增增加加了

7、了短短期期理理財財方方案案信信息息接接口口表表TINF_CYCLEFINANCE;TINF_CYCLEFINANCE;2 2、份份額額明明細細接接口口表表TINF_SHAREDETAILTINF_SHAREDETAIL增增加加贖贖回回到到期期日日字字段段D_EXPIREDATED_EXPIREDATE和和未未付付收收益益字字段段F_INCOME;F_INCOME;001700172012-12-102012-12-10為為支支持持短短期期理理財財產(chǎn)產(chǎn)品品的的改改造造：1 1、增增加加了了短短期期理理財財?shù)降狡谄谌杖諝v歷表表TINF_SCFRDMCALENDAR;TINF_SCFRDMCALEN

8、DAR;目目的的是是: :方方便便客客服服系系統(tǒng)統(tǒng)查查詢詢到到期期日日信信息息。編編寫寫者者林明衛(wèi)林明衛(wèi)劉琳鑄林明衛(wèi)林明衛(wèi)林明衛(wèi)林明衛(wèi)林明衛(wèi)林明衛(wèi)林明衛(wèi)林明衛(wèi)林明衛(wèi)林明衛(wèi)林明衛(wèi)林明衛(wèi)林林明明衛(wèi)衛(wèi)林林明明衛(wèi)衛(wèi)TATA與與客客服服接接口口規(guī)規(guī)范范V V4 4.0.0文文檔檔修修改改記記錄錄說說明明初稿將字符類型進行了細分：C:定長字符型(CHAR);VC:可變字符型(VARCHAR);(林明衛(wèi))針對批注的問題已作出回復，因此去除批注。將d_datadate字段調(diào)整到最后將交易申請和交易確認中的序列號字段長度由10位擴展為12位統(tǒng)一接口導出，TA參數(shù)信息類相關(guān)表通過增加字段D_DATADATE的方式

9、由原來的全量改成每日增量對于流水表的稽核指標，考慮到性能因素統(tǒng)一改成比對增量增加了文本方式對應的每個數(shù)據(jù)表的名稱基金基本信息表TINF_FUNDINFO做了如下改動：1、刪除以下字段： c_backfarecal、l_moneydate、c_corpuscontent、f_corpusratio、c_farecaltype、l_liquidateallot、l_liquidateredeem、l_liquidatebonus、l_taspecialacco、c_fareprecision、d_issueenddate、c_trusteename、c_farebelongasset、l_liqu

10、idatechange、l_liquidatefail、l_liquidateend、c_sharedetail、c_trusteebankname、c_boursetradeflag、c_cleanflag、l_bankaccono、 c_precision、f_lastnetvalue、f_lastshares、f_lastasset、f_lastincomeunit、 f_lastincomeratio、f_lasttotalnetvalue、c_tradetype、c_businesstype、c_trustname、 c_trustidtype、c_trustidno、d_trust

11、idvaliddate、c_trustbankname、c_trustaccounttype、 c_trustnameinbank、c_entrustbankname、c_entrustbankacco2、新增以下字段：c_investtarget、c_operateway、c_incomedistributionway、c_investarea、c_fundsourcesarea、 c_risklevel、c_redeemorder、c_sharetypes、l_netprecision、c_memo 銷售商信息表TINF_AGENCYINFO.c_agencytype的備注進行修改：修改前

12、：0-代銷;1-直銷;修改后：0-直銷;1-代銷;賬戶申請表TINF_ACCOREQUEST.C_CAUSE字段長度由36改為128交易申請信息表TINF_REQUEST.C_PROTOCOLNO字段長度由12改為24交易確認信息表TINF_CONFIRM.C_CAUSE字段長度由36改為128增加了文本邏輯流程圖為支持多幣種產(chǎn)品的改造：1、增加了匯率信息接口表TINF_EXCHANGERATE;2、行情信息接口表TINF_FUNDDAY增加兩個字段,人民幣單位凈值F_RMBNETVALUE和人民幣累計單位凈值F_RMBTOTALNETVALUE;3、靜態(tài)份額信息接口表TINF_STATICS

13、HARES增加字段貨幣類型C_MONEYTYPE;4、份額明細信息接口表TINF_SHAREDETAIL增加字段貨幣類型C_MONEYTYPE;5、份額變化流水信息接口表TINF_SHARECURRENTS增加字段貨幣類型C_MONEYTYPE;為為支支持持短短期期理理財財產(chǎn)產(chǎn)品品的的改改造造：1 1、增增加加了了短短期期理理財財方方案案信信息息接接口口表表TINF_CYCLEFINANCE;TINF_CYCLEFINANCE;2 2、份份額額明明細細接接口口表表TINF_SHAREDETAILTINF_SHAREDETAIL增增加加贖贖回回到到期期日日字字段段D_EXPIREDATED_EX

14、PIREDATE和和未未付付收收益益字字段段F_INCOME;F_INCOME;為為支支持持短短期期理理財財產(chǎn)產(chǎn)品品的的改改造造：1 1、增增加加了了短短期期理理財財?shù)降狡谄谌杖諝v歷表表TINF_SCFRDMCALENDAR;TINF_SCFRDMCALENDAR;目目的的是是: :方方便便客客服服系系統(tǒng)統(tǒng)查查詢詢到到期期日日信信息息。接接口口規(guī)規(guī)范范描描述述一一、 用用途途本接口規(guī)范僅描述TA提供給恒生客服系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換的具體內(nèi)容和形式二二、 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)處處理理規(guī)規(guī)則則1 1、 數(shù)據(jù)類型：C:定長字符型(CHAR);VC:可變字符型(VARCHAR);N:數(shù)字;D:日期型;2 2、 為空字段：Y

15、表示可以為空，N表示不可以為空（注：是否為空只針對接口數(shù)據(jù)傳入，不代表本身字段的非空屬性）3 3、 主主索索引引字字段段用用紅紅色色加加粗粗字字體體表表示示4 4、 填空字段用紫色字體表示三三、 接接口口版版本本4.0四四、 接接口口具具體體內(nèi)內(nèi)容容分類序號描述表名TA一、稽核類01稽核主表TAUDIT02稽核明細TAUDITDETAIL二、行情類03匯率信息TINF_EXCHANGERATE04基金行情信息TINF_FUNDDAYSTG_TNAV三、賬戶類05基金賬戶信息TINF_CUSTOMERINFOSTG_TACCOUNT06賬戶可交易網(wǎng)點信息TINF_ACCONETSTG_TACCO

16、NET07賬戶申請確認信息TINF_ACCOREQUESTSTG_TACCOREQUEST四、交易類08交易申請信息TINF_REQUESTSTG_TREQUEST09交易確認信息TINF_CONFIRMSTG_TCONFIRM10交易確認明細信息TINF_CONFIRMDETAILSTG_TCONFIRMDETAIL11分紅明細信息TINF_DIVIDENDDETAILSTG_TDIVIDEND五、份額類12靜態(tài)份額信息TINF_STATICSHARESSTG_TSHARE13份額明細信息TINF_SHAREDETAILSTG_TSHAREDETAIL14份額變化流水信息TINF_SHARE

17、CURRENTSSTG_TSHARECURRENTS六、專戶相關(guān)類15業(yè)績提成流水TINF_PROFITCURRENTSSTG_TPROFITCURRENTS16估值信息TINF_ACOUNTSTATICSTG_TACOUNTSTATICADD17證券交易明細TINF_TRADEDETAILSTG_TTRADEDETAIL七、TA參數(shù) 信息類18基金產(chǎn)品信息TINF_FUNDINFOSTG_TAINFO_FUNDINFO19銷售商信息TINF_AGENCYINFOSTG_TAINFO_AGENCYINFO20托管網(wǎng)點信息TINF_NETINFOSTG_TAINFO_NETINFO21基金交易限

18、制信息TINF_ARLIMITSTG_TAINFO_FUNDARLIMIT22分紅方案信息TINF_PROFITSCHEMASTG_TAINFO_FUNDCHEMA23代銷限制信息TINF_SALELIMITSTG_TAINFO_SALELIMIT24基金轉(zhuǎn)換限制信息TINF_CHANGELIMITSTG_TAINFO_CHANGELIMIT25費率設置信息TINF_FAREZONESTG_TAINFO_FAREZONE26地區(qū)代碼信息TINF_CITYNOSTG_TAINFO_REGIONCODE27短期理財方案信息TINF_CYCLEFINANCE28短期理財?shù)狡谌諝v表TINF_SCFRD

19、MCALENDAR八、字典相關(guān)28數(shù)據(jù)字典TDICTIONARY九、ETL邏輯流程圖29ETL邏輯流程圖十、文本邏輯流程圖30文本邏輯流程圖七、TA參數(shù) 信息類時間戳字段備注由工銀數(shù)據(jù)中心提供，恒生根據(jù)此表判斷是否可處理，且提供此表的可寫權(quán)限，主要用于更新狀態(tài)，標識已處理過由工銀數(shù)據(jù)中心提供，恒生根據(jù)此表核對數(shù)據(jù)可以不提供此表無確認日期，只有凈值日期：ALTERNATIONDATE具體差異查看sheet頁加粗黑體部分C_DATE或D_LASTMODIFY，C_DATE具體含義？C_DATE，C_DATE具體含義？pdm未提供此表無確認日期，只有申請發(fā)生日期：C_TRANSACTIONDATE具

20、體差異查看sheet頁加粗黑體部分無確認日期，只有申請發(fā)生日期：TRANSACTIONDATE具體差異查看sheet頁加粗黑體部分TRANSACTIONCFMDATE具體差異查看sheet頁加粗黑體部分TRANSACTIONCFMDATEC_DIVIDENTDATEC_CHANGEDATEC_TRANSACTIONCFMDATE或C_CHANGEDATE或C_DUEDATED_FREEZEDATE和D_CDATE具體差異查看sheet頁加粗黑體部分pdm未提供此表pdm未提供此表無確認日期，只有交易日期：A_FUNDDATE全量處理，不需要時間戳全量處理，不需要時間戳全量處理，不需要時間戳全量

21、處理，不需要時間戳全量處理，不需要時間戳全量處理，不需要時間戳全量處理，不需要時間戳全量處理，不需要時間戳全量處理，不需要時間戳全量處理，不需要時間戳可以不提供此表全量處理，不需要時間戳可以不提供此表全量處理，不需要時間戳全量處理，不需要時間戳全量處理，不需要時間戳稽稽核核主主表表接接口口功功能能: : TA數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)核對主表生生成成規(guī)規(guī)則則: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述：1、TA向客服數(shù)據(jù)中心的每批數(shù)據(jù)推送都需要新生成一條審核主記錄，重新發(fā)布使用上次的發(fā)布批次號。2、發(fā)布主題、TA代碼、數(shù)據(jù)日期對應唯一的批次號，批次號全局唯一。3、發(fā)生數(shù)據(jù)恢復時，將前一批次處理

22、記錄清空，數(shù)據(jù)全部重新推送， 同時需要重新填寫發(fā)布開始時間和發(fā)布結(jié)束時間。詳詳見見稽稽核核流流程程圖圖處處理理規(guī)規(guī)則則: :根據(jù)主鍵寫入接接口口表表: : TAUDIT主主鍵鍵： L_BATCHNO類類型型： 流水表主主表表名名稱稱： TAUDIT數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)內(nèi)內(nèi)容容: :序序號號字字段段名名稱稱為為空空類類型型長長度度小小數(shù)數(shù) 描描述述0101l_batchnol_batchnoN NN N11110 0批批次次號號0202c_themeNC1-發(fā)布主題0303c_tanoNC2-TA代碼0404d_datadateND-數(shù)據(jù)日期0505c_pubstatusYC1-發(fā)布狀態(tài)0606c_deal

23、statusYC1-處理狀態(tài)0707d_pub_starttimeYD-發(fā)布開始時間0808d_pub_endtimeND-發(fā)布結(jié)束時間0909d_deal_starttimeYD-處理開始時間1010d_deal_endtimeYD-處理結(jié)束時間備備注注TATA寫寫入入此此字字段段規(guī)規(guī)則則：確確認認日日期期+TA+TA代代碼碼+ +發(fā)發(fā)布布主主題題比比如如推推送送確確認認日日期期為為20110325,TA20110325,TA代代碼碼為為98,98,主主題題為為行行情情數(shù)數(shù)據(jù)據(jù), ,則則該該字字段段值值為為2011032598020110325980比比如如推推送送確確認認日日期期為為201

24、10325,TA20110325,TA代代碼碼為為98,98,主主題題為為確確認認數(shù)數(shù)據(jù)據(jù), ,則則該該字字段段值值為為2011032598120110325981TATA寫寫入入此此字字段段0-行情數(shù)據(jù)；（基金行情表）1-確認數(shù)據(jù)；（除基金行情表外的其他表）TATA寫寫入入此此字字段段TA代碼必填TATA寫寫入入此此字字段段指數(shù)據(jù)確認日期，即數(shù)據(jù)是那個工作日TA寫入的。TATA寫寫入入此此字字段段0-發(fā)布中；1-發(fā)布成功；2-發(fā)布失?。?注意：當且僅當發(fā)布狀態(tài)屬于（1-發(fā)布成功，2-發(fā)布失敗），且處理狀態(tài)屬于（0-待處理）時，才可以將本批次數(shù)據(jù)清除重載TATA寫寫入入此此字字段段，數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中

25、中心心更更新新此此字字段段0-待處理；1-處理中；2-處理成功；3-處理失敗；*注意：發(fā)布狀態(tài)為（1-發(fā)布成功），且處理狀態(tài)屬于（0-待處理，3-處理失?。r，才可以開始處理TATA寫寫入入此此字字段段批次建立的時間精確到秒稽稽核核主主表表TA數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)核對主表每日增量1、TA向客服數(shù)據(jù)中心的每批數(shù)據(jù)推送都需要新生成一條審核主記錄，重新發(fā)布使用上次的發(fā)布批次號。2、發(fā)布主題、TA代碼、數(shù)據(jù)日期對應唯一的批次號，批次號全局唯一。3、發(fā)生數(shù)據(jù)恢復時，將前一批次處理記錄清空，數(shù)據(jù)全部重新推送， 同時需要重新填寫發(fā)布開始時間和發(fā)布結(jié)束時間。詳詳見見稽稽核核流流程程圖圖根據(jù)主鍵寫入TAUDIT

26、L_BATCHNO流水表TAUDITTATA寫寫入入此此字字段段批次發(fā)布成功或失敗的時間精確到秒數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中心心寫寫入入此此字字段段開始處理的時間精確到秒數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中心心寫寫入入此此字字段段處理成功或失敗的時間精確到秒稽稽核核明明細細表表接接口口功功能能: : 實現(xiàn)TA數(shù)據(jù)與客服數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)記錄總數(shù)、關(guān)鍵指標匯總值的核對生生成成規(guī)規(guī)則則: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述：1、此表通過批次號與稽核主表關(guān)聯(lián)，稽核主表和稽核明細表是一對多的關(guān)系。2、所有需要稽核的接口表都會按稽核項生成稽核明細記錄，稽核項主要包括增量變動記錄數(shù)、處理后存量記錄數(shù)、 接口表關(guān)鍵指標匯總值等。3、每個批

27、次每張接口表每個核對項對應稽核明細記錄由TA生成，其中“源值”由TA寫入，而“目標值”由客服數(shù)據(jù)中心更新。4、如果客服數(shù)據(jù)中心計算結(jié)果與TA結(jié)果一致，則核對結(jié)果置為1,僅當每個批次所有接口不存在核對結(jié)果為0的記錄, 則稽核主表對應稽核主記錄的“處理狀態(tài)”才置為成功。5、在本表出現(xiàn)的指標必須稽核，未出現(xiàn)則不稽核（用于某些全量指標，可由源系統(tǒng)控制降低稽核頻率）。處處理理規(guī)規(guī)則則: :根據(jù)主鍵寫入接接口口表表: : TAUDITDETAIL主主鍵鍵： L_BATCHNO、L_AUDITID類類型型： 流水表主主表表名名稱稱： TAUDITDETAIL數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)內(nèi)內(nèi)容容: :序序號號字字段段名名稱稱為為

28、空空類類型型長長度度小小數(shù)數(shù) 描描述述備備注注0101l_batchnol_batchnoN NN N11110 0批批次次號號TATA寫寫入入此此字字段段規(guī)規(guī)則則：確確認認日日期期+TA+TA代代碼碼+ +發(fā)發(fā)布布主主題題比比如如推推送送確確認認日日期期為為20110325,TA20110325,TA代代碼碼為為98,98,主主題題為為行行情情數(shù)數(shù)據(jù)據(jù), ,則則該該字字段段值值為為2011032598020110325980比比如如推推送送確確認認日日期期為為20110325,TA20110325,TA代代碼碼為為98,98,主主題題為為確確認認數(shù)數(shù)據(jù)據(jù), ,則則該該字字段段值值為為2011

29、0325981201103259810202l_auditidl_auditidN NN N4 40 0稽稽核核指指標標IDIDTATA寫寫入入此此字字段段0303f_srcvalueYN172源值TA寫入此字段0404f_destvalueYN172目標值客服數(shù)據(jù)中心寫入此字段0505c_auditstatusYC1-稽核結(jié)果TATA寫寫入入此此字字段段，數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中心心更更新新1-通過，0-不通過（默認）,TA默認寫入0，數(shù)據(jù)中心處理完數(shù)據(jù)后更新f_destvalue，判斷如果f_srcvalue=f_destvalue后，則置1，否則置00606d_inserttimeYD-創(chuàng)建時間TA

30、TA寫寫入入此此字字段段記錄插入時間0707d_updatetimeYD-更新時間數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中心心寫寫入入此此字字段段記錄最后更新時間稽稽核核指指標標定定義義：索索引引 稽稽核核類類 對對應應表表描描述述對對應應表表名名稱稱序序號號 指指標標代代碼碼指指標標描描述述一一、 賬戶類 基金賬戶TACCOINFO01012001總賬戶數(shù)（全全量量）TACCOINFO02022002總銷戶賬戶數(shù)（全全量量）TACCONET03032003總賬戶登記網(wǎng)點記錄數(shù)（全全量量）二二、 交易類交易確認TCONFIRM04043001總成功交易確認記錄數(shù)（當當日日新新增增）TCONFIRM05053002總成功交

31、易確認金額（當當日日新新增增）TCONFIRM06063003總成功交易確認份額（當當日日新新增增）分紅明細TDIVIDENDDETAIL07074001總分紅記錄數(shù)（當當日日新新增增）TDIVIDENDDETAIL08084002總分紅現(xiàn)金紅利金額（當當日日新新增增）TDIVIDENDDETAIL09094003總分紅再投資份額（當當日日新新增增）TDIVIDENDDETAIL10104004總分紅單位金額（當當日日新新增增）TDIVIDENDDETAIL11114005最近一次分紅每單位分紅值（當當日日新新增增）三三、 份額類靜態(tài)份額TSTATICSHARES12125001總靜態(tài)份額（全

32、全量量）份額明細TSHAREDETAIL13135002總份額明細剩余份額（全全量量）（等同總靜態(tài)份額，因為是配置項，必須一對一比較，所以需用總靜態(tài)份額值填充）歷史份額TSHARECURRENTS14145003當前總歷史份額（全全量量）（等同總靜態(tài)份額，因為是配置項，必須一對一比較，所以需用總靜態(tài)份額值填充）四、 信息類 基金信息TFUNDINFO15156001總開放期產(chǎn)品數(shù)（全全量量）（因為發(fā)行期的基金數(shù)據(jù)中心可能刪除）稽稽核核指指標標可可以以根根據(jù)據(jù)情情況況約約定定后后增增加加二二、 交易類分紅明細總確認金額總確認份額總記錄數(shù)稽稽核核明明細細表表實現(xiàn)TA數(shù)據(jù)與客服數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)記錄總數(shù)

33、、關(guān)鍵指標匯總值的核對每日增量1、此表通過批次號與稽核主表關(guān)聯(lián)，稽核主表和稽核明細表是一對多的關(guān)系。2、所有需要稽核的接口表都會按稽核項生成稽核明細記錄，稽核項主要包括增量變動記錄數(shù)、處理后存量記錄數(shù)、 接口表關(guān)鍵指標匯總值等。3、每個批次每張接口表每個核對項對應稽核明細記錄由TA生成，其中“源值”由TA寫入，而“目標值”由客服數(shù)據(jù)中心更新。4、如果客服數(shù)據(jù)中心計算結(jié)果與TA結(jié)果一致，則核對結(jié)果置為1,僅當每個批次所有接口不存在核對結(jié)果為0的記錄, 則稽核主表對應稽核主記錄的“處理狀態(tài)”才置為成功。5、在本表出現(xiàn)的指標必須稽核，未出現(xiàn)則不稽核（用于某些全量指標，可由源系統(tǒng)控制降低稽核頻率）。根

34、據(jù)主鍵寫入TAUDITDETAILL_BATCHNO、L_AUDITID流水表TAUDITDETAIL備備注注TATA寫寫入入此此字字段段規(guī)規(guī)則則：確確認認日日期期+TA+TA代代碼碼+ +發(fā)發(fā)布布主主題題比比如如推推送送確確認認日日期期為為20110325,TA20110325,TA代代碼碼為為98,98,主主題題為為行行情情數(shù)數(shù)據(jù)據(jù), ,則則該該字字段段值值為為2011032598020110325980比比如如推推送送確確認認日日期期為為20110325,TA20110325,TA代代碼碼為為98,98,主主題題為為確確認認數(shù)數(shù)據(jù)據(jù), ,則則該該字字段段值值為為2011032598120

35、110325981TATA寫寫入入此此字字段段TA寫入此字段客服數(shù)據(jù)中心寫入此字段TATA寫寫入入此此字字段段，數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中心心更更新新1-通過，0-不通過（默認）,TA默認寫入0，數(shù)據(jù)中心處理完數(shù)據(jù)后更新f_destvalue，判斷如果f_srcvalue=f_destvalue后，則置1，否則置0TATA寫寫入入此此字字段段記錄插入時間數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中心心寫寫入入此此字字段段記錄最后更新時間稽稽核核指指標標定定義義：指指標標描描述述總賬戶數(shù)（全全量量）總銷戶賬戶數(shù)（全全量量）總賬戶登記網(wǎng)點記錄數(shù)（全全量量）總成功交易確認記錄數(shù)（當當日日新新增增）總成功交易確認金額（當當日日新新增增）總成功交易

36、確認份額（當當日日新新增增）總分紅記錄數(shù)（當當日日新新增增）總分紅現(xiàn)金紅利金額（當當日日新新增增）總分紅再投資份額（當當日日新新增增）總分紅單位金額（當當日日新新增增）最近一次分紅每單位分紅值（當當日日新新增增）總靜態(tài)份額（全全量量）總份額明細剩余份額（全全量量）（等同總靜態(tài)份額，因為是配置項，必須一對一比較，所以需用總靜態(tài)份額值填充）當前總歷史份額（全全量量）（等同總靜態(tài)份額，因為是配置項，必須一對一比較，所以需用總靜態(tài)份額值填充）總開放期產(chǎn)品數(shù)（全全量量）（因為發(fā)行期的基金數(shù)據(jù)中心可能刪除）稽稽核核指指標標可可以以根根據(jù)據(jù)情情況況約約定定后后增增加加匯匯率率信信息息接接口口功功能能: :

37、從TA采集最近一個工作日的匯率信息生生成成規(guī)規(guī)則則: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述： 從TA采集最近一個工作日的匯率信息處處理理規(guī)規(guī)則則: :根據(jù)目標表主鍵，如果存在則更新，不存在則插入接接口口表表: : TINF_EXCHANGERATE接接口口文文件件: : EXCHANGERATE_YYYYMMDD.TXT唯唯一一性性索索引引： D_DATADATE、C_TANO、D_EXRATEDATE、C_CURRENCYCODE類類型型： 流水表主主表表名名稱稱： TINF_EXCHANGERATE數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)內(nèi)內(nèi)容容: :序序號號字字段段名名稱稱為為空空類類型型長長度度小小數(shù)數(shù) 描

38、描述述0101d d_exratedate_exratedateN ND D - - - - 匯匯率率日日期期0202c c_currencycode_currencycodeN NC C5 50 0轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換前前貨貨幣幣代代碼碼0303c_markcurrencyNC50轉(zhuǎn)換后貨幣代碼0404f_exrateNN94兌換比例0505c_tanoc_tanoN NC C2 20 0T TA A代代碼碼0606d_datadated_datadateN ND D - - - - 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)確確認認日日期期備備注注比比如如美美元元,USD,USD這里默認是人民幣,代碼為CNY轉(zhuǎn)換前貨幣代碼字段對應值是

39、1,對應的轉(zhuǎn)換后的貨幣值指指數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源，即即數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是哪哪個個TATA寫寫入入的的。最最終終事事實實表表無無需需此此字字段段。指指數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)確確認認日日期期，即即數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是哪哪個個工工作作日日TATA寫寫入入的的。最最終終事事實實表表無無需需此此字字段段。匯匯率率信信息息從TA采集最近一個工作日的匯率信息每日增量從TA采集最近一個工作日的匯率信息根據(jù)目標表主鍵，如果存在則更新，不存在則插入TINF_EXCHANGERATEEXCHANGERATE_YYYYMMDD.TXTD_DATADATE、C_TANO、D_EXRATEDATE、C_CURRENCYCODE流水表TINF_EXCHA

40、NGERATE基基金金行行情情信信息息接接口口功功能能: : 從TA采集最近一個工作日的基金行情信息生生成成規(guī)規(guī)則則: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述：從TA采集最近一個工作日的基金行情信息* *注注意意：非非工工作作日日貨貨幣幣基基金金的的萬萬分分收收益益與與七七日日年年化化收收益益率率合合并并到到節(jié)節(jié)假假日日前前的的最最后后一一個個工工作作日日給給出出， 且且節(jié)節(jié)假假日日貨貨幣幣基基金金的的凈凈值值日日期期與與確確認認日日期期相相同同。 比比如如周周五五的的行行情情數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中，凈凈值值日日期期為為2010112620101126，確確認認日日期期為為20101129201

41、01129， 則則周周五五的的行行情情數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中對對于于一一只只貨貨幣幣基基金金包包含含3 3筆筆記記錄錄， 分分別別為為行行情情日日期期2010112620101126，確確認認日日期期2010112920101129 行行情情日日期期2010112720101127，確確認認日日期期2010112720101127 行行情情日日期期2010112820101128，確確認認日日期期2010112820101128 處處理理規(guī)規(guī)則則: :根據(jù)目標表主鍵，如果存在則更新，不存在則插入接接口口表表: : TINF_FUNDDAY接接口口文文件件: : FUNDDAY_YYYYMMDD.TXT唯

42、唯一一性性索索引引： D_DATADATE、C_FUNDCODE、D_DATE類類型型： 流水表主主表表名名稱稱： TFUNDDAY數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)內(nèi)內(nèi)容容: :序序號號字字段段名名稱稱為為空空類類型型長長度度小小數(shù)數(shù) 描描述述0101c_fundcodec_fundcodeN NVCVC6 60 0基基金金代代碼碼0202d_dated_dateN ND D - - - - 基基金金凈凈值值日日期期0303d_cdated_cdateY YD D - - - - 基基金金確確認認日日期期0404f_netvalueYN74基金單位凈值0505f_lastsharesYN162基金總份額0606f_a

43、succeedf_asucceedY YN N16162 2申申購購總總份份額額0707f_rsucceedf_rsucceedY YN N16162 2贖贖回回總總份份額額0808c_todaystatusc_todaystatusY YC C1 10 0基基金金狀狀態(tài)態(tài)【確確認認日日】0909c_sharetypec_sharetypeY YC C1 10 0份份額額類類別別1010f_totalnetvalueYN74累計單位凈值1111f_incomeYN162昨日基金收益1212f_incomeunitYN94萬份基金單位收益1313f_incomeratioYN96收益率1414c

44、_vastflagc_vastflagY YC C1 10 0巨巨額額贖贖回回標標志志1515f_encashratiof_encashratioY YN N9 98 8巨巨額額贖贖回回比比例例1616f_changeratiof_changeratioY YN N9 98 8轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出確確認認比比例例1717c_excessflagc_excessflagY YC C1 10 0超超額額申申購購標標志志1818f_subscriberatiof_subscriberatioY YN N9 98 8超超額額申申購購比比例例1919f_lastassetYN162基金總凈值2020f_servic

45、efareYN162銷售服務費2121f_realnetvaluef_realnetvalueY YN N7 74 4實實際際單單位位凈凈值值2222c_publishedYC10是否公布2323c_statusYC10基金狀態(tài)【凈值日】2424f_dayincYN84日凈值增長率2525f_weekincYN84周凈值增長率2626f_monthincYN84月凈值增長率2727f_seasonincYN84季度凈值增長率2828f_yearincYN84年度凈值增長率2929f_dynamiclineYN54動態(tài)增長線3030f_incomeincYN128收益增長線3131f_total

46、incomeincYN74累計收益增長線3232f_reservedassetYN162預留字段3333c_todaytrfstatusYC10轉(zhuǎn)托管狀態(tài)3434c_todaychgstatusYC10基金轉(zhuǎn)換狀態(tài)3535c_todaypcsstatusYC10定期定額狀態(tài)3636c_todaysplitstatusYC10拆分狀態(tài)3737c_tanoNC20TA代碼3838d_datadated_datadateN ND D - - - - 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)確確認認日日期期備備注注包包括括基基金金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換入入份份額額包包括括基基金金成成立立、申申購購、基基金金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換入入、強強增增、分分紅紅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)投投

47、。包包括括基基金金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換出出份份額額包包括括贖贖回回、基基金金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換出出、強強減減。TA0001_TA0001_基基金金狀狀態(tài)態(tài)TA0002_TA0002_份份額額類類別別7日年化收益率1 1：表表示示發(fā)發(fā)生生巨巨額額贖贖回回0 0：沒沒有有發(fā)發(fā)生生當當沒沒有有發(fā)發(fā)生生巨巨額額贖贖回回時時，填填0 0；當當發(fā)發(fā)生生巨巨額額贖贖回回時時，填填相相應應的的贖贖回回比比例例；巨巨額額贖贖回回，基基金金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出確確認認比比例例1 1：表表示示發(fā)發(fā)生生超超額額申申購購0 0：沒沒有有發(fā)發(fā)生生凈值日期當天的基金總凈值總凈值=單位凈值*總份額凈值日期當天在估值系統(tǒng)計提的銷售服務費，用于貨幣市場基

48、金主主要要是是針針對對專專戶戶一一對對多多基基金金公公布布凈凈值值和和實實際際凈凈值值不不一一定定一一致致增增加加的的基基金金行行情情信信息息從TA采集最近一個工作日的基金行情信息每日增量從TA采集最近一個工作日的基金行情信息* *注注意意：非非工工作作日日貨貨幣幣基基金金的的萬萬分分收收益益與與七七日日年年化化收收益益率率合合并并到到節(jié)節(jié)假假日日前前的的最最后后一一個個工工作作日日給給出出， 且且節(jié)節(jié)假假日日貨貨幣幣基基金金的的凈凈值值日日期期與與確確認認日日期期相相同同。 比比如如周周五五的的行行情情數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中，凈凈值值日日期期為為2010112620101126，確確認認日日期期為為2

49、010112920101129， 則則周周五五的的行行情情數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中對對于于一一只只貨貨幣幣基基金金包包含含3 3筆筆記記錄錄， 分分別別為為行行情情日日期期2010112620101126，確確認認日日期期2010112920101129 行行情情日日期期2010112720101127，確確認認日日期期2010112720101127 行行情情日日期期2010112820101128，確確認認日日期期2010112820101128 根據(jù)目標表主鍵，如果存在則更新，不存在則插入TINF_FUNDDAYFUNDDAY_YYYYMMDD.TXTD_DATADATE、C_FUNDCODE、D_

50、DATE流水表TFUNDDAY填空0-不公布 1-公布填空0-正常開放，1-發(fā)行， 2-發(fā)行成功，3-發(fā)行失敗，4-基金停止交易，5-停止申購，6-停止贖回，7-權(quán)益登記，8-紅利發(fā)放，9-基金封閉，a-基金終止填空填空填空填空填空填空填空填空填空填空0-允許所有轉(zhuǎn)托管1-僅允許場外轉(zhuǎn)托管2-僅允許跨市場轉(zhuǎn)托管3-禁止所有轉(zhuǎn)托管填空0-可轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出1-只可轉(zhuǎn)入2-只可轉(zhuǎn)出3-不可轉(zhuǎn)換填空0-允許定期定額業(yè)務1-僅允許定投業(yè)務2-僅允許定贖業(yè)務3-禁止定期定額業(yè)務填空0:可分拆和合并;1:只可分拆;2:只可合并;3:不可分拆與合并 TA寫入此字段指指數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)確確認認日日期期，即即數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是那那個

51、個工工作作日日TATA寫寫入入的的。最最終終事事實實表表無無需需此此字字段段。基基金金賬賬戶戶信信息息接接口口功功能能: : 從TA采集最近一個工作日基金賬戶信息變更生生成成規(guī)規(guī)則則: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述：最近一個工作日發(fā)生賬戶交易的相關(guān)基金賬戶信息包括基金開戶、銷戶、賬戶修改、賬戶登記、取消賬號登記等業(yè)務處處理理規(guī)規(guī)則則: :根據(jù)目標表主鍵，相同的更新，新增的插入，不刪除接接口口表表: : TINF_CUSTOMERINFO接接口口文文件件: : ACCO_YYYYMMDD.TXT唯唯一一性性索索引引： D_DATADATE、C_FUNDACCO 類類型型： 靜態(tài)

52、表主主表表名名稱稱： TACCOINFO、TCUSTOMERINFO數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)內(nèi)內(nèi)容容: :序序號號字字段段名名稱稱為為空空 類類型型 長長度度 小小數(shù)數(shù) 描描述述0101c_fundaccoc_fundaccoN NVCVC12120 0投投資資人人基基金金賬賬號號0202c_custtypeNVC10個人/機構(gòu)標志0303c_identitytypeNVC10投資人證件類型0404c_identitynoNVC300投資人證件號碼0505c_accounttypeNVC20基金賬號類型0606c_agencynoNC30銷售公司代碼0707c_areacodeYVC40開戶地區(qū)編號0808c

53、_netnoYVC90開戶網(wǎng)點號碼0909c_custnameYVC600投資人姓名全稱1010c_shortnameYVC120投資人姓名簡稱1111c_nationalityYVC30國籍1212c_lawnameYVC200法人代表姓名1313c_contactYVC200經(jīng)辦人姓名1414c_contypeYVC10經(jīng)辦人證件類型1515c_contnoYVC180經(jīng)辦人證件號碼1616c_addressYVC600通訊地址1717c_zipcodeYVC60郵政編碼1818c_phoneYVC220投資人電話號碼1919c_faxnoYVC240投資人傳真號碼2020c_emailY

54、VC400投資人E-MAIL2121c_mobilenoYVC240投資人手機號碼2222c_birthdayYVC80投資人出生日期2323c_sexYVC10投資人性別2424c_educationYVC20投資人學歷2525l_familynoYVC20家庭人口數(shù)2626c_vocationYVC20投資人職業(yè)代碼2727c_incomeYVC80投資人年收入2828c_callcenterYVC10Callcenter交易2929c_internetYVC10網(wǎng)上交易3030c_selfhelpYVC10自助服務3131c_billsendflagYVC10對賬單寄送頻率3232d_b

55、ackdateYD-凍結(jié)截止日期3333c_freezecauseYVC10凍結(jié)原因3434c_bank_acconameYVC600投資人收款銀行賬戶戶名3535c_bank_acconoYVC280投資人收款銀行賬戶帳號3636c_bankYVC90投資人收款銀行賬戶開戶行3737d_opendateND-帳戶開通日期3838d_lastmodifyND-最后修改日期3939c_accostatusNVC10帳戶狀態(tài)4040d_firstinvestYD-首次投資日期4141l_changetimeYN100允許轉(zhuǎn)換次數(shù)4242c_brokerYVC120經(jīng)紀人4343c_corptelY

56、VC220工作單位電話4444c_corpnameYVC400工作單位名稱4545c_specialcodeYVC200特殊代碼4646c_actcodeYVC30活動代碼4747c_recommenderYVC400推薦人4848c_childnetnoYVC90操作網(wǎng)點4949c_recommendertypeYVC10推薦人類型5050d_idnovaliddateYD-證件有效期5151c_bpYVC200投資人呼機號碼5252c_recordflagYVC10已廢棄5353c_specialaccountYC10專戶標志5454c_isnewfaccoYC10是否新基金賬號5555c

57、_custnoYVC120客戶編號5656c_viplevelYVC10客戶等級5757c_tanoNC20TA代碼5858d_datadated_datadateN ND D - - - - 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)確確認認日日期期備備注注TA0003_客戶類型個人證件類型：TA0004_個人證件類型機構(gòu)證件類型：TA0005_機構(gòu)證件類型目前一律填寫A如果無法從賬戶表給出銷售商號，TA可以根據(jù)賬戶申請中第一筆賬戶申請確認成功的記錄中取得銷售商?？梢圆唤o出，非必要字段是托管網(wǎng)點，若銷售機構(gòu)采用通買通賣的大集中方式，用銷售人代碼作為網(wǎng)點號碼；否則給出二級機構(gòu)編號。如果無法給出，用銷售商號補網(wǎng)點號參考國標（中國

58、是086）(對機構(gòu)是必須的)(對機構(gòu)是必須的)TA0006_經(jīng)辦人證件類型TA0016_性別TA0007_學歷TA0008_職業(yè)代碼基基金金賬賬戶戶信信息息從TA采集最近一個工作日基金賬戶信息變更每日增量最近一個工作日發(fā)生賬戶交易的相關(guān)基金賬戶信息包括基金開戶、銷戶、賬戶修改、賬戶登記、取消賬號登記等業(yè)務根據(jù)目標表主鍵，相同的更新，新增的插入，不刪除TINF_CUSTOMERINFOACCO_YYYYMMDD.TXTD_DATADATE、C_FUNDACCO靜態(tài)表TACCOINFO、TCUSTOMERINFOTA0009_年收入0-取消，1-開通0-取消，1-開通0-取消，1-開通TA0010

59、_寄送頻率賬戶凍結(jié)時用TA0011_凍結(jié)原因有效日期有效日期TA0012_賬戶狀態(tài)TA0013_推薦人類型填空填空填空0-普通客戶;1-專戶客戶填空數(shù)據(jù)中心內(nèi)部計算字段0-老基金賬號;1-新基金賬號填空0-普通;1-黃金;2-白金;3-鉆石;TA寫入此字段指指數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)確確認認日日期期，即即數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是哪哪個個工工作作日日TATA寫寫入入的的。最最終終事事實實表表無無需需此此字字段段。賬賬戶戶可可交交易易網(wǎng)網(wǎng)點點接接口口功功能能: : 從TA采集最近一個工作日賬戶登記和修改賬戶登記信息的記錄生生成成規(guī)規(guī)則則: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述： 最近一個工作日發(fā)生賬戶登記和修改賬戶

60、登記信息的記錄處處理理規(guī)規(guī)則則: :根據(jù)目標表主鍵，相同的更新，新增的插入，不刪除接接口口表表: : TINF_ACCONET接接口口文文件件: : ACCONET_YYYYMMDD.TXT唯唯一一性性索索引引： D_DATADATE、C_FUNDACCO、C_AGENCYNO、C_NETNO、C_TRADEACCO類類型型： 靜態(tài)表主主表表名名稱稱： TACCONET數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)內(nèi)內(nèi)容容: :序序號號字字段段名名稱稱為為空空類類型型長長度度小小數(shù)數(shù) 描描述述0101c_fundaccoc_fundaccoN NVCVC12120 0投投資資人人基基金金賬賬號號0202c_agencynoc_ag