齊齊哈爾電子級環(huán)氧樹脂項目招商引資報告_范文模板

1、泓域咨詢/齊齊哈爾電子級環(huán)氧樹脂項目招商引資報告目錄第一章 市場預測7一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素7二、 中國環(huán)氧樹脂市場規(guī)模9第二章 項目背景及必要性10一、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系10二、 覆銅板用環(huán)氧樹脂市場規(guī)模11三、 全球環(huán)氧樹脂市場規(guī)模11四、 強化流通體系建設暢通“內外循環(huán)”12五、 項目實施的必要性12第三章 項目建設單位說明14一、 公司基本信息14二、 公司簡介14三、 公司競爭優(yōu)勢15四、 公司主要財務數(shù)據(jù)17公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)17公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)17五、 核心人員介紹17六、 經(jīng)營宗旨19七、 公司發(fā)展規(guī)劃19第四章 總論22一、 項目名稱及項目單位

2、22二、 項目建設地點22三、 可行性研究范圍22四、 編制依據(jù)和技術原則23五、 建設背景、規(guī)模24六、 項目建設進度25七、 環(huán)境影響25八、 建設投資估算25九、 項目主要技術經(jīng)濟指標26主要經(jīng)濟指標一覽表26十、 主要結論及建議28第五章 產(chǎn)品規(guī)劃方案29一、 建設規(guī)模及主要建設內容29二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領29產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表29第六章 項目選址方案32一、 項目選址原則32二、 建設區(qū)基本情況32三、 圍繞產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈推進產(chǎn)業(yè)項目建設34四、 引進培育市場主體融入“大循環(huán)”35五、 項目選址綜合評價35第七章 發(fā)展規(guī)劃分析36一、 公司發(fā)展規(guī)劃36二、 保障措施37第八章

3、法人治理結構40一、 股東權利及義務40二、 董事42三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第九章 環(huán)保方案分析50一、 編制依據(jù)50二、 環(huán)境影響合理性分析51三、 建設期大氣環(huán)境影響分析51四、 建設期水環(huán)境影響分析52五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析52六、 建設期聲環(huán)境影響分析53七、 環(huán)境管理分析53八、 結論及建議55第十章 工藝技術分析57一、 企業(yè)技術研發(fā)分析57二、 項目技術工藝分析59三、 質量管理61四、 設備選型方案62主要設備購置一覽表63第十一章 節(jié)能可行性分析64一、 項目節(jié)能概述64二、 能源消費種類和數(shù)量分析65能耗分析一覽表66三、 項目節(jié)能措施66四、 節(jié)

4、能綜合評價68第十二章 人力資源配置69一、 人力資源配置69勞動定員一覽表69二、 員工技能培訓69第十三章 安全生產(chǎn)分析71一、 編制依據(jù)71二、 防范措施74三、 預期效果評價78第十四章 投資計劃方案79一、 投資估算的依據(jù)和說明79二、 建設投資估算80建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84固定資產(chǎn)投資估算表86四、 流動資金86流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十五章 經(jīng)濟收益分析91一、 基本假設及基礎參數(shù)選取91二、 經(jīng)濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

5、91綜合總成本費用估算表93利潤及利潤分配表95三、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100六、 經(jīng)濟評價結論100第十六章 項目招投標方案102一、 項目招標依據(jù)102二、 項目招標范圍102三、 招標要求102四、 招標組織方式103五、 招標信息發(fā)布103第十七章 項目總結104第十八章 附表106建設投資估算表106建設期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產(chǎn)

6、折舊費估算表113無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表114利潤及利潤分配表114項目投資現(xiàn)金流量表115第一章 市場預測一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持近年來國家陸續(xù)出臺新材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄、新材料產(chǎn)業(yè)標準化工作三年行動計劃、中國制造2025等政策，推動基礎材料產(chǎn)業(yè)升級換代，大力發(fā)展高技術、高附加值的新材料產(chǎn)業(yè)，為包括環(huán)氧樹脂在內的先進高分子材料行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。（2）高性能環(huán)氧樹脂進口替代空間巨大我國環(huán)氧樹脂行業(yè)有明顯的低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足的特征，大量高附加值、高技術含量的產(chǎn)品仍然依賴進口，如電子級環(huán)氧樹脂

7、、阻燃環(huán)氧樹脂、液晶環(huán)氧樹脂、多官能團環(huán)氧樹脂等，進口替代空間巨大，但國內企業(yè)的技術水平和產(chǎn)品質量的不斷提高，與國外品牌的技術、性能差距不斷縮小，宏昌電子、廣山新材等本土企業(yè)正不斷推出新型高端環(huán)氧樹脂產(chǎn)品，價格和服務優(yōu)勢顯著，逐漸替代國外進口產(chǎn)品，高性能環(huán)氧樹脂的市場前景廣闊。（3）下游應用空間廣闊環(huán)氧樹脂以優(yōu)異的力學性能、電性能和黏結性能而著稱，在電子電氣、涂料、復合材料、建筑材料和膠粘劑等行業(yè)有著廣泛應用，特別是近年來各國逐年增加的風能發(fā)電裝機容量，以及新能源汽車、航空航天業(yè)需求的日益增長，使環(huán)氧樹脂面臨巨大的發(fā)展機遇，市場調研機構MarketsMarkets日前預測，全球環(huán)氧樹脂市場將從

8、2013年的約59億美元增至2019年的約92億美元。20142019年的復合年增長率為7.4%。2、不利因素（1）環(huán)保成本支出增加在經(jīng)濟日益發(fā)達的今天，人們越來也關注環(huán)境保護問題，提倡工業(yè)產(chǎn)品節(jié)能環(huán)?；－h(huán)氧樹脂產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中會有一定量的“三廢”排放，對環(huán)境造成一定危害，因而環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)已成為各地環(huán)保部門及社會各界重點關注的對象，這就要求企業(yè)加大環(huán)保設施投入及后續(xù)運營維護，同時還需要投入更多研發(fā)費用來開發(fā)節(jié)能環(huán)保型高性能環(huán)氧樹脂產(chǎn)品。總體來看，盡管環(huán)保成本支出增加短期內會對企業(yè)利潤造成一定影響，但長遠來講，研發(fā)能力強、資本規(guī)模大的企業(yè)的優(yōu)勢會愈來愈明顯。（2）行業(yè)標準滯后環(huán)氧樹脂產(chǎn)品在

9、我國大規(guī)模發(fā)展30多年，下游應用不斷擴大，產(chǎn)品線的寬度和深度不斷拓展，品質不斷提升，但我國環(huán)氧樹脂行業(yè)的相關標準多為2000年前制定的，不能很好地指導企業(yè)進行品質管理，國內企業(yè)多執(zhí)行企業(yè)標準，行業(yè)現(xiàn)有標準具有明顯的滯后性，不利于行業(yè)健康長遠的發(fā)展。二、 中國環(huán)氧樹脂市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2013年中國環(huán)氧樹脂消費量達到全球消費量的40%以上，我國已成為全球最大的環(huán)氧樹脂消費市場。中國環(huán)氧樹脂協(xié)會預測，未來幾年，我國環(huán)氧樹脂需求量年復合增長率可達到10%，2019年需求量將達到190萬噸，占全球環(huán)氧樹脂消費市場的50%以上。第二章 項目背景及必要性一、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系1、與上游行業(yè)的關聯(lián)性及其

10、影響主要原材料為基礎環(huán)氧樹脂、助劑、化學溶劑等石油衍生品或副產(chǎn)品，其價格受國際原油價格波動及自身市場供求關系的變化的影響較大。目前國內基礎化工品競爭激烈，產(chǎn)能出現(xiàn)一定程度地過剩，價格處于低位水平，對高性能環(huán)氧樹脂行業(yè)影響不甚明顯，但若國際原油短期內出現(xiàn)大幅波動，或國家淘汰落后產(chǎn)能之后基礎化工品價格持續(xù)回升，均會直接影響環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)成本，對行業(yè)的盈利能力造成影響。2、與上下游行業(yè)的關聯(lián)性及其影響環(huán)氧樹脂終端應用領域較為廣泛，可用于電子電氣、涂料、復合材料、建材等行業(yè)，行業(yè)產(chǎn)品主要應用在手機、筆記本電腦、數(shù)位攝像機、LED電視、云端服務器等電子電器產(chǎn)品最重要的基材覆銅板上，智能化、電子化將是長期

11、趨勢，集成電路、基礎元器件、智能裝備、汽車等產(chǎn)業(yè)都將迎來發(fā)展良機，環(huán)氧樹脂在以上電子材料領域的消費有較快的增長。以汽車電子為例，單車汽車電子消耗有望從2013年1350美元/車增長到2018年1500美元/車。在此趨勢下2015年車用PCB產(chǎn)值將達35.75億美元，2019年提升至43.47億美元，未來汽車動力系統(tǒng)、操作（中控）系統(tǒng)、駕駛系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等都將面臨大的革新，對PCB覆銅板市場增量需求更加可觀，從而帶動環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展。二、 覆銅板用環(huán)氧樹脂市場規(guī)模環(huán)氧樹脂具有絕緣性能高、結構強度大和密封性能好等許多獨特的優(yōu)點，作為覆銅板的重要基材在手機、筆記本電腦、數(shù)位攝像機、LED電視等消費

12、電子產(chǎn)品得到廣泛應用，并已逐漸滲透到云端服務器、交換器、路由器、汽車影音汽車動力系統(tǒng)、操作（中控）系統(tǒng)、駕駛系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等通信電子、汽車電子行業(yè)，近年來各類通用設備的的終端智能化、電子化需求不斷擴展，智慧生活的需求成為驅動電子行業(yè)發(fā)展的重要動因，也使得行業(yè)整體需求趨于平穩(wěn)增長，我國近三年來覆銅板需求增速為7.3%、7.8%、7.7%。未來數(shù)年來伴隨汽車電子、新能源汽車、小間距LED、高端服務器、小基站等高成長性領域的快速發(fā)展，將帶動覆銅板的需求量實現(xiàn)兩位數(shù)的年增長速度，實質性拉動覆銅板用環(huán)氧樹脂產(chǎn)品需求。三、 全球環(huán)氧樹脂市場規(guī)模據(jù)市場調研機構MarketsMarkets數(shù)據(jù)顯示，2013年

13、全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)量達到230萬噸，市場規(guī)模約為59億美元，受下游風電設備應用、航空航天應用等需求增加的影響，未來5年將保持7.4%復合年增長率，2019年市場銷售額有望達到92億美元。四、 強化流通體系建設暢通“內外循環(huán)”推行新型商貿體系建設，堅持線上線下一體化模式，加快改造傳統(tǒng)商貿業(yè)，優(yōu)化新型商業(yè)綜合體、商業(yè)街和社區(qū)類便民服務布局，加快建設以南城商貿中心為重點的新型綜合業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡零售額突破80億元。加快培育一批有影響力的專業(yè)市場。謀劃啟動骨干物流基地、區(qū)域物流樞紐和物流網(wǎng)絡節(jié)點布局建設，引進培育物流骨干企業(yè)，推動物流企業(yè)融入全國物流大體系。通過構建新型商貿、物流體系，暢通產(chǎn)業(yè)與域內外市場循環(huán)。

14、五、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品

15、，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：嚴xx3、注冊資本：1280萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-7-167、營業(yè)期限：2015-7-16至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事電子級環(huán)氧樹脂相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部

16、門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介當前，國內外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同

17、時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”

18、的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質

19、的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目20

20、20年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3858.413086.732893.81負債總額2071.791657.431553.84股東權益合計1786.621429.301339.96公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14331.1511464.9210748.36營業(yè)利潤3448.452758.762586.34利潤總額2761.632209.302071.22凈利潤2071.221615.551491.28歸屬于母公司所有者的凈利潤2071.221615.551491.28五、 核心人員介紹1、嚴xx，1957年出生，大專學歷。1994年5

21、月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、曾xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。4、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)

22、事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、賀xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月

23、至今任公司獨立董事。8、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。六、 經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大

24、的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金

25、投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重

26、大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第四章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：齊齊哈爾電子級環(huán)氧樹脂項目項目單位：xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約24.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍投資必要性：主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果，以及有關的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的

27、必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經(jīng)濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目

28、的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術原則（一）編制依據(jù)1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定；4、相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）技術原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全

29、文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景據(jù)統(tǒng)計，2013年中國環(huán)氧樹脂消費量達到全球消費量的40%以上，我國已成為全球最大的環(huán)氧樹脂消費市場。中國環(huán)氧樹脂協(xié)會預測，未來幾年，我國環(huán)氧樹脂需求量年復合增長率可達到10%，2019年需求量將達到190萬噸，占全球環(huán)氧樹脂消費市場的50%以上。（二）建設規(guī)模及

30、產(chǎn)品方案該項目總占地面積16000.00（折合約24.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積32074.56。其中：生產(chǎn)工程21373.63，倉儲工程5579.28，行政辦公及生活服務設施3891.89，公共工程1229.76。項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸電子級環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響建設項目的建設和投入使用后，其產(chǎn)生的污染源經(jīng)有效處理后，將不致對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。建設項目的建設從環(huán)境保護角度

31、考慮是可行的。項目建設單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時，切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施，并要經(jīng)環(huán)境保護管理部門驗收合格后，項目方可投入使用。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資10315.42萬元，其中：建設投資8439.12萬元，占項目總投資的81.81%；建設期利息191.93萬元，占項目總投資的1.86%；流動資金1684.37萬元，占項目總投資的16.33%。（二）建設投資構成本期項目建設投資8439.12萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用7286.06萬元，工程建設其

32、他費用905.44萬元，預備費247.62萬元。九、 項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入19600.00萬元，綜合總成本費用16809.03萬元，納稅總額1445.04萬元，凈利潤2031.53萬元，財務內部收益率12.89%，財務凈現(xiàn)值346.11萬元，全部投資回收期6.96年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積16000.00約24.00畝1.1總建筑面積32074.561.2基底面積10080.001.3投資強度萬元/畝339.032總投資萬元10315.422.1建設投資萬元8439.122.1.1工程

33、費用萬元7286.062.1.2其他費用萬元905.442.1.3預備費萬元247.622.2建設期利息萬元191.932.3流動資金萬元1684.373資金籌措萬元10315.423.1自籌資金萬元6398.333.2銀行貸款萬元3917.094營業(yè)收入萬元19600.00正常運營年份5總成本費用萬元16809.03""6利潤總額萬元2708.70""7凈利潤萬元2031.53""8所得稅萬元677.17""9增值稅萬元685.60""10稅金及附加萬元82.27""11納

34、稅總額萬元1445.04""12工業(yè)增加值萬元5146.71""13盈虧平衡點萬元9655.55產(chǎn)值14回收期年6.9615內部收益率12.89%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元346.11所得稅后十、 主要結論及建議該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第五章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積16000.00（折合約24.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積32074.56。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分

35、析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸電子級環(huán)氧樹脂，預計年營業(yè)收入19600.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1電子級環(huán)氧樹脂噸xxx2電子級環(huán)氧樹脂噸xxx3電子級環(huán)氧樹脂噸xxx4.噸5.噸6.噸

36、合計xx19600.00環(huán)氧樹脂具有絕緣性能高、結構強度大和密封性能好等許多獨特的優(yōu)點，作為覆銅板的重要基材在手機、筆記本電腦、數(shù)位攝像機、LED電視等消費電子產(chǎn)品得到廣泛應用，并已逐漸滲透到云端服務器、交換器、路由器、汽車影音汽車動力系統(tǒng)、操作（中控）系統(tǒng)、駕駛系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等通信電子、汽車電子行業(yè)，近年來各類通用設備的的終端智能化、電子化需求不斷擴展，智慧生活的需求成為驅動電子行業(yè)發(fā)展的重要動因，也使得行業(yè)整體需求趨于平穩(wěn)增長，我國近三年來覆銅板需求增速為7.3%、7.8%、7.7%。第六章 項目選址方案一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力

37、的供應；3、節(jié)約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節(jié)約用地；6、注意環(huán)保（以人為本，減少對生態(tài)環(huán)境影響）。二、 建設區(qū)基本情況齊齊哈爾市，別稱鶴城，古稱卜奎，是黑龍江省地級市，批復確定的我國重要的工業(yè)基地、黑龍江省西部中心城市。全市共轄7個市轄區(qū)、1個縣級市、8個縣，總面積42469平方千米。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，齊齊哈爾市常住人口為4067489人。齊齊哈爾地處中國東北地區(qū)，東北松嫩平原，于黑、吉、蒙三省區(qū)交匯處，東臨大慶市和綏化市，南接吉林省白城市，西靠內蒙古呼倫貝爾市，北與黑河市、大興安嶺地區(qū)接壤，距省會哈爾濱市359千米，距中俄口岸城市黑河

38、市483千米。齊齊哈爾是國家歷史文化名城，歷史文化遺存眾多，既有昂昂溪文明，也有工業(yè)文明；既有民族民俗文化和宗教文化，也有數(shù)百年的流人故居、站人故居等流人邊塞文化；既有黑龍江將軍府、將軍衙門、督軍署等有效控制邊疆的官署遺址，也有塔子城、金長城、百年中東鐵路車站等歷史文化遺存。齊齊哈爾扎龍自然保護區(qū)，擁有“世界大濕地、中國鶴家鄉(xiāng)”的美譽。全市旅游景區(qū)密布，嫩江、明月島、龍沙公園、羅西亞大街、“龍江第一村”甘南興十四、“北方第一湖”尼爾基斯湖等。2016年，齊齊哈爾市被列為第一批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)。在看到成績的同時，對照全面振興全方位振興高質量發(fā)展、主動融入新發(fā)展格局和新階段新形勢新要求，

39、我們清醒地看到面臨的困難和挑戰(zhàn)。從國際看，世界經(jīng)濟形勢仍然復雜嚴峻，單邊主義、保護主義和疫情衍生風險導致不穩(wěn)定不確定性增多。從國內看，我國經(jīng)濟發(fā)展基礎尚不牢固，下行壓力依然較大。從我市看，“三偏”“四短”仍然制約著振興發(fā)展。在經(jīng)濟發(fā)展方面，改革開放創(chuàng)新力度仍需持續(xù)加大；產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈基礎還不穩(wěn)固，項目建設實效尚需加強，經(jīng)濟實力和綜合競爭力有待提升；市場主體數(shù)量不足，新業(yè)態(tài)新模式發(fā)育不夠，高質量供給和消費能力有待提升；縣域經(jīng)濟、民營經(jīng)濟規(guī)模不夠，發(fā)展不平衡不充分問題依然突出。在民生方面，改善人民生活品質任重道遠，生態(tài)環(huán)保、供水供熱、農(nóng)村公共設施等存在明顯短板，群眾對物業(yè)服務、教育醫(yī)療文化等優(yōu)質公共

40、服務仍有很多期待；人口外流問題令人隱憂?！笆奈濉睍r期經(jīng)濟社會發(fā)展的基本原則和主要目標是：堅持黨的全面領導，堅持以人民為中心，堅持新發(fā)展理念，堅持深化改革開放，堅持系統(tǒng)觀念；錨定二三五年遠景目標，乘勢而上開啟高水平現(xiàn)代化建設新征程，“六個強市”建設邁出重要步伐，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設、創(chuàng)新驅動發(fā)展、全面深化改革、更高水平對外開放、城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展、生態(tài)文明建設、社會文明程度、民生福祉改善、社會治理效能實現(xiàn)新突破。到2025年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)1650億元，年均增長6%。“十三五”時期，面對艱巨繁重的振興發(fā)展任務，實施“百萬千”產(chǎn)業(yè)倍增計劃，打造兩大千億級產(chǎn)業(yè)集群，加快建設“六個強

41、市”，特別是2020年統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全力抓好“六穩(wěn)”“六?！保?jīng)濟運行逆勢上揚，“十三五”規(guī)劃確定的主要目標任務基本完成，決戰(zhàn)脫貧攻堅取得決定性勝利，決勝全面建成小康社會取得決定性成就，全面振興全方位振興高質量發(fā)展開創(chuàng)新局面。全市地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長5.4%，其中2020年同比增長3.5%,位列全省第一；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入年均增長5.6%和8.1%。三、 圍繞產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈推進產(chǎn)業(yè)項目建設堅持改擴建并舉，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈短板弱項謀劃建設項目。大力開展招商引資，新謀劃產(chǎn)業(yè)鏈招商項目100個以上。益海嘉里生物醫(yī)藥等一批項目開工建設，牧原、金鑼肉食一體化、正大肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈等一批項

42、目加快建設，華瑞醫(yī)藥一期等一批項目竣工投產(chǎn)。利用閑置土地、廠房等存量資源，市場化發(fā)展工業(yè)地產(chǎn)，引進一批高附加值輕資產(chǎn)項目。完善“雙專班”“首席服務員”服務機制，扎實推進省“百大項目”和市重點產(chǎn)業(yè)鏈百大項目建設。凈增規(guī)上工業(yè)企業(yè)20戶，規(guī)上工業(yè)增加值增長15%以上。四、 引進培育市場主體融入“大循環(huán)”堅持引進與培育并重，實施法人市場主體培育行動。推進大眾創(chuàng)業(yè)和“個轉企、小升規(guī)、分轉子”。做實一重、飛鶴、齊車、元盛總部經(jīng)濟，推進牧原、東方希望等企業(yè)設立區(qū)域總部。強化政策激勵和要素保障，營造市場主體競相發(fā)展良好氛圍，發(fā)揮重點企業(yè)融入“大循環(huán)”的帶動作用。新增“五上”企業(yè)125戶，市場主體增長7%。五

43、、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產(chǎn)要求，社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。 第七章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人

44、才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育

45、。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障

46、措施(一)健全組織實施機制加強統(tǒng)籌規(guī)劃和頂層設計，明確目標責任，加強組織協(xié)調和檢查指導，保證各項政策措施落實到位。做好經(jīng)濟運行監(jiān)測和市場預警，及時研究解決規(guī)劃實施過程中的全局性重大問題。建立監(jiān)測評估體系，加強重點企業(yè)運行監(jiān)測，完善運行監(jiān)測網(wǎng)絡平臺和工業(yè)經(jīng)濟運行聯(lián)席會議機制，強化行業(yè)信息統(tǒng)計和信息發(fā)布，健全規(guī)劃實施動態(tài)評估體系。密切關注國家宏觀調控政策和市場變化，及時調整優(yōu)化規(guī)劃實施方案和實施手段，促進規(guī)劃目標順利實現(xiàn)。加大規(guī)劃落實情況的監(jiān)督檢查，加強考核評價，落實責任，確保實效。(二)提升創(chuàng)新能力引導企業(yè)與行業(yè)科研機構對接，加強與產(chǎn)業(yè)研究院和高校以及行業(yè)龍頭企業(yè)研發(fā)中心的聯(lián)系，解決企業(yè)技術上和

47、發(fā)展中的難題。加大行業(yè)人才引進和培養(yǎng)力度，對領軍人才、創(chuàng)新團隊和高級管理人才按相關政策給予優(yōu)先支持。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，普遍建立各類技術創(chuàng)新平臺，并積極申報承建創(chuàng)新平臺，或與科研院所及高校共建研發(fā)機構。(三)創(chuàng)新招商模式完善招商信息。建立招商引資重點項目信息庫，匯集符合產(chǎn)業(yè)功能定位和發(fā)展方向的重點企業(yè)和重點項目信息，動態(tài)跟蹤管理。優(yōu)化招商方式。充分發(fā)掘行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)和潛在項目，建立重點項目跟蹤和項目動態(tài)儲備制度，高質量招商；優(yōu)化項目落地服務，高質量安商。積極推進產(chǎn)業(yè)鏈招商、組團招商等新模式，按照“龍頭項目產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展思路，開展“重點企業(yè)尋求配套、本地企業(yè)主動配套、外來企業(yè)跟進配套、

48、產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐配套”的專業(yè)化招商。加大引才引智。對接咨詢評估、職業(yè)教育等機構，匯集研發(fā)、設計、管理等方面的高端領軍人才，建設高端人才集聚區(qū)。(四)抓好政策落實指導各地區(qū)從擴大產(chǎn)業(yè)服務供給、激發(fā)產(chǎn)業(yè)市場需求、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境等方面，制定本地區(qū)促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，形成政策合力。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的政策導向作用，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，及時調整政策實施重點。(五)加強人才智力支撐打造新型企業(yè)家培養(yǎng)工程升級版，探索建立與國際接軌的專業(yè)人才聘用和激勵機制，重點引進并支持海外高層次人才和團隊來本地創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。深入推進國家現(xiàn)代職業(yè)教育改革創(chuàng)新示范區(qū)建設，加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，大力培育高素質勞動大軍，全面提升技術

49、技能人才質量，切實為發(fā)展先進產(chǎn)業(yè)提供智力和人才保障。(六)強化貫徹落實組織編制本地區(qū)產(chǎn)業(yè)體系建設規(guī)劃或實施方案，統(tǒng)籌做好主要任務和重點項目的進度安排，明確實施責任主體、責任人和保障措施，確保按計劃逐年有序推進和實施。建立完善產(chǎn)業(yè)體系重點項目建設管理機制，完善資金、隊伍、平臺等建成后的日常運維保障機制，保障規(guī)劃建設目標、任務和重點項目的全面完成。第八章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；

50、（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院

51、撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上

52、有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項

53、、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的

54、過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事

55、會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理