OracleFinancialAnalyzer-OFA功能培訓

1、 多維財務分析系統(tǒng)內(nèi)容提要OFA基本概念基本概念多維數(shù)據(jù)庫基礎知識多維數(shù)據(jù)庫基礎知識使用財務分析報告使用財務分析報告OFA從從GL提取數(shù)據(jù)提取數(shù)據(jù)OFA系統(tǒng)管理職責系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析核心解決方案財務分析核心解決方案OFA基本概念什么是什么是OFA？以多維數(shù)據(jù)庫為基礎，分布式的財務分析工具。以多維數(shù)據(jù)庫為基礎，分布式的財務分析工具。 實現(xiàn)對各類數(shù)據(jù)進行多角度分析，編制財務、預實現(xiàn)對各類數(shù)據(jù)進行多角度分析，編制財務、預算和計劃算和計劃OFA的特點是什么？的特點是什么？預算功能預算功能分布式結構分布式結構支持多種數(shù)據(jù)源支持多種數(shù)據(jù)源Oracle Express 產(chǎn)品Oracle Expre

2、ss 產(chǎn)品用戶分類OFA基本概念-體系結構系統(tǒng)系統(tǒng)庫庫應用應用數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫OFA ServerOracle Express Server服務器服務器客戶機客戶機OFA ClientOFA ClientOFA Client.SNAPIOracle GLSQL*NetOFA基本概念-應用結構SuperAdministrator個人數(shù)據(jù)庫個人數(shù)據(jù)庫Super共享數(shù)據(jù)庫共享數(shù)據(jù)庫任務處理器任務處理器Lower levelAdministrator個人數(shù)據(jù)庫個人數(shù)據(jù)庫共享數(shù)據(jù)庫共享數(shù)據(jù)庫任務處理器任務處理器BudgetWorkstation個人數(shù)據(jù)庫個人數(shù)據(jù)庫AnalystWorkstation個人數(shù)據(jù)

3、庫個人數(shù)據(jù)庫BudgetWorkstation個人數(shù)據(jù)庫個人數(shù)據(jù)庫AnalystWorkstation個人數(shù)據(jù)庫個人數(shù)據(jù)庫.CMHK項目采用的結構項目采用的結構財務分析的著重點年度預算年度預算效益分析效益分析 成本分攤成本分攤 產(chǎn)品成本計算產(chǎn)品成本計算消費者收益分析消費者收益分析經(jīng)常性預測經(jīng)常性預測例外性報表例外性報表財務模型財務模型產(chǎn)品收益分析產(chǎn)品收益分析差異混合分析差異混合分析報告報告, 計劃計劃, 分析分析, 財務模型財務模型.高層管理人員高層管理人員OracleFinancialPlanner 事務處理進程事務處理進程 財務控制財務控制 數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集 信息的獲取信息的獲取 關帳前后

4、的報表關帳前后的報表 控制成本控制成本 分析獲利能力分析獲利能力 評估機會評估機會 表達趨勢表達趨勢財務管理過程不同用戶的關注點財務財務/管理會計管理會計會計人員會計人員 應付帳款應付帳款 應收帳款應收帳款 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 財務報告財務報告 合并合并 憑證錄入憑證錄入 每天的數(shù)據(jù)錄入每天的數(shù)據(jù)錄入流程流程會計人員會計人員高層管理人員高層管理人員財務管理人員財務管理人員OFA 滿足日常會計的需要OFA 滿足高層管理人員決策的需要預算預算 計劃計劃 預測預測 假定分析假定分析 報表報表 模型模型會計人員會計人員高層管理人員高層管理人員財務管理人員財務管理人員應付帳款應付帳款 應收帳款應收帳款 固

5、定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 財務報告財務報告 合并合并 憑證錄入憑證錄入 每天的數(shù)據(jù)錄入每天的數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容提要OFA基本概念基本概念多維數(shù)據(jù)庫基礎知識多維數(shù)據(jù)庫基礎知識使用財務分析報告使用財務分析報告OFA從從GL提取數(shù)據(jù)提取數(shù)據(jù)OFA系統(tǒng)管理職責系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析核心解決方案財務分析核心解決方案多維數(shù)據(jù)庫的基礎知識維（維（Dimension）財務數(shù)據(jù)項（財務數(shù)據(jù)項（Financial Data Item） （變量變量-Variable）層次（層次（Hierarchy）：）：一個維中維值間的父子關系；一個維中維值間的父子關系；屬性（屬性（Attribute）：）：兩個維的維值間的關系；兩個維的維

6、值間的關系；模型（模型（Model）：）： 一個維中維值間的公式計算關系。一個維中維值間的公式計算關系。為不同目的進行數(shù)據(jù)的優(yōu)化組合相關視圖相關視圖多維視圖多維視圖Record #1 Rccord #2 Record #3 Record #4 Record #5 Record #6 Record #7 Record #8 KEYSCost Centre Account Month A101A105A115A167A100A105A189A167Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96CC1CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC58002

7、50900400700600650850月份組織會計ActualOracle Financial Analyzer 與總帳連接月份組織會計Actual段段段值段值累計組累計組余額余額維維維值維值分層結構分層結構數(shù)據(jù)項數(shù)據(jù)項Record #1 Rccord #2 Record #3 Record #4 Record #5 Record #6 Record #7 Record #8 KEYSCost Centre Account Month A101A105A115A167A100A105A189A167Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96Jan 96Mar 96Mar 96Feb 9

8、6CC1CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC5800250900400700600650850月份組織會計Actual預算預算相關內(nèi)容相關內(nèi)容 預算預算 預測預測Oracle Financial Analyzer 與總帳連接Record #1 Rccord #2 Record #3 Record #4 Record #5 Record #6 Record #7 Record #8 KEYSCost Centre Account Month A101A105A115A167A100A105A189A167Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96Jan 96Mar 96Mar 96Fe

9、b 96CC1CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC5800250900400700600650850從總帳映射數(shù)據(jù)至 Oracle 財務分析Oracle 總帳總帳Oracle 財務分析財務分析公司公司 / 成本中心成本中心 / 會計會計 / 產(chǎn)品產(chǎn)品段段段映射至維Oracle 總帳總帳Oracle財務分析財務分析公司公司 / 成本中心成本中心 / 會計會計 / 產(chǎn)品產(chǎn)品段段 組織組織 分析行分析行產(chǎn)品產(chǎn)品維維段值映射至維值Oracle 總帳總帳Oracle財務分析財務分析 公司公司 / 成本中心成本中心 / 會計會計 / 產(chǎn)品產(chǎn)品01 300 4000 31302 340 4130 406

10、 400 4240726 5170819 5580段段段值段值 組織組織 分析行分析行 產(chǎn)品產(chǎn)品維維段值映射至維值Oracle 總帳總帳Oracle 財務分析財務分析 組織組織 分析行分析行 產(chǎn)品產(chǎn)品 A01.300 L4000P313 A01.340 L4130P406 A01.400 L4240P726 A02.300 L5170P819 A02.340 L5580 A02.400維維維值維值 公司公司 / 成本中心成本中心 / 會計會計 / 產(chǎn)品產(chǎn)品01 300 400031302 340 4130406 400 4240726 5170819 5580段段段值段值通過范圍值限制維值Or

11、acle 總帳總帳Oracle財務分析財務分析 組織組織分析行分析行 產(chǎn)品產(chǎn)品 A01.340 L4000P313 A01.350. L4130P406 .A01.400 L4240P726 A02.340 L5170P819 A02.350. L5580 .A02.400維維維值維值 公司公司 / 成本中心成本中心 / 會計會計 / 產(chǎn)品產(chǎn)品01排除排除 300 4000 31302包含包含 340至至 4130 406 400 4240726 5170819 5580段段段值段值時間維自動從會計日歷創(chuàng)建而來Oracle 總帳總帳Oracle財務分析財務分析 公司公司 / 成本中心成本中心

12、/ 會計會計 / 產(chǎn)品產(chǎn)品會計日歷會計日歷會計年度會計年度 96 組織組織 分析維分析維 產(chǎn)品產(chǎn)品時間時間自動創(chuàng)建自動創(chuàng)建分層結構自動從段層次創(chuàng)建而來Oracle總帳總帳Oracle財務分析財務分析會計段會計段 值值父項父項 子項子項 40004300, 4800 43004340 - 4350 4340 4350 4800分析維分析維L4000L4300L4340L4350L4800分層結構自動從段層次創(chuàng)建而來Oracle 總帳總帳Oracle財務分析財務分析公司段公司段成本中心段成本中心段 值值父項父項子項子項 值值父項父項 子項子項 01 300 02 340 9901, 02 400

13、999 300 - 400組織維組織維A99.999A01.999A01.300A01.400A02.999A01.340A02.300A02.400A02.340創(chuàng)建屬性一對多關系一對多關系多對多關系多對多關系創(chuàng)建模型用途：定義一個維中維值間的公式計算關系用途：定義一個維中維值間的公式計算關系舉例：負債及所有者權益舉例：負債及所有者權益 = 負債合計負債合計 + 所有者權所有者權益合計益合計定義求解定義定義求解定義依據(jù)在模型中定義的公式，或定義的層次生成數(shù)依據(jù)在模型中定義的公式，或定義的層次生成數(shù)據(jù)據(jù)財務數(shù)據(jù)項財務數(shù)據(jù)項財務數(shù)據(jù)項實際實際 GBP預算預算USD 組織組織 分析分析 產(chǎn)品產(chǎn)品

14、時間時間時間時間 組織組織分析分析Actual產(chǎn)品產(chǎn)品財務數(shù)據(jù)集統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)(將所有產(chǎn)品將所有產(chǎn)品匯總匯總)時間時間 組織組織分析分析Actual時間時間 組織組織分析分析Actual產(chǎn)品產(chǎn)品 組織組織 分析分析 產(chǎn)品產(chǎn)品 時間時間內(nèi)容提要OFA基本概念基本概念多維數(shù)據(jù)庫基礎知識多維數(shù)據(jù)庫基礎知識使用財務分析報告使用財務分析報告OFA從從GL提取數(shù)據(jù)提取數(shù)據(jù)OFA系統(tǒng)管理職責系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析核心解決方案財務分析核心解決方案產(chǎn)品產(chǎn)品財務分析報告組織組織產(chǎn)品產(chǎn)品財務分析報告組織組織產(chǎn)品產(chǎn)品分析項分析項財務分析報告時間時間組織組織產(chǎn)品產(chǎn)品分析項分析項財務分析報告時間時間組織組織產(chǎn)品產(chǎn)

15、品分析項分析項財務數(shù)據(jù)項財務數(shù)據(jù)項財務分析報告時間時間組織組織產(chǎn)品產(chǎn)品分析維分析維Oracle 財務分析公式財務分析公式(實際數(shù)實際數(shù) 預算數(shù)預算數(shù) / 預算數(shù)預算數(shù)) *100財務分析報告財務分析報告類型OFA提供提供 4 類文檔用于數(shù)據(jù)分析類文檔用于數(shù)據(jù)分析 報表報表 圖形圖形 工作單工作單(只可以在只可以在Windows登錄方式下使用登錄方式下使用) 數(shù)據(jù)輸入表格數(shù)據(jù)輸入表格(可以在可以在Web登錄方式中使用登錄方式中使用)計劃計劃 無統(tǒng)一性、正確的答案無統(tǒng)一性、正確的答案 以分析為基礎以分析為基礎 并不僅僅使用會計數(shù)據(jù)并不僅僅使用會計數(shù)據(jù) 許多潛在的預測類型許多潛在的預測類型 有彈性的

16、分析有彈性的分析預算預算實際實際分析分析統(tǒng)一的、可靠的數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員工作臺系統(tǒng)管理員工作臺預算預算 /計劃員計劃員工作臺工作臺分析員分析員 / 報告員報告員工作臺工作臺Express 分析分析工作臺工作臺 分配簡報集分配簡報集 個人化個人化 EIS在整個企業(yè)中共享信息分析員視角分析員視角 對共享數(shù)據(jù)的個人化視角成本中心管理者視角成本中心管理者視角比較視角比較視角財務管理者的視角財務管理者的視角月成本中心會計Actual滿足不同的分析需要CorporateOperating CompanyDivision通過通過 計劃計劃 預算預算 報表報表 分析分析 預測預測DepartmentCost Ce

17、ntre邊際利潤邊際利潤利潤利潤渠道的利潤分析渠道的利潤分析通過組織通過組織內(nèi)容提要OFA基本概念基本概念多維數(shù)據(jù)庫基礎知識多維數(shù)據(jù)庫基礎知識使用財務分析報告使用財務分析報告OFA從從GL提取數(shù)據(jù)提取數(shù)據(jù)OFA系統(tǒng)管理職責系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析核心解決方案財務分析核心解決方案OFA從GL提取數(shù)據(jù)OFA中內(nèi)置了與中內(nèi)置了與GL的接口，可以完成把在的接口，可以完成把在GL中中定義的多維數(shù)據(jù)庫對象創(chuàng)建在定義的多維數(shù)據(jù)庫對象創(chuàng)建在OFA中，并從中，并從GL中提取所需中提取所需 的數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)實現(xiàn)步驟實現(xiàn)步驟 GL中的設置中的設置 在在GL中提交提取程序中提交提取程序 在在OFA中運行提取數(shù)據(jù)中運行

18、提取數(shù)據(jù)OFA從GL提取數(shù)據(jù)1.GL中設置，包括以下內(nèi)容：中設置，包括以下內(nèi)容：定義過濾器定義過濾器定義維定義維定義分層結構定義分層結構定義財務數(shù)據(jù)項定義財務數(shù)據(jù)項定義財務數(shù)據(jù)集定義財務數(shù)據(jù)集OFA從GL提取數(shù)據(jù)2.在在GL中依次提交下列提取程序中依次提交下列提取程序(必須必須)：提交提取段值請求提交提取段值請求創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫時創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫時添加新的段值之后，或新增加了財務數(shù)據(jù)項添加新的段值之后，或新增加了財務數(shù)據(jù)項提交提取日歷請求提交提取日歷請求創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫時創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫時添加新的會計日歷之后添加新的會計日歷之后注：應該按照年度的實際順序添加會計日歷注：應該按照年度的實際順序添加會計日歷提交提取余額請

19、求提交提取余額請求一次只能提取一個月的余額一次只能提取一個月的余額不受是否已關帳的限制不受是否已關帳的限制只有在只有在GL中定義的段值組合才會作為維值添加到維中中定義的段值組合才會作為維值添加到維中提交提取分層結構請求提交提取分層結構請求OFA從GL提取數(shù)據(jù)2.在在GL中依次提交下列提取程序中依次提交下列提取程序(可選可選)：提交提取幣種請求提交提取幣種請求創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫時創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫時添加新的幣種之后添加新的幣種之后出現(xiàn)新維出現(xiàn)新維提交提取匯率請求提交提取匯率請求每月提取一次每月提取一次出現(xiàn)新的財務數(shù)據(jù)項出現(xiàn)新的財務數(shù)據(jù)項注意：注意：提取段值和余額之后，均會產(chǎn)生一個文件提取段值和余額之后，均會產(chǎn)生

20、一個文件文件名稱應為文件名稱應為“GL用戶名用戶名.申請申請ID”；文件所在目錄：文件應保存在文件所在目錄：文件應保存在OFA“工具工具”-“選項選項”中中 “GL提取文件目錄提取文件目錄”定義的目錄中定義的目錄中OFA從GL提取數(shù)據(jù)3.在在OFA中提取中提取GL中的數(shù)據(jù)的步驟：中的數(shù)據(jù)的步驟：以超級管理員登錄到以超級管理員登錄到OFA中中(用個人工作站模式用個人工作站模式)從從GL提交裝載提交裝載從從GL表中讀取在表中讀取在GL中提交的申請；中提交的申請；把裝載請求寫到任務隊列中把裝載請求寫到任務隊列中運行任務處理器運行任務處理器處理任務隊列中的裝載請求；處理任務隊列中的裝載請求；把讀到的把

21、讀到的GL數(shù)據(jù)寫到共享數(shù)據(jù)庫中。數(shù)據(jù)寫到共享數(shù)據(jù)庫中。刷新結構刷新結構把共享數(shù)據(jù)庫中的對象定義寫到管理員個人數(shù)據(jù)庫中把共享數(shù)據(jù)庫中的對象定義寫到管理員個人數(shù)據(jù)庫中刷新數(shù)據(jù)刷新數(shù)據(jù)把共享數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)寫到管理員個人數(shù)據(jù)庫中把共享數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)寫到管理員個人數(shù)據(jù)庫中內(nèi)容提要OFA基本概念基本概念多維數(shù)據(jù)庫基礎知識多維數(shù)據(jù)庫基礎知識使用財務分析報告使用財務分析報告OFA從從GL提取數(shù)據(jù)提取數(shù)據(jù)OFA系統(tǒng)管理職責系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析核心解決方案財務分析核心解決方案OFA系統(tǒng)管理職責系統(tǒng)管理職責包括以下內(nèi)容：系統(tǒng)管理職責包括以下內(nèi)容： 創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫 從從GL中提取數(shù)據(jù)，寫預算數(shù)據(jù)回中提取

22、數(shù)據(jù)，寫預算數(shù)據(jù)回GL 外部數(shù)據(jù)裝載外部數(shù)據(jù)裝載 創(chuàng)建、管理用戶創(chuàng)建、管理用戶 用戶訪問權限控制用戶訪問權限控制 (分發(fā)數(shù)據(jù)、結構，數(shù)據(jù)訪問控制分發(fā)數(shù)據(jù)、結構，數(shù)據(jù)訪問控制) 個人數(shù)據(jù)庫與共享數(shù)據(jù)庫的交互個人數(shù)據(jù)庫與共享數(shù)據(jù)庫的交互OFA系統(tǒng)管理職責用戶類型用戶類型 DBA 預算用戶預算用戶 分析用戶分析用戶 外部用戶外部用戶OFA系統(tǒng)管理職責個人數(shù)據(jù)庫與共享數(shù)據(jù)庫的交互個人數(shù)據(jù)庫與共享數(shù)據(jù)庫的交互 分發(fā)數(shù)據(jù)分發(fā)數(shù)據(jù)共享數(shù)據(jù)庫共享數(shù)據(jù)庫-個人數(shù)據(jù)庫個人數(shù)據(jù)庫 分發(fā)結構分發(fā)結構共享數(shù)據(jù)庫共享數(shù)據(jù)庫-個人數(shù)據(jù)庫個人數(shù)據(jù)庫 提交數(shù)據(jù)提交數(shù)據(jù)個人數(shù)據(jù)庫個人數(shù)據(jù)庫-共享數(shù)據(jù)庫共享數(shù)據(jù)庫 提交文檔提交文檔

23、個人數(shù)據(jù)庫個人數(shù)據(jù)庫-共享數(shù)據(jù)庫共享數(shù)據(jù)庫OFA系統(tǒng)管理職責根據(jù)特定的觀點發(fā)布具體的信息根據(jù)特定的觀點發(fā)布具體的信息在系統(tǒng)內(nèi)共享數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)共享數(shù)據(jù)提供標準的提供標準的:報告報告層次結構層次結構模型模型刷新改變數(shù)據(jù)刷新改變數(shù)據(jù)控制控制 讀讀 / 寫寫 權限權限OracleFinancialAnalyzer企業(yè)企業(yè)地區(qū)地區(qū)營運實體營運實體數(shù)據(jù)從上至下數(shù)據(jù)從上至下導出和保存新的數(shù)據(jù)導出和保存新的數(shù)據(jù) 提交修改數(shù)據(jù)提交修改數(shù)據(jù) : 預算預算預測預測計劃計劃通過通過 Web 來訪問數(shù)據(jù)來訪問數(shù)據(jù)保存本地數(shù)據(jù)保存本地數(shù)據(jù)連到共享數(shù)據(jù)庫或單獨運作連到共享數(shù)據(jù)庫或單獨運作OFA系統(tǒng)管理職責OracleFin

24、ancialAnalyzer企業(yè)企業(yè)地區(qū)地區(qū)營運實體營運實體數(shù)據(jù)從下至上數(shù)據(jù)從下至上內(nèi)容提要OFA基本概念基本概念多維數(shù)據(jù)庫基礎知識多維數(shù)據(jù)庫基礎知識使用財務分析報告使用財務分析報告OFA從從GL提取數(shù)據(jù)提取數(shù)據(jù)OFA系統(tǒng)管理職責系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析核心解決方案財務分析核心解決方案CMHK財務分析核心解決方案數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)管理 每月底總帳關帳后，總帳數(shù)據(jù)統(tǒng)一由系統(tǒng)管理員導入每月底總帳關帳后，總帳數(shù)據(jù)統(tǒng)一由系統(tǒng)管理員導入OFA系統(tǒng)系統(tǒng) 每月系統(tǒng)管理員將市縣公司數(shù)據(jù)統(tǒng)一分發(fā)至各市公司每月系統(tǒng)管理員將市縣公司數(shù)據(jù)統(tǒng)一分發(fā)至各市公司，各市公司數(shù)據(jù)實現(xiàn)屏蔽，各市公司數(shù)據(jù)實現(xiàn)屏蔽 外部數(shù)據(jù)由省公司按

25、統(tǒng)一格式收集完畢后，通過工作外部數(shù)據(jù)由省公司按統(tǒng)一格式收集完畢后，通過工作單的形式錄入系統(tǒng)并下發(fā)單的形式錄入系統(tǒng)并下發(fā)用戶管理用戶管理 分析用戶由省公司統(tǒng)一管理分析用戶由省公司統(tǒng)一管理 每個市公司用戶數(shù)限定為每個市公司用戶數(shù)限定為12人，人， 用戶類型統(tǒng)一為用戶類型統(tǒng)一為“預算型預算型”用戶，不允許提交文檔用戶，不允許提交文檔 用戶登錄使用用戶登錄使用Windows和和Web兩種方式配合使用兩種方式配合使用CMHK財務分析核心解決方案報表管理報表管理 全省統(tǒng)一報表由省公司統(tǒng)一格式制定，下發(fā)各市公司全省統(tǒng)一報表由省公司統(tǒng)一格式制定，下發(fā)各市公司 市公司管理報表由各市公司自行定義，原則上不允許市公

26、司管理報表由各市公司自行定義，原則上不允許市公司將自行完成的報表提交至省公司，除非省公司市公司將自行完成的報表提交至省公司，除非省公司賦予可提交文檔權限賦予可提交文檔權限CMHK財務分析核心解決方案系統(tǒng)建立步驟系統(tǒng)建立步驟1. 在在GL中定義數(shù)據(jù)庫對象中定義數(shù)據(jù)庫對象2. 在在GL中提交提取程序中提交提取程序3. 在在OFA中創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，并裝載中創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，并裝載GL數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)4. 在在OFA中補充創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫對象中補充創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫對象5. 創(chuàng)建報表、圖形和工作單創(chuàng)建報表、圖形和工作單6. 建立多用戶環(huán)境建立多用戶環(huán)境CMHK財務分析核心解決方案1.在在GL中定義下述數(shù)據(jù)庫對象中定義下述數(shù)據(jù)庫對象維

27、維公司維公司維-公司段公司段分析維分析維-主科目段主科目段品牌維品牌維-分類段分類段公司成本中心維公司成本中心維-公司段公司段+成本中心段成本中心段管理費用維管理費用維-主科目段中的管理費用主科目段中的管理費用時間維時間維CMHK財務分析核心解決方案1.在在GL中定義下述數(shù)據(jù)庫對象中定義下述數(shù)據(jù)庫對象層次層次主科目層次主科目層次(排除預算科目排除預算科目)公司層次公司層次(排除預算用科目排除預算用科目)分類層次分類層次成本中心層次成本中心層次(排除市縣公司段排除市縣公司段)公司成本中心層次公司成本中心層次管理費用層次管理費用層次(僅包括管理費用僅包括管理費用)預算層次預算層次CMHK財務分析核

28、心解決方案1.在在GL中定義下述數(shù)據(jù)庫對象中定義下述數(shù)據(jù)庫對象財務數(shù)據(jù)項財務數(shù)據(jù)項實際發(fā)生數(shù)實際發(fā)生數(shù)(公司維公司維 分析維分析維 品牌維品牌維 時間維時間維)省本部預算發(fā)生數(shù)省本部預算發(fā)生數(shù) (公司維公司維 分析維分析維 品牌維品牌維 時間維時間維)對應預算對應預算: 省公司預算省公司預算市公司預算發(fā)生數(shù)市公司預算發(fā)生數(shù) (公司維公司維 分析維分析維 品牌維品牌維 時間維時間維)對應預算對應預算: 市公司預算市公司預算管理費用發(fā)生數(shù)管理費用發(fā)生數(shù) (公司成本中心維公司成本中心維 分析維分析維 品牌維品牌維 時間維時間維)CMHK財務分析核心解決方案1.在在GL中定義下述數(shù)據(jù)庫對象中定義下述數(shù)

29、據(jù)庫對象財務數(shù)據(jù)集財務數(shù)據(jù)集GMCC_DATA_SETCMHK財務分析核心解決方案2.在在GL中依次提交提取程序中依次提交提取程序提取段值提取段值提取日歷提取日歷提取余額提取余額提取層次提取層次CMHK財務分析核心解決方案3.在在OFA中創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，并裝載中創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，并裝載GL數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)從從GL提交裝載提交裝載任務管理器后臺自動運行任務管理器后臺自動運行刷新結構刷新結構刷新數(shù)據(jù)刷新數(shù)據(jù)CMHK財務分析核心解決方案4.在在OFA中補充創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫對象中補充創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫對象維值維值根據(jù)分析需要，添加分析維值，如根據(jù)分析需要，添加分析維值，如資產(chǎn)負債表項：資產(chǎn)負債表項：流動資產(chǎn)、長期資產(chǎn)等維值流動資產(chǎn)、長期資產(chǎn)等維值損益表項：通信業(yè)務收入等維值損益表項：通信業(yè)務收入等維值財務指標項：流動資金周轉(zhuǎn)率、財務指標項：流動資金周轉(zhuǎn)率、EBITD