集團公司計財部2022年度財務工作總結

1、高品質文檔集團公司計財部2022年度財務工作總結 ×××集團公司計財部XX年年度財務工作總結 書行天下的blog XX年年是集團公司改制創(chuàng)新年，也是計財部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)就財務工作總結如下： 一、XX年年財務工作簡要回顧 1、全面協(xié)作改制上市工作。 為完成集團公司改制上市整體戰(zhàn)略部署，確保我公司改制上市工作按時按質完成，計財部全力參加協(xié)作改制上市工作。(1)、協(xié)同教材業(yè)務部門仔細做好庫存商品的盤點和分年核價工作。(2)、協(xié)同辦公室

2、做好君澤君律師事務所和中信證券公司盡職調查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。(3)、協(xié)作華普審計事務所對我公司XX年至XX年年6月30日財務狀況進行審計和國信資產評估事務所對我公司XX年年6月30日資產狀況進行評估工作。(4)、協(xié)同物業(yè)部門仔細做好固定資產和土地的清查和資產確認工作，使我公司順當完成階段性改制上市工作。 2、嚴格根據(jù)財經紀律進行會計核算。 計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)和集團公司的財務規(guī)章制度，仔細履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會計報表編制；從各項稅費的計提到申報納稅上繳，從資金的準時入賬到規(guī)范支付等，會計人員

3、都努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息傳遞的準時性和數(shù)據(jù)的精確性。 3、切實加強財務管理。 依據(jù)公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量的要求，計財部制定了商品進、銷、調、存、退業(yè)務核算流程，會計核算流程，貨款結算流程，費用核算流程，統(tǒng)一了子、分公司核算和結轉方法，使子、分公司報出數(shù)據(jù)口徑全都，加強了對分公司會計基礎工作的規(guī)范力度，特殊是加強了對分公司原始憑證的審核工作，從而逐步提高了會計信息質量，為領導決策和管理者進行財務分析供應了牢靠、有效的信息保證。 4、增加財務服務意識提高服務質量。 切實增加服務的主動性，努力創(chuàng)新工作方式，推行分管責任制，依據(jù)實際狀況，梳

4、理輕重緩急。每月依據(jù)流轉表和進銷部門對帳，發(fā)覺問題準時解決，主動同往來客戶單位相對帳，做到賬賬相符，賬卡相符。在集團托收貨款高峰期時，做好資金融通和調劑工作，緩解資金短缺壓力。加強部門之間的溝通和協(xié)作，增加全局意識和仆人翁精神，仔細組織會計人員學習十七大文件和各項法律法規(guī)，不定期進行業(yè)務學問學習和探討，不斷提高工作效率，努力提升服務質量和服務水平。 5、預算管理得到肯定的進展 預算指標依據(jù)集團公司下達指標和各分公司實際狀況經董事會審議通過形成，并以文件形式下達，使各公司對本公司的預算一目了然，增加了預算的透亮度，增加了領導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方，但在預算執(zhí)行過程中也關注了對

5、存在的問題和預算偏差的分析，不定期的向領導反饋狀況，對于超預算等問題進行預警。一年以來，各分公司的預算觀念也較以前有較大的提高和增加，為做好2021年全面預算工作積累了閱歷。 二、存在的問題 XX年年，計財部財會工作雖取得了肯定的進步，但仍舊存在著問題，主要表現(xiàn)在： 1、需要加大財務制度建設和內部掌握力度； 2、需要加強對分公司的財務管理； 3、需要提高財會人員的整體業(yè)務水平。 三、2021年工作方案 2021年是公司改制上市的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經濟運行質量，對我公司的長遠進展至關重要。從計財部角度，我們將準備從以下幾個方面開展工作： 1、加強全面預算管理 全面預算管理是指企業(yè)

6、在戰(zhàn)略目標的指導下，對將來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的猜測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實際完成狀況與預算目標不斷對比和分析，從而準時指導經營活動的改善和調整，以關心管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。通過經營預算、財務預算和專項預算實行動態(tài)規(guī)劃，量化支配來指導經營活動，從而真正實現(xiàn)事前、事中和事后的全過程掌握。 （1）、增加預算編制的客觀性。今年將是全部相關部門參加，依據(jù)企業(yè)內外部的環(huán)境變化，運用肯定的猜測方法進行科學猜測。轉變以前預算編制方法，以前基本是財務以歷史指標和過去經濟活動為基礎，沒有充分考慮剔除現(xiàn)行經濟活動中不合理的因素和將來變化狀況，運用增量或減量

7、預算的方法確定預算數(shù)。 （2）、加大預算執(zhí)行過程中監(jiān)控力度。明年每月編制預算分析表，對超支的支出和未按預算完成的進行標識預警或做簡要說明，每季度編寫預算執(zhí)行狀況說明書，對預算執(zhí)行狀況進行具體的分析，給領導對經營指標的完成和修正供應有效的參考依據(jù)。 （3）、加強對分公司貨幣資金預算管理。依據(jù)集團公司要求，明年分公司資金將實行收支兩條線，分公司的貨款支付、受托辦理等各項投資支出由子公司根據(jù)預算統(tǒng)一支付，費用類支出子公司按月按預算劃撥到各分公司支出賬戶，現(xiàn)金流將通過進貨、銷售、應收帳款和銀行對帳單狀況進行監(jiān)督，通過預算加強對資金收支的管理。 2、加大內部掌握力度。 內部會計掌握制度是指單位為了提高會

8、計信息質量，愛護資產的平安完整，保證其經營活動符合國家法律、法規(guī)和內部規(guī)章要求，提高經營管理效率，防止舞弊，掌握風險等而在單位內部實行的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內掌握度，但更重要的是內掌握度執(zhí)行。 （1）、流淌資產類管理。貨幣資金將嚴格執(zhí)行集團公司的收支兩條線，加大對現(xiàn)金支票等票據(jù)的領用登記管理，對分公司銀行存款將全部實行在nc網上對帳，確保資金的平安有效。應收款項將按部門（個人）和客戶建立明細賬，每季就全市應收款項增減變化報經理室，對手續(xù)不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標識或說明，特殊是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應收類款項的收款狀況，建立個人責任制，

9、加大催收貨款力度，保證公司正常的經濟運行。對××分公司截至到XX年年11底1495萬應收帳款進行核實清理，把握真實狀況，防止消失教材款挪用現(xiàn)象。庫存商品應建立有效的管理模式，以銷代進，以進促銷，實行零庫存管理，防止再次產生大量的不良資產，分公司粗放式的庫存管理，可能還給私自進貨等違法行為制造條件。 （2）、固定（無形）資產管理。對全市賬內資產要登記造冊實時管理并實行定期或 不定期抽查盤點。對帳外資產要進行全面摸底，分析形成的緣由，確定處置方法。對無證房產和土地要督促完善。對分公司新建的建筑物類固定資產要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監(jiān)管，防止消失產權不清，財產糾紛等不

10、合理現(xiàn)象。對電子類固定資產有的分公司實行開多張發(fā)票，然后逐個入低值易耗品或費用，脫離固定資產管理，日后有的不了了之，形成資產流失，要加強對低值易耗品和費用支出管理，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。 （3）、應付款項類管理。明年每季度依據(jù)集團公司要求將對應付帳款按客戶進行核對清查，編制調整表，對在途商品要按單號逐個填寫，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符。這也是加強對倉庫等業(yè)務部門的進貨管理。 3、增加服務意識。 （1）、加強對各分公司的服務。從09年開頭，分公司取消獨立核算，對分公司進行兩級核算，我們將根據(jù)財務管理制度，確保各分公司財務數(shù)據(jù)真實牢靠、合法有效。每月或每季將把財務狀況說明書、預算執(zhí)行狀況說明書、主要指標對比明細表和預算分析表、應收帳款明細表等傳給分公司，盡可能多的對分公司管理供應有用信息。 （2）、加強對公司領導服務。準時供應真實有效的財務信息，為領導決策作好保障。 （3）、加強對集團公司的服務。根據(jù)集團公司財務部的要求，準時精確供應財務管理信息，為集團把握我公司財務運行狀況作好必要的服務。 （4）、加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在愛護公司利益的前提下，對相關部門特殊是業(yè)務部門供應準時牢靠的信